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最新净值:2.359
累计净值:2.629
日 涨 幅:0.53%
管理公司:浙江浙商证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:FOF
成立日期:2010-04-30产品经理:产品类型:非限定性
成立规模:暂无到期日:2017-04-29最低参与金额:10万
投资目标
本集合计划以证券投资基金为主要投资对象,在有效控制风险和保持投资组合流动性的前期下,力争在本集合计划运作期间,实现集合计划资产的稳定增值
投资范围
权益类金融产品(国内上市的股票及权证、封闭式基金、股票型开放式基金、混合型开放式基金等);固定收益类金融产品(国债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、央行票据、债券型基金、资产支持证券等);现金和现金等价物(银行存款、3个月内到期的政府债券和央行票据、期限在7天内的债券逆回购、货币市场基金和现金等)。
投资策略
1、资产配置策略 本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式,并基于对宏观经济指标、盈利预测指标、市场流动性指标等相关因素的综合分析,形成对各类资产风险收益特征的预期和判断,进而动态调整各类资产的配置比例,以降低本计划资产的风险水平,提高本计划资产的收益水平。 表1:浙商汇金1号集合计划资产配置比例 资产类别配置下限配置上限 证券投资基金0%95% 股票0%20% 固定收益证券0%20% 权证0%3% 现金及等价物5%100% 2、基金投资策略 本计划采用浙商证券自行开发的基金智库数量化基金投资选择系统对各类基金进行筛选,再利用定性分析的手段,积极主动的选取具有比较优势的各类证券投资基金。 不同类型的基金有着不同的筛选方式,主要类型基金的筛选方式如下: (1)开放式基金 基金智库数量化基金投资选择系统从基金业绩、基金经理及基金公司三方面建立定量评价指标体系,对基金进行定量综合评价,筛选出备选基金池。投资管理人对基金公司进行调研,从基金公司管理水平、投资决策机制、内浙商汇金1号集合资产管理计划说明书7-14控制度、主要影响决策的人员、基金经理、研究人员、投资组合状态、将来投资倾向、投资理念、投资策略、投资风格、基金规模等方面定性筛选,筛选出开放式基金核心基金池。 (2)封闭式基金 封闭式基金是一类较为特殊的基金,其投资价值不仅受单位净值波动的影响,同时还受二级市场指标的影响。因此,基金智库数量化基金投资选择系统对封闭式基金的选择,结合基金业绩、基金经理及基金公司等封闭式基金绩效指标和封闭式基金的分红能力、折价率水平与剩余年限等二级市场指标进行数量化综 合评价,筛选出封闭式基金的备选基金池。投资管理人对封闭式基金二级市场走势进行定性分析,再结合对基金公司进行调研,从基金公司管理水平、投资决策机制、内控制度、主要影响决策的人员、基金经理、研究人员、投资组合状态、将来投资倾向、投资理念、投资策略、投资风格等方面定性筛选,筛选出封闭式基金核心基金池。 (3)基金组合的构建 计划投资管理人按照本计划预先设定的收益风险约定,根据对市场发展趋势和投资机会的判断,买入核心基金池中符合市场预期的基金构建基金组合。 2、股票投资策略 本计划结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及公司核心竞争力的判断,通过财务与估值分析,深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司,构建股票投资组合,同时将根据行业及公司状况的变化,结合估值水平,动态优化股票投资组合。 3、固定收益证券投资策略 本计划根据组合久期管理原则,结合收益率曲线选择投资品种,构建债券投资组合;运用久期控制、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断和信用风险评估等管理手段实现债券组合的优化调整。 4、权证投资策略 权证为本计划的辅助性投资工具,投资原则为有利于集合计划的增值,有利于加强集合计划的风险控制。本计划在投资权证时,将通过对权证标的证券的基本面进行深入研究,结合权证定价模型及其隐含波动率等指标,寻求其合理估值水平,谨慎进行投资,以追求较为稳定的当期收益
业绩比较基准