首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
同公司旗下基金
  安信瑞鸿中短债A(970003)
  安信瑞鸿中短债B(970004)
  安信瑞鸿中短债C(970005)
  安信理财1号(AD0001)
  安信理财2号(AD0002)
  安信理财3号(AD0003)
  安信基金宝(AD0004)
  安信策略精选(AD0005)
  安信尊享成长(AD0006)
  安信天利宝(AD0007)
  安信佑瑞持债券(AD0008)
  安信定享1号(AD0009)
  安信瑞丰债券(AD0010)
  安信恒信1号(AD0011)
  安信瑞安债券分级(AD0012)
  安信交银1号(AD0013)
  安信交银2号(AD0014)
  安信尊享价值(AD0015)
  安信安发宝(AD0016)
  安信安盈宝(AD0017)
  安信量化对冲1号(AD0018)
  安信安悦(AD0019)
  安信安泰(AD0020)
  安信年年赢(AD0021)
  安信安惠(AD0022)
  安信量化对冲2号(AD0023)
  安信月惠宝(AD0025)
  安信瑞富(AD0026)
  安信瑞和(AD0027)
  安信瑞祥(AD0028)
  安信瑞享(AD0029)
  安信瑞泽(AD0030)
  安信安惠2号(AD0031)
  安信精选成长(AD0032)
  安信债信多利1号(AD0034)
  安信债信多利2号(AD0035)
  安信金债富(AD0036)
  安信债信多利3号(AD0037)
  安信安融1号(AD0038)
  安信安融2号(AD0039)
  安信荣享(AD0040)
  安信债信多利4号(AD0041)
  安信债信多利9号(AD0042)
  安信恒盛定增(AD0044)
  安信新成长1号(AD0045)
  安信定享2号(AD0046)
  安信紫星成长(AD0048)
  安信安银1号(AD0049)
  安信债信多利5号(AD0050)
  安信债信多利8号(AD0051)
  安信债信多利6号(AD0052)
  安信步步为赢(AD0053)
  安信债信多利10号(AD0054)
  安信融信・冀东发展(AD0056)
  安信长泰定增(AD0057)
  安信融信・冀东发展2期(AD0058)
  安信资融通1号(AD0059)
  安信融信・遵义汇川城投2期(AD0061)
  安信安银2号(AD0062)
  安信融信・遵义汇川城投3期(AD0063)
  安信国盛2号(AD0066)
  安信尊享债券1号(AD0068)
  安信尊利(AD0070)
  安信定享1号优先级(AD1009)
  安信瑞丰债券A(AD1010)
  安信瑞安债券分级A(AD1012)
  安信安悦A(AD1019)
  安信安泰A(AD1020)
  瑞富A(AD1026)
  瑞和A(AD1027)
  瑞祥A(AD1028)
  瑞享A(AD1029)
  瑞泽A(AD1030)
  安信金债富A(AD1036)
  安信安融1号A(AD1038)
  安信安融2号A(AD1039)
  安信荣享A(AD1040)
  安信定享2号A(AD1046)
  安信安银1号A(AD1049)
  安信资融通1号A(AD1059)
  安信安银2号A(AD1062)
  安信安银5号A(AD1065)
  安信定享1号普通级(AD2009)
  安信瑞丰债券B(AD2010)
  安信瑞安债券分级B(AD2012)
  安信安悦B(AD2019)
  安信安泰B(AD2020)
  安信瑞富B(AD2026)
  安信瑞和B(AD2027)
  安信瑞祥B(AD2028)
  安信瑞享B(AD2029)
  安信瑞泽B(AD2030)
  安信金债富B(AD2036)
  安信安融1号B(AD2038)
  安信安融2号B(AD2039)
  安信荣享B(AD2040)
  安信定享2号B(AD2046)
  安信安银1号B(AD2049)
  安信资融通1号B(AD2059)
  安信安银2号B(AD2062)
  安信安银5号B(AD2065)
  安信月惠宝普通级别(AD2500)
  月惠宝1年期1号(AD2501)
  月惠宝1年期2号(AD2502)
  月惠宝1年期3号(AD2503)
  月惠宝1年期4号(AD2504)
  月惠宝优先级1月期1号(AD2511)
  月惠宝1月期2号(AD2512)
  月惠宝1月期3号(AD2513)
  月惠宝1月期4号(AD2514)
  安信月惠宝2月期1号(AD2521)
  安信月惠宝2月期2号(AD2522)
  安信月惠宝优先级2月期3号(AD2523)
  安信月惠宝优先级2月期4号(AD2524)
  安信月惠宝优先级3月期1号(AD2531)
  安信月惠宝优先级3月期2号(AD2532)
  安信月惠宝优先级6月期1号(AD2561)
  安信月惠宝优先级6月期2号(AD2562)
  安信月惠宝优先级6月期3号(AD2563)
  安信月惠宝优先级6月期4号(AD2564)
  安信步步为赢C(AD3053)
  安信长泰定增B(AD5700)
  安信长泰定增A1(AD5701)
  安信长泰定增A2(AD5702)
  安信长泰定增A3(AD5703)
 安信基金宝(AD0004) 数据日期:
  
最新净值:0.992
累计净值:1.730
日 涨 幅:0.10%
管理公司:安信证券股份有限公司产品类型:券商集合理财投资类型:FOF
成立日期:2011-08-01产品经理:产品类型:非限定性
成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:10万
更多净值数据
更多业绩比较
集合理财公告
更多分红数据
开放日查询
  • 历史净值走势图
  • 基金收益对比图
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-220.99201.73000.10%
2020-01-210.99101.7290-1.45%
2020-01-201.00561.74360.65%
2020-01-170.99911.7371-0.19%
2020-01-161.00101.7390-0.26%
2020-01-151.00361.7416-0.56%
2020-01-141.00931.7473-0.31%
2020-01-131.01241.75040.73%
2020-01-101.00511.74310.00%
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-220.99201.73000.10%
2020-01-210.99101.7290-1.45%
2020-01-201.00561.74360.65%
2020-01-170.99911.7371-0.19%
2020-01-161.00101.7390-0.26%
2020-01-151.00361.7416-0.56%
2020-01-141.00931.7473-0.31%
2020-01-131.01241.75040.73%
2020-01-101.00511.74310.00%
投资目标
本集合计划以证券投资基金为主要投资对象,灵活配置大类资产,在有效控制风险和保持流动性的前提下,力争为委托人创造长期稳健的投资回报。
投资范围
本集合计划投资范围为中国境内依法发行的各类基金(包括ETF、LOF、QDII等)、股票、权证、固定收益类产品(包括金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可交换债券、央行票据)、现金类资产(包括银行存款、到期日在1年以内(含1年)的政府债券、到期日在1年以内(含1年)的央行票据、期限7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金等)、股指期货、政府债券、中期票据、非公开定向债务融资工具、回购、资产支持债券、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划。
业绩比较基准
中证全债指数×60% + 沪深300 指数×40% 
开放日说明
本计划自成立之日起前三个月为封闭期,封闭期结束后前三个工作日首次开放,之后每个工作日为参与开放日,每个公历月前三个工作日为退出开放日,委托人可以在参与开放期、退出开放日分别申请参与、退出。