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 兴全合润分级股票B(150017) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.469
累计净值:6.924
日 涨 幅:2.38%
基金公司:兴全基金基金类型:契约型封闭式投资类型:混合型
成立日期:2010-04-22基金经理:投资风格:其他型
最新份额:0.61亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-291.46906.92352.38%
2020-05-281.43486.7624-0.44%
2020-05-271.44126.7925-1.25%
2020-05-261.45956.87882.06%
2020-05-251.43006.73970.80%
2020-05-221.41866.6860-1.94%
2020-05-211.44676.8184-0.77%
2020-05-201.45796.8712-1.43%
2020-05-191.47916.97111.66%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-01 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601012隆基股份9.84%1.79%
601318中国平安5.98%2.05%
600309万华化学5.10%3.10%
603707健友股份4.00%-1.44%
300413芒果超媒3.90%8.45%
002008大族激光3.48%5.72%
600031三一重工2.95%2.73%
002600领益智造2.74%9.98%
002044美年健康2.66%3.83%
600438通威股份2.62%4.01%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-291.46906.92352.38%
2020-05-281.43486.7624-0.44%
2020-05-271.44126.7925-1.25%
2020-05-261.45956.87882.06%
2020-05-251.43006.73970.80%
2020-05-221.41866.6860-1.94%
2020-05-211.44676.8184-0.77%
2020-05-201.45796.8712-1.43%
2020-05-191.47916.97111.66%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全合润分级股票B3.55%6.59%7.46%31.01%56.53%19.09%
同类型排名411/3596408/3529495/3360234/3191224/2944329/3254
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601012隆基股份9.84%测评
2601318中国平安5.98%测评
3600309万华化学5.10%测评
4603707健友股份4.00%测评
5300413芒果超媒3.90%测评
6002008大族激光3.48%测评
7600031三一重工2.95%测评
8002600领益智造2.74%测评
9002044美年健康2.66%测评
10600438通威股份2.62%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.61亿份未公布
2018-12-310.42亿份未公布
2018-09-300.42亿份未公布
2018-06-300.42亿份未公布
2018-03-310.45亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:53.27亿净资产:51.98亿
资产类型市值占总值比例
股票46.94亿0.88%
债券3.00亿0.06%
现金2.72亿0.05%
权证0.00亿0.00%
其他0.58亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业36.34万0.01
制造业350398.00万67.41
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业35090.10万6.75
交通运输、仓储和25214.50万4.85
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3.96万0.00
金融业50717.10万9.76
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
兴全基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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