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 长安泓源纯债债券A(004897) 数据日期:2020-07-16
  
最新净值:1.155
累计净值:1.155
日 涨 幅:0.05%
基金公司:长安基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-07-27基金经理:孟楠 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.91亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与长安泓源纯债债券A同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期基金经理最新份额基金公司
嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0791.0792017-07-20刘宁 3.25亿份嘉实基金
中融新产业灵活配置混合A契约型开放式债券型0.9650.9652017-07-12吴刚 0.01亿份中融基金
中融新产业灵活配置混合C契约型开放式债券型0.9420.9422017-07-12吴刚 0.00亿份中融基金
易方达国企改革混合契约型开放式混合型1.8271.8272017-08-23郭杰 0.69亿份易方达基金
南方智造股票契约型开放式股票型1.6481.7932017-08-03应帅 0.77亿份南方基金管理股份有限公司
南方量化混合契约型开放式混合型0.9460.9462017-08-24肖勇 0.23亿份南方基金管理股份有限公司
国泰智能汽车股票契约型开放式股票型1.5541.5542017-08-01周伟锋 王阳 28.65亿份国泰基金
中银移动互联灵活配置混合契约型开放式混合型1.5221.5222017-07-20吴印 1.26亿份中银基金
华安大安全混合契约型开放式混合型1.7331.7332017-08-23舒灏 0.36亿份华安基金
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合契约型开放式混合型1.2341.2342017-08-16李响 1.95亿份九泰基金
光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型1.2051.2452017-08-04沈荣 黄波 4.92亿份光大保德信基金
光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型1.1911.2312017-08-04沈荣 黄波 0.74亿份光大保德信基金
中邮睿利增强债券契约型开放式债券型0.9580.9582017-08-17国晓雯 0.07亿份中邮创业基金管理股份有限公司
前海开源量化优选A契约型开放式混合型1.6031.6032017-07-03黄h 0.01亿份前海开源基金
前海开源量化优选C契约型开放式混合型1.5741.5742017-07-030.43亿份前海开源基金
中邮未来新蓝筹混合契约型开放式混合型2.3602.3602017-08-04杨欢 3.03亿份中邮创业基金管理股份有限公司
新华高端制造混合契约型开放式混合型1.2421.2422017-07-25刘晓晨 钟俊 0.07亿份新华基金管理股份有限公司
中融睿祥纯债A契约型开放式债券型1.1151.1532017-08-24王h 59.15亿份中融基金
中融睿祥纯债C契约型开放式债券型1.1051.1432017-08-24王h 2.45亿份中融基金
信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型2.0822.0822017-08-18曾国富 杨珂 0.34亿份信达澳银基金
国泰融安多策略灵活配置混合契约型开放式混合型2.6272.6272017-07-03林小聪 5.97亿份国泰基金
招商睿乾混合契约型开放式混合型1.2271.2272017-07-21姚爽 0.02亿份招商基金
国泰润鑫定开债发起式契约型开放式债券型1.0051.1592017-07-04黄志翔 12.95亿份国泰基金
民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-24李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-24李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫兴纯债债券C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-25张永超 崔建波 0.09亿份新华基金管理股份有限公司
国泰稳益定开灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7300.7302017-07-26樊利安 0.01亿份国泰基金
国泰稳益定开灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7290.7292017-07-26樊利安 0.04亿份国泰基金
国泰中证500指数增强A契约型开放式股票型1.3631.3632017-08-01谢东旭 0.03亿份国泰基金
国泰中证500指数增强C契约型开放式股票型1.3451.3452017-08-01谢东旭 0.42亿份国泰基金
建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-16刘思 0.30亿份建信基金管理有限责任公司
长信稳势纯债契约型开放式债券型1.0111.4022017-08-18张文P 杜国昊 46.45亿份长信基金管理有限责任公司
中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0651.1512017-08-09王h 18.32亿份中融基金
中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0621.1442017-08-09王h 0.06亿份中融基金
前海联合永兴纯债A契约型开放式债券型1.2651.3002017-08-14张雅洁 曾婷婷 12.67亿份新疆前海联合基金
广发量化稳健混合契约型开放式混合型1.0251.0252017-08-04代宇 刘杰 0.06亿份广发基金
金鹰医疗健康产业A契约型开放式股票型2.0322.0322017-08-01韩广哲 0.14亿份金鹰基金
金鹰医疗健康产业C契约型开放式股票型2.1272.1272017-08-01韩广哲 0.49亿份金鹰基金
民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-22李文君 0.00亿份民生加银基金
江信增利货币A契约型开放式货币型0.6331.9602017-08-03杨淳 0.08亿份江信基金
江信增利货币B契约型开放式货币型0.6992.2062017-08-03杨淳 2.84亿份江信基金
华夏睿磐泰兴混合契约型开放式混合型1.1981.1982017-07-14张弘| 宋洋 3.03亿份华夏基金
金鹰民丰回报定期开放混合契约型开放式混合型1.0971.2932017-06-28林龙军 1.72亿份金鹰基金
前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.1221.1222017-08-03刘静 吴彦 1.15亿份前海开源基金
前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.1151.1152017-08-03刘静 吴彦 0.12亿份前海开源基金
北信瑞丰研究精选契约型开放式股票型1.3551.3552017-06-28庞琳琳 0.35亿份北信瑞丰基金
嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-24王茜 0.20亿份嘉实基金
国寿安保稳寿混合A契约型开放式混合型1.1001.2232017-08-01李一鸣 张标 4.00亿份国寿安保基金
国寿安保稳寿混合C契约型开放式混合型1.0981.2202017-08-01李一鸣 张标 0.00亿份国寿安保基金
南方荣年A契约型开放式混合型1.2691.2692017-07-13黄斌斌 2.21亿份南方基金管理股份有限公司
南方荣年C契约型开放式混合型1.2461.2462017-07-13黄斌斌 0.15亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银鑫利纯债契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-20吕军涛 0.00亿份民生加银基金
景顺长城沪港深领先科技契约型开放式股票型1.9481.9482017-07-07詹成 7.13亿份景顺长城基金
嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-12王亚洲 胡永青 0.05亿份嘉实基金
嘉实富时中国A50ETF联接A契约型开放式股票型1.4401.4402017-06-29刘珈吟 高峰 0.28亿份嘉实基金
海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-13陈轶平 0.00亿份海富通基金
海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-13陈轶平 0.00亿份海富通基金
前海开源多元策略混合A契约型开放式混合型1.8461.8462017-07-03黄h 0.74亿份前海开源基金
前海开源多元策略混合C契约型开放式混合型1.8191.8192017-07-03黄h 0.97亿份前海开源基金
融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-03余志勇 0.01亿份融通基金
德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-12刘长俊 0.00亿份德邦基金
德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-12刘长俊 0.00亿份德邦基金
信诚新丰A契约型开放式混合型1.0491.0492017-07-07杨立春 0.03亿份中信保诚基金
信诚新丰B契约型开放式混合型1.0511.0512017-07-07杨立春 0.00亿份中信保诚基金
安信工业4.0灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2831.2832017-07-20张竞 谭珏娜 0.10亿份安信基金管理有限责任公司
安信工业4.0灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2781.2782017-07-20张竞 谭珏娜 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
中欧达乐一年定开混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-07-04王家柱 张跃鹏 0.76亿份中欧基金
嘉实中小企业量化活力混合契约型开放式混合型1.3621.3622017-07-04金猛 0.50亿份嘉实基金
民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-21李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
信诚惠选A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-12宋海娟 0.00亿份中信保诚基金
信诚惠选C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-12宋海娟 0.31亿份中信保诚基金
富安达消费主题混合契约型开放式混合型1.7461.7462017-08-01吴战峰 毛矛 0.40亿份富安达基金
中科沃土沃祥债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-06-29马洪娟 田钊 0.19亿份中科沃土基金
汇安丰裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3921.4412017-07-27朱晨歌 1.02亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5101.5592017-07-27朱晨歌 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.4671.4672017-08-10陈欣 0.00亿份汇安基金管理有限责任公司
汇安丰益混合C契约型开放式混合型1.2771.2772017-08-10陈欣 0.85亿份汇安基金管理有限责任公司
民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-21李文君 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-21李文君 0.00亿份民生加银基金
新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.3441.3442017-08-09崔建波 刘彬 0.87亿份新华基金管理股份有限公司
海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-14谈云飞 0.00亿份海富通基金
海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-14谈云飞 0.00亿份海富通基金
民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-28李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-28李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
安信量化多因子混合A契约型开放式混合型0.9600.9602017-07-03龙川 徐黄玮 0.01亿份安信基金管理有限责任公司
南方银行ETF联接A契约型开放式股票型1.2031.2032017-06-29孙伟 0.75亿份南方基金管理股份有限公司
南方银行ETF联接C契约型开放式股票型1.1891.1892017-06-29孙伟 0.67亿份南方基金管理股份有限公司
前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.1091.1442017-08-14王旭巍 2.98亿份前海开源基金
前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.1071.1322017-08-14王旭巍 1.17亿份前海开源基金
上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.4031.4032017-08-23施文 0.29亿份上投摩根基金
民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-09李慧鹏 暂无民生加银基金
民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-09李慧鹏 0.00亿份民生加银基金
中欧电子信息产业沪港深股票A契约型开放式股票型2.1922.1922017-07-07刘晨 许文星 3.14亿份中欧基金
博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14王申 黄海峰 0.01亿份博时基金
华夏节能环保股票契约型开放式股票型1.4431.4432017-08-11吕佳玮 1.19亿份华夏基金
万家量化睿选混合契约型开放式混合型1.3951.3952017-08-04乔亮 0.35亿份万家基金
南方房地产ETF联接A契约型开放式股票型1.0381.0382017-08-24罗文杰 0.35亿份南方基金管理股份有限公司
南方房地产ETF联接C契约型开放式股票型1.0261.0262017-08-24罗文杰 1.25亿份南方基金管理股份有限公司
民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-23李文君 暂无民生加银基金
民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-23李文君 0.00亿份民生加银基金
华宝新优享混合契约型开放式混合型0.9730.9732017-06-29李栋梁 陈建华 0.00亿份华宝基金
南方安睿混合契约型开放式混合型1.1011.1972017-07-13林乐峰 2.83亿份南方基金管理股份有限公司
国开开航混合契约型开放式混合型1.2581.2582017-07-13方龙 高耀华 0.16亿份国开泰富基金管理有限责任公司
嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-24曲扬 暂无嘉实基金
长城久嘉创新成长混合契约型开放式混合型1.7261.7262017-07-05龙宇飞 尤国梁 16.07亿份长城基金
长盛分享经济主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.9280.9282017-07-06钱文礼 0.18亿份长盛基金
博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型1.8141.8142017-08-09蔡滨 0.20亿份博时基金
万家安弘纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0601.1542017-08-18苏谋东 陈奕雯 5.50亿份万家基金
万家安弘纯债一年定开债C契约型开放式债券型1.0581.1482017-08-18苏谋东 陈奕雯 0.13亿份万家基金
建信高端医疗股票契约型开放式股票型1.8381.8382017-07-18潘龙玲 0.71亿份建信基金管理有限责任公司
博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.0931.1422017-08-23黄海峰 9.05亿份博时基金
博时军工主题股票契约型开放式股票型1.4051.4052017-07-04兰乔 0.76亿份博时基金
南方金融混合契约型开放式混合型1.2621.2622017-08-03黄春逢 1.11亿份南方基金管理股份有限公司
南方祥元债券A契约型开放式债券型1.1101.1582017-08-03黄斌斌 9.46亿份南方基金管理股份有限公司
南方祥元债券C契约型开放式债券型1.0971.1452017-08-03黄斌斌 5.07亿份南方基金管理股份有限公司
中金丰鸿灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9310.9312017-07-07郭党钰 刘重晋 0.07亿份中金基金
中金丰鸿灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9220.9222017-07-07郭党钰 刘重晋 0.00亿份中金基金
中金丰颐灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9250.9252017-07-07郭党钰 刘重晋 0.05亿份中金基金
中金丰颐灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9190.9192017-07-07郭党钰 刘重晋 0.00亿份中金基金
信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型1.4801.4802017-07-12提云涛 2.33亿份中信保诚基金
万家天添宝货币A契约型开放式货币型0.4001.4852017-07-28郅元 196.15亿份万家基金
万家天添宝货币B契约型开放式货币型0.4521.6782017-07-28郅元 30.85亿份万家基金
中欧瑾泰债券A契约型开放式债券型1.0391.1202017-08-09黄华 蒋雯文 77.28亿份中欧基金
中欧瑾泰债券C契约型开放式债券型1.0071.0882017-08-09黄华 蒋雯文 0.00亿份中欧基金
富国鼎利纯债三个月定开债契约型开放式债券型1.1681.1872017-06-28武磊 黄纪亮 18.66亿份富国基金
富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4671.4672017-08-09于渤 0.23亿份富国基金
中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5731.5732017-07-310.06亿份中欧基金
农银汇理区间策略混合契约型开放式混合型1.3521.3522017-07-25魏刚 0.30亿份农银汇理基金
长盛创新驱动灵活配置混合契约型开放式混合型1.4221.4222017-08-16孟棋 0.33亿份长盛基金
富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4381.4382017-08-09于渤 0.17亿份富国基金
华泰紫金天天金交易型货币B契约型开放式货币型0.4251.6222017-08-11陈利 24.66亿份华泰证券(上海)资产
申万菱信价值优享混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-12俞诚 0.07亿份申万菱信基金
海富通添益货币A契约型开放式货币型0.4721.6502017-08-14何谦 19.36亿份海富通基金
海富通添益货币B契约型开放式货币型0.5351.8862017-08-14何谦 830.76亿份海富通基金
国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式混合型1.2221.2222017-08-22吴闻 吴坚 1.98亿份国寿安保基金
国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式混合型1.2011.2012017-08-22吴闻 吴坚 0.60亿份国寿安保基金
添富添福吉祥混合契约型开放式混合型1.2161.2162017-07-24吴江宏 0.64亿份汇添富基金管理股份有限公司
嘉实新添泽定期混合契约型开放式混合型1.1911.1912017-07-14刘宁 0.76亿份嘉实基金
国都消费升级灵活配置混合契约型开放式混合型0.9720.9722017-07-03尹德才 张小强 0.26亿份国都证券股份有限公司
招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0331.1252017-08-17郭敏 2.10亿份招商基金
渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.3431.3262017-07-25李杨 0.18亿份渤海汇金证券资产
渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.4091.5672017-07-25李杨 0.85亿份渤海汇金证券资产
广发钱袋子货币E契约型开放式货币型0.4231.6242017-07-10任爽 30.51亿份广发基金
中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.1921.1922017-08-09王玉玺 吴文钊 2.80亿份中银国际证券股份有限公司
中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.1871.1872017-08-09王玉玺 吴文钊 0.27亿份中银国际证券股份有限公司
万家现金宝B契约型开放式货币型0.4961.8752017-07-24侯慧娣 154.31亿份万家基金
国寿安保安吉纯债半年定开债契约型开放式债券型1.0591.1572017-08-22吴闻 董瑞倩 48.83亿份国寿安保基金
平安惠泽纯债契约型开放式债券型1.1111.1952017-07-14余斌 6.30亿份平安基金
平安中短债债券A契约型开放式债券型1.0581.0422017-08-23高勇标 28.44亿份平安基金
平安中短债债券C契约型开放式债券型1.0571.0342017-08-23高勇标 0.20亿份平安基金
南华瑞盈混合发起A契约型开放式混合型1.0721.0722017-08-16刘斐 徐超 0.19亿份南华基金
南华瑞盈混合发起C契约型开放式混合型1.0571.0572017-08-16刘斐 徐超 0.03亿份南华基金
信诚货币E契约型开放式货币型0.3461.3842017-08-01席行懿 0.00亿份中信保诚基金
广发医疗保健股票A契约型开放式股票型3.1553.1552017-08-10吴兴武 18.98亿份广发基金
广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型0.9030.9032017-07-31罗国庆 0.76亿份广发基金
广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型0.9020.9022017-07-31罗国庆 0.79亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型1.3321.3322017-08-02罗国庆 2.55亿份广发基金
广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型1.3401.3402017-08-02罗国庆 9.26亿份广发基金
长信量化多策略股票C契约型开放式股票型1.6251.6252017-07-200.69亿份长信基金管理有限责任公司
华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.4201.5922017-08-24李博良 陈利 2.91亿份华泰证券(上海)资产
格林货币A契约型开放式货币型0.4131.5662017-07-20宋东旭 0.81亿份格林基金
格林货币B契约型开放式货币型0.4801.8122017-07-20宋东旭 5.17亿份格林基金
交银股息优化混合契约型开放式混合型1.9891.9892017-08-25韩威俊 2.10亿份交银施罗德基金
中融日日盈交易型货币B契约型开放式货币型0.4313.4822017-07-26朱柏蓉 2.30亿份中融基金
融通创业板指数C契约型开放式股票型1.3051.3052017-07-05蔡志伟 0.47亿份融通基金
融通巨潮100指数C契约型开放式股票型1.1981.5822017-07-05蔡志伟 0.02亿份融通基金
融通深证成份指数C契约型开放式股票型1.1841.1842017-07-05蔡志伟 0.10亿份融通基金
融通深证100指数C契约型开放式股票型1.6531.8932017-07-05何天翔 0.11亿份融通基金
汇添富全球医疗混合人民币契约型开放式QDII1.8431.8432017-08-16刘江 1.47亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富全球医疗混合美元现汇契约型开放式QDII1.7561.7562017-08-16刘江 0.05亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富全球医疗混合美元现钞契约型开放式QDII1.7561.7562017-08-16刘江 0.05亿份汇添富基金管理股份有限公司
长信先优债券契约型开放式债券型1.2251.2252017-08-01黄韵 朱 0.88亿份长信基金管理有限责任公司
鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.4891.8182017-07-13叶朝明 张佳蕾 132.47亿份鹏华基金
长安泓源纯债债券A契约型开放式债券型1.1561.1562017-07-27孟楠 1.91亿份长安基金
长安泓源纯债债券C契约型开放式债券型1.1641.1642017-07-27孟楠 8.71亿份长安基金
人保货币A契约型开放式货币型0.3431.5792017-08-11张玮 田阳 0.47亿份中国人保资产
人保货币B契约型开放式货币型0.4091.8262017-08-11张玮 田阳 116.91亿份中国人保资产
华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型2.5722.5722017-08-16徐晓杰 5.94亿份华泰柏瑞基金
长安泓沣中短债债券A契约型开放式债券型1.1921.1922017-08-09孟楠 0.55亿份长安基金
长安泓沣中短债债券C契约型开放式债券型1.1861.1862017-08-09孟楠 3.29亿份长安基金
中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0281.1442017-07-27于跃 12.24亿份中加基金
中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0541.1302017-07-20王霈 65.03亿份中加基金
中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-20王霈 0.00亿份中加基金
嘉实新添丰定期混合契约型开放式混合型1.2021.2022017-08-23刘宁 0.71亿份嘉实基金
富国泓利纯债发起式A契约型开放式债券型1.0441.1632017-07-25武磊 34.08亿份富国基金
中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型0.4731.8182017-07-12王慧杰 0.09亿份中欧基金
中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型0.4071.5732017-07-12王慧杰 0.47亿份中欧基金
鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2661.2662017-08-24丁h 赵慧 1.25亿份鑫元基金
鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2471.2472017-08-24丁h 赵慧 0.23亿份鑫元基金
红土创新货币A契约型开放式货币型0.6631.2392017-08-03邱骏 0.76亿份红土创新基金
红土创新货币B契约型开放式货币型0.7271.4872017-08-03邱骏 103.69亿份红土创新基金
南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.4371.5552017-08-09蔡奕奕 101.28亿份南方基金管理股份有限公司
南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.5031.7992017-08-09蔡奕奕 1.56亿份南方基金管理股份有限公司
富国聚利三个月定开债契约型开放式债券型1.0941.1532017-08-10朱梦娜 9.35亿份富国基金
鹏扬现金通利货币A契约型开放式货币型0.3721.5982017-08-10王莹莹 0.53亿份鹏扬基金
鹏扬现金通利货币B契约型开放式货币型0.4271.8082017-08-10王莹莹 18.84亿份鹏扬基金
博时合晶货币契约型开放式货币型0.4261.5262017-08-02鲁邦旺 0.59亿份博时基金
诺德新享灵活配置混合契约型开放式混合型1.5911.5912017-08-09刘先政 0.03亿份诺德基金
长江优享货币A契约型开放式货币型0.1370.5022017-08-11陆威 0.09亿份长江证券(上海)资产
长江优享货币B契约型开放式货币型0.2040.7452017-08-11陆威 0.53亿份长江证券(上海)资产
信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.3351.3372017-08-14席行懿 0.52亿份中信保诚基金
交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-14于海颖 连端清 0.05亿份交银施罗德基金
东方红货币A契约型开放式货币型0.4361.7282017-08-25李燕 丁锐 高德勇 0.46亿份上海东方证券资产
东方红货币B契约型开放式货币型0.5011.9732017-08-25李燕 丁锐 高德勇 41.92亿份上海东方证券资产
东方红货币E契约型开放式货币型0.4761.8812017-08-25李燕 丁锐 高德勇 0.57亿份上海东方证券资产
长信富海纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0651.1392017-08-16张文P 1.29亿份长信基金管理有限责任公司
长信富民纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0441.1202017-08-16冯彬 0.25亿份长信基金管理有限责任公司
长江乐丰纯债契约型开放式债券型1.1091.1672017-08-22漆志伟 5.10亿份长江证券(上海)资产
广发货币C契约型开放式货币型0.3111.4722017-08-16温秀娟 0.00亿份广发基金
广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.4381.7112017-08-22温秀娟 72.56亿份广发基金
银河研究精选混合契约型开放式混合型1.9474.6442017-07-27神玉飞 6.12亿份银河基金
银河钱包货币A契约型开放式货币型0.5191.9452017-06-29张沛 0.47亿份银河基金
银河钱包货币B契约型开放式货币型0.5422.0452017-06-29张沛 137.85亿份银河基金
嘉实创业板ETF契约型开放式ETF1.5001.5002017-07-14高峰 李直 0.27亿份嘉实基金
大成恒生指数契约型开放式QDII0.9870.9872017-08-10冉凌浩 0.34亿份大成基金
富国新兴成长量化精选混合契约型开放式混合型1.3121.3122017-07-21张圣贤 方F 4.91亿份富国基金
信诚鼎泰多策略混合(LOF)契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-28殷孝东 0.02亿份中信保诚基金
中欧瑞丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5961.5962017-07-3111.64亿份中欧基金
创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)契约型开放式混合型0.9720.9722017-07-07张荣 王一兵 2.16亿份创金合信基金
汇添富中证500A契约型开放式股票型1.0801.0802017-08-10吴振翔 3.19亿份汇添富基金管理股份有限公司
汇添富中证500C契约型开放式股票型1.0741.0742017-08-10吴振翔 2.00亿份汇添富基金管理股份有限公司
银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型1.8791.8792017-08-11倪明 李晓星 苏静然 张萍 7.13亿份银华基金管理股份有限公司
建信金融债1-3年(LOF)契约型开放式债券型1.1181.1182017-08-09刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信金融债3-5年(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-09刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信金融债5-8年(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-16刘思 0.10亿份建信基金管理有限责任公司
建信金融债8-10年(LOF)契约型开放式债券型1.1721.1722017-08-09刘思 0.42亿份建信基金管理有限责任公司
南方恒指ETF联接A契约型开放式股票型1.0481.0482017-07-21罗文杰 0.63亿份南方基金管理股份有限公司
国泰上证10年期国债ETF契约型开放式ETF110.0011.1002017-08-04艾小军 王玉 0.02亿份国泰基金
国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.3071.2922017-08-04丁士恒 0.00亿份国泰基金
华泰紫金天天金交易型货币A契约型开放式货币型0.4251.6252017-08-11陈利 0.01亿份华泰证券(上海)资产
南方中证房地产ETF契约型开放式ETF1.0181.0182017-08-25罗文杰 5.67亿份南方基金管理股份有限公司
南方中证申万有色金属ETF契约型开放式ETF0.8390.8392017-08-03崔蕾 10.52亿份南方基金管理股份有限公司
嘉实富时中国A50ETF契约型开放式ETF1.5081.5082017-07-03刘珈吟 高峰 0.99亿份嘉实基金
易方达中证军工ETF契约型开放式ETF1.0831.0832017-07-14余海燕 张湛 0.19亿份易方达基金
易方达中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.2651.2652017-07-27余海燕 张湛 0.31亿份易方达基金
南方中证银行ETF契约型开放式ETF1.1301.2302017-06-28孙伟 2.65亿份南方基金管理股份有限公司
华宝中证银行ETF契约型开放式ETF1.0991.0992017-07-1832.06亿份华宝基金
海富通瑞福债券契约型开放式债券型1.0411.0762017-07-28张靖爽 3.00亿份海富通基金
海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.1261.1692017-07-28张靖爽 2.18亿份海富通基金
西部利得新润混合契约型开放式混合型1.5061.5962017-08-25张翔 张英 2.07亿份西部利得基金
西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.1090.3942017-08-01刘心峰 韩丽楠 0.09亿份西部利得基金
西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.0000.6202017-08-01刘心峰 韩丽楠 0.17亿份西部利得基金
业绩比较 (点击表头进行排序)
序号基金名称基金类型投资类型单位净值累计净值成立日期周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
1嘉实合润双债两年期定期债券契约型开放式债券型1.0791.0792017-07-200.00%0.56%1.12%1.41%3.35%2.08%
2中融新产业灵活配置混合A契约型开放式债券型0.9650.9652017-07-120.00%-0.10%0.00%-0.52%-2.62%-1.93%
3中融新产业灵活配置混合C契约型开放式债券型0.9420.9422017-07-12-0.42%-0.53%-0.42%-1.05%-3.48%-2.79%
4易方达国企改革混合契约型开放式混合型1.8271.8272017-08-236.53%15.27%38.30%33.55%42.51%30.69%
5南方智造股票契约型开放式股票型1.6481.7932017-08-039.79%20.29%40.73%38.85%92.33%51.21%
6南方量化混合契约型开放式混合型0.9460.9462017-08-240.00%-0.53%6.77%3.73%3.16%-2.47%
7国泰智能汽车股票契约型开放式股票型1.5541.5542017-08-0110.37%19.26%38.38%21.69%97.96%42.18%
8中银移动互联灵活配置混合契约型开放式混合型1.5221.5222017-07-209.18%21.66%46.21%42.51%79.48%45.79%
9华安大安全混合契约型开放式混合型1.7331.7332017-08-2311.38%20.18%31.79%27.43%79.40%33.72%
10九泰鸿祥服务升级灵活配置混合契约型开放式混合型1.2341.2342017-08-162.07%4.93%6.93%6.01%13.63%3.78%
11光大保德信中高等级债券A契约型开放式债券型1.2051.2452017-08-043.05%7.64%6.82%11.36%23.34%12.09%
12光大保德信中高等级债券C契约型开放式债券型1.1911.2312017-08-043.05%7.61%6.72%11.19%22.89%11.88%
13中邮睿利增强债券契约型开放式债券型0.9580.9582017-08-17-0.10%-0.21%-0.52%-0.42%-0.83%-0.42%
14前海开源量化优选A契约型开放式混合型1.6031.6032017-07-036.65%15.49%29.59%32.48%51.51%28.55%
15前海开源量化优选C契约型开放式混合型1.5741.5742017-07-036.71%15.48%29.55%32.49%50.05%28.49%
16中邮未来新蓝筹混合契约型开放式混合型2.3602.3602017-08-046.07%16.08%27.29%31.18%76.91%34.55%
17新华高端制造混合契约型开放式混合型1.2421.2422017-07-25-1.51%-1.58%-3.27%0.57%24.45%2.56%
18中融睿祥纯债A契约型开放式债券型1.1151.1532017-08-24-0.52%-0.39%-0.88%0.69%4.78%1.86%
19中融睿祥纯债C契约型开放式债券型1.1051.1432017-08-24-0.52%-0.41%-0.93%0.57%4.46%1.71%
20信达澳银健康中国混合契约型开放式混合型2.0822.0822017-08-188.27%18.50%48.71%55.72%100.00%70.80%
21国泰融安多策略灵活配置混合契约型开放式混合型2.6272.6272017-07-038.45%15.98%33.27%33.92%111.72%48.65%
22招商睿乾混合契约型开放式混合型1.2271.2272017-07-210.16%0.11%22.73%0.00%0.00%0.00%
23国泰润鑫定开债发起式契约型开放式债券型1.0051.1592017-07-04-0.56%-0.41%-0.43%0.91%5.40%2.06%
24民生加银鑫智纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-240.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
25民生加银鑫智纯债债券C契约型开放式债券型0.9920.9922017-07-24-0.11%-0.11%-0.28%0.00%0.00%0.00%
26民生加银鑫兴纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
27民生加银鑫兴纯债债券C契约型开放式债券型1.3031.3032017-07-210.02%0.06%4.98%14.03%0.00%0.05%
28新华华荣灵活配置混合契约型开放式混合型0.9530.9532017-07-25-1.13%-1.99%-4.29%-4.63%0.00%-1.08%
29国泰稳益定开灵活配置混合A契约型开放式混合型0.7300.7302017-07-260.03%0.08%-10.63%-16.69%-28.77%-29.69%
30国泰稳益定开灵活配置混合C契约型开放式混合型0.7290.7292017-07-260.01%0.08%-10.68%-16.75%-28.86%-29.77%
31国泰中证500指数增强A契约型开放式股票型1.3631.3632017-08-018.88%18.55%29.43%27.51%31.60%25.89%
32国泰中证500指数增强C契约型开放式股票型1.3451.3452017-08-018.88%18.54%29.43%27.50%30.47%25.88%
33建信睿源纯债债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-08-160.00%0.00%0.00%-0.54%0.67%0.26%
34长信稳势纯债契约型开放式债券型1.0111.4022017-08-18-1.24%-1.19%-1.58%-0.38%2.34%0.22%
35中融恒信纯债A契约型开放式债券型1.0651.1512017-08-09-0.38%-0.26%-1.15%1.30%4.55%2.36%
36中融恒信纯债C契约型开放式债券型1.0621.1442017-08-09-0.39%-0.28%-1.18%1.28%4.35%2.30%
37前海联合永兴纯债A契约型开放式债券型1.2651.3002017-08-14-1.08%-1.11%-3.18%-0.45%3.20%0.84%
38广发量化稳健混合契约型开放式混合型1.0251.0252017-08-04-0.50%0.20%0.32%-0.26%2.40%-0.06%
39金鹰医疗健康产业A契约型开放式股票型2.0322.0322017-08-018.10%16.57%40.80%54.18%90.67%68.67%
40金鹰医疗健康产业C契约型开放式股票型2.1272.1272017-08-018.09%16.53%40.66%53.93%89.78%68.32%
41民生加银鑫弘债券契约型开放式债券型1.0271.0392017-08-220.43%0.58%1.53%2.74%0.00%2.53%
42江信增利货币A契约型开放式货币型0.6331.9602017-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
43江信增利货币B契约型开放式货币型0.6992.2062017-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
44华夏睿磐泰兴混合契约型开放式混合型1.1981.1982017-07-141.44%3.25%3.97%6.17%12.77%6.13%
45金鹰民丰回报定期开放混合契约型开放式混合型1.0971.2932017-06-281.23%3.11%5.91%3.81%15.49%4.28%
46前海开源顺和债券A契约型开放式债券型1.1221.1222017-08-03-0.80%-0.66%-2.43%-0.43%2.93%0.93%
47前海开源顺和债券C契约型开放式债券型1.1151.1152017-08-03-0.80%-0.67%-2.45%-0.46%2.81%0.87%
48北信瑞丰研究精选契约型开放式股票型1.3551.3552017-06-288.47%17.37%28.57%15.80%42.17%22.31%
49嘉实致博纯债债券契约型开放式债券型1.0011.0012017-08-240.02%-0.08%-0.34%0.00%0.00%0.04%
50国寿安保稳寿混合A契约型开放式混合型1.1001.2232017-08-011.28%3.31%5.22%7.93%14.86%7.55%
51国寿安保稳寿混合C契约型开放式混合型1.0981.2202017-08-011.29%3.30%5.19%7.89%14.71%7.49%
52南方荣年A契约型开放式混合型1.2691.2692017-07-132.37%4.38%6.77%8.31%13.45%7.32%
53南方荣年C契约型开放式混合型1.2461.2462017-07-132.35%4.33%6.61%8.04%12.77%6.99%
54民生加银鑫利纯债契约型开放式债券型1.0721.0912017-07-200.73%5.92%6.81%7.84%0.00%7.26%
55景顺长城沪港深领先科技契约型开放式股票型1.9481.9482017-07-075.98%17.28%34.25%26.82%80.37%36.51%
56嘉实稳愉债券契约型开放式债券型0.9980.9982017-07-120.01%-0.13%-0.54%-0.23%0.00%0.00%
57嘉实富时中国A50ETF联接A契约型开放式股票型1.4401.4402017-06-296.37%15.26%25.69%21.93%25.41%13.87%
58海富通欣悦混合C契约型开放式混合型1.0101.0102017-07-13-0.01%-0.02%-0.05%-0.43%0.80%-0.45%
59海富通欣悦混合A契约型开放式混合型1.0171.0172017-07-130.00%0.00%0.00%-0.08%1.64%0.09%
60前海开源多元策略混合A契约型开放式混合型1.8461.8462017-07-0312.08%21.20%17.91%36.16%42.91%26.96%
61前海开源多元策略混合C契约型开放式混合型1.8191.8192017-07-0312.08%21.19%17.89%36.11%42.76%26.89%
62融通新动力灵活配置混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-08-03-0.20%0.60%-0.10%-0.50%0.00%-0.59%
63德邦弘利货币A契约型开放式货币型0.5612.0512017-07-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
64德邦弘利货币B契约型开放式货币型6.1685.0992017-07-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
65信诚新丰A契约型开放式混合型1.0491.0492017-07-07-0.85%-1.32%-2.42%0.48%3.76%-0.19%
66信诚新丰B契约型开放式混合型1.0511.0512017-07-07-0.85%-1.31%-2.32%0.38%3.44%-0.47%
67安信工业4.0灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2831.2832017-07-209.67%24.78%34.53%28.76%43.34%20.94%
68安信工业4.0灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2781.2782017-07-209.67%24.77%34.49%28.71%43.19%20.88%
69中欧达乐一年定开混合契约型开放式混合型1.0031.0032017-07-04-0.07%-0.02%-1.71%-1.37%-1.27%0.46%
70嘉实中小企业量化活力混合契约型开放式混合型1.3621.3622017-07-0410.91%21.17%34.19%34.32%52.69%33.92%
71民生加银鑫成纯债债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
72民生加银鑫成纯债债券C契约型开放式债券型1.6511.6512017-07-213.47%5.79%13.21%0.00%0.00%0.00%
73信诚惠选A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-120.09%0.32%0.75%-0.05%0.00%0.09%
74信诚惠选C契约型开放式债券型1.0051.0052017-07-120.46%0.70%1.12%0.23%0.00%0.46%
75富安达消费主题混合契约型开放式混合型1.7461.7462017-08-017.30%19.30%32.48%36.79%57.69%39.47%
76中科沃土沃祥债券契约型开放式债券型1.0111.0112017-06-290.00%-0.23%-1.21%-0.20%10.60%0.26%
77汇安丰裕灵活配置混合A契约型开放式混合型1.3921.4412017-07-278.39%16.25%24.10%23.07%63.16%29.95%
78汇安丰裕灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5101.5592017-07-278.39%16.25%24.08%23.03%63.46%29.88%
79汇安丰益混合A契约型开放式混合型1.4671.4672017-08-105.95%14.33%24.74%22.14%37.39%16.26%
80汇安丰益混合C契约型开放式混合型1.2771.2772017-08-105.96%14.31%24.71%22.09%35.87%16.20%
81民生加银鑫顺债券A契约型开放式债券型1.0141.0142017-07-210.05%0.25%0.83%0.00%0.00%0.00%
82民生加银鑫顺债券C契约型开放式债券型1.0341.0342017-07-210.06%0.17%4.12%4.65%0.00%0.39%
83新华鑫泰灵活配置混合契约型开放式混合型1.3441.3442017-08-099.50%17.98%35.06%18.55%51.40%33.58%
84海富通季季通利理财债券A契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
85海富通季季通利理财债券B契约型开放式货币型0.0000.0002017-07-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
86民生加银鑫华债券A契约型开放式债券型1.0021.0022017-07-280.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
87民生加银鑫华债券C契约型开放式债券型1.0031.0032017-07-280.00%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%
88安信量化多因子混合A契约型开放式混合型0.9600.9602017-07-030.14%0.28%0.23%-3.33%-7.54%-8.55%
89南方银行ETF联接A契约型开放式股票型1.2031.2032017-06-294.15%9.67%13.77%8.40%12.45%-1.76%
90南方银行ETF联接C契约型开放式股票型1.1891.1892017-06-294.15%9.64%13.66%8.22%12.00%-1.96%
91前海开源润和债券A契约型开放式债券型1.1091.1442017-08-14-1.12%-1.13%-3.44%-0.75%3.31%1.26%
92前海开源润和债券C契约型开放式债券型1.1071.1322017-08-14-1.13%-1.14%-3.46%-0.80%3.20%1.21%
93上投摩根优选多因子股票契约型开放式股票型1.4031.4032017-08-237.31%17.21%27.93%23.46%34.96%20.58%
94民生加银鑫信债券A契约型开放式债券型1.0031.0032017-08-090.01%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
95民生加银鑫信债券C契约型开放式债券型1.3231.3232017-08-093.58%12.86%27.59%0.00%0.00%0.00%
96中欧电子信息产业沪港深股票A契约型开放式股票型2.1922.1922017-07-0712.54%26.56%35.02%34.65%85.39%42.27%
97博时盈海纯债债券契约型开放式债券型1.0131.0312017-08-14-0.11%-0.46%1.19%1.79%0.00%1.79%
98华夏节能环保股票契约型开放式股票型1.4431.4432017-08-1111.04%23.69%51.00%27.33%97.40%44.14%
99万家量化睿选混合契约型开放式混合型1.3951.3952017-08-0410.64%23.66%39.28%34.34%39.61%24.46%
100南方房地产ETF联接A契约型开放式股票型1.0381.0382017-08-247.71%19.66%24.28%22.69%16.75%8.68%
101南方房地产ETF联接C契约型开放式股票型1.0261.0262017-08-247.69%19.62%24.14%22.48%16.29%8.46%
102民生加银鑫丰债券A契约型开放式债券型1.0041.0042017-08-230.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
103民生加银鑫丰债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-237.04%12.28%13.25%0.00%0.00%0.00%
104华宝新优享混合契约型开放式混合型0.9730.9732017-06-290.00%-1.85%9.02%6.08%-9.11%0.00%
105南方安睿混合契约型开放式混合型1.1011.1972017-07-131.28%3.19%4.31%5.61%11.12%6.39%
106国开开航混合契约型开放式混合型1.2581.2582017-07-138.94%17.29%34.04%9.08%37.48%20.84%
107嘉实稳悦纯债债券契约型开放式债券型0.9970.9972017-08-240.01%0.03%-0.57%0.00%0.00%0.00%
108长城久嘉创新成长混合契约型开放式混合型1.7261.7262017-07-0518.07%31.41%51.87%36.64%98.42%59.44%
109长盛分享经济主题灵活配置混合契约型开放式混合型0.9280.9282017-07-060.32%0.65%-12.70%-18.95%-18.88%-17.88%
110博时战略新兴产业混合契约型开放式混合型1.8141.8142017-08-097.78%14.23%24.67%19.82%54.51%25.54%
111万家安弘纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0601.1542017-08-18-0.38%-0.24%-0.34%1.30%4.78%2.38%
112万家安弘纯债一年定开债C契约型开放式债券型1.0581.1482017-08-18-0.38%-0.25%-0.39%1.21%4.56%2.27%
113建信高端医疗股票契约型开放式股票型1.8381.8382017-07-186.93%13.94%40.73%53.44%85.31%65.64%
114博时丰庆纯债债券契约型开放式债券型1.0931.1422017-08-23-0.76%-0.73%-2.26%0.08%3.02%1.08%
115博时军工主题股票契约型开放式股票型1.4051.4052017-07-0420.60%28.31%39.66%32.30%60.21%40.22%
116南方金融混合契约型开放式混合型1.2621.2622017-08-036.05%16.64%25.45%18.72%24.58%8.42%
117南方祥元债券A契约型开放式债券型1.1101.1582017-08-03-0.62%-0.39%-1.31%0.66%3.89%1.96%
118南方祥元债券C契约型开放式债券型1.0971.1452017-08-03-0.63%-0.41%-1.44%0.46%3.42%1.67%
119中金丰鸿灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9310.9312017-07-070.02%-0.45%-3.87%-8.23%-11.02%-11.87%
120中金丰鸿灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9220.9222017-07-070.02%-0.46%-3.78%-8.24%-11.67%-12.45%
121中金丰颐灵活配置混合A契约型开放式混合型0.9250.9252017-07-07-0.76%-0.43%-3.49%-8.77%-11.44%-12.31%
122中金丰颐灵活配置混合C契约型开放式混合型0.9190.9192017-07-07-0.76%-0.44%-3.57%-8.95%-11.88%-12.78%
123信诚量化阿尔法股票契约型开放式股票型1.4801.4802017-07-127.14%17.77%28.96%25.86%37.58%20.80%
124万家天添宝货币A契约型开放式货币型0.4001.4852017-07-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
125万家天添宝货币B契约型开放式货币型0.4521.6782017-07-280.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
126中欧瑾泰债券A契约型开放式债券型1.0391.1202017-08-09-0.93%-0.79%-2.36%0.20%3.51%1.27%
127中欧瑾泰债券C契约型开放式债券型1.0071.0882017-08-09-0.92%-0.81%-2.42%0.13%3.38%1.19%
128富国鼎利纯债三个月定开债契约型开放式债券型1.1681.1872017-06-28-0.37%-0.26%-0.54%0.86%4.01%1.66%
129富国新优享灵活配置混合A契约型开放式混合型1.4671.4672017-08-096.78%15.86%23.07%22.49%33.53%23.02%
130中欧瑞丰灵活配置混合C契约型开放式混合型1.5731.5732017-07-315.94%11.64%18.88%19.55%39.02%19.67%
131农银汇理区间策略混合契约型开放式混合型1.3521.3522017-07-255.60%12.32%25.01%19.79%43.07%25.85%
132长盛创新驱动灵活配置混合契约型开放式混合型1.4221.4222017-08-1611.41%25.94%46.98%29.87%83.29%41.72%
133富国新优享灵活配置混合C契约型开放式混合型1.4381.4382017-08-096.77%15.80%22.90%22.23%32.85%22.70%
134华泰紫金天天金交易型货币B契约型开放式货币型0.4251.6222017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
135申万菱信价值优享混合契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-12-1.68%0.01%-10.25%-7.23%-4.27%-11.56%
136海富通添益货币A契约型开放式货币型0.4721.6502017-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
137海富通添益货币B契约型开放式货币型0.5351.8862017-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
138国寿安保稳泰一年定开混合A契约型开放式混合型1.2221.2222017-08-221.13%4.25%6.07%8.21%15.74%10.75%
139国寿安保稳泰一年定开混合C契约型开放式混合型1.2011.2012017-08-221.11%4.21%5.91%7.95%15.06%10.41%
140添富添福吉祥混合契约型开放式混合型1.2161.2162017-07-241.92%4.57%5.23%7.00%10.35%6.24%
141嘉实新添泽定期混合契约型开放式混合型1.1911.1912017-07-141.02%4.12%5.77%6.29%12.31%5.25%
142国都消费升级灵活配置混合契约型开放式混合型0.9720.9722017-07-035.14%10.79%20.29%25.50%34.11%15.34%
143招商招利一年理财债券契约型开放式债券型1.0331.1252017-08-170.10%0.31%0.96%1.97%-0.13%2.38%
144渤海汇金汇添金货币A契约型开放式货币型0.3431.3262017-07-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
145渤海汇金汇添金货币B契约型开放式货币型0.4091.5672017-07-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
146广发钱袋子货币E契约型开放式货币型0.4231.6242017-07-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
147中银证券安弘债券A契约型开放式债券型1.1921.1922017-08-090.75%2.44%3.72%4.02%9.78%6.31%
148中银证券安弘债券C契约型开放式债券型1.1871.1872017-08-090.75%2.42%3.63%3.88%9.42%6.12%
149万家现金宝B契约型开放式货币型0.4961.8752017-07-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
150国寿安保安吉纯债半年定开债契约型开放式债券型1.0591.1572017-08-22-0.66%-0.64%-1.68%0.08%3.79%1.59%
151平安惠泽纯债契约型开放式债券型1.1111.1952017-07-14-0.48%-0.50%-1.42%0.74%3.72%1.54%
152平安中短债债券A契约型开放式债券型1.0581.0422017-08-23-0.89%-0.69%-1.71%0.23%3.97%1.51%
153平安中短债债券C契约型开放式债券型1.0571.0342017-08-23-0.89%-0.69%-1.73%0.19%3.88%1.47%
154南华瑞盈混合发起A契约型开放式混合型1.0721.0722017-08-168.57%19.14%40.93%23.11%50.60%30.06%
155南华瑞盈混合发起C契约型开放式混合型1.0571.0572017-08-168.64%19.26%41.02%23.13%50.33%30.05%
156信诚货币E契约型开放式货币型0.3461.3842017-08-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
157广发医疗保健股票A契约型开放式股票型3.1553.1552017-08-106.58%19.25%50.11%65.14%132.65%85.27%
158广发中证全指汽车指数A契约型开放式股票型0.9030.9032017-07-317.72%17.15%24.11%21.24%17.05%16.37%
159广发中证全指汽车指数C契约型开放式股票型0.9020.9022017-07-317.72%17.13%24.04%21.14%16.90%16.25%
160广发中证全指建筑材料指数A契约型开放式股票型1.3321.3322017-08-025.62%10.53%14.91%27.18%39.20%17.04%
161广发中证全指建筑材料指数C契约型开放式股票型1.3401.3402017-08-025.62%10.52%14.86%27.08%39.12%16.92%
162长信量化多策略股票C契约型开放式股票型1.6251.6252017-07-208.84%20.91%33.42%31.47%48.00%30.52%
163华泰紫金零钱宝货币契约型开放式货币型0.4201.5922017-08-240.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
164格林货币A契约型开放式货币型0.4131.5662017-07-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
165格林货币B契约型开放式货币型0.4801.8122017-07-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
166交银股息优化混合契约型开放式混合型1.9891.9892017-08-257.60%20.57%45.39%50.28%63.95%45.59%
167中融日日盈交易型货币B契约型开放式货币型0.4313.4822017-07-260.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
168融通创业板指数C契约型开放式股票型1.3051.3052017-07-0512.31%25.48%40.93%33.57%79.01%48.63%
169融通巨潮100指数C契约型开放式股票型1.1981.5822017-07-057.25%18.61%27.31%22.49%29.96%16.65%
170融通深证成份指数C契约型开放式股票型1.1841.1842017-07-059.33%19.96%32.14%26.90%50.06%28.70%
171融通深证100指数C契约型开放式股票型1.6531.8932017-07-058.54%19.44%32.98%28.84%47.20%26.96%
172汇添富全球医疗混合人民币契约型开放式QDII1.8431.8432017-08-164.52%13.96%34.08%37.50%58.42%46.46%
173汇添富全球医疗混合美元现汇契约型开放式QDII1.7561.7562017-08-165.24%14.98%34.93%37.06%55.61%45.49%
174汇添富全球医疗混合美元现钞契约型开放式QDII1.7561.7562017-08-165.24%14.98%34.93%37.06%55.61%45.49%
175长信先优债券契约型开放式债券型1.2251.2252017-08-011.04%2.35%3.11%4.05%9.85%5.20%
176鹏华兴鑫宝货币契约型开放式货币型0.4891.8182017-07-130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
177长安泓源纯债债券A契约型开放式债券型1.1561.1562017-07-27-0.10%0.03%-0.12%1.57%10.17%2.40%
178长安泓源纯债债券C契约型开放式债券型1.1641.1642017-07-27-0.09%0.02%-0.15%1.52%10.04%2.33%
179人保货币A契约型开放式货币型0.3431.5792017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
180人保货币B契约型开放式货币型0.4091.8262017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
181华泰柏瑞生物医药混合契约型开放式混合型2.5722.5722017-08-166.17%15.17%37.54%50.20%102.90%67.07%
182长安泓沣中短债债券A契约型开放式债券型1.1921.1922017-08-09-0.05%0.03%0.01%1.30%6.84%1.88%
183长安泓沣中短债债券C契约型开放式债券型1.1861.1862017-08-09-0.06%0.02%-0.04%1.23%6.67%1.79%
184中加颐享纯债债券契约型开放式债券型1.0281.1442017-07-27-0.51%-0.31%-0.97%0.77%4.53%1.85%
185中加纯债定开债券A契约型开放式债券型1.0541.1302017-07-20-0.91%-1.08%-2.34%0.09%3.33%1.29%
186中加纯债定开债券C契约型开放式债券型1.0001.0002017-07-200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
187嘉实新添丰定期混合契约型开放式混合型1.2021.2022017-08-230.80%3.85%5.78%6.30%10.97%6.11%
188富国泓利纯债发起式A契约型开放式债券型1.0441.1632017-07-25-0.41%-0.28%-0.61%0.84%4.36%1.82%
189中欧滚钱宝货币B契约型开放式货币型0.4731.8182017-07-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
190中欧滚钱宝货币C契约型开放式货币型0.4071.5732017-07-120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
191鑫元鑫趋势灵活配置混合A契约型开放式混合型1.2661.2662017-08-248.79%19.59%31.73%27.37%37.14%22.16%
192鑫元鑫趋势灵活配置混合C契约型开放式混合型1.2471.2472017-08-248.77%19.54%31.60%27.15%36.63%21.91%
193红土创新货币A契约型开放式货币型0.6631.2392017-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
194红土创新货币B契约型开放式货币型0.7271.4872017-08-030.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
195南方天天宝货币A契约型开放式货币型0.4371.5552017-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
196南方天天宝货币B契约型开放式货币型0.5031.7992017-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
197富国聚利三个月定开债契约型开放式债券型1.0941.1532017-08-10-0.25%-0.05%-1.08%0.85%3.64%1.58%
198鹏扬现金通利货币A契约型开放式货币型0.3721.5982017-08-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
199鹏扬现金通利货币B契约型开放式货币型0.4271.8082017-08-100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
200博时合晶货币契约型开放式货币型0.4261.5262017-08-020.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
201诺德新享灵活配置混合契约型开放式混合型1.5911.5912017-08-095.97%15.88%38.73%33.88%45.17%27.20%
202长江优享货币A契约型开放式货币型0.1370.5022017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
203长江优享货币B契约型开放式货币型0.2040.7452017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
204信诚智惠金货币契约型开放式货币型0.3351.3372017-08-140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
205交银丰盈收益债券C契约型开放式债券型1.1361.1362017-08-14-0.70%-0.79%-2.15%-0.53%1.70%0.26%
206东方红货币A契约型开放式货币型0.4361.7282017-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
207东方红货币B契约型开放式货币型0.5011.9732017-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
208东方红货币E契约型开放式货币型0.4761.8812017-08-250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
209长信富海纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0651.1392017-08-16-0.43%-0.29%-0.66%0.97%4.88%2.39%
210长信富民纯债一年定开债A契约型开放式债券型1.0441.1202017-08-16-0.11%-0.05%-0.18%1.41%3.88%2.75%
211长江乐丰纯债契约型开放式债券型1.1091.1672017-08-22-0.59%-0.57%-0.75%0.93%5.59%2.12%
212广发货币C契约型开放式货币型0.3111.4722017-08-160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
213广发添利货币ETFB契约型开放式货币型0.4381.7112017-08-220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
214银河研究精选混合契约型开放式混合型1.9474.6442017-07-279.48%19.50%36.35%30.05%71.61%41.91%
215银河钱包货币A契约型开放式货币型0.5191.9452017-06-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
216银河钱包货币B契约型开放式货币型0.5422.0452017-06-290.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
217嘉实创业板ETF契约型开放式ETF1.5001.5002017-07-1412.54%25.73%42.52%36.44%83.94%52.28%
218大成恒生指数契约型开放式QDII0.9870.9872017-08-100.61%2.60%5.67%-2.66%-4.73%-6.18%
219富国新兴成长量化精选混合契约型开放式混合型1.3121.3122017-07-2111.16%21.42%30.29%30.45%51.01%32.40%
220信诚鼎泰多策略混合(LOF)契约型开放式混合型0.9870.9872017-07-28-0.03%0.08%-1.01%-1.95%0.00%-1.18%
221中欧瑞丰灵活配置混合A契约型开放式混合型1.5961.5962017-07-315.96%11.69%19.03%19.80%39.72%19.98%
222创金鼎鑫睿选定开混合(LOF)契约型开放式混合型0.9720.9722017-07-070.56%0.88%-0.15%0.22%-5.43%5.12%
223汇添富中证500A契约型开放式股票型1.0801.0802017-08-1010.16%18.69%27.43%23.92%38.75%24.42%
224汇添富中证500C契约型开放式股票型1.0741.0742017-08-1010.16%18.67%27.36%23.80%38.43%24.26%
225银华明择多策略定期开放混合契约型开放式混合型1.8791.8792017-08-116.38%16.28%35.80%43.65%57.89%41.67%
226建信金融债1-3年(LOF)契约型开放式债券型1.1181.1182017-08-09-0.02%0.52%1.13%1.51%2.60%0.53%
227建信金融债3-5年(LOF)契约型开放式债券型1.0131.0132017-08-090.00%0.00%0.00%0.00%0.89%0.53%
228建信金融债5-8年(LOF)契约型开放式债券型1.0231.0232017-08-16-0.59%0.70%1.03%1.45%0.00%1.12%
229建信金融债8-10年(LOF)契约型开放式债券型1.1721.1722017-08-09-1.79%-1.88%-4.04%-1.58%2.57%0.89%
230南方恒指ETF联接A契约型开放式股票型1.0481.0482017-07-210.95%2.75%6.78%-4.03%-5.07%-7.55%
231国泰上证10年期国债ETF契约型开放式ETF110.0011.1002017-08-04-1.17%-1.55%-2.98%-1.31%2.87%1.39%
232国泰瞬利货币ETF契约型开放式货币型0.3071.2922017-08-040.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
233华泰紫金天天金交易型货币A契约型开放式货币型0.4251.6252017-08-110.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
234南方中证房地产ETF契约型开放式ETF1.0181.0182017-08-258.36%21.24%26.36%25.56%18.53%9.88%
235南方中证申万有色金属ETF契约型开放式ETF0.8390.8392017-08-0313.08%22.83%28.53%18.51%33.05%13.87%
236嘉实富时中国A50ETF契约型开放式ETF1.5081.5082017-07-036.76%16.23%27.29%23.52%28.43%14.84%
237易方达中证军工ETF契约型开放式ETF1.0831.0832017-07-1417.93%24.04%27.14%26.56%32.45%30.32%
238易方达中证全指证券公司ETF契约型开放式ETF1.2651.2652017-07-2711.46%41.49%41.39%41.47%38.47%27.23%
239南方中证银行ETF契约型开放式ETF1.1301.2302017-06-284.74%10.70%15.08%9.69%13.81%-1.21%
240华宝中证银行ETF契约型开放式ETF1.0991.0992017-07-184.01%9.61%13.20%6.74%4.77%-4.53%
241海富通瑞福债券契约型开放式债券型1.0411.0762017-07-28-0.90%-0.57%-0.68%0.92%5.29%2.41%
242海富通瑞祥一年定开债券契约型开放式债券型1.1261.1692017-07-28-0.88%-0.53%-0.71%1.44%5.83%2.74%
243西部利得新润混合契约型开放式混合型1.5061.5962017-08-256.21%13.92%26.03%19.33%49.57%17.93%
244西部利得天添益货币A契约型开放式货币型0.1090.3942017-08-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
245西部利得天添益货币B契约型开放式货币型0.0000.6202017-08-010.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%