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 太平日日鑫货币A(004330) 数据日期:2020-07-15
  
最新净值:0.442
累计净值:1.368
日 涨 幅:19.97%
基金公司:太平基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2017-03-15基金经理:吴超 潘莉 投资风格:收益型
最新份额:1.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产39.39亿元净资产38.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券26.720.000.68
现金0.030.000.00
权证0.000.000.00
其他2.200.000.06
季报日期:2018-12-31
总资产47.70亿元净资产40.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券31.890.0096.97
现金1.180.002.68
权证0.000.000.00
其他0.160.000.34
季报日期:2018-09-30
总资产36.44亿元净资产32.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券36.080.0099.01
现金0.280.000.77
权证0.000.000.00
其他0.080.000.21
季报日期:2018-06-30
总资产35.14亿元净资产35.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券23.810.0088.72
现金3.600.0010.50
权证0.000.000.00
其他0.280.000.79
季报日期:2018-03-31
总资产32.50亿元净资产32.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券30.180.0092.87
现金2.160.006.66
权证0.000.000.00
其他0.160.000.48
季报日期:2017-12-31
总资产31.26亿元净资产30.24亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券24.040.0091.06
现金2.550.008.52
权证0.000.000.00
其他0.130.000.42
季报日期:2017-09-30
总资产34.10亿元净资产32.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券26.520.0077.76
现金6.270.0018.38
权证0.000.000.00
其他1.320.003.86
季报日期:2017-06-30
总资产39.85亿元净资产39.83亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券38.760.0097.28
现金0.670.001.68
权证0.000.000.00
其他0.410.001.04