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基金分红
 
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代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 申购状态
001645 国泰大健康股票 0.1670 2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 开放
006665 华夏鼎康债券A 0.0155 2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 开放
006666 华夏鼎康债券C 0.0155 2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 开放
008014 天弘鑫利三年定开 0.0101 2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 暂停
000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 0.0256 2020-05-27 2020-05-27 2020-05-29 开放
005637 中融聚业定期开放债券 0.0080 2020-05-27 2020-05-27 2020-05-28 开放
005779 鑫元常利定期开放债券 0.0375 2020-05-27 2020-05-27 2020-05-28 开放
008161 广发汇达3个月定期开放债券 0.0093 2020-05-27 2020-05-27 2020-05-29 暂停
519784 交银境尚收益债券A 0.0500 2020-05-27 2020-05-27 2020-05-29 开放
519785 交银境尚收益债券C 0.0400 2020-05-27 2020-05-27 2020-05-29 开放
519786 交银裕利纯债债券A 0.0500 2020-05-27 2020-05-27 2020-05-29 开放
000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.0143 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 开放
000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.0132 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 开放
001720 工银新增利混合 0.0530 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 开放
001968 光大保德信尊盈半年定开债券A 0.0300 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 开放
001969 光大保德信尊盈半年定开债券C 0.0300 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 开放
002523 光大保德信恒利纯债债券 0.0200 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 开放
002988 平安大华鼎信债券 0.0300 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 开放
002996 长信稳健纯债债券A 0.0900 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 开放
003065 光大保德信尊富18个月债券A 0.0487 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 开放
003066 光大保德信尊富18个月债券C 0.0428 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 开放
005019 国投瑞银和泰6个月债券 0.0200 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 开放
005625 南华瑞鑫定期开放债券 0.0200 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 开放
005951 民生加银恒益纯债债券A 0.0038 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 开放
005952 民生加银恒益纯债债券C 0.0038 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 开放
006047 长信稳健纯债债券E 0.1000 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 暂停
006086 银河睿丰定开债券 0.0200 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 暂停
006405 华富恒盛纯债债券A 0.0200 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 开放
006406 华富恒盛纯债债券C 0.0100 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 开放
006667 南华瑞元定期开放债券 0.0050 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 开放
006955 国泰惠富纯债债券 0.0107 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 开放
007155 银河中债央企20债券指数 0.0150 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 开放
008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 0.0120 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 开放
519060 海富通纯债债券C 0.0600 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 开放
519061 海富通纯债债券A 0.0600 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 开放
000215 广发趋势优选混合A 0.0770 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 开放
000878 中海医药混合A 0.0380 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 开放
000879 中海医药混合C 0.0380 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 开放
003159 万家恒瑞18个月定开债券A 0.0443 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 开放
003160 万家恒瑞18个月定开债券C 0.0438 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 开放
003259 博时聚利纯债债券 0.0520 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 开放
003277 信诚稳瑞债券A 0.0125 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 开放
003278 信诚稳瑞债券C 0.0125 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 开放
003315 景顺长城景瑞双利债券 0.0230 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 开放
004104 信诚稳鑫债券A 0.0200 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 开放
004105 信诚稳鑫债券C 0.0200 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 开放
006019 广发景智纯债债券 0.0140 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 开放
006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 0.0400 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 开放
007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 0.0131 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 开放
007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 0.0121 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 开放
007228 华安中债7-10年国开债A 0.0109 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 开放
007228 华安中债7-10年国开债A 0.0109 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 开放
007229 华安中债7-10年国开债C 0.1200 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 开放
007229 华安中债7-10年国开债C 0.1200 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 开放
007454 民生加银嘉盈债券 0.0550 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 开放
007598 广发民玉纯债 0.0180 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 开放
008127 广发趋势优选混合C 0.0770 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 暂停
160622 鹏华丰利分级债券 0.0330 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 开放
399011 中海上证380指数 0.0380 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 开放
519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 0.0480 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 暂停
519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 0.0440 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 暂停
675093 西部利得祥逸债券C 0.0300 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 开放
007078 工银3-5年国开债指数A 0.0030 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 开放
007079 工银3-5年国开债指数C 0.0030 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 开放
007122 工银1-3年国开债指数A 0.0030 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 开放
007123 工银1-3年国开债指数C 0.0030 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 开放
007124 工银1-3年农发债指数A 0.0030 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 开放
007125 工银1-3年农发债指数C 0.0030 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 开放
007284 工银中债1-5年进出口行A 0.0030 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 开放
007285 工银中债1-5年进出口行C 0.0030 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 开放
007517 博时富淳3个月定开债 0.0305 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-26 开放
008125 创金合信中债1-3年国开债A 0.0060 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-26 开放
008126 创金合信中债1-3年国开债C 0.0060 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-26 开放
008433 凯石岐短债A 0.0030 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 开放
008434 凯石岐短债C 0.0030 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 开放
206003 鹏华信用增利A 0.0460 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-26 开放
206004 鹏华信用增利B 0.0500 2020-05-22 2020-05-22 2020-05-26 开放
002651 东方红汇利债券A 0.0100 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-25 开放
002652 东方红汇利债券C 0.0100 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-25 开放
003671 兴业裕恒债券 0.0100 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 开放
004722 中银丰和定期开放债券 0.0046 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-25 开放
005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 0.0200 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 开放
005722 前海联合泓瑞定开债券 0.0170 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 暂停
006944 永赢悦利债券 0.0350 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 开放
006953 华安安业债券A 0.1141 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 开放
006954 华安安业债券C 0.1133 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 开放
007010 国寿安保中债1-3年指数A 0.0200 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 开放
007011 国寿安保中债1-3年指数C 0.0200 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 开放
007189 南华价值启航纯债债券A 0.0200 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 开放
007190 南华价值启航纯债债券C 0.0200 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 开放
007215 国寿安保泰荣纯债债券 0.0240 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 开放
008042 兴业中证银行50金融债指数A 0.0100 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 开放
008043 兴业中证银行50金融债指数C 0.0100 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 开放
004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 0.0430 2020-05-20 2020-05-20 2020-05-21 开放
005677 安信永盛定开债券 0.0490 2020-05-20 2020-05-20 2020-05-21 开放
005752 金鹰添盛定期开放债券 0.0110 2020-05-20 2020-05-20 2020-05-22 暂停
006206 融通增悦债券 0.0140 2020-05-20 2020-05-20 2020-05-22 开放
007026 建信中债1-3年国开债A 0.0200 2020-05-20 2020-05-20 2020-05-21 开放
007027 建信中债1-3年国开债C 0.0200 2020-05-20 2020-05-20 2020-05-21 开放
007094 建信中债国开行债A 0.0140 2020-05-20 2020-05-20 2020-05-21 开放