手机网
基金分红
 
  • 全部基金公司
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 全部
代码 名称 单位分红 股权登记日 除息日 派息日 申购状态
001546 博时裕盈3个月定开债 0.0034 2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 开放
005749 银河庭芳3个月定开债券 0.0043 2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 开放
005988 兴业纯债6个月定开债A 0.0200 2020-08-11 2020-08-11 2020-08-12 开放
005989 兴业纯债6个月定开债C 0.0200 2020-08-11 2020-08-11 2020-08-12 开放
006158 博时荣享回报混合A 0.2185 2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 暂停
006159 博时荣享回报混合C 0.2130 2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 暂停
006727 博时中债3-5进出口行A 0.0138 2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 开放
006728 博时中债3-5进出口行C 0.0135 2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 开放
004464 万家玖盛9个月定开债A 0.0490 2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 开放
004465 万家玖盛9个月定开债C 0.0470 2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 开放
005936 申万菱信安泰惠利纯债A 0.0500 2020-08-10 2020-08-10 2020-08-11 开放
005990 申万菱信安泰惠利纯债C 0.0500 2020-08-10 2020-08-10 2020-08-11 开放
006111 泰康弘实3月定开混合 0.0826 2020-08-10 2020-08-10 2020-08-11 开放
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.0820 2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 开放
519627 银河君润混合A 0.0550 2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 开放
519628 银河君润混合C 0.0550 2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 开放
519675 银河泰利纯债A 0.0490 2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 开放
003869 长信稳势纯债 0.0170 2020-08-07 2020-08-07 2020-08-11 开放
004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 0.0600 2020-08-07 2020-08-07 2020-08-10 开放
004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 0.0600 2020-08-07 2020-08-07 2020-08-10 开放
005898 浦银安盛盛泽定开债券 0.0080 2020-08-07 2020-08-07 2020-08-11 开放
006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 0.0100 2020-08-07 2020-08-07 2020-08-10 开放
360006 光大新增长混合 0.2418 2020-08-07 2020-08-07 2020-08-11 开放
003972 国富美元债定开债人民币 0.0180 2020-08-06 2020-08-05 2020-08-07 开放
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.0180 2020-08-06 2020-08-05 2020-08-07 开放
006109 富荣价值精选混合A 0.3482 2020-08-06 2020-08-06 2020-08-07 开放
002265 鑫元兴利定期开放债 0.0370 2020-08-05 2020-08-05 0000-00-00 开放
003898 永赢丰益债券 0.0088 2020-08-05 2020-08-05 2020-08-06 开放
005392 长信价值蓝筹两年定开 0.0600 2020-08-05 2020-08-05 2020-08-07 暂停
006599 国寿安保安丰纯债债券 0.0100 2020-08-05 2020-08-05 2020-08-06 开放
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0000 2020-08-05 2020-08-05 2020-08-07 开放
000606 天弘优选债券 0.0209 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-05 开放
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 0.0240 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-06 开放
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 0.0120 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-05 开放
006088 永赢润益债券A 0.0100 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-05 开放
006089 永赢润益债券C 0.0100 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-05 开放
006570 中金金元A 0.0071 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-05 开放
006571 中金金元C 0.0071 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-05 开放
007101 中欧远见两年定开混合C 0.2000 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-06 暂停
008531 惠升惠民混合A 0.1674 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-05 开放
008532 惠升惠民混合C 0.1654 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-05 开放
166025 中欧远见两年定开混合A 0.2000 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-06 暂停
001352 民生加银新战略混合 0.0620 2020-08-03 2020-08-03 2020-08-04 开放
003406 南方多元定开债券 0.0150 2020-08-03 2020-08-03 2020-08-04 开放
004899 中银信享定期开放债券 0.0167 2020-08-03 2020-08-03 2020-08-05 开放
005818 金元顺安沣泰定开债发起式 0.0300 2020-08-03 2020-08-03 2020-08-04 开放
163005 长信利众债券(LOF)C 0.0430 2020-08-03 2020-08-03 2020-08-05 开放
163007 长信利众债券(LOF)A 0.0430 2020-08-03 2020-08-03 2020-08-05 开放
000279 华商红利优选混合 0.0730 2020-07-31 2020-07-31 2020-08-04 开放
005695 华安睿明两年定开混合A 0.0610 2020-07-31 2020-07-31 2020-08-03 暂停
005696 华安睿明两年定开混合C 0.0480 2020-07-31 2020-07-31 2020-08-03 暂停
006901 上银慧祥利债券A 0.0330 2020-07-31 2020-07-31 2020-08-04 开放
006917 上银慧祥利债券C 0.0280 2020-07-31 2020-07-31 2020-08-04 开放
519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.0800 2020-07-31 2020-07-31 2020-08-04 开放
002881 中加丰润纯债债券A 0.0560 2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 开放
003161 南方安泰混合 0.0740 2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 开放
003345 安信新成长混合A 0.0500 2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 开放
003346 安信新成长混合C 0.0500 2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 开放
003450 招商招信定开债A 0.0500 2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 开放
003793 泰达宏利溢利债券A 0.0870 2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 开放
003794 泰达宏利溢利债券C 0.0010 2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 开放
007740 天弘信益债券A 0.0204 2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 开放
007741 天弘信益债券C 0.0177 2020-07-30 2020-07-30 2020-07-31 开放
000111 易方达纯债1年定开债A 0.0220 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 暂停
000112 易方达纯债1年定开债C 0.0200 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 暂停
004225 国寿安保稳诚混合A 0.0510 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 开放
004226 国寿安保稳诚混合C 0.0510 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 开放
004301 国寿安保稳信混合A 0.0550 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 开放
004302 国寿安保稳信混合C 0.0550 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 开放
004405 国寿安保稳寿混合A 0.0460 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 开放
004406 国寿安保稳寿混合C 0.0460 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 开放
008477 安信价值驱动三年持有混合 0.0500 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 开放
620001 金元顺安宝石动力混合 0.0500 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 开放
620002 金元顺安成长动力混合 0.0570 2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 开放
000355 南方丰元信用增强债券A 0.0220 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 开放
000356 南方丰元信用增强债券C 0.0190 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 开放
000975 MSCI中国A股国际通联接A 0.0527 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 开放
001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.0480 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 开放
001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.0480 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 开放
004708 红塔红土盛商一年定开债A 0.0500 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 开放
004709 红塔红土盛商一年定开债C 0.0500 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 开放
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.5000 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 开放
005735 MSCI中国A股国际通联接C 0.0527 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 开放
007078 工银3-5年国开债指数A 0.0025 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 开放
007079 工银3-5年国开债指数C 0.0025 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 开放
007772 浦银安盛盛煊定开债券 0.0065 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 开放
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.5000 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 开放
202105 南方广利回报债券A/B 0.0470 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 开放
202107 南方广利回报债券C 0.0080 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 开放
206008 鹏华丰盛债券 0.0350 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 开放
519322 浦银安盛盛元定开债A 0.0150 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 开放
519323 浦银安盛盛元定开债C 0.0150 2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 开放
001342 易方达新享混合A 0.0660 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 开放
001343 易方达新享混合C 0.0240 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 开放
003837 东方臻享纯债债券A 0.0220 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 开放
003838 东方臻享纯债债券C 0.0510 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 开放
005637 中融聚业定期开放债券 0.0030 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 开放
006842 南方国利6个月定开债 0.0070 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 开放
007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 0.0525 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 暂停
007610 汇安嘉诚一年封闭债券C 0.0485 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 暂停