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代码 名称 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例 申购状态
002688 红塔红土长益债券A 2020-05-18 0.9963 1.0000 0.9963 开放
002689 红塔红土长益债券C 2020-05-18 0.9952 1.0000 0.9952 开放
150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2020-05-15 1.0430 1.0000 1.0430 开放
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2020-05-15 0.8466 0.8241 1.0273 开放
000092 信诚新双盈分级债券A 2020-05-08 1.0082 1.0000 1.0082 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2020-05-08 1.0320 1.0220 1.0098 开放
000093 信诚新双盈分级债券B 2020-05-06 1.2659 1.2659 1.0000 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-05-06 1.0500 1.0450 1.0048 开放
150032 嘉实多利分级债券优先 2020-04-27 1.0500 1.0000 1.0500 开放
511380 博时可转债ETF 2020-04-27 0.9933 9.9326 0.1000 开放
150257 易方达生物科技指数分级A 2020-04-17 1.0397 1.0000 1.0397 开放
150258 易方达生物科技指数分级B 2020-04-17 1.9278 1.0000 1.9278 开放
161122 易方达生物科技指数分级 2020-04-17 1.4837 1.0000 1.4837 开放
515930 永赢沪深300ETF 2020-04-17 0.9994 3.8395 0.2603 开放
502048 易方达上证50指数分级 2020-04-14 0.9447 0.9220 1.0246 开放
502049 易方达上证50指数分级A 2020-04-14 1.0454 1.0000 1.0454 开放
000675 中海惠祥分级债券A 2020-04-09 1.0075 1.0000 1.0075 暂停
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-04-01 1.0420 1.0370 1.0048 开放
000201 诺安泰鑫一年定开债券A 2020-03-20 1.0581 1.0000 1.0581 开放
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2020-03-20 1.0539 1.0000 1.0539 开放
150049 南方新兴消费收益 2020-03-13 1.0470 1.0000 1.0470 开放
150050 南方新兴消费进取 2020-03-13 1.6530 1.0000 1.6530 开放
160127 南方新兴消费增长分级股票 2020-03-13 1.3500 1.0000 1.3500 开放
502056 广发医疗指数分级 2020-03-09 1.4679 1.0000 1.4679 开放
502057 广发医疗指数分级A 2020-03-09 1.0126 1.0000 1.0126 开放
502058 广发医疗指数分级B 2020-03-09 1.9231 1.0000 1.9231 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2020-03-04 1.0330 1.0170 1.0157 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-03-02 1.0420 1.0370 1.0048 开放
150271 招商国证生物医药指数分级A 2020-02-26 1.0089 1.0000 1.0089 开放
150272 招商国证生物医药指数分级B 2020-02-26 1.8939 1.0000 1.8939 开放
150304 华安创业板50指数分级B 2020-02-26 1.8594 1.0110 1.8392 开放
160420 华安创业板50指数分级 2020-02-26 1.4352 1.0110 1.4196 开放
161726 招商国证生物医药指数分级 2020-02-26 1.4514 1.0000 1.4514 开放
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2020-02-25 1.0091 1.0000 1.0091 开放
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2020-02-25 2.1020 1.0000 2.1020 开放
150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2020-02-25 2.1398 1.0352 2.0670 开放
150297 南方中证互联网指数分级A 2020-02-25 1.0128 1.0000 1.0128 开放
150298 南方中证互联网指数分级B 2020-02-25 2.0235 1.0000 2.0235 开放
160137 南方中证互联网指数分级 2020-02-25 1.5181 1.0000 1.5181 开放
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2020-02-25 1.5875 1.0352 1.5335 开放
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2020-02-25 1.5556 1.0000 1.5556 开放
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2020-02-19 1.0091 1.0000 1.0091 开放
150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2020-02-19 1.9190 1.0000 1.9190 开放
161028 富国中证新能源汽车指数分级 2020-02-19 1.4641 1.0000 1.4641 开放
150179 鹏华信息分级A 2020-02-18 1.0060 1.0000 1.0060 开放
150180 鹏华信息分级B 2020-02-18 2.1391 1.0000 2.1391 开放
150311 信诚中证智能家居指数分级A 2020-02-18 1.0092 1.0000 1.0092 开放
150312 信诚中证智能家居指数分级B 2020-02-18 2.0715 1.0000 2.0715 开放
160626 鹏华信息分级 2020-02-18 1.5726 1.0000 1.5726 开放
165524 信诚中证智能家居指数分级 2020-02-18 1.5404 1.0000 1.5404 开放
150309 信诚中证信息安全指数分级A 2020-02-13 1.0086 1.0000 1.0086 开放
150310 信诚中证信息安全指数分级B 2020-02-13 2.0126 1.0000 2.0126 开放
165523 信诚中证信息安全指数分级 2020-02-13 1.5106 1.0000 1.5106 开放
515380 泰康沪深300ETF 2020-02-12 0.9706 3.9844 0.2436 开放
002688 红塔红土长益债券A 2020-02-10 1.0357 1.0000 1.0357 开放
002689 红塔红土长益债券C 2020-02-10 1.0345 1.0000 1.0345 开放
150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2020-02-07 1.0054 1.0000 1.0054 开放
150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2020-02-07 1.9977 1.0000 1.9977 开放
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2020-02-07 1.5015 1.0000 1.5015 开放
502023 鹏华钢铁分级 2020-02-04 0.6348 1.0000 0.6348 开放
502024 鹏华钢铁分级A 2020-02-04 1.0193 1.0000 1.0193 开放
502025 鹏华钢铁分级B 2020-02-04 0.2503 1.0000 0.2503 开放
150028 信诚中证500指数A 2020-02-03 1.0473 1.0000 1.0473 开放
165511 信诚中证500指数 2020-02-03 1.0649 1.0460 1.0181 开放
515350 民生加银沪深300ETF 2020-01-17 1.0328 4.1549 0.2486 开放
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2020-01-14 1.0379 1.0000 1.0379 开放
000092 信诚新双盈分级债券A 2020-01-09 1.0084 1.0000 1.0084 开放
006285 鹏华全球中短债美元现汇A 2020-01-07 0.1450 0.1430 1.0106 开放
150315 富国中证工业4.0指数分级A 2020-01-07 1.0043 1.0000 1.0043 开放
150316 富国中证工业4.0指数分级B 2020-01-07 1.9933 1.0000 1.9933 开放
161031 富国中证工业4.0指数分级 2020-01-07 1.4988 1.0000 1.4988 开放
206006 鹏华全球中短债人民币A 2020-01-07 1.0106 1.0000 1.0106 开放
150307 富国中证体育产业指数分级A 2020-01-03 1.0039 1.0000 1.0039 开放
150308 富国中证体育产业指数分级B 2020-01-03 2.1016 1.0000 2.1016 开放
161030 富国中证体育产业指数分级 2020-01-03 1.5527 1.0000 1.5527 开放
002598 平安消费精选混合A 2020-01-02 0.8064 1.0000 0.8064 开放
002599 平安消费精选混合C 2020-01-02 0.8058 1.0000 0.8058 开放
150018 银华稳进 2020-01-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150022 申万菱信深证成指分级收益 2020-01-02 1.0590 1.0210 1.0372 开放
150030 银华中证等权90指数金利 2020-01-02 1.0500 1.0000 1.0500 开放
150036 建信稳健 2020-01-02 1.0500 1.0000 1.0500 开放
150059 银华金瑞 2020-01-02 1.0500 1.0000 1.0500 开放
150064 长盛同瑞A 2020-01-02 1.0500 1.0000 1.0500 开放
150066 国泰信用互利分级债券A 2020-01-02 1.0300 1.0000 1.0300 开放
150083 广发深证100指数分级A 2020-01-02 1.0503 1.0003 1.0500 开放
150092 诺德深证300指数分级A 2020-01-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150094 泰信基本面400A 2020-01-02 1.0500 1.0000 1.0500 开放
150100 鹏华资源分级A 2020-01-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150104 华安沪深300指数分级A 2020-01-02 1.0503 1.0003 1.0500 开放
150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2020-01-02 1.0550 1.0000 1.0550 开放
150123 建信央视财经50指数分级A 2020-01-02 1.0603 1.0003 1.0600 开放
150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2020-01-02 1.0570 1.0000 1.0570 开放
150135 国富中证100指数增强分级A 2020-01-02 1.0500 1.0000 1.0500 开放
150152 富国创业板指数分级A 2020-01-02 1.0500 1.0000 1.0500 开放
150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2020-01-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150177 鹏华证券保险分级A 2020-01-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150179 鹏华信息分级A 2020-01-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150190 新华中证环保产业指数分级A 2020-01-02 1.0550 1.0000 1.0550 开放
150192 鹏华地产分级A 2020-01-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2020-01-02 1.0550 1.0000 1.0550 开放