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集合理财
序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 上期时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅 管理公司
1B60007浙商汇金精选股票型2020-05-261.0932.1932020-05-251.0522.1520.04103.90%浙江浙商证券
2B60203浙商金惠3号混合型2020-05-262.24292.26492020-05-252.16092.18290.08203.79%浙江浙商证券
3AD0006安信尊享成长混合型2020-05-260.77691.59192020-05-250.75081.56580.02613.48%安信证券
4B60389浙商金惠健康产业1号混合型2020-05-261.03321.03322020-05-251.00011.00010.03313.31%浙江浙商证券
5952032国泰君安君得悦股票型2020-05-261.8252.4752020-05-251.7792.4290.04602.59%上海国泰君安证券
6900013中信理财2号混合型2020-05-261.22783.38042020-05-251.19743.350.03042.54%中信证券
7S49061齐鲁星河3号混合型2020-05-261.02471.66472020-05-250.99941.63940.02532.53%齐鲁证券
8S50916齐鲁星河5号混合型2020-05-261.04991.38992020-05-251.02551.36550.02442.38%齐鲁证券
9850013海通星石1号混合型2020-05-262.49762.49762020-05-252.44292.44290.05472.24%上海海通证券
10S76818齐鲁北极星3号混合型2020-05-261.03761.23762020-05-251.01531.21530.02232.20%齐鲁证券
11B60202浙商金惠2号混合型2020-05-261.05461.52632020-05-251.0321.50370.02262.19%浙江浙商证券
12S44122齐鲁星河1号混合型2020-05-262.12682.32682020-05-252.08232.28230.04452.14%齐鲁证券
13940003华泰紫金3号混合型2020-05-260.92541.22642020-05-250.90611.20710.01932.13%华泰证券
14910024东方红9号混合型2020-05-262.713.3062020-05-252.65423.25020.05582.10%上海东方证券
15900009中信股票精选混合型2020-05-261.66052.67112020-05-251.62662.63720.03392.08%中信证券
16910006东方红6号混合型2020-05-262.6083.1712020-05-252.55543.11840.05262.06%上海东方证券
17900010中信卓越成长混合型2020-05-261.44863.15522020-05-251.41943.1260.02922.06%中信证券
18870017广发金管家消费精选混合型2020-05-260.9861.87982020-05-250.96611.84430.01992.06%广发证券
19890013长江超越理财优享红利混合型2020-05-260.9931.4812020-05-250.9731.4610.02002.06%长江证券
20AB0002兴业金麒麟2号股票型2020-05-260.79731.76632020-05-250.78161.75060.01572.01%兴证证券
21S44297齐鲁星河2号混合型2020-05-261.20311.96312020-05-251.17991.93990.02321.97%齐鲁证券
22400004广州红棉安心回报年年盈X119期债券型2020-05-261.47364.59362020-05-251.44534.51650.02831.96%广州证券
23B60002浙商汇金大消费混合型2020-05-261.04931.64932020-05-251.02921.62920.02011.95%浙江浙商证券
24860016光大阳光启明星混合型2020-05-261.3311.7182020-05-251.3061.6930.02501.91%上海光大证券
25920002中金股票精选股票型2020-05-261.45464.44822020-05-251.42794.38120.02671.87%中国国际金融
26860007光大阳光内需动力混合型2020-05-261.98312.02312020-05-251.94691.98690.03621.86%上海光大证券
27AB0006兴业金麒麟消费升级混合型2020-05-261.4812.8462020-05-251.4542.8190.02701.86%兴证证券
28B60201浙商金惠1号混合型2020-05-260.99661.19662020-05-250.97851.17850.01811.85%浙江浙商证券
29B00002齐鲁金泰山2号股票型2020-05-261.06491.06492020-05-251.04571.04570.01921.84%齐鲁证券
30900003中信股债双赢混合型2020-05-261.24962.0682020-05-251.22712.04550.02251.83%中信证券
31880007招商智远成长股票型2020-05-261.0772.1492020-05-251.0582.130.01901.80%招商证券
32AB5056兴证玉麒麟8号混合型2020-05-261.661.662020-05-251.6311.6310.02901.78%兴证证券
33B60004浙商汇金灵活定增混合型2020-05-261.00262.32342020-05-250.98512.30590.01751.78%浙江浙商证券
34DE0004国海创新优选混合型2020-05-261.15881.15882020-05-251.13861.13860.02021.77%国海证券
35850006海通海蓝内需价值优选股票型2020-05-260.83710.83712020-05-250.82290.82290.01421.73%上海海通证券
36B60256浙商金惠新经济第三季混合型2020-05-260.99921.11922020-05-250.98231.10230.01691.72%浙江浙商证券
37952035国泰君安君得稳一号混合型2020-05-261.13811.44782020-05-251.11911.42370.01901.70%上海国泰君安证券
38AB5151兴证玉麒麟10号大国战略混合型2020-05-261.9351.9352020-05-251.9031.9030.03201.68%兴证证券
39AB0011兴业金麒麟顶端优势股票型2020-05-260.9261.9332020-05-250.9111.9180.01501.65%兴证证券
40952009国泰君安君得鑫股票型2020-05-261.78132.98432020-05-251.75282.95580.02851.63%上海国泰君安证券
41AD0005安信策略精选混合型2020-05-260.93791.25592020-05-250.92321.24120.01471.59%安信证券
42AE0018创金价值成长5期混合型2020-05-261.0221.5472020-05-251.0061.5310.01601.59%第一创业证券
43909227中信积极策略5号股票型2020-05-261.26142.01322020-05-251.24191.99370.01951.57%中信证券
44E50264华林满天星1号混合型2020-05-261.30191.47692020-05-251.28181.45680.02011.57%华林证券
45AB2039兴业玉麒麟多策略2号混合型2020-05-261.1621.9622020-05-251.1441.9440.01801.57%兴证证券
46850007海通海蓝消费精选股票型2020-05-260.64451.33952020-05-250.63461.32960.00991.56%上海海通证券
47AB0007兴业金麒麟核心优势股票型2020-05-260.9831.3912020-05-250.9681.3760.01501.55%兴证证券
48AB1001兴业玉麒麟1号混合型2020-05-262.182.2862020-05-252.1472.2530.03301.54%兴证证券
49860006光大阳光6号混合型2020-05-262.21072.39072020-05-252.17732.35730.03341.53%上海光大证券
50871003广发理财3号混合型2020-05-261.06063.96752020-05-251.04463.94210.01601.53%广发证券
51400008广州红棉安心回报年年盈X133期债券型2020-05-263.18063.18062020-05-253.13293.13290.04771.52%广州证券
52AB5168兴证玉麒麟沪港深精选1号股票型2020-05-261.3891.3892020-05-251.3691.3690.02001.46%兴证证券
53S51469海通海汇天辰2号A混合型2020-05-261.03311.28452020-05-251.01951.27090.01361.33%上海海通证券
54890012长江超越理财经典策略混合型2020-05-261.24491.46092020-05-251.22861.44460.01631.33%长江证券
55A60005金中投转型升级混合型2020-05-260.89291.41092020-05-250.88141.39940.01151.30%中国中投证券
56894001长江超越理财琴台1号混合型2020-05-260.66460.66462020-05-250.65620.65620.00841.28%长江证券
57AB0005兴业金麒麟5号股票型2020-05-260.912.0072020-05-250.8991.9960.01101.22%兴证证券
58910028东方红内需增长混合型2020-05-262.36982.81682020-05-252.34162.78860.02821.20%上海东方证券
59AB1002兴业玉麒麟2号混合型2020-05-262.7142.8252020-05-252.6822.7930.03201.19%兴证证券
60890008长江超越理财基金管家ⅡFOF2020-05-261.33311.63812020-05-251.31771.62270.01541.17%长江证券
61910022东方红稳健成长混合型2020-05-263.2223.6132020-05-253.18543.57640.03661.15%上海东方证券
62910017东方红-新睿2号二期股票型2020-05-262.0492.1632020-05-252.0262.140.02301.14%上海东方证券
63S49062齐鲁星汉2号混合型2020-05-261.03791.52792020-05-251.02621.51620.01171.14%齐鲁证券
64910010东方红-新睿2号混合型2020-05-261.56872.32672020-05-251.55122.30920.01751.13%上海东方证券
65910026东方红新睿5号混合型2020-05-262.04722.16222020-05-252.02432.13930.02291.13%上海东方证券
66860009光大阳光避险增值混合型2020-05-262.45592.52592020-05-252.42932.49930.02661.09%上海光大证券
67B60204浙商金惠引航混合型2020-05-261.57131.61132020-05-251.55431.59430.01701.09%浙江浙商证券
68920008中金配置混合型2020-05-261.1081.75452020-05-251.09621.74270.01181.08%中国国际金融
69850004海通稳健成长混合型2020-05-260.93870.93872020-05-250.92870.92870.01001.08%上海海通证券
70E10109财达智汇量化对冲2号混合型2020-05-260.93511.37882020-05-250.92511.36880.01001.08%财达证券
71400012广州红棉安心回报年年盈X152期债券型2020-05-261.22821.50522020-05-251.21521.49220.01301.07%广州证券
72S49063齐鲁北极星2号混合型2020-05-261.37221.67222020-05-251.35811.65810.01411.04%齐鲁证券
73B80001东吴财富1号混合型2020-05-261.4631.4632020-05-251.44841.44840.01461.01%东吴证券
74910009东方红8号混合型2020-05-263.8824.4362020-05-253.84674.40070.03530.92%上海东方证券
75S44121齐鲁北极星混合型2020-05-261.36541.99542020-05-251.35291.98290.01250.92%齐鲁证券
76890011长江超越理财可转债债券型2020-05-261.04881.79712020-05-251.03921.78750.00960.92%长江证券
77B40001国联金如意1号债券型2020-05-260.72790.88342020-05-250.72140.87690.00650.90%国联证券
78890015长江超越理财量化精选混合型2020-05-260.72211.17212020-05-250.71581.16580.00630.88%长江证券
79880006招商股票星股票型2020-05-261.2592.3442020-05-251.2482.3330.01100.88%招商证券
80910021东方红领先趋势混合型2020-05-263.06093.75792020-05-253.03443.73140.02650.87%上海东方证券
81920003中金股票策略股票型2020-05-262.20322.68322020-05-252.18582.66580.01740.80%中国国际金融
82952027君享重阳一号混合型2020-05-262.5262.8052020-05-252.5062.7850.02000.80%上海国泰君安证券
83920011中金安心回报混合型2020-05-261.22132.26732020-05-251.21192.25790.00940.78%中国国际金融
84909010中信证券量化对冲1号混合型2020-05-260.99811.80582020-05-250.99081.79850.00730.74%中信证券
85890003长江超越理财3号混合型2020-05-261.36391.73892020-05-251.35441.72940.00950.70%长江证券
86AA0001银河金星1号股票型2020-05-261.11541.14142020-05-251.10821.13420.00720.65%银河金汇证券
87909524中信量化趋势16号股票型2020-05-261.03451.03452020-05-251.02871.02870.00580.56%中信证券
88B60001浙商汇金1号FOF2020-05-262.0572.3272020-05-252.04652.31650.01050.51%浙江浙商证券
89860008光大阳光新兴产业混合型2020-05-261.14641.76032020-05-251.14131.75520.00510.45%上海光大证券
90860022光大阳光基中宝FOF2020-05-261.72311.76312020-05-251.71661.75660.00650.38%上海光大证券
91900015中信可转债债券型2020-05-261.02381.78832020-05-251.02011.78460.00370.36%中信证券
92860010光大阳光稳健添利债券型2020-05-261.02461.69722020-05-251.02221.69480.00240.23%上海光大证券
93940002华泰紫金2号FOF2020-05-261.22232.42432020-05-251.21972.42170.00260.21%华泰证券
94B60324浙商金惠新三板启航1号股票型2020-05-260.63170.63172020-05-250.63040.63040.00130.21%浙江浙商证券
95920007中金增债债券型2020-05-261.0471.6182020-05-251.0451.6160.00200.19%中国国际金融
96880011招商智远增利债券型2020-05-261.26571.49572020-05-251.26341.49340.00230.18%招商证券
97952013国泰君安君得益二号优选FOF2020-05-261.08851.37652020-05-251.08671.37470.00180.17%上海国泰君安证券
98890005长江超越理财增强债券债券型2020-05-261.00651.56582020-05-251.00511.56440.00140.14%长江证券
99CE1058德邦心连心掘金1号股票型2020-05-260.85190.85192020-05-250.85110.85110.00080.09%德邦证券
100850012海通海蓝宝润债券型2020-05-261.00161.53662020-05-251.00131.53630.00030.03%上海海通证券
101860005光大阳光5号债券型2020-05-262.24472.40472020-05-252.24412.40410.00060.03%上海光大证券
102AF1056东北融达9号债券优选混合型2020-05-261.03521.23052020-05-251.0351.23030.00020.02%东北证券
103850008海通海蓝宝益债券型2020-05-261.04931.59652020-05-251.04911.59630.00020.02%上海海通证券
104851123海通月月赢优先级1年期3号债券型2020-05-261.0162---2020-05-251.016---0.00020.02%上海海通证券
105851211海通月月赢1年期S1号债券型2020-05-261.0105---2020-05-251.0103---0.00020.02%上海海通证券
106940052华泰中银半年发优先级债券型2020-05-261.01151.01152020-05-251.01131.01130.00020.02%华泰证券
107AF0009东北证券元伯1号优先级债券型2020-05-261.00141.34652020-05-251.00131.34640.00010.01%东北证券
108852308海通年年升1年期8号债券型2020-05-261.0048---2020-05-251.0047---0.00010.01%上海海通证券
109851931海通月月赢3月期1号债券型2020-05-261.0016---2020-05-251.0015---0.00010.01%上海海通证券
110852061海通月月升优先级6月期1号债券型2020-05-261.0122---2020-05-251.0121---0.00010.01%上海海通证券
111851962海通月月赢优先级6月期2号债券型2020-05-261.0036---2020-05-251.0035---0.00010.01%上海海通证券
112852033海通月月升3月期3号债券型2020-05-261.0001---2020-05-251---0.00010.01%上海海通证券
113851932海通月月赢优先级3月期2号债券型2020-05-261.0015---2020-05-251.0014---0.00010.01%上海海通证券
114852301海通年年升优先级1年期1号债券型2020-05-261.0001---2020-05-251---0.00010.01%上海海通证券
115852032海通月月升优先级3月期2号债券型2020-05-261.0015---2020-05-251.0014---0.00010.01%上海海通证券
116852266海通半年升优先级6月期6号混合型2020-05-261.00261.00262020-05-251.00251.00250.00010.01%上海海通证券
117852012海通月月升优先级1月期2号债券型2020-05-261.0045---2020-05-251.0044---0.00010.01%上海海通证券
118851125海通月月赢优先级1年期5号债券型2020-05-261.0083---2020-05-251.0082---0.00010.01%上海海通证券
119852304海通年年升优先级1年期4号债券型2020-05-261.0257---2020-05-251.0256---0.00010.01%上海海通证券
120852305海通年年升优先级1年期4号债券型2020-05-261.0095---2020-05-251.0094---0.00010.01%上海海通证券
121851124海通月月赢优先级1年期4号债券型2020-05-261.0022---2020-05-251.0021---0.00010.01%上海海通证券
122852013海通月月升优先级1月期3号债券型2020-05-261.0038---2020-05-251.0037---0.00010.01%上海海通证券
123852014海通月月升优先级1月期4号债券型2020-05-261.0001---2020-05-251---0.00010.01%上海海通证券
124851901海通月月赢1年期G1号债券型2020-05-261.0049---2020-05-251.0048---0.00010.01%上海海通证券
125SG6366海通高收益债1号第一期混合型2020-05-261.32041.32042020-05-251.32031.32030.00010.01%上海海通证券
126852015海通月月升1月期5号债券型2020-05-261.0035---2020-05-251.0034---0.00010.01%上海海通证券
127852307海通年年升1年期7号债券型2020-05-261.0017---2020-05-251.0016---0.00010.01%上海海通证券
128BB1006华安理财合赢1号A债券型2020-05-261.00751.34592020-05-251.00741.34580.00010.01%华安证券
129BB1012华安理财合赢5号A债券型2020-05-261.02321.35062020-05-251.02311.35050.00010.01%华安证券
130870008广发量化避险债券型2020-05-261.031.29252020-05-251.02991.29240.00010.01%广发证券
131940029华泰紫金季季发(优先级)债券型2020-05-261.0051.0052020-05-251.00491.00490.00010.01%华泰证券
132940032华泰紫金月月发优先级债券型2020-05-261.00071.00072020-05-251.00061.00060.00010.01%华泰证券
133940056尊享季季发优先级债券型2020-05-261.00081.00082020-05-251.00071.00070.00010.01%华泰证券
134890006长江超越理财灵活配置混合型2020-05-261.10361.3632020-05-251.10351.36290.00010.01%长江证券
135952236君得金债券分级次级债券型2020-05-260.6261.0372020-05-250.6261.0370.00000.00%国泰君安证券
136D20111新时代新财富16号股票型2020-05-261.01481.01482020-05-251.01481.01480.00000.00%新时代证券
137920012中金消费指数股票型2020-05-261.04671.28372020-05-251.04671.28370.00000.00%中国国际金融
138850005海通新兴成长股票型2020-05-2611.41392020-05-2511.41390.00000.00%上海海通证券
139850009海通海蓝量化增强混合型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%上海海通证券
140851911海通月月赢1月期1号债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%上海海通证券
141851912海通月月赢1月期2号债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%上海海通证券
142851913海通月月赢1月期3号债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%上海海通证券
143852132海通季季升优先级3月期2号混合型2020-05-261.0881.0882020-05-251.0881.0880.00000.00%上海海通证券
144851963海通月月赢优先级6月期3号债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%上海海通证券
145852262海通半年升优先级6月期2号混合型2020-05-260.98070.98072020-05-250.98070.98070.00000.00%上海海通证券
146852063海通月月升优先级6月期3号债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%上海海通证券
147852062海通月月升优先级6月期2号债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%上海海通证券
148852264海通半年升优先级6月期4号混合型2020-05-260.960.962020-05-250.960.960.00000.00%上海海通证券
149852263海通半年升优先级6月期3号混合型2020-05-260.99110.99112020-05-250.99110.99110.00000.00%上海海通证券
150851915海通月月赢优先级1月期5号债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%上海海通证券
151851935海通月月赢优先级3月期5号债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%上海海通证券
152852269海通半年升优先级6月期9号混合型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%上海海通证券
153851918海通月月赢1月期8号债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%上海海通证券
154852064海通月月升优先级6月期4号债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%上海海通证券
155851921海通月月赢FD1号债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%上海海通证券
156D43025天风天泽3号(X25)份额债券型2020-05-2611.04692020-05-2511.04690.00000.00%天风证券
157D43028天风天泽3号(X28)份额债券型2020-05-2611.06592020-05-2511.06590.00000.00%天风证券
158D43038天风天泽3号(X38)份额债券型2020-05-2611.06952020-05-2511.06950.00000.00%天风证券
159952020君得惠二号债券型2020-05-261.0231.2872020-05-251.0231.2870.00000.00%上海国泰君安证券
160CBX001恒泰天星资本1号股票型2020-05-260.370.6542020-05-250.370.6540.00000.00%恒泰证券
161AD0003安信理财3号混合型2020-05-261.01271.12542020-05-251.01271.12540.00000.00%安信证券
162AD0017安信安盈宝混合型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%安信证券
163BB1001华安理财1号稳定收益债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%华安证券
164DC0002江海价值增长混合型2020-05-261.36082.08082020-05-251.36082.08080.00000.00%江海证券
165D50038太极1号优先级A债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%日信证券
166D50006日信日鑫多利D债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%日信证券
167D50005日信日鑫多利C债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%日信证券
168D50004日信日鑫多利B债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%日信证券
169D50003日信日鑫多利A债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%日信证券
170D50007日信日鑫多利E债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%日信证券
171D70009日薪月益3月4期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
172D70206季季鑫6期债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
173D70212季季鑫12期债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
174D70205季季鑫5期债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
175D70213季季鑫13期债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
176D70008日薪月益3月3期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
177D70010日薪月益3月5期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
178D70016日薪月益3月11期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
179D70015日薪月益3月10期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
180D70018日薪月益3月13期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
181D70017日薪月益3月12期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
182D70101西藏同信同心-惠民1号信托型2020-05-261.03121.17422020-05-251.03121.17420.00000.00%西藏同信证券
183D70002西藏同信日薪月益1期股票型2020-05-2611.0342020-05-2511.0340.00000.00%西藏同信证券
184D70003日薪月益2期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
185D70004日薪月益3期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
186D70005日薪月益4期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
187D70006日薪月益3月1期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
188D70007日薪月益3月2期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
189D70011日薪月益3月6期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
190D70012日薪月益3月7期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
191D70013日薪月益3月8期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
192D70014日薪月益3月9期股票型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
193D70208季季鑫8期债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
194D70209季季鑫9期债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
195D70210季季鑫10期债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
196D70211季季鑫11期债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
197D70207季季鑫7期债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%西藏同信证券
198AB0008兴业金麒麟定享纯利债券型2020-05-261.0221.4832020-05-251.0221.4830.00000.00%兴证证券
199C40012月月福优先级A债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%财通证券
200C40021月月福A2债券型2020-05-2611.00582020-05-2511.00580.00000.00%财通证券
201C40049财通资管财慧道2号A3债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%财通证券
202AA0028银河安心收益2号债券型2020-05-261.0851.3822020-05-251.0851.3820.00000.00%银河金汇证券
203880009招商智远避险混合型2020-05-261.05121.24342020-05-251.05121.24340.00000.00%招商证券
204B60005浙商汇金增强聚利债券型2020-05-2611.3612020-05-2511.3610.00000.00%浙江浙商证券
205B60008浙商汇金新经济第二季混合型2020-05-2611.2112020-05-2511.2110.00000.00%浙江浙商证券
206B60223浙商金惠月月聚利优先级债券型2020-05-2611.3322020-05-2511.3320.00000.00%浙江浙商证券
207AF0006东证6号X类33期债券型2020-05-26112020-05-25110.00000.00%东证融汇证券
208940007华泰紫金优债精选债券型2020-05-261.0281.37742020-05-251.02811.3775-0.0001-0.01%华泰证券
209AE0009创金季享收益债券型2020-05-261.06151.53792020-05-251.06171.5381-0.0002-0.02%第一创业证券
210AD0001安信理财1号债券型2020-05-261.0511.8472020-05-251.0521.848-0.0010-0.10%安信证券
211952006上证央企指数增强股票型2020-05-261.27011.27012020-05-251.28561.2856-0.0155-1.21%上海国泰君安证券
212900012中信基金精选FOF2020-05-251.26892.10862020-05-221.26412.10380.00480.38%中信证券
213940086华泰紫金投融宝优先级6月期1号债券型2020-05-251.1791.1792020-05-221.1791.1790.00000.00%华泰证券
214940088华泰紫金投融宝优先级6月期2号债券型2020-05-251.21481.21482020-05-221.21481.21480.00000.00%华泰证券
215940089华泰紫金投融宝优先级6月期3号债券型2020-05-251.2731.2732020-05-221.2731.2730.00000.00%华泰证券
216940091华泰紫金投融宝优先级6月期5号债券型2020-05-251.25091.25092020-05-221.25091.25090.00000.00%华泰证券
217940092华泰紫金投融宝优先级6月期6号债券型2020-05-251.19781.19782020-05-221.19781.19780.00000.00%华泰证券
218880012招商智远避险二期债券型2020-05-25112020-05-22110.00000.00%招商证券
219C43120财通证券资管财申道混合型2020-05-251.50081.51082020-05-221.50531.5153-0.0045-0.30%财通证券
220C43102财通资管财臻1号混合型2020-05-251.21392.50812020-05-221.21812.5123-0.0042-0.34%财通证券
221C43142财通资管财新道26号混合型2020-05-220.23090.23092020-05-150.22870.22870.00220.96%财通证券
222AF1007东北证券固定收益融通宝2号混合型2020-05-221.01861.44992020-05-151.0161.44730.00260.26%东北证券
223AF1012东北固定收益融通宝5号FOF2020-05-221.00921.39162020-05-151.00781.39020.00140.14%东北证券
224AD2514月惠宝1月期4号债券型2020-05-22112020-05-21110.00000.00%安信证券
225C20003信达步步为赢债券型2020-05-220.9911.1642020-05-150.9911.1640.00000.00%信达证券
226S55046第一创业新三板锐进2号股票型2020-05-221.0271.0272020-05-151.0271.0270.00000.00%第一创业证券
227AE0003创金避险增值混合型2020-05-221.09941.2852020-05-211.10121.2868-0.0018-0.16%第一创业证券
228AF1006东北证券固定收益融通宝1号混合型2020-05-221.03571.50922020-05-151.03951.513-0.0038-0.37%东北证券
229AE0015创金价值成长3期混合型2020-05-221.2711.7342020-05-211.2761.738-0.0050-0.39%第一创业证券
230952081国泰君安君享新利三号混合型2020-05-221.1461.2812020-05-151.1511.286-0.0050-0.43%上海国泰君安证券
231S51370第一创业新三板锐进1号股票型2020-05-220.8890.8892020-05-150.8960.896-0.0070-0.78%第一创业证券
232AE0020创金价值成长6期混合型2020-05-221.3451.932020-05-211.3561.942-0.0110-0.81%第一创业证券
233952061国泰君安君享弘利股票型2020-05-224.5694.5692020-05-154.6364.636-0.0670-1.45%上海国泰君安证券
234952075国泰君安君享弘利三号股票型2020-05-221.9682.1882020-05-151.9972.217-0.0290-1.45%上海国泰君安证券
235952069国泰君安君享弘利二号股票型2020-05-222.0053.0052020-05-152.0353.035-0.0300-1.47%上海国泰君安证券
236952076国泰君安君享弘利五号股票型2020-05-221.9042.1242020-05-151.9342.154-0.0300-1.55%上海国泰君安证券
237AB0010兴业金麒麟领先优势股票型2020-05-210.99811.73332020-05-200.99811.73330.00000.00%兴证证券
238C84002长城鼎锋-理石A期股票型2020-05-150.97671.63792020-04-300.95021.61140.02652.79%长城证券
239C84003长城鼎锋-理石B期债券型2020-05-151.00181.23952020-04-301.00181.23950.00000.00%长城证券
240940005华泰紫金鼎锦上添花FOF2020-04-020.780.812020-04-010.780.810.00000.00%华泰证券
241A60020金中投转型升级2号混合型2020-03-300.80.82020-03-270.80.80.00000.00%中国中投证券
242940004华泰紫金鼎步步为盈债券型2020-03-3011.2272020-03-2711.2270.00000.00%华泰证券
243940006华泰紫金鼎造福桑梓混合型2020-03-3011.032020-03-2711.030.00000.00%华泰证券
244AC0005宏源5号优选成长混合型2020-02-211.02712.03732020-02-201.02172.03190.00540.53%申万宏源证券
245AB1003兴业玉麒麟价值成长混合型2020-02-132.7992.822020-02-122.7992.820.00000.00%兴证证券
246AD0015安信尊享价值混合型2020-01-230.85421.40822020-01-220.87791.4319-0.0237-2.70%安信证券
247AD0004安信基金宝FOF2020-01-220.9921.732020-01-210.9911.7290.00100.10%安信证券
248910029东方红稳健增值债券型2020-01-090.98680.98682020-01-080.98680.98680.00000.00%上海东方证券
249CA0012世纪白玉尊宏观盛世混合型2019-12-161.21161.21162019-12-131.21161.21160.00000.00%世纪证券
250910015东方红-新睿4号优先级债券型2019-12-131.02071.02072019-12-121.02071.02070.00000.00%上海东方证券
251952065国泰君安君享定增五号混合型2019-12-091.3661.6512019-12-061.3661.6510.00000.00%上海国泰君安证券
252851122海通月月赢优先级1年期2号债券型2019-12-04112019-12-03110.00000.00%上海海通证券
253AB2032兴业玉麒麟6号多策略对冲混合型2019-11-180.93621.22522019-11-150.93621.22520.00000.00%兴证证券
254851961海通月月赢6月期1号债券型2019-11-06112019-11-05110.00000.00%上海海通证券
255C43085财通财之道-策略赢混合型2019-10-140.90361.31972019-10-110.90351.31960.00010.01%财通证券
256852303海通年年升优先级1年期3号债券型2019-10-09112019-10-08110.00000.00%上海海通证券
257D40X11天风证券天泽1号X11混合型2019-09-261.09371.74872019-09-251.09341.74840.00030.03%天风证券
258851127海通月月赢优先级1年期7号混合型2019-09-261.0536---2019-09-251.0534---0.00020.02%上海海通证券
259852326海通年年升1年期26号债券型2019-09-261.0483---2019-09-251.0481---0.00020.02%上海海通证券
260E99110首创创赢8号其他2019-09-261.01191.06222019-09-251.01171.0620.00020.02%首创证券
261D92085华创贵和五号债券型2019-09-261.05371.05372019-09-251.05351.05350.00020.02%华创证券
262851121海通月月赢优先级1年期1号混合型2019-09-261.0591---2019-09-251.059---0.00010.01%上海海通证券
263851909海通月月赢1909号债券型2019-09-261.0043---2019-09-251.0042---0.00010.01%上海海通证券
264851910海通月月赢第473期1910号债券型2019-09-261.0044---2019-09-251.0043---0.00010.01%上海海通证券
26585206A海通月月升6月期10号债券型2019-09-261.0128---2019-09-251.0127---0.00010.01%上海海通证券
26685203A海通月月升3月期10号债券型2019-09-261.0058---2019-09-251.0057---0.00010.01%上海海通证券
26785203C海通月月升3月期12号债券型2019-09-261.0041---2019-09-251.004---0.00010.01%上海海通证券
26885201A海通月月升1月期10号债券型2019-09-261.0009---2019-09-251.0008---0.00010.01%上海海通证券
269E99077首创创赢4号债券型2019-09-261.00261.10042019-09-251.00251.10030.00010.01%首创证券
270AF0051东北元伯2号优先级39期债券型2019-09-261.00021.00022019-09-251.00011.00010.00010.01%东证融汇证券
271AF0050东北元伯2号优先级38期债券型2019-09-261.0011.0012019-09-251.00091.00090.00010.01%东证融汇证券
272BD1040财富财富3号其他2019-09-261.02231.16332019-09-251.02231.16330.00000.00%财富证券
273852065海通月月升6月期5号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
274852052海通月月升9月期2号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
275852042海通月月升18月期2号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
276852077海通月月升1年期7号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
277852026海通月月升15月期2号债券型2019-09-261.00951.00952019-09-251.00951.00950.00000.00%上海海通证券
278852037海通月月升3月期7号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
279852027海通月月升15月期3号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
280852068海通月月升6月期8号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
281852078海通月月升1年期8号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
282852039海通月月升3月期9号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
283852053海通月月升9月期3号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
284852069海通月月升6月期9号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
28585203B海通月月升3月期11号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
28685206B海通月月升6月期11号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
2878520A1海通月月升14天期1号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
28885203L海通月月升3月期21号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
28985206J海通月月升6月期19号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
290852325海通年年升1年期25号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
291852324海通年年升1年期24号债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%上海海通证券
292SU4432汇金动力稳健2期混合型2019-09-261.0471.082019-09-251.0471.0810.00000.00%第一创业证券
293AA0011银河安心收益1号混合型2019-09-261.0681.3382019-09-251.0681.3380.00000.00%银河金汇证券
294895522长江资管长旭1号其他2019-09-26112019-09-25110.00000.00%长江证券
295AF0053东北元伯2号优先级41期债券型2019-09-26112019-09-25110.00000.00%东证融汇证券
296900017中信月月增益混合型2019-09-261.02161.14782019-09-251.02171.1479-0.0001-0.01%中信证券
29787642P广发弘利债券(87642P)债券型2019-09-261.13721.47422019-09-251.13731.4743-0.0001-0.01%广发证券
298910011东方红-新睿3号混合型2019-09-262.35062.66562019-09-252.36172.6767-0.0111-0.47%上海东方证券
299AA0009银河央视50平衡混合型2019-09-261.4471.6622019-09-251.4541.669-0.0070-0.48%银河金汇证券
300DE0008国海金贝壳8号混合型2019-09-261.03690.99122019-09-251.05511.0094-0.0182-1.72%国海证券
301860001光大阳光混合型2019-09-262.40234.13232019-09-252.44824.1782-0.0459-1.87%上海光大证券
302SP1718中泰星晨1号混合型2019-09-201.08681.08682019-09-191.08241.08240.00440.41%齐鲁证券
303C00088中航鑫航3号债券型2019-09-201.12571.12572019-09-191.12551.12550.00020.02%中航证券
30485203K海通月月升3月期20号债券型2019-09-201.0067---2019-09-191.0066---0.00010.01%上海海通证券
305852322海通年年升1年期22号债券型2019-09-201.0094---2019-09-191.0093---0.00010.01%上海海通证券
306AF0046东北元伯2号优先级34期债券型2019-09-201.00361.00362019-09-191.00351.00350.00010.01%东证融汇证券
307AF0047东北元伯2号优先级35期债券型2019-09-201.00271.00272019-09-191.00261.00260.00010.01%东证融汇证券
308AF0048东北元伯2号优先级36期债券型2019-09-201.00191.00192019-09-191.00181.00180.00010.01%东证融汇证券
309AF0058东北元伯2号优先级46期债券型2019-09-201.0091.0092019-09-191.00891.00890.00010.01%东证融汇证券
310AF0059东北元伯2号优先级47期债券型2019-09-201.00821.00822019-09-191.00811.00810.00010.01%东证融汇证券
311AF0060东北元伯2号优先级48期债券型2019-09-201.00741.00742019-09-191.00731.00730.00010.01%东证融汇证券
312AF0061东北元伯2号优先级49期债券型2019-09-201.00681.00682019-09-191.00671.00670.00010.01%东证融汇证券
313AF0062东北元伯2号优先级50期债券型2019-09-201.0061.0062019-09-191.00591.00590.00010.01%东证融汇证券
314AF0064东北元伯2号优先级52期债券型2019-09-201.00441.00442019-09-191.00431.00430.00010.01%东证融汇证券
315AF0063东北元伯2号优先级51期债券型2019-09-201.00521.00522019-09-191.00511.00510.00010.01%东证融汇证券
316C86837长城季季红1号91天份额8期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%长城证券
317C86838长城季季红1号91天份额9期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%长城证券
318C86840长城季季红1号91天份额11期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%长城证券
319C86846长城季季红1号91天份额17期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%长城证券
320859361海通海蓝量化增强3月期61号混合型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%上海海通证券
321D43041天风天泽3号(X41)份额债券型2019-09-2011.02122019-09-1911.02120.00000.00%天风证券
322C40417财通资管财慧道2号A273债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%财通证券
323C40415财通资管财慧道2号A271债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%财通证券
324C40426财通资管财慧道2号A282债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%财通证券
325CE2207德邦心连心2号债券精选A类92天038期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%德邦证券
326CE2209德邦心连心2号债券精选A类92天040期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%德邦证券
327AF0052东北元伯2号优先级40期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%东证融汇证券
328AF0054东北元伯2号优先级42期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%东证融汇证券
329AF0055东北元伯2号优先级43期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%东证融汇证券
330AF0056东北元伯2号优先级44期债券型2019-09-20112019-09-19110.00000.00%东证融汇证券
331DA0001湘财金桂四季收益混合型2019-09-201.12821.41562019-09-121.13111.4185-0.0029-0.26%湘财证券
332AF0057东北元伯2号优先级45期债券型2019-09-20112019-09-191.00941.0094-0.0094-0.93%东证融汇证券
333XY0257方正金泉友灵活配置365天期优先级子份额XY0257债券型2019-09-200.5470.6472019-09-120.5740.674-0.0270-4.70%方正证券
334882611招商智远群英荟臻选宽特FOFFOF2019-09-191.12221.12222019-09-181.11961.11960.00260.23%招商证券
335952036君得宝混合型2019-09-1211.2452019-09-0611.2450.00000.00%上海国泰君安证券
336852302海通年年升优先级1年期2号债券型2019-09-10112019-09-09110.00000.00%上海海通证券
337D50037长安1号E债券型2019-09-060.87060.87062018-11-120.9520.952-0.0814-8.55%日信证券
338AC0004宏源新兴成长混合型2019-09-040.99741.9492019-08-300.9781.92960.01941.98%申万宏源证券
339AC0008宏源8号股债双动力混合型2019-09-040.98931.16092019-08-300.98361.15520.00570.58%申万宏源证券
340852031海通月月升优先级3月期1号债券型2019-08-28112019-08-27110.00000.00%上海海通证券
341AD2511月惠宝优先级1月期1号债券型2019-08-191.00441.00442019-08-161.00411.00410.00030.03%安信证券
342C43115财通·财臻2号混合型2019-07-090.95031.42752019-07-050.95031.42750.00000.00%财通证券
343AD2512月惠宝1月期2号债券型2019-07-081.00451.01352019-07-051.00421.01320.00030.03%安信证券
344952063国泰君安君享新利一号混合型2019-07-081.1861.4862019-07-051.191.49-0.0040-0.34%上海国泰君安证券
345852309海通年年升1年期9号债券型2019-07-03112019-07-02110.00000.00%上海海通证券
346851991海通月月赢优先级9月期1号混合型2019-07-02112019-07-01110.00000.00%上海海通证券
347851129海通月月赢优先级1年期9号债券型2019-07-02112019-07-01110.00000.00%上海海通证券
348D20002新时代元亨2号混合型2019-06-241.30551.51552019-06-211.30551.51550.00000.00%新时代证券
349CA0011世纪白玉尊机会精选混合型2019-06-200.95710.95712019-06-190.95710.95710.00000.00%世纪证券
350851128海通月月赢1年期8号债券型2019-06-12112019-06-11110.00000.00%上海海通证券
351AC0009宏源9号股债双赢混合型2019-06-11112019-06-10110.00000.00%申万宏源证券
352851994海通月月赢优先级9月期4号债券型2019-06-04112019-06-03110.00000.00%上海海通证券
353940012华泰紫金龙大中华QDII2019-05-311.0381.0712019-05-301.0381.0710.00000.00%华泰证券
354851992海通月月赢优先级9月期2号债券型2019-05-29112019-05-28110.00000.00%上海海通证券
355851993海通月月赢优先级9月期3号债券型2019-05-29112019-05-28110.00000.00%上海海通证券
356CA0018世纪白玉尊金融为王混合型2019-05-230.63280.63282019-05-220.63280.63280.00000.00%世纪证券
357B10001万年红1号强化回报混合型2019-05-160.7291.62782019-05-150.7271.62580.00200.28%万联证券
358C43129财通证券资管财新道1号混合型2019-05-100.31730.31732019-04-300.31730.31730.00000.00%财通证券
359AB1005兴业证券玉麒麟5号混合型2019-04-090.88761.21562019-04-080.88761.21560.00000.00%兴证证券
360DC0003江海稳健增值债券型2019-04-041.01681.14682019-04-031.01681.14680.00000.00%江海证券
361D50033长安1号A债券型2019-03-290.90341.26852019-03-220.90331.26810.00010.01%日信证券
362D50034长安1号B债券型2019-03-290.90341.26852019-03-220.90331.26810.00010.01%日信证券
363D50035长安1号C债券型2019-03-290.90341.26852019-03-220.90331.26810.00010.01%日信证券
364ZX1001银河盛汇尊享1号债券型2019-03-291.00111.00112019-03-281.00111.00110.00000.00%银河金汇证券
365940008华泰紫金现金管家混合型2019-03-191.03631.31512019-03-181.03631.31510.00000.00%华泰证券
366881504一触即发5期B2债券型2019-03-150.07230.07232019-03-080.07230.07230.00000.00%招商证券
367AB2063兴业玉麒麟7号混合型2019-03-080.9311.2742019-03-070.9311.2740.00000.00%兴证证券
368881501一触即发5期A1债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
369881503一触即发5期A2债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
370881502一触即发5期B1债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
371881509一触即发5期B4债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
372881507一触即发5期B3债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
373881508一触即发5期A4债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
374881506一触即发5期A3债券型2019-03-080.07230.07232019-03-010.07230.07230.00000.00%招商证券
375881307一触即发3期B3债券型2019-03-081.0221.0222019-03-011.02241.0224-0.0004-0.04%招商证券
376852306海通年年升优先级1年期6号债券型2019-02-19112019-02-18110.00000.00%上海海通证券
377C40382财通资管财慧道2号A238债券型2019-01-31112019-01-30110.00000.00%财通证券
378940042华泰紫金高收益债债券型2019-01-280.99781.07742019-01-250.99781.07740.00000.00%华泰证券
379AC0006宏源6号债券A债券型2019-01-171.05941.25262019-01-161.06151.2547-0.0021-0.20%申万宏源证券
380AC9006宏源6号债券C债券型2019-01-171.04761.22322019-01-161.04971.2253-0.0021-0.20%申万宏源证券
381952018国泰君安君享套利5号混合型2019-01-141.1861.3712019-01-111.1861.3710.00000.00%上海国泰君安证券
382AF1071东北证券元伯11号优先级债券型2018-12-190.00170.00172018-12-180.00170.00170.00000.00%东北证券
383952026君享对冲二号混合型2018-12-141.0111.2962018-12-071.0131.298-0.0020-0.20%上海国泰君安证券
384S49850齐鲁兴泉3号次级混合型2018-11-211.25431.55432018-11-201.25431.55430.00000.00%齐鲁证券
385952074国泰君安君享丰盈混合型2018-11-160.8030.8032018-11-090.8030.8030.00000.00%上海国泰君安证券
386A60011金中投结构优势B混合型2018-11-140.5920.5922018-11-130.6070.607-0.0150-2.47%中国中投证券
387D50036长安1号D债券型2018-11-120.9520.9522018-11-090.9520.9520.00000.00%日信证券
388881300一触即发3期债券型2018-11-091.31851.31852018-11-021.31731.31730.00120.09%招商证券
389881400一触即发4期债券型2018-11-091.01991.01992018-11-021.01961.01960.00030.03%招商证券
390880017招商智远安赢混合型2018-11-0912.804612.80462018-11-0812.803912.80390.00070.01%招商证券
391880603招商质押宝债券型2018-11-091.35981.35982018-11-081.35961.35960.00020.01%招商证券
392A20001国都1号安心受益债券型2018-11-091.0121.54262018-11-081.0121.54260.00000.00%国都证券
393C90001中原炎黄一号FOF2018-11-090.71551.22452018-11-080.71591.2249-0.0004-0.06%中原证券
394881500一触即发5期债券型2018-11-090.07390.07392018-11-020.07410.0741-0.0002-0.27%招商证券
395880008招商智远内需股票型2018-11-090.8590.8592018-11-080.8620.862-0.0030-0.35%招商证券
396880224招商汇智之凤翔1号混合型2018-11-092.48862.49362018-11-082.51012.5151-0.0215-0.86%招商证券
397A20003国都3号安心成长混合型2018-11-090.81741.07562018-11-020.83421.0924-0.0168-2.01%国都证券
398A20005国都安心投资混合型2018-11-090.74831.20292018-11-020.76481.2194-0.0165-2.16%国都证券
399A80007中银国际中国红债券宝债券型2018-11-081.01111.31862018-11-071.01161.3191-0.0005-0.05%中银国际证券
400A80002中银国际中国红基金宝FOF2018-11-080.97121.35822018-11-070.97381.3608-0.0026-0.27%中银国际证券
401A80006中银国际中国红稳健增长混合型2018-11-080.84181.43682018-11-070.84541.4404-0.0036-0.43%中银国际证券
402B50001中信建投精彩理财混合型2018-11-081.07371.47372018-11-071.07861.4786-0.0049-0.45%中信建投证券
403A80004中银国际中国红稳定价值混合型2018-11-081.0381.4482018-11-071.04331.4533-0.0053-0.51%中银国际证券
404A80001中银国际中国红1号混合型2018-11-080.82341.89342018-11-070.82931.8993-0.0059-0.71%中银国际证券
405B50002中信建投精彩理财新经济混合型2018-11-020.96271.18752018-10-260.91021.1350.05255.77%中信建投证券
406B50004中信建投可转债债券型2018-11-020.95631.32962018-10-260.95341.32670.00290.30%中信建投证券
407S46036齐鲁海锐1号次级混合型2018-10-161.01241.19242018-10-151.01241.19240.00000.00%齐鲁证券
408S51129齐鲁海锐2号混合型2018-10-161.0321.0322018-10-151.0321.0320.00000.00%齐鲁证券
409AB5330兴证鑫众70号股票型2018-10-120.5220.5222018-10-110.5040.5040.01803.57%兴证证券
410AB1111兴证鑫享8号混合型2018-10-121.0021.0022018-10-110.9710.9710.03103.19%兴证证券
411AB2010兴业鑫享1号混合型2018-10-121.6121.6122018-10-111.5661.5660.04602.94%兴证证券
412AB2036兴业鑫享5号混合型2018-10-121.5951.5952018-10-111.5511.5510.04402.84%兴证证券
413909119中信积极策略3号股票型2018-10-120.53860.53862018-10-110.52430.52430.01432.73%中信证券
414AF1001东北融通一期混合型2018-10-120.86420.86422018-10-110.84410.84410.02012.38%东北证券
415918027东方红明睿2号混合型2018-10-123.29853.29852018-10-113.22213.22210.07642.37%上海东方证券
416918031东方红明睿4号混合型2018-10-122.81222.81222018-10-112.74832.74830.06392.33%上海东方证券
417910005东方红5号混合型2018-10-123.45334.44532018-10-113.37984.37180.07352.17%上海东方证券
418918010东方红先锋6号二期混合型2018-10-122.34562.79362018-10-112.29582.74380.04982.17%上海东方证券
419910004东方红4号混合型2018-10-126.20186.75482018-10-116.07096.62390.13092.16%上海东方证券
420918008东方红先锋6号混合型2018-10-122.23052.66552018-10-112.18332.61830.04722.16%上海东方证券
421918002东方红先锋1号混合型2018-10-122.55332.84632018-10-112.49992.79290.05342.14%上海东方证券
422918007东方红先锋5号混合型2018-10-122.0852.4772018-10-112.04142.43340.04362.14%上海东方证券
423896116长江资管康恩贝1号进取级股票型2018-10-120.88560.88562018-10-110.86730.86730.01832.11%长江证券
424918011东方红先锋7号混合型2018-10-121.96392.23292018-10-111.92352.19250.04042.10%上海东方证券
425AB5098兴证鑫成57号股票型2018-10-122.4832.4832018-10-112.4322.4320.05102.10%兴证证券
426918004东方红先锋3号混合型2018-10-122.79372.81372018-10-112.73672.75670.05702.08%上海东方证券
427AB5097兴证鑫成55号股票型2018-10-122.4852.4852018-10-112.4352.4350.05002.05%兴证证券
428918006东方红先锋4号混合型2018-10-121.92052.21752018-10-111.88392.18090.03661.94%上海东方证券
429AE0008创金价值成长2期混合型2018-10-120.7911.30172018-10-110.77711.28780.01391.79%第一创业证券
430AF0003东北证券3号混合型2018-10-120.7860.7862018-10-110.7730.7730.01301.68%东北证券
431AB5273兴证汇升定增量化鑫汇3号股票型2018-10-120.5330.5332018-10-110.5250.5250.00801.52%兴证证券
432918036东方红新公益混合型2018-10-121.53361.53362018-10-111.51081.51080.02281.51%上海东方证券
433AB5081兴证鑫享11号混合型2018-10-120.9070.9072018-10-110.8950.8950.01201.34%兴证证券
434AB5116兴证鑫享12号股票型2018-10-120.8280.8282018-10-110.8180.8180.01001.22%兴证证券
435890009长江超越理财趋势掘金混合型2018-10-120.9681.3582018-10-110.95641.34640.01161.21%长江证券
436880105招商智远美丽中国混合型2018-10-120.92191.02192018-10-110.91141.01140.01051.15%招商证券
437AB2062兴业稳进3号多空策略混合型2018-10-120.9871.0922018-10-110.9761.0810.01101.13%兴证证券
438AB5111兴证玉麒麟11号股票型2018-10-120.9290.9292018-10-110.9190.9190.01001.09%兴证证券
439852388海通年年升Z份额债券型2018-10-120.72090.72092018-10-110.71320.71320.00771.08%上海海通证券
440880205招商汇金之重阳混合型2018-10-121.97292.15292018-10-111.95242.13240.02051.05%招商证券
441896115长江资管康恩贝1号分级股票型2018-10-120.93950.93952018-10-110.92980.92980.00971.04%长江证券
442B10031万联万年红新成长混合型2018-10-120.59350.59352018-10-110.58760.58760.00591.00%万联证券
443909228中信积极策略6号股票型2018-10-120.60540.60542018-10-110.59950.59950.00590.98%中信证券
444A00007东海东风6号股票型2018-10-120.61570.65572018-10-110.60980.64980.00590.97%东海证券
445A00006东海东风5号股票型2018-10-120.59430.67432018-10-110.58870.66870.00560.95%东海证券
446890010长江超越理财核心成长混合型2018-10-120.85071.26572018-10-110.8431.2580.00770.91%长江证券
447918012东方红量化1号混合型2018-10-121.03311.34962018-10-111.02421.34070.00890.87%上海东方证券
448A00013东海东风9号股票型2018-10-120.60611.10022018-10-110.6011.09510.00510.85%东海证券
449920056中金星屹2号混合型2018-10-120.97950.97952018-10-110.97150.97150.00800.82%中国国际金融
450920047中金星屹1号股票型2018-10-121.11591.11592018-10-111.10741.10740.00850.77%中国国际金融
451909274中信慧选1号积极策略股票型2018-10-120.93941.17932018-10-110.93231.17220.00710.76%中信证券
452A00005东海东风3号股票型2018-10-120.6720.9022018-10-110.6670.8970.00500.75%东海证券
453AF0002东北证券2号股票型2018-10-120.8171.0222018-10-110.8111.0160.00600.74%东北证券
454AF0010东北证券元伯1号次级债券型2018-10-120.80971.63952018-09-280.8041.63380.00570.71%东北证券
455A00008东海精选1号混合型2018-10-120.76170.86172018-10-110.75640.85640.00530.70%东海证券
456880119招商智远新兴成长股票型2018-10-120.81920.81922018-10-110.81380.81380.00540.66%招商证券
457909007中信贵宾7号混合型2018-10-120.96421.7872018-10-110.9581.78080.00620.65%中信证券
458909002中信贵宾2号混合型2018-10-120.97581.83772018-10-110.96971.83160.00610.63%中信证券
459895327长江资管晴川1号混合型2018-10-120.9830.9832018-10-110.97720.97720.00580.59%长江证券
460909117中信积极策略1号股票型2018-10-120.9551.66912018-10-110.94971.66380.00530.56%中信证券
461930901国信金理财多策略股票型2018-10-120.57860.98262018-10-110.57540.97940.00320.56%国信证券
462851868海通半年鑫B份额债券型2018-10-120.67830.67832018-10-110.67460.67460.00370.55%上海海通证券
463AB5318兴证鑫成108号股票型2018-10-120.910.912018-10-110.9050.9050.00500.55%兴证证券
464851988海通月月赢Z份额债券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02331.02330.00530.52%上海海通证券
465OTC588海通月月财Z份额债券型2018-10-1285.71885.7182018-10-1185.28285.2820.43600.51%上海海通证券
466918029东方红-量化4号混合型2018-10-121.2481.2482018-10-111.2421.2420.00600.48%上海东方证券
467A00004东海东风2号股票型2018-10-120.64891.35782018-10-110.64581.35590.00310.48%东海证券
468895009长江超越理财宝9号混合型2018-10-121.36521.47782018-10-111.35921.47180.00600.44%长江证券
469910018东方红增利2号混合型2018-10-121.64841.64842018-10-111.64141.64140.00700.43%上海东方证券
470900008中信稳健回报混合型2018-10-121.01991.70772018-10-111.01551.70330.00440.43%中信证券
471910023东方红增利6号混合型2018-10-121.57231.57232018-10-111.56591.56590.00640.41%上海东方证券
472S51468海通海汇天辰2号混合型2018-10-120.81881.07022018-10-110.81591.06730.00290.36%上海海通证券
473AB5302兴证玉麒麟高端客户定制2号混合型2018-10-121.1141.1142018-10-111.111.110.00400.36%兴证证券
474909343中信港股通2号股票型2018-10-121.1841.1842018-10-111.181.180.00400.34%中信证券
475910025东方红富国1号债券型2018-10-121.44171.48172018-10-111.4371.4770.00470.33%上海东方证券
476918003东方红先锋2号混合型2018-10-121.12961.26962018-10-111.1261.2660.00360.32%上海东方证券
477918039东方红添利5号债券型2018-10-121.11781.13882018-10-111.11421.13520.00360.32%上海东方证券
478920123中金沪港深智能优选其他2018-10-120.9690.9692018-10-110.9660.9660.00300.31%中国国际金融
479C43257财通莱茵1号夹层级股票型2018-10-121.00491.18462018-09-281.00181.18150.00310.31%财通证券
480880521招商智远量化套利混合型2018-10-120.91780.91782018-10-110.9150.9150.00280.31%招商证券
481BC0003方正金泉友3号混合型2018-10-121.11631.12132018-10-111.1131.1180.00330.30%方正证券
482AB5367兴证玉麒麟定制7号混合型2018-10-120.98320.98322018-10-110.98030.98030.00290.30%兴证证券
483D10001民族金扬帆1号混合型2018-10-120.82451.20982018-10-110.82221.20750.00230.28%中国民族证券
484AD0016安信安发宝混合型2018-10-120.96881.3732018-10-110.96621.37080.00260.27%安信证券
485C43259财通双季赢12号A1债券型2018-10-121.00631.13572018-09-281.00371.13310.00260.26%财通证券
486C84017长城定增一号股票型2018-10-121.18031.18032018-10-111.17741.17740.00290.25%长城证券
487C43256财通莱茵1号优先级股票型2018-10-121.00391.14282018-09-281.00141.14030.00250.25%财通证券
488852135海通季季升优先级3月期5号混合型2018-10-121.02711.10132018-10-111.02461.09880.00250.24%上海海通证券
489A00009东海稳健增值债券型2018-10-120.96511.18512018-10-110.96281.18280.00230.24%东海证券
490C43264财通双季赢15号A1债券型2018-10-121.02841.15352018-09-281.02591.1510.00250.24%财通证券
491SAH970第一创业天权瑞泰三号债券型2018-10-121.05271.05272018-09-281.05031.05030.00240.23%第一创业证券
492A00048东海飞龙1号混合型2018-10-120.98530.98532018-10-110.9830.9830.00230.23%东海证券
493AB5188兴证玉麒麟鑫发股票型2018-10-120.8630.9322018-10-110.8610.930.00200.23%兴证证券
494C43272财通双季赢18号债券型2018-10-121.02861.14492018-09-281.02621.14250.00240.23%财通证券
495CD0001银泰1号股票精选股票型2018-10-120.74260.74262018-10-110.7410.7410.00160.22%银泰证券
496C43309财通双季赢21号A1债券型2018-10-121.01111.1162018-09-281.00891.11380.00220.22%财通证券
497AF1057东北证券融达10号混合型2018-10-121.00741.14392018-09-281.00531.14180.00210.21%东北证券
498898010长江资管量化对冲1号债券型2018-10-120.9210.9212018-10-110.91910.91910.00190.21%长江证券
49989530A长江资管步步为赢3号可转债混合型2018-10-120.9410.9812018-10-110.9390.9790.00200.21%长江证券
500AD2010安信瑞丰债券B债券型2018-10-120.94131.73282018-10-110.93941.73090.00190.20%安信证券
501AF5075东证融汇融达31号其他2018-10-121.02731.02732018-09-281.02521.02520.00210.20%东证融汇证券
502931001国信金理财6号股票型2018-10-120.47690.94642018-10-110.4760.94550.00090.19%国信证券
503851838海通季季鑫B份额债券型2018-10-120.99090.99092018-10-110.9890.9890.00190.19%上海海通证券
504S76308创金稳定收益1期优先级1月第4期债券型2018-10-121.00231.13042018-09-281.00041.12850.00190.19%第一创业证券
505SQ1162第一创业瑞年11号优先级24月第1期债券型2018-10-121.00391.0952018-09-281.0021.09310.00190.19%第一创业证券
506910027东方红增利3号债券型2018-10-121.6911.6912018-10-111.6881.6880.00300.18%上海东方证券
507900007中信债券优化债券型2018-10-121.07721.69672018-10-111.07531.69480.00190.18%中信证券
508AD2030安信瑞泽B债券型2018-10-121.39612.68312018-10-111.39362.68060.00250.18%安信证券
509BB1021华安理财合赢9号优先类(A类)债券型2018-10-121.00221.29632018-09-281.00041.2940.00180.18%华安证券
510C43320财通资管财稳道量化对冲15号混合型2018-10-120.95560.95562018-09-280.95390.95390.00170.18%财通证券
511AF5014东证融汇固定收益融通宝12号债券型2018-10-121.00671.12962018-09-281.00491.12780.00180.18%东证融汇证券
512OTC561海通月月财优先级6月期1号债券型2018-10-12100.69100.692018-09-28100.518100.5180.17200.17%上海海通证券
513920031中金瑞和债券型2018-10-120.6660.7762018-09-280.6650.7750.00100.15%中国国际金融
514BE0340东兴睿鑫7号进取股票型2018-10-120.80420.94922018-10-110.8030.9480.00120.15%东兴证券
515894003长江超越理财琴台3号混合型2018-10-120.80590.80592018-10-110.80470.80470.00120.15%长江证券
516C84010长城景恒德丰混合型2018-10-120.78390.78392018-10-110.78290.78290.00100.13%长城证券
517897011长江超越理财乐享收益风险级债券型2018-10-121.11611.11612018-10-111.11471.11470.00140.13%长江证券
518AD2026安信瑞富B债券型2018-10-121.47192.04392018-10-111.47012.04210.00180.12%安信证券
519AB5321兴证鑫成110号股票型2018-10-120.820.822018-10-110.8190.8190.00100.12%兴证证券
520AD0008安信佑瑞持债券债券型2018-10-121.23341.39342018-10-111.23211.39210.00130.11%安信证券
521B71053中山金汇2号优先级1年期1号债券型2018-10-121.03121.03122018-10-051.03011.03010.00110.11%中山证券
522B71071中山稳健1年期7债券型2018-10-121.03651.03652018-10-051.03541.03540.00110.11%中山证券
523931720国信稳1号债券型2018-10-121.0031.0032018-09-281.0021.0020.00100.10%国信证券
524AD0021安信年年赢债券型2018-10-121.0351.3452018-10-111.0341.3440.00100.10%安信证券
525B71059中山稳健6月期2债券型2018-10-121.01241.01242018-10-051.01141.01140.00100.10%中山证券
526B71058中山稳健6月期1债券型2018-10-121.01211.01212018-10-051.01111.01110.00100.10%中山证券
527B71057中山稳健1年期3债券型2018-10-121.03751.03752018-10-051.03651.03650.00100.10%中山证券
528B71068中山稳健6月期4债券型2018-10-121.05341.05342018-10-051.05241.05240.00100.10%中山证券
529B71066中山稳健1年期6债券型2018-10-121.02191.02192018-10-051.02091.02090.00100.10%中山证券
530B71070中山稳健6月期5债券型2018-10-121.02231.02232018-10-051.02131.02130.00100.10%中山证券
531B71077中山稳健1年期12债券型2018-10-121.04931.04932018-10-051.04821.04820.00110.10%中山证券
532B71082中山稳健1年期14债券型2018-10-121.02031.02032018-10-051.01931.01930.00100.10%中山证券
533B71080中山稳健6月期7债券型2018-10-121.02291.02292018-10-051.02191.02190.00100.10%中山证券
534B71083中山稳健1年期15债券型2018-10-121.04551.04552018-10-051.04451.04450.00100.10%中山证券
535BE1000东兴添多利进取债券型2018-10-121.0041.862018-10-111.0031.8590.00100.10%东兴证券
536880240招商汇智之恒健远志混合型2018-10-121.15711.15712018-10-111.1561.1560.00110.10%招商证券
537855001海通季季红1年期001号债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.00090.09%上海海通证券
538855002海通季季红1年期002号债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.00090.09%上海海通证券
539850003海通季季红债券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.00090.09%上海海通证券
540896117长江资管康恩贝1号优先级第1期股票型2018-10-120.99390.99392018-10-110.9930.9930.00090.09%长江证券
541B60379浙商恒天季季聚利8号普通级债券型2018-10-121.061.2292018-10-111.0591.2280.00100.09%浙江浙商证券
542C84041长城创蓝筹1号混合型2018-10-120.85950.85952018-10-110.85880.85880.00070.08%长城证券
543OTC855海通月月财债券型2018-10-1299.174138.1772018-10-1199.1138.0750.07400.07%上海海通证券
544B75012中山金百灵3号混合型2018-10-121.07831.07832018-10-111.07751.07750.00080.07%中山证券
545BE0022东兴添享利B债券型2018-10-121.00441.00442018-10-111.00371.00370.00070.07%东兴证券
546AB5392兴证睿丰1号债券型2018-10-121.04571.04572018-10-111.0451.0450.00070.07%兴证证券
547909360中信债券多策略债券型2018-10-121.01691.01692018-10-111.01631.01630.00060.06%中信证券
548AD0030安信瑞泽债券型2018-10-121.07941.52532018-10-111.07881.52470.00060.06%安信证券
549909144中信贵宾定制19号债券型2018-10-121.24091.31392018-10-111.24031.31330.00060.05%中信证券
550C81077长城半年红2号债券型2018-10-121.00841.1472018-10-111.00791.14650.00050.05%长城证券
551851900海通月月赢混合型2018-10-121.03251.42962018-10-111.0321.42890.00050.05%上海海通证券
552D10002民族金港湾1号债券型2018-10-121.03121.4242018-10-111.03071.42350.00050.05%中国民族证券
553AB5369兴证年年鑫1号债券型2018-10-121.05631.05632018-10-111.05581.05580.00050.05%兴证证券
554C81105长城年年红1号债券型2018-10-121.04861.1582018-10-111.04821.15760.00040.04%长城证券
555S13943海通海鸥1号混合型2018-10-120.79651.33052018-10-110.79621.33020.00030.04%上海海通证券
556S72933海通投融宝1号风险级混合型2018-10-121.06031.57722018-10-111.05991.57680.00040.04%上海海通证券
557SG6365海通高收益债1号混合型2018-10-121.10451.10452018-10-111.10411.10410.00040.04%上海海通证券
558AD0010安信瑞丰债券债券型2018-10-121.00011.36062018-10-110.99971.36020.00040.04%安信证券
559AD0026安信瑞富债券型2018-10-121.09191.42022018-10-111.09151.41980.00040.04%安信证券
560AB5454兴证资管年年鑫103号债券型2018-10-121.04171.04172018-10-111.04131.04130.00040.04%兴证证券
561C81129长城年年红2号债券型2018-10-121.05611.10252018-10-111.05581.10220.00030.03%长城证券
562B10004理财宝C份额债券型2018-10-120.99651.06432018-10-110.99621.0640.00030.03%万联证券
563920119中金稳益7号其他2018-10-121.05981.05982018-10-111.05951.05950.00030.03%中国国际金融
564BE0005东兴5号稳健收益债券型2018-10-121.08781.37672018-10-111.08751.37640.00030.03%东兴证券
565AB5411兴证资管年年鑫11号债券型2018-10-121.02751.02752018-10-111.02721.02720.00030.03%兴证证券
566AB5425兴证浦兴年年利5号债券型2018-10-121.0521.0522018-10-111.05171.05170.00030.03%兴证证券
567C43141财通资管财臻8号混合型2018-10-120.75550.75552018-09-280.75530.75530.00020.03%财通证券
568918037东方红添利4号债券型2018-10-121.13261.16342018-10-111.13241.16320.00020.02%上海东方证券
569930902国信金理财收益增强债券型2018-10-121.08141.16052018-10-111.08121.16030.00020.02%国信证券
570C81051长城半年红1号债券型2018-10-121.03391.18952018-10-111.03371.18930.00020.02%长城证券
571C80003长城长益混合型2018-10-121.0511.1572018-10-111.05081.15680.00020.02%长城证券
572C81020长城卓建1号优先级债券型2018-10-121.05131.31462018-10-111.05111.31440.00020.02%长城证券
573C81187长城通源信托型2018-10-121.04881.10682018-10-111.04861.10660.00020.02%长城证券
574B40017国联汇富1号优先级债券型2018-10-121.0261.27892018-10-111.02581.27870.00020.02%国联证券
575B41102国联金如意6号第223期优先级债券型2018-10-121.01791.01792018-10-111.01771.01770.00020.02%国联证券
576851218海通月月赢1年期Z8号债券型2018-10-121.00851.00852018-10-111.00831.00830.00020.02%上海海通证券
577S72931海通投融宝1号混合型2018-10-121.01721.30932018-10-111.0171.3090.00020.02%上海海通证券
578OTC5YQ海通月月财1年期26号债券型2018-10-12102.854102.8542018-10-11102.838102.8380.01600.02%上海海通证券
579851908海通月月赢1年期G8号债券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.00020.02%上海海通证券
580OTC5YA海通月月财优先级1年期11号债券型2018-10-12107.685107.6852018-10-11107.662107.6620.02300.02%上海海通证券
581851204海通月月赢1月期Z4号债券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.00020.02%上海海通证券
582OTC517海通月月财1月期7号债券型2018-10-12100.445100.4452018-10-11100.427100.4270.01800.02%上海海通证券
583851214海通月月赢1年期S4号债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.00020.02%上海海通证券
584OTC5D5海通月月财新客5号债券型2018-10-12100.46100.462018-10-11100.441100.4410.01900.02%上海海通证券
585SU7281海通投融宝1号优先级6月期008号混合型2018-10-121.00031.07342018-10-111.00011.07320.00020.02%上海海通证券
586851206海通月月赢2年Z1号债券型2018-10-121.06611.06612018-10-111.06591.06590.00020.02%上海海通证券
587OTC5E2海通月月财5年期2号债券型2018-10-12106.495106.4952018-10-11106.479106.4790.01600.02%上海海通证券
588851903海通月月赢1年期G3号债券型2018-10-121.05441.05442018-10-111.05421.05420.00020.02%上海海通证券
589SAC575海通投融宝1号优先级1月期035号混合型2018-10-121.00051.05672018-10-111.00031.05650.00020.02%上海海通证券
590851311海通月月赢X1311号债券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.00020.02%上海海通证券
591SZ8395海通投融宝1号优先级3月期077号混合型2018-10-121.00331.01752018-10-111.00311.01730.00020.02%上海海通证券
592SZ8398海通投融宝1号优先级3月期080号混合型2018-10-121.0151.0152018-10-111.01481.01480.00020.02%上海海通证券
593SDC405海通投融宝1号优先级3月期083号混合型2018-10-121.01271.01272018-10-111.01251.01250.00020.02%上海海通证券
594SDD555海通投融宝1号优先级3月期090号混合型2018-10-121.01271.01272018-10-111.01251.01250.00020.02%上海海通证券
595SDD562海通投融宝1号优先级3月期095号混合型2018-10-121.00971.00972018-10-111.00951.00950.00020.02%上海海通证券
596SDD547海通投融宝1号优先级6月期026号混合型2018-10-121.00891.00892018-10-111.00871.00870.00020.02%上海海通证券
597SDD569海通投融宝1号优先级1月期052号混合型2018-10-121.00341.0062018-10-111.00321.00580.00020.02%上海海通证券
598SDD565海通投融宝1号优先级3月期098号混合型2018-10-121.00561.00562018-10-111.00541.00540.00020.02%上海海通证券
599SDD566海通投融宝1号优先级3月期099号混合型2018-10-121.00241.00242018-10-111.00221.00220.00020.02%上海海通证券
600SDD567海通投融宝1号优先级3月期100号混合型2018-10-121.00241.00242018-10-111.00221.00220.00020.02%上海海通证券
601SDQ344海通投融宝1号优先级6月期034号混合型2018-10-121.00061.00062018-10-111.00041.00040.00020.02%上海海通证券
602SDT097海通投融宝1号优先级3月期115号混合型2018-10-121.00061.00062018-10-111.00041.00040.00020.02%上海海通证券
603AD2028安信瑞祥B债券型2018-10-121.32062.00562018-10-111.32042.00540.00020.02%安信证券
604AD0029安信瑞享债券型2018-10-121.03191.40172018-10-111.03171.40150.00020.02%安信证券
605B75010中山金百灵1号混合型2018-10-121.20941.20942018-10-111.20921.20920.00020.02%中山证券
606CD0003银泰3号稳健收益债券型2018-10-121.00191.16592018-10-111.00171.16570.00020.02%银泰证券
607BE0143东兴金选精质4号稳健型3债券型2018-10-121.00291.14032018-10-111.00271.14010.00020.02%东兴证券
608BE0015东兴1号份额5混合型2018-10-121.02791.0762018-10-111.02771.07580.00020.02%东兴证券
609BE0017东兴1号份额7混合型2018-10-121.01031.06982018-10-111.01011.06960.00020.02%东兴证券
610BE5001东兴5号份额1债券型2018-10-121.01971.04572018-10-111.01951.04550.00020.02%东兴证券
611BE0675东兴金选兴盛25号其他2018-10-121.06091.06522018-10-111.06071.0650.00020.02%东兴证券
612BC0009方正晋商1号混合型2018-10-121.32321.32322018-10-111.32291.32290.00030.02%方正证券
613AB5809兴证鑫利8号次级债券型2018-10-121.16121.16122018-10-111.1611.1610.00020.02%兴证证券
614AB5808兴证鑫利8号债券型2018-10-121.04871.04872018-10-111.04851.04850.00020.02%兴证证券
615AB5453兴证资管年年鑫102号债券型2018-10-121.01641.01642018-10-111.01621.01620.00020.02%兴证证券
616AB5437兴证资管年年鑫17号债券型2018-10-121.01731.01732018-10-111.01711.01710.00020.02%兴证证券
617AB5456兴证资管年年鑫106号债券型2018-10-121.01961.01962018-10-111.01941.01940.00020.02%兴证证券
618AB5459兴证年年鑫109号债券型2018-10-121.01531.01532018-10-111.01511.01510.00020.02%兴证证券
61989Z06B长江超越理财乐享收益优先级60天78期债券型2018-10-121.00781.00782018-10-111.00761.00760.00020.02%长江证券
620897020长江超越理财乐享收益优先级30天403期债券型2018-10-121.00461.00462018-10-111.00441.00440.00020.02%长江证券
621897022长江超越理财乐享收益优先级30天405期债券型2018-10-121.00411.00412018-10-111.00391.00390.00020.02%长江证券
622897027长江超越理财乐享收益优先级30天410期债券型2018-10-121.00371.00372018-10-111.00351.00350.00020.02%长江证券
62389736C长江超越理财乐享收益优先级360天13期债券型2018-10-121.00281.00282018-10-111.00261.00260.00020.02%长江证券
62489702H长江超越理财乐享收益优先级30天420期债券型2018-10-121.00041.00042018-10-111.00021.00020.00020.02%长江证券
625918034东方红添利3号债券型2018-10-121.11241.13552018-10-111.11231.13540.00010.01%上海东方证券
626900018中信季季增利债券型2018-10-121.04571.27362018-10-111.04561.27350.00010.01%中信证券
627909441中信可交换债精选1号混合型2018-10-121.0431.0682018-10-111.04291.06790.00010.01%中信证券
628C84046长城建新5号次级混合型2018-10-121.07911.07912018-10-111.0791.0790.00010.01%长城证券
629C84044长城建新4号劣后级混合型2018-10-120.99230.99232018-10-110.99220.99220.00010.01%长城证券
630C81003长城季季红3号债券型2018-10-120.99951.31682018-10-110.99941.31670.00010.01%长城证券
631C84037长城滚雪球1号混合型2018-10-120.76810.76812018-10-110.7680.7680.00010.01%长城证券
632B41094国联金如意6号第215期优先级债券型2018-10-121.02191.02192018-10-111.02181.02180.00010.01%国联证券
633B41096国联金如意6号第217期优先级债券型2018-10-121.02031.02032018-10-111.02021.02020.00010.01%国联证券
634B41100国联金如意6号第221期优先级债券型2018-10-121.01851.01852018-10-111.01841.01840.00010.01%国联证券
635OTC5B1海通月月财2年期1号债券型2018-10-12102.294102.2942018-10-11102.28102.280.01400.01%上海海通证券
636S75956海通量化对冲5号混合型2018-10-121.08961.12082018-10-111.08951.12070.00010.01%上海海通证券
637OTC522海通月月财优先级2月期2号债券型2018-10-12100.047100.0472018-10-11100.035100.0350.01200.01%上海海通证券
638OTC531海通月月财第2期优先级3月期1号债券型2018-10-12101.275101.2752018-10-11101.262101.2620.01300.01%上海海通证券
639OTC521海通月月财优先级2月期1号债券型2018-10-12100.442100.4422018-10-11100.431100.4310.01100.01%上海海通证券
640OTC511海通月月财优先级1月期1号债券型2018-10-12100.444100.4442018-10-11100.432100.4320.01200.01%上海海通证券
641OTC5Y1海通月月财优先级1年期1号债券型2018-10-12100.412100.4122018-10-11100.399100.3990.01300.01%上海海通证券
642OTC512海通月月财优先级1月期2号债券型2018-10-12100.046100.0462018-10-11100.035100.0350.01100.01%上海海通证券
643OTC513海通月月财优先级1月期3号债券型2018-10-12100.307100.3072018-10-11100.296100.2960.01100.01%上海海通证券
644OTC565海通月月财优先级6月期5号债券型2018-10-12101.906101.9062018-10-11101.893101.8930.01300.01%上海海通证券
645852099海通月月升债券型2018-10-121.01361.32422018-10-111.01351.32350.00010.01%上海海通证券
646851860海通半年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.00010.01%上海海通证券
647OTC532海通月月财优先级3月期2号债券型2018-10-12101.043101.0432018-10-11101.03101.030.01300.01%上海海通证券
648851890海通年年鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.00010.01%上海海通证券
649OTC533海通月月财优先级3月期3号债券型2018-10-12100.901100.9012018-10-11100.888100.8880.01300.01%上海海通证券
650OTC563海通月月财优先级6月期3号债券型2018-10-12102.65102.652018-10-11102.636102.6360.01400.01%上海海通证券
651OTC564海通月月财优先级6月期4号债券型2018-10-12102.55102.552018-10-11102.536102.5360.01400.01%上海海通证券
652OTC562海通月月财优先级6月期2号债券型2018-10-12102.861102.8612018-10-11102.846102.8460.01500.01%上海海通证券
653OTC593海通月月财优先级9月期3号债券型2018-10-12101.685101.6852018-10-11101.671101.6710.01400.01%上海海通证券
654851810海通月月鑫优先级债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.00010.01%上海海通证券
655851830海通季季鑫优先级债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.00010.01%上海海通证券
656OTC5Y4海通月月财优先级1年期4号债券型2018-10-12102.701102.7012018-10-11102.686102.6860.01500.01%上海海通证券
657OTC591海通月月财优先级9月期1号债券型2018-10-12102.575102.5752018-10-11102.56102.560.01500.01%上海海通证券
658OTC592海通月月财优先级9月期2号债券型2018-10-12101.877101.8772018-10-11101.863101.8630.01400.01%上海海通证券
659OTC594海通月月财优先级9月期4号债券型2018-10-12101.425101.4252018-10-11101.411101.4110.01400.01%上海海通证券
660OTC56T海通月月财6月期30号债券型2018-10-12102.164102.1642018-10-11102.151102.1510.01300.01%上海海通证券
661OTC595海通月月财优先级9月期5号债券型2018-10-12101.327101.3272018-10-11101.313101.3130.01400.01%上海海通证券
662OTC5Y5海通月月财优先级1年期5号债券型2018-10-12102.052102.0522018-10-11102.037102.0370.01500.01%上海海通证券
663OTC5Y6海通月月财优先级1年期6号债券型2018-10-12101.914101.9142018-10-11101.9101.90.01400.01%上海海通证券
664OTC596海通月月财优先级9月期6号债券型2018-10-12100.495100.4952018-10-11100.482100.4820.01300.01%上海海通证券
665OTC597海通月月财优先级9月期7号债券型2018-10-12100.18100.182018-10-11100.167100.1670.01300.01%上海海通证券
666OTC599海通月月财优先级9月期9号债券型2018-10-12104.049104.0492018-10-11104.035104.0350.01400.01%上海海通证券
667OTC534海通月月财优先级3月期4号债券型2018-10-12100.727100.7272018-10-11100.715100.7150.01200.01%上海海通证券
668OTC56S海通月月财6月期29号债券型2018-10-12102.45102.452018-10-11102.436102.4360.01400.01%上海海通证券
669OTC590海通月月财优先级9月期10号债券型2018-10-12101.945101.9452018-10-11101.932101.9320.01300.01%上海海通证券
670OTC535海通月月财优先级3月期5号债券型2018-10-12100.66100.662018-10-11100.648100.6480.01200.01%上海海通证券
671OTC566海通月月财优先级6月期6号债券型2018-10-12101.839101.8392018-10-11101.826101.8260.01300.01%上海海通证券
672OTC567海通月月财优先级6月期7号债券型2018-10-12101.745101.7452018-10-11101.732101.7320.01300.01%上海海通证券
673OTC536海通月月财优先级3月期6号债券型2018-10-12100.518100.5182018-10-11100.506100.5060.01200.01%上海海通证券
674OTC568海通月月财优先级6月期8号债券型2018-10-12101.651101.6512018-10-11101.638101.6380.01300.01%上海海通证券
675OTC5YR海通月月财1年期27号债券型2018-10-12102.367102.3672018-10-11102.352102.3520.01500.01%上海海通证券
676OTC537海通月月财优先级3月期7号债券型2018-10-12100.483100.4832018-10-11100.472100.4720.01100.01%上海海通证券
677OTC569海通月月财优先级6月期9号债券型2018-10-12101.544101.5442018-10-11101.53101.530.01400.01%上海海通证券
678OTC560海通月月财优先级6月期10号债券型2018-10-12102.322102.3222018-10-11102.308102.3080.01400.01%上海海通证券
679OTC56A海通月月财优先级6月期11号债券型2018-10-12101.493101.4932018-10-11101.479101.4790.01400.01%上海海通证券
680OTC59D海通月月财优先级9月期13号债券型2018-10-12103.889103.8892018-10-11103.875103.8750.01400.01%上海海通证券
681OTC538海通月月财优先级3月期8号债券型2018-10-12100.463100.4632018-10-11100.451100.4510.01200.01%上海海通证券
682OTC56B海通月月财优先级6月期12号债券型2018-10-12101.397101.3972018-10-11101.384101.3840.01300.01%上海海通证券
683OTC539海通月月财优先级3月期9号债券型2018-10-12100.377100.3772018-10-11100.365100.3650.01200.01%上海海通证券
684OTC56C海通月月财优先级6月期13号债券型2018-10-12101.065101.0652018-10-11101.052101.0520.01300.01%上海海通证券
685OTC59E海通月月财优先级9月期15号债券型2018-10-12103.625103.6252018-10-11103.61103.610.01500.01%上海海通证券
686OTC5Y8海通月月财优先级1年期8号债券型2018-10-12100.776100.7762018-10-11100.763100.7630.01300.01%上海海通证券
687OTC56D海通月月财优先级6月期14号债券型2018-10-12101.301101.3012018-10-11101.288101.2880.01300.01%上海海通证券
688OTC56E海通月月财优先级6月期15号债券型2018-10-12100.921100.9212018-10-11100.907100.9070.01400.01%上海海通证券
689OTC56F海通月月财优先级9月期16号债券型2018-10-12100.744100.7442018-10-11100.731100.7310.01300.01%上海海通证券
690OTC59F海通月月财优先级9月期16号债券型2018-10-12103.107103.1072018-10-11103.092103.0920.01500.01%上海海通证券
691OTC5B4海通月月财2年期4号债券型2018-10-12102.13102.132018-10-11102.116102.1160.01400.01%上海海通证券
692OTC516海通月月财优先级1月期6号债券型2018-10-12100.281100.2812018-10-11100.27100.270.01100.01%上海海通证券
693OTC56G海通月月财优先级6月期17号债券型2018-10-12100.604100.6042018-10-11100.592100.5920.01200.01%上海海通证券
694OTC59G海通月月财优先级9月期17号债券型2018-10-12102.873102.8732018-10-11102.858102.8580.01500.01%上海海通证券
695OTC5Y0海通月月财优先级1年期10号债券型2018-10-12104.986104.9862018-10-11104.972104.9720.01400.01%上海海通证券
696OTC53B海通月月财优先级3月期12号债券型2018-10-12100.33100.332018-10-11100.318100.3180.01200.01%上海海通证券
697OTC56H海通月月财优先级6月期18号债券型2018-10-12100.542100.5422018-10-11100.53100.530.01200.01%上海海通证券
698OTC53C海通月月财优先级3月期13号债券型2018-10-12100.048100.0482018-10-11100.036100.0360.01200.01%上海海通证券
699OTC56I海通月月财优先级6月期19号债券型2018-10-12100.345100.3452018-10-11100.333100.3330.01200.01%上海海通证券
700OTC59H海通月月财优先级9月期18号债券型2018-10-12103.761103.7612018-10-11103.746103.7460.01500.01%上海海通证券
701OTC56J海通月月财优先级6月期20号债券型2018-10-12100.506100.5062018-10-11100.494100.4940.01200.01%上海海通证券
702OTC5Y9海通月月财优先级1年期9号债券型2018-10-12104.787104.7872018-10-11104.773104.7730.01400.01%上海海通证券
703OTC59I海通月月财9月期19号债券型2018-10-12103.314103.3142018-10-11103.299103.2990.01500.01%上海海通证券
704OTC5YB海通月月财1年期12号债券型2018-10-12104.587104.5872018-10-11104.573104.5730.01400.01%上海海通证券
705OTC59J海通月月财9月期20号债券型2018-10-12102.208102.2082018-10-11102.194102.1940.01400.01%上海海通证券
706OTC5YC海通月月财1年期13号债券型2018-10-12104.388104.3882018-10-11104.374104.3740.01400.01%上海海通证券
707OTC56N海通月月财6月期24号债券型2018-10-12100.395100.3952018-10-11100.382100.3820.01300.01%上海海通证券
708OTC59K海通月月财9月期21号债券型2018-10-12101.781101.7812018-10-11101.767101.7670.01400.01%上海海通证券
709OTC5YD海通月月财1年期14号债券型2018-10-12104.188104.1882018-10-11104.174104.1740.01400.01%上海海通证券
710OTC5YE海通月月财1年期15号债券型2018-10-12103.989103.9892018-10-11103.975103.9750.01400.01%上海海通证券
711OTC5YF海通月月财1年期16号债券型2018-10-12103.862103.8622018-10-11103.848103.8480.01400.01%上海海通证券
712OTC5YG海通月月财1年期17号债券型2018-10-12103.694103.6942018-10-11103.679103.6790.01500.01%上海海通证券
713OTC5YH海通月月财1年期18号债券型2018-10-12103.449103.4492018-10-11103.434103.4340.01500.01%上海海通证券
714851201海通月月赢1月期Z1号债券型2018-10-121.00291.00292018-10-111.00281.00280.00010.01%上海海通证券
715851212海通月月赢1年期S2号债券型2018-10-121.02291.02292018-10-111.02281.02280.00010.01%上海海通证券
716OTC5YI海通月月财1年期19号债券型2018-10-12103.3103.32018-10-11103.285103.2850.01500.01%上海海通证券
717851215海通月月赢1年期Z5号债券型2018-10-121.01441.01442018-10-111.01431.01430.00010.01%上海海通证券
718851216海通月月赢1年期Z6号债券型2018-10-121.01341.01342018-10-111.01331.01330.00010.01%上海海通证券
719OTC5YJ海通月月财1年期20号债券型2018-10-12103.003103.0032018-10-11102.988102.9880.01500.01%上海海通证券
720OTC5YK海通月月财1年期21号债券型2018-10-12101.11101.112018-10-11101.096101.0960.01400.01%上海海通证券
721OTC5Y7海通月月财1年期7号债券型2018-10-12101.984101.9842018-10-11101.97101.970.01400.01%上海海通证券
722OTC56K海通月月财6月期21号债券型2018-10-12100.176100.1762018-10-11100.164100.1640.01200.01%上海海通证券
723OTC5YL海通月月财1年期22号债券型2018-10-12100.567100.5672018-10-11100.555100.5550.01200.01%上海海通证券
724OTC5YM海通月月财1年期23号债券型2018-10-12105.186105.1862018-10-11105.172105.1720.01400.01%上海海通证券
725OTC5YN海通月月财1年期24号债券型2018-10-12103.33103.332018-10-11103.315103.3150.01500.01%上海海通证券
726OTC56L海通月月财6月期22号债券型2018-10-12100.484100.4842018-10-11100.471100.4710.01300.01%上海海通证券
727OTC5B5海通月月财2年期5号债券型2018-10-12101.132101.1322018-10-11101.118101.1180.01400.01%上海海通证券
728OTC5YW海通月月财1年期33号债券型2018-10-12100.505100.5052018-10-11100.492100.4920.01300.01%上海海通证券
729OTC5B3海通月月财2年期3号债券型2018-10-12102.091102.0912018-10-11102.076102.0760.01500.01%上海海通证券
730OTC5YV海通月月财1年期32号债券型2018-10-12100.529100.5292018-10-11100.517100.5170.01200.01%上海海通证券
731OTC5B2海通月月财2年期2号债券型2018-10-12102.338102.3382018-10-11102.323102.3230.01500.01%上海海通证券
732OTC5YT海通月月财1年期30号债券型2018-10-12100.959100.9592018-10-11100.945100.9450.01400.01%上海海通证券
733OTC5YS海通月月财1年期29号债券型2018-10-12102.456102.4562018-10-11102.441102.4410.01500.01%上海海通证券
734851213海通月月赢1年期S3号债券型2018-10-121.04061.04062018-10-111.04051.04050.00010.01%上海海通证券
735OTC5YP海通月月财1年期25号债券型2018-10-12102.803102.8032018-10-11102.788102.7880.01500.01%上海海通证券
736851217海通月月赢1年期Z7号债券型2018-10-121.06141.06142018-10-111.06131.06130.00010.01%上海海通证券
737OTC5YU海通月月财1年期31号债券型2018-10-12100.721100.7212018-10-11100.708100.7080.01300.01%上海海通证券
738OTC5B6海通月月财2年期6号债券型2018-10-12107.262107.2622018-10-11107.25107.250.01200.01%上海海通证券
739OTC5B7海通月月财2年期7号债券型2018-10-12107.299107.2992018-10-11107.285107.2850.01400.01%上海海通证券
740OTC5B9海通月月财2年期9号债券型2018-10-12107.783107.7832018-10-11107.768107.7680.01500.01%上海海通证券
741OTC5B8海通月月财2年期8号债券型2018-10-12107.196107.1962018-10-11107.182107.1820.01400.01%上海海通证券
742OTC5B0海通月月财2年期10号债券型2018-10-12107.42107.422018-10-11107.405107.4050.01500.01%上海海通证券
743851818海通月月鑫B份额债券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.00010.01%上海海通证券
744852088海通月月升Z份额债券型2018-10-121.01361.01362018-10-111.01351.01350.00010.01%上海海通证券
745SV0146海通投融宝1号优先级6月期014号混合型2018-10-121.01821.06892018-10-111.01811.06880.00010.01%上海海通证券
746OTC59L海通月月财优先级9月期22号债券型2018-10-12101.575101.5752018-10-11101.562101.5620.01300.01%上海海通证券
747OTC5YX海通月月财1年期34号债券型2018-10-12100.368100.3682018-10-11100.355100.3550.01300.01%上海海通证券
748851291海通月月赢Z1291号债券型2018-10-121.00741.00742018-10-111.00731.00730.00010.01%上海海通证券
749851292海通月月赢Z1292号债券型2018-10-121.051.052018-10-111.04991.04990.00010.01%上海海通证券
750851293海通月月赢Z1293号债券型2018-10-121.04651.04652018-10-111.04641.04640.00010.01%上海海通证券
751OTC53G海通月月财3月期17号债券型2018-10-12101.342101.3422018-10-11101.329101.3290.01300.01%上海海通证券
752SAT941海通投融宝1号优先级3月期035号混合型2018-10-121.01351.03812018-10-111.01341.0380.00010.01%上海海通证券
753852038海通月月升3月期8号债券型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.00010.01%上海海通证券
754SAT962海通投融宝1号优先级1月期042号混合型2018-10-121.00941.03592018-10-111.00931.03580.00010.01%上海海通证券
755SAY730海通投融宝1号优先级6月期016号混合型2018-10-121.00041.03372018-10-111.00031.03360.00010.01%上海海通证券
756SZ5888海通投融宝1号优先级6月期021号混合型2018-10-121.02091.02092018-10-111.02081.02080.00010.01%上海海通证券
757OTC5BB海通月月财2年期12号债券型2018-10-12101.752101.7522018-10-11101.738101.7380.01400.01%上海海通证券
758OTC5BC海通月月财2年期13号债券型2018-10-12101.786101.7862018-10-11101.772101.7720.01400.01%上海海通证券
759OTC5Z2海通月月财1年期38号债券型2018-10-12101.719101.7192018-10-11101.705101.7050.01400.01%上海海通证券
760OTC5Z3海通月月财1年期39号债券型2018-10-12101.607101.6072018-10-11101.593101.5930.01400.01%上海海通证券
761OTC5BD海通月月财2年期14号债券型2018-10-12101.701101.7012018-10-11101.687101.6870.01400.01%上海海通证券
762OTC5BE海通月月财2年期15号债券型2018-10-12101.553101.5532018-10-11101.539101.5390.01400.01%上海海通证券
763OTC5Z4海通月月财1年期40号债券型2018-10-12101.523101.5232018-10-11101.509101.5090.01400.01%上海海通证券
764OTC59M海通月月财9月期23号债券型2018-10-12101.523101.5232018-10-11101.509101.5090.01400.01%上海海通证券
765OTC5BG海通月月财2年期17号债券型2018-10-12101.613101.6132018-10-11101.598101.5980.01500.01%上海海通证券
766OTC5BF海通月月财2年期16号债券型2018-10-12101.583101.5832018-10-11101.568101.5680.01500.01%上海海通证券
767OTC5Z6海通月月财1年期42号债券型2018-10-12101.327101.3272018-10-11101.313101.3130.01400.01%上海海通证券
768SAZ306海通投融宝1号优先级6月期020号混合型2018-10-121.01391.01392018-10-111.01381.01380.00010.01%上海海通证券
769SDF737海通投融宝1号优先级3月期101号混合型2018-10-121.01481.01482018-10-111.01471.01470.00010.01%上海海通证券
770SDD554海通投融宝1号优先级3月期089号混合型2018-10-121.01281.01282018-10-111.01271.01270.00010.01%上海海通证券
771SDD556海通投融宝1号优先级3月期091号混合型2018-10-121.01251.01252018-10-111.01241.01240.00010.01%上海海通证券
772OTC5BH海通月月财2年期18号债券型2018-10-12101.154101.1542018-10-11101.14101.140.01400.01%上海海通证券
773OTC5BJ海通月月财2年期19号债券型2018-10-12101.176101.1762018-10-11101.162101.1620.01400.01%上海海通证券
774SDD563海通投融宝1号优先级3月期096号混合型2018-10-121.00861.00862018-10-111.00851.00850.00010.01%上海海通证券
775SDD549海通投融宝1号优先级6月期028号混合型2018-10-121.00581.00582018-10-111.00571.00570.00010.01%上海海通证券
776OTC5BR海通月月财2年期26号债券型2018-10-12100.531100.5312018-10-11100.517100.5170.01400.01%上海海通证券
777OTC5BT海通月月财2年期28号债券型2018-10-12100.552100.5522018-10-11100.537100.5370.01500.01%上海海通证券
778SDD550海通投融宝1号优先级6月期029号混合型2018-10-121.00471.00472018-10-111.00461.00460.00010.01%上海海通证券
779SDD670海通投融宝1号优先级1月期053号混合型2018-10-121.00051.00432018-10-111.00041.00420.00010.01%上海海通证券
78085206S海通月月升6月期28号债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.00010.01%上海海通证券
781OTC5Z7海通月月财1年期43号债券型2018-10-12100.188100.1882018-10-11100.175100.1750.01300.01%上海海通证券
782AD1010安信瑞丰债券A债券型2018-10-121.01191.28412018-10-111.01181.2840.00010.01%安信证券
783AD1012安信瑞安债券分级A债券型2018-10-121.00491.29162018-10-111.00481.29150.00010.01%安信证券
784AD1026瑞富A债券型2018-10-121.01581.29542018-10-111.01571.29530.00010.01%安信证券
785AD2029安信瑞享B债券型2018-10-121.1121.9412018-10-111.11191.94090.00010.01%安信证券
786AD1027瑞和A债券型2018-10-121.01581.29372018-10-111.01571.29360.00010.01%安信证券
787AD1028瑞祥A债券型2018-10-121.01581.29372018-10-111.01571.29360.00010.01%安信证券
788AD1029瑞享A债券型2018-10-121.01581.29362018-10-111.01571.29350.00010.01%安信证券
789AD1030瑞泽A债券型2018-10-121.01581.29362018-10-111.01571.29350.00010.01%安信证券
790AD0028安信瑞祥债券型2018-10-121.06661.41222018-10-111.06651.41210.00010.01%安信证券
791AD0025安信月惠宝债券型2018-10-120.93210.93212018-10-110.9320.9320.00010.01%安信证券
792B75011中山金百灵2号混合型2018-10-121.18661.18662018-10-111.18651.18650.00010.01%中山证券
793CD0002银泰2号稳健收益混合型2018-10-121.0051.24452018-10-111.00491.24440.00010.01%银泰证券
794CD0005银泰5号避险添利债券型2018-10-121.00321.1542018-10-111.00311.15390.00010.01%银泰证券
795BE0146东兴金选精质4号稳健型6债券型2018-10-121.00281.13272018-10-111.00271.13260.00010.01%东兴证券
796BE0021东兴添享利A债券型2018-10-121.00611.1852018-10-111.0061.18490.00010.01%东兴证券
797BE0014东兴1号份额4混合型2018-10-121.03331.07862018-10-111.03321.07850.00010.01%东兴证券
798BE0016东兴1号份额6混合型2018-10-121.02341.07212018-10-111.02331.0720.00010.01%东兴证券
799BE0018东兴1号份额8混合型2018-10-121.02761.02762018-10-111.02751.02750.00010.01%东兴证券
800BE0010东兴1号优选基金份额10混合型2018-10-121.01321.01322018-10-111.01311.01310.00010.01%东兴证券
801BC0001方正金泉友1号债券型2018-10-121.04141.47712018-10-111.04131.4770.00010.01%方正证券
802AB5815兴证鑫利8号优先级6期债券型2018-10-121.00061.00062018-10-111.00051.00050.00010.01%兴证证券
803AB5337兴证鑫融37号股票型2018-10-121.01631.06012018-10-111.01621.060.00010.01%兴证证券
804AB5455兴证资管年年鑫105号债券型2018-10-121.02171.02172018-10-111.02161.02160.00010.01%兴证证券
80589Z06C长江超越理财乐享收益优先级60天79期债券型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.00010.01%长江证券
80689Z06E长江超越理财乐享收益优先级60天81期债券型2018-10-121.0071.0072018-10-111.00691.00690.00010.01%长江证券
80789Z06D长江超越理财乐享收益优先级60天80期债券型2018-10-121.00751.00752018-10-111.00741.00740.00010.01%长江证券
808897021长江超越理财乐享收益优先级30天404期债券型2018-10-121.00421.00422018-10-111.00411.00410.00010.01%长江证券
809897024长江超越理财乐享收益优先级30天407期债券型2018-10-121.00391.00392018-10-111.00381.00380.00010.01%长江证券
810897025长江超越理财乐享收益优先级30天408期债券型2018-10-121.00381.00382018-10-111.00371.00370.00010.01%长江证券
811897029长江超越理财乐享收益优先级30天412期债券型2018-10-121.0031.0032018-10-111.00291.00290.00010.01%长江证券
812897028长江超越理财乐享收益优先级30天411期债券型2018-10-121.00311.00312018-10-111.0031.0030.00010.01%长江证券
81389702C长江超越理财乐享收益优先级30天415期债券型2018-10-121.00281.00282018-10-111.00271.00270.00010.01%长江证券
81489702D长江超越理财乐享收益优先级30天416期债券型2018-10-121.00231.00232018-10-111.00221.00220.00010.01%长江证券
81589702K长江超越理财乐享收益优先级30天422期债券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.00010.01%长江证券
816882502招商智远鑫利1号债券型2018-10-121.03561.03562018-10-111.03551.03550.00010.01%招商证券
817B60419浙商金惠双季聚利5号优先级债券型2018-10-121.00961.13742018-10-111.00951.13730.00010.01%浙江浙商证券
818B60411浙商金惠双季聚利4号优先级债券型2018-10-121.01351.14022018-10-111.01341.14010.00010.01%浙江浙商证券
819909009中信证券稳债1号债券型2018-10-121.0941.0942018-10-111.0941.0940.00000.00%中信证券
820909399中信定增优享6号股票型2018-10-120.22840.22842018-10-110.22840.22840.00000.00%中信证券
821931528国信天图资本股权投资信托型2018-10-120.9940.9942018-09-280.9940.9940.00000.00%国信证券
822C80001长城1号混合型2018-10-120.5430.5432018-10-110.5430.5430.00000.00%长城证券
823C81002长城季季红2号债券型2018-10-1211.2822018-10-1111.2820.00000.00%长城证券
824B10002万年红理财宝A债券型2018-10-1211.14052018-10-1111.14050.00000.00%万联证券
825B10003万年红理财宝B债券型2018-10-1211.07282018-10-1111.07280.00000.00%万联证券
826920088中金高金动态平衡1号混合型2018-10-121.0661.0662018-10-111.0661.0660.00000.00%中国国际金融
827920121中金量化全天候混合型2018-10-121.011.012018-10-111.011.010.00000.00%中国国际金融
828CF0002金元债券优享一号债券型2018-10-120.98141.31562018-10-110.98141.31560.00000.00%金元证券
829CF0006金元3号策略精选混合型2018-10-120.9951.4282018-10-110.9951.4280.00000.00%金元证券
830B40079国联新三板2号股票型2018-10-120.29540.29542018-10-110.29540.29540.00000.00%国联证券
831851267海通月月赢6月期Z7号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
832851362海通月月赢6月期A2号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
833851363海通月月赢6月期A3号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
834851361海通月月赢6月期A1号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
835851266海通月月赢6月期Z6号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
836851914海通月月赢第9期债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
837OTC523海通月月财优先级2月期3号债券型2018-10-121001002018-09-101001000.00000.00%上海海通证券
838OTC5Y2海通月月财优先级1年期2号债券型2018-10-121001002018-10-081001000.00000.00%上海海通证券
839851219海通月月赢1年期H9号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
840OTC598海通月月财优先级9月期8号债券型2018-10-121001002018-08-131001000.00000.00%上海海通证券
841851126海通月月赢优先级1年期6号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
842S72878海通怡然恒旭1号C混合型2018-10-121.2421.2422018-10-111.2421.2420.00000.00%上海海通证券
843S72877海通怡然恒旭1号B混合型2018-10-121.16261.16262018-10-111.16261.16260.00000.00%上海海通证券
844851916海通月月赢优先级1月期6号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
845851965海通月月赢优先级6月期5号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
846OTC53A海通月月财优先级3月期11号债券型2018-10-121001002018-10-081001000.00000.00%上海海通证券
847851917海通月月赢优先级1月期7号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
848851966海通月月赢优先级6月期6号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
849851202海通月月赢1月期Z2号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
850851203海通月月赢1月期Z3号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
851851262海通月月赢6月期Z2号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
852851967海通月月赢6月期7号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
853851263海通月月赢6月期Z3号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
854851265海通月月赢6月期Z5号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
855851264海通月月赢6月期Z4号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
856851231海通月月赢3月期Z1号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
857851936海通月月赢3月期6号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
858851232海通月月赢3月期Z2号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
859851964海通月月赢6月期4号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
860851233海通月月赢3月期Z3号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
861851261海通月月赢6月期Z1号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
862851234海通月月赢3月期Z4号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
863OTC56M海通月月财6月期23号债券型2018-10-121001002018-10-081001000.00000.00%上海海通证券
864S51467海通海鸥1号普通级(A)份额混合型2018-10-120.79620.79622018-10-110.79620.79620.00000.00%上海海通证券
865SV0561海通投融宝1号优先级3月期018号混合型2018-10-121.01211.01212018-10-111.01211.01210.00000.00%上海海通证券
866SU7821海通投融宝1号优先级3月期014号混合型2018-10-121.01171.01172018-10-111.01171.01170.00000.00%上海海通证券
867SU0615海通投融宝1号优先级1月期016号混合型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
868SP4632海通投融宝1号优先级2月期005号混合型2018-10-1211.01332018-10-1111.01330.00000.00%上海海通证券
869SAC617海通投融宝1号优先级6月期015号混合型2018-10-1211.03272018-10-1111.03270.00000.00%上海海通证券
870SAD213海通高收益债1号第三期混合型2018-10-121.08131.08132018-10-111.08131.08130.00000.00%上海海通证券
871SAF210海通投融宝1号优先级14天期001号混合型2018-10-1211.00232018-10-1111.00230.00000.00%上海海通证券
872SAH887海通投融宝1号优先级2月期008号混合型2018-10-121.00261.00262018-10-111.00261.00260.00000.00%上海海通证券
873SAH284海通投融宝1号优先级1月期039号混合型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
874852067海通月月升6月期7号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
87585203J海通月月升3月期19号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
876SDD553海通投融宝1号优先级3月期088号混合型2018-10-121.00011.00012018-10-111.00011.00010.00000.00%上海海通证券
87785203I海通月月升3月期18号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%上海海通证券
878AD2500安信月惠宝普通级别债券型2018-10-120.55671.09152018-10-110.55671.09150.00000.00%安信证券
879AD2561安信月惠宝优先级6月期1号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%安信证券
880AD2531安信月惠宝优先级3月期1号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%安信证券
881AD2532安信月惠宝优先级3月期2号债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%安信证券
882BB1020华安理财合赢8号次类(B类)债券型2018-10-1211.16952018-10-1111.17060.00000.00%华安证券
883BB1019华安理财合赢8号优先类(A类)债券型2018-10-1211.30562018-10-1111.30540.00000.00%华安证券
884BE0001东兴1号优选混合型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%东兴证券
885BE0002东兴2号优质成长股票型2018-10-120.79671.63672018-10-110.79671.63670.00000.00%东兴证券
886BE0069东兴金选对冲2号混合型2018-10-1211.2772018-10-1111.2770.00000.00%东兴证券
887BE0341东兴睿鑫7号稳健1股票型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%东兴证券
888BE5002东兴5号份额2债券型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%东兴证券
889BE2011东兴1号优选基金份额11混合型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%东兴证券
890SV4828第一创业天玑102号债券型2018-10-121.0571.0572018-10-111.0571.0570.00000.00%第一创业证券
891BC0002方正金泉友2号混合型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%方正证券
892BC0125方正金泉友灵活配置混合型2018-10-12112018-10-11110.00000.00%方正证券
893BC0061方正质押盈1号优先级债券型2018-10-1211.03772018-09-2811.03770.00000.00%方正证券
894AB0001兴业金麒麟1号债券型2018-10-1211.47882018-10-1111.47780.00000.00%兴证证券
895AB5053兴证鑫享7号混合型2018-10-120.9911.4742018-10-110.9911.4740.00000.00%兴证证券
896AB5080兴证鑫享10号混合型2018-10-120.9951.1522018-10-110.9951.1520.00000.00%兴证证券
897AB5100兴证鑫利1号债券型2018-10-121.0461.0792018-10-111.0461.0790.00000.00%兴证证券
898AB9700兴证鑫利10号债券型2018-10-1211.5842018-10-1111.5840.00000.00%兴证证券
899AB9600兴证鑫利11号债券型2018-10-1211.64142018-10-1111.63050.00000.00%兴证证券
900AB9770兴证鑫利23号债券型2018-10-1211.47322018-10-1111.47320.00000.00%兴证证券
901AB5908兴证鑫利1号优先级25期债券型2018-10-121.0551.0552018-10-111.0551.0550.00000.00%兴证证券
902CC0004广州红棉安心回报年年盈债券型2018-10-12112018-09-28110.00000.00%广州证券
903880120招商智远新三板2号股票型2018-10-121.12981.12982018-10-111.12981.12980.00000.00%招商证券
904880147招商智远新三板分级1号股票型2018-10-120.82740.97782018-10-110.82740.97780.00000.00%招商证券
905880130招商智远聚利3号债券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02861.02860.00000.00%招商证券
906B60365浙商恒天季季聚利2号优先级债券型2018-10-121.0091.1742018-10-111.0091.1740.00000.00%浙江浙商证券
907B60366浙商恒天季季聚利2号普通级债券型2018-10-121.1841.4912018-10-111.1841.4910.00000.00%浙江浙商证券
908B60381浙商金惠季季聚利19号普通级债券型2018-10-120.8561.0562018-10-110.8561.0560.00000.00%浙江浙商证券
909B60378浙商恒天季季聚利8号优先级债券型2018-10-121.0091.1692018-10-111.0091.1690.00000.00%浙江浙商证券
910B60380浙商金惠季季聚利19号优先级债券型2018-10-121.011.2122018-10-111.011.2120.00000.00%浙江浙商证券
911B60420浙商金惠双季聚利5号普通级债券型2018-10-120.80430.80432018-10-110.80430.80430.00000.00%浙江浙商证券
912B60263浙商金惠月月聚利2号优先级债券型2018-10-1211.2262018-10-1111.2260.00000.00%浙江浙商证券
913B60412浙商金惠双季聚利4号普通级混合型2018-10-120.79850.79852018-10-110.79850.79850.00000.00%浙江浙商证券
914918032东方红添利2号债券型2018-10-121.14491.17722018-10-111.1451.1773-0.0001-0.01%上海东方证券
915AD0027安信瑞和债券型2018-10-121.07221.39062018-10-111.07231.3907-0.0001-0.01%安信证券
916AD0066安信国盛2号混合型2018-10-120.77080.77082018-10-110.77090.7709-0.0001-0.01%安信证券
917CQS008方正证券量化强势8号混合型2018-10-121.05511.59312018-10-111.05521.5932-0.0001-0.01%方正证券
918CQS001方正证券量化强势1号信托型2018-10-121.0081.4682018-10-111.00811.4681-0.0001-0.01%方正证券
919AB5099兴证民生1号混合型2018-10-120.91170.91172018-10-110.91180.9118-0.0001-0.01%兴证证券
920AF5042东证融汇融信32号信托型2018-10-120.99961.09712018-09-280.99971.0972-0.0001-0.01%东证融汇证券
921C81019长城卓建1号次级债券型2018-10-120.95110.95112018-10-110.95150.9515-0.0004-0.04%长城证券
922S72875海通怡然恒旭1号混合型2018-10-120.95910.95912018-10-110.95960.9596-0.0005-0.05%上海海通证券
923AD0012安信瑞安债券分级债券型2018-10-121.03461.38162018-10-111.03521.3822-0.0006-0.06%安信证券
924BC0057方正量化稳宝CPPI1号债券型2018-10-121.05931.12932018-09-281.06021.1302-0.0009-0.08%方正证券
925H02400中信量化对冲6号混合型2018-10-120.99591.15422018-10-110.99681.1551-0.0009-0.09%中信证券
926CLW002方正证券量化稳宝CPPI2号债券型2018-10-121.07511.19742018-09-281.07611.1984-0.0010-0.09%方正证券
927880520招商智远量化对冲11号混合型2018-10-120.90940.90942018-10-110.91020.9102-0.0008-0.09%招商证券
928AD2027安信瑞和B债券型2018-10-121.35411.87512018-10-111.35541.8764-0.0013-0.10%安信证券
929852261海通半年升优先级6月期1号混合型2018-10-120.94180.94182018-10-110.9430.943-0.0012-0.13%上海海通证券
930AE0010创金安享收益债券型2018-10-121.03520.60492018-10-111.03670.6064-0.0015-0.14%第一创业证券
931909519中信量化多策略1号混合型2018-10-120.97770.97772018-10-110.97920.9792-0.0015-0.15%中信证券
932CLW005方正量化稳宝CPPI5号债券型2018-10-121.05721.05722018-09-281.05881.0588-0.0016-0.15%方正证券
933BB1013华安理财合赢5号B债券型2018-10-120.60751.26752018-09-280.60851.2685-0.0010-0.16%华安证券
934880519招商智远量化对冲16号混合型2018-10-120.93680.93682018-10-110.93850.9385-0.0017-0.18%招商证券
935930801国信金理财4号混合型2018-10-120.74461.7382018-10-110.7461.7394-0.0014-0.19%国信证券
936S19389海通北极星1号A混合型2018-10-120.92640.92642018-09-280.92830.9283-0.0019-0.20%上海海通证券
937909390中信量化趋势3号股票型2018-10-120.9871.0572018-10-110.98921.0592-0.0022-0.22%中信证券
938909259中信量化对冲5号混合型2018-10-120.96121.23552018-10-110.96331.2376-0.0021-0.22%中信证券
939931101国信金理财内需升级股票型2018-10-120.8230.8582018-10-110.8250.86-0.0020-0.24%国信证券
940S49394共盈凯石喜洋洋混合型2018-10-120.8050.8052018-09-280.8070.807-0.0020-0.25%第一创业证券
941909358中信量化趋势5号股票型2018-10-120.97281.05282018-10-110.97541.0554-0.0026-0.27%中信证券
942909532中信量化趋势23号混合型2018-10-120.98450.98452018-10-110.98720.9872-0.0027-0.27%中信证券
943BC0054方正量化宝利1号混合型2018-10-121.07931.28682018-09-281.08231.2898-0.0030-0.28%方正证券
944S44688海通量化对冲2号混合型2018-10-121.13211.13212018-09-281.13571.1357-0.0036-0.32%上海海通证券
945AD2012安信瑞安债券分级B债券型2018-10-121.17641.79242018-10-111.18021.7962-0.0038-0.32%安信证券
946880186招商智远群英荟MOM二期FOF2018-10-120.93610.93612018-10-100.93920.9392-0.0031-0.33%招商证券
947920091中金中证500指数增强债券型2018-10-121.02981.02982018-10-111.03381.0338-0.0040-0.39%中国国际金融
948880513招商智远量化对冲8号混合型2018-10-120.99270.99272018-10-110.99660.9966-0.0039-0.39%招商证券
949AE0005创金价值成长混合型2018-10-120.80411.48582018-10-110.80731.4891-0.0032-0.40%第一创业证券
950S57225共盈安心成长FOFFOF2018-10-121.0021.0062018-09-281.0061.01-0.0040-0.40%第一创业证券
951880505招商量化对冲2号混合型2018-10-120.88191.55192018-10-110.88541.5554-0.0035-0.40%招商证券
952880506招商智远量化对冲3号混合型2018-10-120.85471.39472018-10-110.85811.3981-0.0034-0.40%招商证券
953880512招商智远量化对冲5号混合型2018-10-120.95320.98322018-10-110.95720.9872-0.0040-0.42%招商证券
954880508招商量化多空混合型2018-10-120.92191.09192018-10-110.92581.0958-0.0039-0.42%招商证券
955880522招商量化多空3号混合型2018-10-120.87980.87982018-10-110.88360.8836-0.0038-0.43%招商证券
956880525招商智远量化新时代其他2018-10-121.01071.01072018-10-111.01511.0151-0.0044-0.43%招商证券
957BB1002华安理财2号避险增利混合型2018-10-120.78651.02252018-10-090.79051.0265-0.0040-0.51%华安证券
958880507招商智远量化对冲4号混合型2018-10-120.92261.42262018-10-110.92751.4275-0.0049-0.53%招商证券
959AB5068兴证鑫成71号股票型2018-10-120.8350.9352018-10-110.840.94-0.0050-0.60%兴证证券
960A00011东海东风8号股票型2018-10-120.7710.9712018-10-110.7760.976-0.0050-0.64%东海证券
961880511招商量化多空2号混合型2018-10-121.01661.03662018-10-111.02311.0431-0.0065-0.64%招商证券
962880515招商智远安进23期量化对冲1号混合型2018-10-120.90380.90382018-10-110.90970.9097-0.0059-0.65%招商证券
963900027中信理财优选1号股票型2018-10-120.67930.67932018-10-110.68390.6839-0.0046-0.67%中信证券
964BB2005华安理财安赢套利1号混合型2018-10-121.14591.50622018-10-101.15361.5139-0.0077-0.67%华安证券
965880518招商智远量化对冲1号混合型2018-10-120.83910.83912018-10-110.84490.8449-0.0058-0.69%招商证券
966900022中信理财优选股票型2018-10-120.78940.78942018-10-110.79510.7951-0.0057-0.72%中信证券
967AB5125兴证鑫众12号股票型2018-10-120.9370.982018-10-110.9440.987-0.0070-0.74%兴证证券
968AB5326兴证鑫安6号股票型2018-10-120.8450.8952018-10-110.8530.903-0.0080-0.94%兴证证券
969895306长江资管步步为赢1号可转债混合型2018-10-120.98751.1482018-10-110.99741.1579-0.0099-0.99%长江证券
970895002长江超越理财宝6号混合型2018-10-120.88570.88572018-10-110.8950.895-0.0093-1.04%长江证券
971CC0001广州红棉1号优选混合型2018-10-120.751.7572018-10-110.7591.766-0.0090-1.19%广州证券
972CC0018广州鲲鹏新兴行业精选2号股票型2018-10-120.18970.18972018-09-280.19230.1923-0.0026-1.35%广州证券
973AE0022创金鑫享收益1期债券型2018-10-120.9251.1352018-09-280.9381.148-0.0130-1.39%第一创业证券
974930601国信金理财经典组合FOF2018-10-120.82392.44722018-10-110.83742.4607-0.0135-1.61%国信证券
975CXF002方正证券量化先锋2号混合型2018-10-120.89320.89322018-09-280.90810.9081-0.0149-1.64%方正证券
976BB1007华安理财合赢1号B债券型2018-10-120.91831.56832018-09-280.93381.5838-0.0155-1.66%华安证券
977931509国信新三板创新成长1号股票型2018-10-120.9460.9462018-09-280.9630.963-0.0170-1.77%国信证券
978S19388海通北极星1号混合型2018-10-120.88470.99562018-09-280.9010.9956-0.0163-1.81%上海海通证券
979AB5069兴证鑫成63号股票型2018-10-120.890.892018-10-110.9110.911-0.0210-2.31%兴证证券
980S41771共盈慧利优选混合型2018-10-120.56610.87612018-09-280.57970.8897-0.0136-2.35%第一创业证券
981S19391海通北极星1号C混合型2018-10-120.92960.92962018-09-280.95240.9524-0.0228-2.39%上海海通证券
982BC0053方正量化先锋1号混合型2018-10-121.08391.30392018-09-281.11061.3306-0.0267-2.40%方正证券
983AB5058兴证鑫成61号股票型2018-10-120.8820.8822018-10-110.9040.904-0.0220-2.43%兴证证券
984894083长江资管超越理财琴台8号第三期混合型2018-10-120.42730.42732018-10-110.43910.4391-0.0118-2.69%长江证券
985CC0030广州鲲鹏多盈稳进4号债券型2018-10-120.96151.08662018-09-280.99221.1173-0.0307-3.09%广州证券
986C84020长城特发智想1号股票型2018-10-121.23691.23692018-10-111.27751.2775-0.0406-3.18%长城证券
987AF5020东证融汇融升五号混合型2018-10-120.70640.70642018-09-280.73470.7347-0.0283-3.85%东证融汇证券
988BB1022华安理财合赢9号次类(B类)债券型2018-10-120.96611.31462018-09-281.00851.3723-0.0424-4.20%华安证券
989895623长江资管东湖16号混合型2018-10-120.52350.52352018-10-110.54660.5466-0.0231-4.23%长江证券
990AB5181兴证鑫众23号A级股票型2018-10-120.5040.6312018-10-110.5290.656-0.0250-4.73%兴证证券
991AB5183兴证鑫众23号股票型2018-10-120.2520.3162018-10-110.2650.329-0.0130-4.91%兴证证券
992930602国信金理财价值增长股票型2018-10-120.70691.38932018-09-280.74681.4292-0.0399-5.34%国信证券
993B70005中山宝睿精选成长混合型2018-10-121.61493.46522018-09-281.71593.5662-0.1010-5.89%中山证券
994AB5096兴证鑫众16号股票型2018-10-120.3620.4452018-10-110.3850.468-0.0230-5.97%兴证证券
995AB5217兴证鑫众57号其他2018-10-120.2490.3462018-10-110.2660.363-0.0170-6.39%兴证证券
996920090中金中证800债券型2018-10-120.83460.83462018-09-280.89750.8975-0.0629-7.01%中国国际金融
997920118中金研究精选其他2018-10-120.74940.74942018-09-280.80660.8066-0.0572-7.09%中国国际金融
998C43137财通资管财臻3号混合型2018-10-120.81450.81452018-09-280.87790.8779-0.0634-7.22%财通证券
999AF1003东北证券融升一号混合型2018-10-120.75492.01192018-09-280.81762.0746-0.0627-7.67%东北证券
1000D10015民族一羚锐小羚羊混合型2018-10-120.95110.95112018-09-281.03811.0381-0.0870-8.38%中国民族证券
1001C43139财通资管财臻6号混合型2018-10-120.79410.87412018-09-280.870.95-0.0759-8.72%财通证券
1002C40001财通金色钱塘核心动力混合型2018-10-120.80610.85892018-09-280.89460.9474-0.0885-9.89%财通证券
100393JP01国信金鹏分级1号股票型2018-10-122.49672.49672018-09-282.78322.7832-0.2865-10.29%国信证券
100493JP02国信金鹏分级2号股票型2018-10-121.93161.93162018-09-282.15332.1533-0.2217-10.30%国信证券
1005B70094中山165混合型2018-10-120.30410.30412018-09-280.34120.3412-0.0371-10.87%中山证券
1006920019中金星石混合型2018-10-121.6771.6772018-09-281.9311.931-0.2540-13.15%中国国际金融
1007S19390海通北极星1号混合型2018-10-120.34890.34892018-09-280.40320.4032-0.0543-13.47%上海海通证券
1008S51947海通金风1号股票型2018-10-121.53921.65022018-09-281.79111.9021-0.2519-14.06%上海海通证券
1009S51948海通金风2号股票型2018-10-121.52541.63642018-09-281.79221.9032-0.2668-14.89%上海海通证券
1010SH0100银河盛汇1号次级债券型2018-10-110.9791.00922018-10-100.96850.99870.01051.08%银河金汇证券
1011Z60045太平洋红珊瑚27号混合型2018-10-110.5950.5952018-10-100.5910.5910.00400.68%太平洋证券
1012940053华泰中银半年发风险级债券型2018-10-111.13582.06582018-10-101.13122.06120.00460.41%华泰证券
1013880174招商智远尊享MOM2号混合型2018-10-110.86560.96562018-10-100.86260.96260.00300.35%招商证券
1014Z60046太平洋红辣椒量化对冲1号混合型2018-10-110.9360.9362018-10-100.9330.9330.00300.32%太平洋证券
1015880161招商智远尊享MOM1号债券型2018-10-110.98561.06262018-10-100.98251.05950.00310.32%招商证券
1016952015国泰君安君享套利1号混合型2018-10-111.1581.3292018-10-101.1561.3270.00200.17%上海国泰君安证券
1017A50442申万宏源启航7期B债券型2018-10-111.17541.17542018-10-101.17411.17410.00130.11%申万宏源证券
1018B50014中信建投月享收益1号B债券型2018-10-111.55841.82452018-10-101.55691.8230.00150.10%中信建投证券
1019A50446申万宏源长乐8号B债券型2018-10-110.90560.90562018-10-100.90470.90470.00090.10%申万宏源证券
102087643E广发尊享利14号债券型2018-10-111.00831.00832018-10-101.00741.00740.00090.09%广发证券
1021920094中金荟聚1号动态资产配置债券型2018-10-110.94350.94352018-10-100.94280.94280.00070.07%中国国际金融
1022B80102东吴财富4号次级债券型2018-10-110.82321.61582018-10-100.82281.61540.00040.05%东吴证券
102387643C广发尊享利42号债券型2018-10-111.01721.01722018-10-101.01671.01670.00050.05%广发证券
1024A0D021东海跃龙9号债券型2018-10-111.11561.4162018-10-101.11521.41560.00040.04%东海证券
1025A0D034东海跃龙11号股票型2018-10-111.11211.39112018-10-101.11171.39070.00040.04%东海证券
102687640S广发CTA大宗商品1号混合型2018-10-111.14251.14252018-10-101.1421.1420.00050.04%广发证券
1027A0D022东海跃龙10号混合型2018-10-111.1121.41262018-10-101.11171.41230.00030.03%东海证券
1028B21014民生证券分级3号风险级债券型2018-10-111.01191.38192018-10-101.01161.38160.00030.03%民生证券
1029B23101民生惠富达避险回报策略(A1)债券型2018-10-111.02731.13032018-10-101.0271.130.00030.03%民生证券
1030A90103大通通达一号C债券型2018-10-111.01151.01152018-10-101.01131.01130.00020.02%大通证券
1031A90304大通通达2号A档04债券型2018-10-111.00351.00352018-10-101.00331.00330.00020.02%大通证券
1032A90308大通通达2号A8债券型2018-10-111.00981.00982018-10-101.00961.00960.00020.02%大通证券
1033B22003民生分级3号36个月1期债券型2018-10-111.00211.18672018-10-101.00191.18650.00020.02%民生证券
1034870007广发金管家弘利债券型2018-10-111.07851.41552018-10-101.07831.41530.00020.02%广发证券
1035876499广发稳利3号混合型2018-10-111.09421.09422018-10-101.0941.0940.00020.02%广发证券
1036876498广发稳利2号混合型2018-10-111.09331.09332018-10-101.09311.09310.00020.02%广发证券
1037GF0327广发尊享利11号债券型2018-10-111.04831.04832018-10-101.04811.04810.00020.02%广发证券
1038940211华泰紫金季季发优先级X11债券型2018-10-111.02181.02182018-10-101.02161.02160.00020.02%华泰证券
1039940253华泰紫金月月发优先级月月优先新享X8债券型2018-10-111.00021.00022018-09-25110.00020.02%华泰证券
1040940213华泰紫金季季发优先级X13债券型2018-10-111.00441.00442018-10-101.00421.00420.00020.02%华泰证券
1041940281华泰紫金月月发优先级3月X1债券型2018-10-111.00911.00912018-10-101.00891.00890.00020.02%华泰证券
1042940214华泰紫金季季发优先级X14债券型2018-10-111.02221.02222018-10-101.0221.0220.00020.02%华泰证券
1043940209华泰紫金季季发优先级X9债券型2018-10-111.02611.02612018-10-101.02591.02590.00020.02%华泰证券
1044940202华泰紫金季季发优先级X2债券型2018-10-111.00631.00632018-10-101.00611.00610.00020.02%华泰证券
1045940346华泰紫金月月优先6月X18债券型2018-10-111.0021.0022018-10-101.00181.00180.00020.02%华泰证券
1046940311华泰紫金月月优先半年X11债券型2018-10-111.02151.02152018-10-101.02131.02130.00020.02%华泰证券
1047940317华泰紫金月月优先半年X17债券型2018-10-111.01511.01512018-10-101.01491.01490.00020.02%华泰证券
1048940313华泰紫金月月优先半年X13债券型2018-10-111.01921.01922018-10-101.0191.0190.00020.02%华泰证券
1049940382华泰紫金月月优先半年X22债券型2018-10-111.00881.00882018-10-101.00861.00860.00020.02%华泰证券
1050940384华泰紫金月月优先半年X24债券型2018-10-111.0061.0062018-10-101.00581.00580.00020.02%华泰证券
1051940338华泰紫金月月优先3月X13债券型2018-10-111.00561.00562018-10-101.00541.00540.00020.02%华泰证券
1052940337华泰紫金月月优先3月X12债券型2018-10-111.00661.00662018-10-101.00641.00640.00020.02%华泰证券
1053940339华泰紫金月月优先3月X14债券型2018-10-111.00461.00462018-10-101.00441.00440.00020.02%华泰证券
1054940316华泰紫金月月优先半年X16债券型2018-10-111.01671.01672018-10-101.01651.01650.00020.02%华泰证券
1055940427华泰紫金月月优先2月X7债券型2018-10-111.00831.00832018-10-101.00811.00810.00020.02%华泰证券
1056940328华泰紫金月月优先专享X8债券型2018-10-111.00031.00032018-10-101.00011.00010.00020.02%华泰证券
1057940392华泰紫金月月优先6月X22债券型2018-10-111.0251.0252018-10-101.02481.02480.00020.02%华泰证券
1058940396华泰紫金月月优先6月X26债券型2018-10-111.02041.02042018-10-101.02021.02020.00020.02%华泰证券
1059940501华泰紫金月月优先6月X31债券型2018-10-111.01561.01562018-10-101.01541.01540.00020.02%华泰证券
1060940386华泰紫金月月优先半年X26债券型2018-10-111.00411.00412018-10-101.00391.00390.00020.02%华泰证券
1061940503华泰紫金月月优先6月X33债券型2018-10-111.01351.01352018-10-101.01331.01330.00020.02%华泰证券
1062940409华泰紫金月月优先专享X19债券型2018-10-111.00741.00742018-10-101.00721.00720.00020.02%华泰证券
1063940512华泰紫金月月优先专享X22债券型2018-10-111.0031.0032018-10-101.00281.00280.00020.02%华泰证券
1064A5TX09申万宏源恒赢1号定制09债券型2018-10-111.01081.01082018-10-101.01061.01060.00020.02%申万宏源证券
1065HH0001银河恒汇CPPI策略1号债券型2018-10-110.96510.96512018-10-100.96490.96490.00020.02%银河金汇证券
1066RH0808银河融汇8号优先级A7债券型2018-10-111.02751.02752018-10-101.02731.02730.00020.02%银河金汇证券
1067RH2904银河融汇29号第四期债券型2018-10-111.00441.1152018-10-101.00421.11480.00020.02%银河金汇证券
1068RH2905银河融汇29号第五期债券型2018-10-111.00441.11382018-10-101.00421.11360.00020.02%银河金汇证券
1069RH2914银河融汇29号第十四期债券型2018-10-111.02591.10182018-10-101.02571.10160.00020.02%银河金汇证券
1070SX0613水星6号第十三期债券型2018-10-111.01911.01912018-10-101.01891.01890.00020.02%银河金汇证券
1071RT0001融汇瑞泰1号债券型2018-10-111.05011.06792018-10-101.04991.06770.00020.02%银河金汇证券
1072SX0622水星6号第二十二期债券型2018-10-111.06461.06462018-10-101.06441.06440.00020.02%银河金汇证券
1073RH0834银河融汇8号RH0834份额债券型2018-10-111.06471.06472018-10-101.06451.06450.00020.02%银河金汇证券
1074RH1402银河融汇14号24个月第1期份额债券型2018-10-111.00331.06272018-10-101.00311.06250.00020.02%银河金汇证券
1075RH0852银河融汇8号RH0852份额债券型2018-10-111.05511.05512018-10-101.05491.05490.00020.02%银河金汇证券
1076RH0855银河融汇8号RH0855份额债券型2018-10-111.05691.05692018-10-101.05671.05670.00020.02%银河金汇证券
1077SX0638水星6号第三十八期债券型2018-10-111.0591.0592018-10-101.05881.05880.00020.02%银河金汇证券
1078SX0641水星6号第四十一期债券型2018-10-111.05581.05582018-10-101.05561.05560.00020.02%银河金汇证券
1079SX0646水星6号第四十六期债券型2018-10-111.05361.05362018-10-101.05341.05340.00020.02%银河金汇证券
1080SX0648水星6号第四十八期债券型2018-10-111.05361.05362018-10-101.05341.05340.00020.02%银河金汇证券
1081SX0649水星6号第四十九期债券型2018-10-111.05291.05292018-10-101.05271.05270.00020.02%银河金汇证券
1082RH0860银河融汇8号RH0860份额债券型2018-10-111.051.052018-10-101.04981.04980.00020.02%银河金汇证券
1083RH1403银河融汇14号RH1403份额债券型2018-10-111.00381.04912018-10-101.00361.04890.00020.02%银河金汇证券
1084RH0864银河融汇8号RH0864份额债券型2018-10-111.0511.0512018-10-101.05081.05080.00020.02%银河金汇证券
1085RH0872银河融汇8号RH0872份额债券型2018-10-111.04541.04542018-10-101.04521.04520.00020.02%银河金汇证券
1086SH0117银河盛汇1号优先级A17债券型2018-10-111.04081.04082018-10-101.04061.04060.00020.02%银河金汇证券
1087SH0116银河盛汇1号优先级A16债券型2018-10-111.04041.04042018-10-101.04021.04020.00020.02%银河金汇证券
1088SX0663水星6号第六十三期债券型2018-10-111.04111.04112018-10-101.04091.04090.00020.02%银河金汇证券
1089SX0665水星6号第六十五期债券型2018-10-111.04081.04082018-10-101.04061.04060.00020.02%银河金汇证券
1090RH0876银河融汇8号RH0876份额债券型2018-10-111.04081.04082018-10-101.04061.04060.00020.02%银河金汇证券
1091SX0666水星6号第六十六期债券型2018-10-111.04061.04062018-10-101.04041.04040.00020.02%银河金汇证券
1092GS0606银河水星6号第七十六期债券型2018-10-111.03391.03392018-10-101.03371.03370.00020.02%银河金汇证券
1093SH0123银河盛汇1号优先级A23债券型2018-10-111.02721.02722018-10-101.0271.0270.00020.02%银河金汇证券
1094SH0136银河盛汇1号优先级A36债券型2018-10-111.0041.0042018-10-101.00381.00380.00020.02%银河金汇证券
109589701Y长江超越理财乐享收益优先级30天401期债券型2018-10-111.00461.00462018-10-101.00441.00440.00020.02%长江证券
1096952011国泰君安君享稳健债券型2018-10-111.02551.47052018-10-101.02541.47040.00010.01%上海国泰君安证券
1097A90101大通通达一号A债券型2018-10-111.02251.02252018-10-101.02241.02240.00010.01%大通证券
1098A90102大通通达一号B债券型2018-10-111.01891.01892018-10-101.01881.01880.00010.01%大通证券
1099A90100大通通达2号A债券型2018-10-111.00921.23962018-10-101.00911.23950.00010.01%大通证券
1100A90104大通通达2号B债券型2018-10-111.00691.00692018-10-101.00681.00680.00010.01%大通证券
1101A90105大通通达2号C债券型2018-10-111.0061.0062018-10-101.00591.00590.00010.01%大通证券
1102A90303大通通达2号A档03债券型2018-10-111.02161.02162018-10-101.02151.02150.00010.01%大通证券
1103A90106大通通达1号A档06债券型2018-10-111.01591.01592018-10-101.01581.01580.00010.01%大通证券
1104A90305大通通达2号A档05债券型2018-10-111.01981.01982018-10-101.01971.01970.00010.01%大通证券
1105A90307大通通达2号A7债券型2018-10-111.0181.0182018-10-101.01791.01790.00010.01%大通证券
1106A90306大通通达2号A6债券型2018-10-111.00971.00972018-10-101.00961.00960.00010.01%大通证券
1107Z60012太平洋红宝石1号债券型2018-10-111.05151.05152018-10-101.05141.05140.00010.01%太平洋证券
1108E60003太平洋红珊瑚稳盈优先级混合型2018-10-111.08311.08312018-10-101.0831.0830.00010.01%太平洋证券
1109E61005太平洋广银汇利2号债券型2018-10-111.00531.10582018-10-101.00521.10570.00010.01%太平洋证券
1110B80002东吴财富2号FOF2018-10-111.01721.12932018-10-101.01711.12920.00010.01%东吴证券
1111B80004东吴财富4号债券型2018-10-111.00851.22192018-10-101.00841.22180.00010.01%东吴证券
1112870012广发金管家睿利债券分级1号债券型2018-10-11103.991110.4762018-10-10103.978110.4630.01300.01%广发证券
1113940210华泰紫金季季发优先级X10债券型2018-10-111.00561.00562018-10-101.00551.00550.00010.01%华泰证券
1114940212华泰紫金季季发优先级X12债券型2018-10-111.00781.00782018-10-101.00771.00770.00010.01%华泰证券
1115940252华泰紫金月月发优先级月月优先新享X7债券型2018-10-111.00031.00032018-10-101.00021.00020.00010.01%华泰证券
1116940332华泰紫金月月发优先级1月X3债券型2018-10-111.0021.0022018-10-101.00191.00190.00010.01%华泰证券
1117940250华泰紫金月月发优先级月月优先新享X5债券型2018-10-111.00211.00212018-10-101.0021.0020.00010.01%华泰证券
1118940287华泰紫金月月发优先级3月X7债券型2018-10-111.00021.00022018-10-101.00011.00010.00010.01%华泰证券
1119940288华泰紫金月月发优先级3月X8债券型2018-10-111.01131.01132018-10-101.01121.01120.00010.01%华泰证券
1120940208华泰紫金季季发优先级X8债券型2018-10-111.00651.00652018-10-101.00641.00640.00010.01%华泰证券
1121940201华泰紫金季季发优先级X1债券型2018-10-111.00321.00322018-10-101.00311.00310.00010.01%华泰证券
1122940205华泰紫金季季发优先级X5债券型2018-10-111.00331.00332018-10-101.00321.00320.00010.01%华泰证券
1123940344华泰紫金月月优先6月X16债券型2018-10-111.00371.00372018-10-101.00361.00360.00010.01%华泰证券
1124940345华泰紫金月月优先6月X17债券型2018-10-111.00281.00282018-10-101.00271.00270.00010.01%华泰证券
1125940310华泰紫金月月优先半年X10债券型2018-10-111.02341.02342018-10-101.02331.02330.00010.01%华泰证券
1126940312华泰紫金月月优先半年X12债券型2018-10-111.02011.02012018-10-101.021.020.00010.01%华泰证券
1127940335月月优先3月X10债券型2018-10-111.00931.00932018-10-101.00921.00920.00010.01%华泰证券
1128940314华泰紫金月月优先半年X14债券型2018-10-111.01821.01822018-10-101.01811.01810.00010.01%华泰证券
1129940315华泰紫金月月优先半年X15债券型2018-10-111.01761.01762018-10-101.01751.01750.00010.01%华泰证券
1130940380华泰紫金月月优先半年X20债券型2018-10-111.01171.01172018-10-101.01161.01160.00010.01%华泰证券
1131940381华泰紫金月月优先半年X21债券型2018-10-111.01061.01062018-10-101.01051.01050.00010.01%华泰证券
1132940319华泰紫金月月优先半年X19债券型2018-10-111.01261.01262018-10-101.01251.01250.00010.01%华泰证券
1133940318华泰紫金月月优先半年X18债券型2018-10-111.01381.01382018-10-101.01371.01370.00010.01%华泰证券
1134940180华泰紫金月月优先1月X7债券型2018-10-111.00181.00182018-10-101.00171.00170.00010.01%华泰证券
1135940181华泰紫金月月优先1月X8债券型2018-10-111.00021.00022018-10-101.00011.00010.00010.01%华泰证券
1136940336华泰紫金月月优先3月X11债券型2018-10-111.00751.00752018-10-101.00741.00740.00010.01%华泰证券
1137940385华泰紫金月月优先半年X25债券型2018-10-111.00511.00512018-10-101.0051.0050.00010.01%华泰证券
1138940183华泰紫金月月优先1月X10债券型2018-10-111.00341.00342018-10-101.00331.00330.00010.01%华泰证券
1139940440华泰紫金月月优先3月X15债券型2018-10-111.00351.00352018-10-101.00341.00340.00010.01%华泰证券
1140940441华泰紫金月月优先3月X16债券型2018-10-111.00271.00272018-10-101.00261.00260.00010.01%华泰证券
1141940442华泰紫金月月优先3月X17债券型2018-10-111.00191.00192018-10-101.00181.00180.00010.01%华泰证券
1142940421华泰紫金月月优先2月X1债券型2018-10-111.00641.00642018-10-101.00631.00630.00010.01%华泰证券
1143940422华泰紫金月月优先2月X2债券型2018-10-111.00541.00542018-10-101.00531.00530.00010.01%华泰证券
1144940423华泰紫金月月优先2月X3债券型2018-10-111.00441.00442018-10-101.00431.00430.00010.01%华泰证券
1145940424华泰紫金月月优先2月X4债券型2018-10-111.00261.00262018-10-101.00251.00250.00010.01%华泰证券
1146940444华泰紫金月月优先3月X19债券型2018-10-111.00841.00842018-10-101.00831.00830.00010.01%华泰证券
1147940425华泰紫金月月优先2月X5债券型2018-10-111.00181.00182018-10-101.00171.00170.00010.01%华泰证券
1148940426华泰紫金月月优先2月X6债券型2018-10-111.00021.00022018-10-101.00011.00010.00010.01%华泰证券
1149940348华泰紫金月月优先6月X20债券型2018-10-111.00771.00772018-10-101.00761.00760.00010.01%华泰证券
1150940330华泰紫金月月优先专享X10债券型2018-10-111.0041.0042018-10-101.00391.00390.00010.01%华泰证券
1151940329华泰紫金月月优先专享X9债券型2018-10-111.00711.00712018-10-101.0071.0070.00010.01%华泰证券
1152940349华泰紫金月月优先6月X21债券型2018-10-111.00661.00662018-10-101.00651.00650.00010.01%华泰证券
1153940347华泰紫金月月优先6月X19债券型2018-10-111.00021.00022018-10-101.00011.00010.00010.01%华泰证券
1154940393华泰紫金月月优先6月X23债券型2018-10-111.02351.02352018-10-101.02341.02340.00010.01%华泰证券
1155940394华泰紫金月月优先6月X24债券型2018-10-111.02221.02222018-10-101.02211.02210.00010.01%华泰证券
1156940395华泰紫金月月优先6月X25债券型2018-10-111.02131.02132018-10-101.02121.02120.00010.01%华泰证券
1157940397华泰紫金月月优先6月X27债券型2018-10-111.0191.0192018-10-101.01891.01890.00010.01%华泰证券
1158940398华泰紫金月月优先6月X28债券型2018-10-111.01791.01792018-10-101.01781.01780.00010.01%华泰证券
1159940403华泰紫金月月优先专享X13债券型2018-10-111.00421.00422018-10-101.00411.00410.00010.01%华泰证券
1160940402华泰紫金月月优先专享X12债券型2018-10-111.00311.00312018-10-101.0031.0030.00010.01%华泰证券
1161940399华泰紫金月月优先6月X29债券型2018-10-111.0171.0172018-10-101.01691.01690.00010.01%华泰证券
1162940404华泰紫金月月发优先专享X14债券型2018-10-111.00321.00322018-10-101.00311.00310.00010.01%华泰证券
1163940502华泰紫金月月优先6月X32债券型2018-10-111.01461.01462018-10-101.01451.01450.00010.01%华泰证券
1164940504华泰紫金月月优先6月X34债券型2018-10-111.01251.01252018-10-101.01241.01240.00010.01%华泰证券
1165940505华泰紫金月月优先6月X35债券型2018-10-111.01131.01132018-10-101.01121.01120.00010.01%华泰证券
1166940506华泰紫金月月优先6月X36债券型2018-10-111.01041.01042018-10-101.01031.01030.00010.01%华泰证券
1167940511华泰紫金月月优先专享X21债券型2018-10-111.00221.00222018-10-101.00211.00210.00010.01%华泰证券
1168940507华泰紫金月月优先6月X37债券型2018-10-111.00951.00952018-10-101.00941.00940.00010.01%华泰证券
1169940508华泰紫金月月优先6月X38债券型2018-10-111.00861.00862018-10-101.00851.00850.00010.01%华泰证券
1170940510华泰紫金月月优先专享X20债券型2018-10-111.00211.00212018-10-101.0021.0020.00010.01%华泰证券
1171A50441申万宏源启航7期A债券型2018-10-111.01611.12862018-10-101.0161.12850.00010.01%申万宏源证券
1172A50445申万宏源长乐8号A债券型2018-10-111.01331.08752018-10-101.01321.08740.00010.01%申万宏源证券
1173A5R049申万宏源稳赢73号债券型2018-10-111.01171.01172018-10-101.01161.01160.00010.01%申万宏源证券
1174AA0038银河水星3号优先级债券型2018-10-111.00011.28722018-10-1011.28710.00010.01%银河金汇证券
1175AA0042银河水星5号月月盈优先级债券型2018-10-111.00261.28792018-10-101.00251.28770.00010.01%银河金汇证券
1176AA0030银河优选3号优先级混合型2018-10-111.00481.29982018-10-101.00471.29960.00010.01%银河金汇证券
1177RH2910银河融汇29号第十期债券型2018-10-111.00291.09232018-10-101.00281.09220.00010.01%银河金汇证券
1178RH0829银河融汇8号RH0829份额债券型2018-10-111.06731.06732018-10-101.06721.06720.00010.01%银河金汇证券
1179RH0853银河融汇8号RH0853份额债券型2018-10-111.0571.0572018-10-101.05691.05690.00010.01%银河金汇证券
1180RH0854银河融汇8号RH0854份额债券型2018-10-111.05591.05592018-10-101.05581.05580.00010.01%银河金汇证券
1181SX0636水星6号第三十六期债券型2018-10-111.05781.05782018-10-101.05771.05770.00010.01%银河金汇证券
1182SX0640银河水星6号12个月20期债券型2018-10-111.0541.0542018-10-101.05391.05390.00010.01%银河金汇证券
1183RH0858银河融汇8号RH0858份额债券型2018-10-111.05371.05372018-10-101.05361.05360.00010.01%银河金汇证券
1184RH0859银河融汇8号RH0859份额债券型2018-10-111.05511.05512018-10-101.0551.0550.00010.01%银河金汇证券
1185SX0645水星6号第四十五期债券型2018-10-111.0521.0522018-10-101.05191.05190.00010.01%银河金汇证券
1186SX0647水星6号第四十七期债券型2018-10-111.05261.05262018-10-101.05251.05250.00010.01%银河金汇证券
1187SX0644水星6号第四十四期债券型2018-10-111.0541.0542018-10-101.05391.05390.00010.01%银河金汇证券
1188SX0650水星6号第五十期债券型2018-10-111.05161.05162018-10-101.05151.05150.00010.01%银河金汇证券
1189SX0661水星6号第六十一期债券型2018-10-111.04271.04272018-10-101.04261.04260.00010.01%银河金汇证券
1190SX0664水星6号第六十四期债券型2018-10-111.04091.04092018-10-101.04081.04080.00010.01%银河金汇证券
1191RH0877银河融汇8号RH0877份额债券型2018-10-111.04141.04142018-10-101.04131.04130.00010.01%银河金汇证券
1192GS0619银河水星6号第八十九期债券型2018-10-111.00011.00012018-10-10110.00010.01%银河金汇证券
1193SH0132银河盛汇1号优先级A32债券型2018-10-111.01111.01112018-10-101.0111.0110.00010.01%银河金汇证券
1194SH0130银河盛汇1号优先级A30债券型2018-10-111.01111.01112018-10-101.0111.0110.00010.01%银河金汇证券
1195SH0131银河盛汇1号优先级A31债券型2018-10-111.00941.00942018-10-101.00931.00930.00010.01%银河金汇证券
1196ZX1002银河盛汇尊享2号其他2018-10-111.00841.00842018-10-101.00831.00830.00010.01%银河金汇证券
1197SH0134银河盛汇1号优先级A34债券型2018-10-111.00811.00812018-10-101.0081.0080.00010.01%银河金汇证券
1198SH0135银河盛汇1号优先级A35债券型2018-10-111.0051.0052018-10-101.00491.00490.00010.01%银河金汇证券
1199S44196中国红-健康生活主题优粤2号第1期混合型2018-10-110.8730.8732018-10-100.8730.8730.00000.00%中银国际证券
1200S57766中国红-健康生活主题优粤2号第2期混合型2018-10-110.8690.8692018-10-100.8690.8690.00000.00%中银国际证券
1201S57768中国红-健康生活主题优粤2号第3期混合型2018-10-110.86730.86732018-10-100.86730.86730.00000.00%中银国际证券
1202S49135中国红-健康生活主题优粤2号第5期混合型2018-10-110.8750.8752018-10-100.8750.8750.00000.00%中银国际证券
1203SF4838中国红-游族网络增持1号优先级混合型2018-10-11112018-10-10110.00000.00%中银国际证券
1204C10001西部财富长安1号FOF2018-10-111.0771.0772018-10-101.0771.0770.00000.00%西部证券
1205952003国泰君安君得惠债券债券型2018-10-111.0311.4012018-10-101.0311.4010.00000.00%上海国泰君安证券
1206952028国泰君安君享汇创一号债券型2018-10-111.0111.3262018-10-101.0111.3260.00000.00%上海国泰君安证券
1207952033国泰君安君享展博一号混合型2018-10-111.5582.2542018-09-281.5582.2540.00000.00%上海国泰君安证券
1208953538国泰君安君享通宝161号2期信托型2018-10-111.0151.0432018-10-101.0151.0430.00000.00%上海国泰君安证券
1209DE0009国海证券金贝壳9号债券型2018-10-11112018-10-10110.00000.00%国海证券
1210A90301大通通达2号A类01债券型2018-10-1111.01972018-10-1011.01970.00000.00%大通证券
1211A90302大通通达2号A档02债券型2018-10-11112018-10-10110.00000.00%大通证券
1212A90107大通通达1号A档07债券型2018-10-11112018-10-10110.00000.00%大通证券
1213Z60041太平洋红珊瑚25号混合型2018-10-111.2011.2012018-10-101.2011.2010.00000.00%太平洋证券
1214Z60004太平洋红珊瑚16号债券型2018-10-111.0491.0492018-10-101.0491.0490.00000.00%太平洋证券
1215B21029民生安科瑞1号次级股票型2018-10-110.00010.00012018-10-100.00010.00010.00000.00%民生证券
1216876497广发稳利1号混合型2018-10-111.11941.11942018-10-101.11941.11940.00000.00%广发证券
1217876418广发恒信·信德医疗混合型2018-10-111.00041.00042018-10-101.00041.00040.00000.00%广发证券
1218940248华泰紫金月月发优先级月月优先新享X3债券型2018-10-11112018-10-10110.00000.00%华泰证券
1219940027华泰紫金避险债券型2018-10-111.00821.1052018-10-101.00821.1050.00000.00%华泰证券
1220AA0103银河恒汇共盈1号债券型2018-10-110.9480.9482018-10-100.9480.9480.00000.00%银河金汇证券
1221YH4H02银河远汇4号第2期其他2018-10-111.00371.07012018-10-101.00371.05350.00000.00%银河金汇证券
1222YH3H02银河远汇3号第2期其他2018-10-111.00431.0812018-10-101.00431.06180.00000.00%银河金汇证券
1223YH3H04银河远汇3号第4期其他2018-10-111.00371.072018-10-101.00371.05340.00000.00%银河金汇证券
1224YH3H06银河远汇3号第6期其他2018-10-111.0041.07332018-10-101.0041.05570.00000.00%银河金汇证券
1225B82911东吴汇天利1号债券型2018-10-110.99191.07252018-10-100.9921.0726-0.0001-0.01%东吴证券
1226941507华泰紫金瑞盈1号风险级B债券型2018-10-111.07851.30392018-10-101.07861.304-0.0001-0.01%华泰证券
1227CE2000德邦心连心2号债券精选次级债券型2018-10-110.88550.88552018-10-100.8860.886-0.0005-0.06%德邦证券
1228940057尊享季季发风险级债券型2018-10-111.07752.77752018-10-101.07832.7783-0.0008-0.07%华泰证券
1229ZJ0102银河金汇中金量化1号B混合型2018-10-110.91870.91872018-10-100.91940.9194-0.0007-0.08%银河金汇证券
1230YH1H12银河远汇1号第12期其他2018-10-111.00411.09292018-10-101.00491.0926-0.0008-0.08%银河金汇证券
1231YH2H14银河远汇2号第14期其他2018-10-111.00441.09972018-10-101.00531.0995-0.0009-0.09%银河金汇证券
1232A90001大通星海一号混合型2018-10-111.0021.3372018-10-101.0031.338-0.0010-0.10%大通证券
1233880178招商资管尊享宝4号其他2018-10-111.09321.09322018-10-101.09431.0943-0.0011-0.10%招商证券
1234A70002南京神州2号债券型2018-10-110.98711.35012018-10-100.98831.3513-0.0012-0.12%南京证券
1235YH1H08银河远汇1号第8期债券型2018-10-111.00361.11342018-10-101.00481.1132-0.0012-0.12%银河金汇证券
1236YH1H09银河远汇1号第9期债券型2018-10-111.00361.11332018-10-101.00481.1132-0.0012-0.12%银河金汇证券
1237880172招商智远尊享MOM3号股票型2018-10-110.97930.97932018-10-100.98050.9805-0.0012-0.12%招商证券
1238872001广发金管家理财策略1号混合型2018-10-110.82710.93712018-10-100.82820.9382-0.0011-0.13%广发证券
1239YH2H03银河远汇2号第3期股票型2018-10-111.00321.12082018-10-101.00461.1207-0.0014-0.14%银河金汇证券
1240931203国信金汇宝人口红利QDII2018-10-111.3071.3232018-10-101.3091.325-0.0020-0.15%国信证券
1241YH2H06银河远汇2号第6期其他2018-10-111.00431.14772018-10-101.00591.1475-0.0016-0.16%银河金汇证券
1242YH2H05银河远汇2号第5期混合型2018-10-111.00431.14932018-10-101.0061.1492-0.0017-0.17%银河金汇证券
1243YH2H11银河远汇2号第11期其他2018-10-111.00421.14762018-10-101.00591.1475-0.0017-0.17%银河金汇证券
1244YH2H09银河远汇2号第9期其他2018-10-111.00421.14762018-10-101.00591.1475-0.0017-0.17%银河金汇证券
1245YH2H10银河远汇2号第10期其他2018-10-111.00421.14762018-10-101.00591.1475-0.0017-0.17%银河金汇证券
1246YH2H07银河远汇2号第7期其他2018-10-111.00421.14762018-10-101.00591.1475-0.0017-0.17%银河金汇证券
1247YH2H08银河远汇2号第8期其他2018-10-111.00421.14762018-10-101.00591.1475-0.0017-0.17%银河金汇证券
1248YH2H02银河远汇2号第2期债券型2018-10-111.00441.16342018-10-101.00621.1632-0.0018-0.18%银河金汇证券
1249YH2H12银河远汇2号第12期债券型2018-10-111.00461.15832018-10-101.00641.158-0.0018-0.18%银河金汇证券
1250B40024金如意6号次级B债券型2018-10-110.77041.68092018-10-100.77191.6824-0.0015-0.19%国联证券
1251870019广发金管家睿福1号混合型2018-10-110.52041.07542018-10-100.52141.0764-0.0010-0.19%广发证券
1252YH1H05银河远汇1号第5期其他2018-10-111.00451.16812018-10-101.00641.1678-0.0019-0.19%银河金汇证券
125387642I广发明钧1号FOF2018-10-110.96020.96022018-10-100.96220.9622-0.0020-0.21%广发证券
1254940249华泰紫金月月发优先级月月优先新享X4债券型2018-10-11112018-10-101.00211.0021-0.0021-0.21%华泰证券
1255880179招商智远尊享MOM6号混合型2018-10-110.92440.97872018-10-100.92710.9814-0.0027-0.29%招商证券
1256882703瑞智精选-招商智远群英荟臻选FOF3号FOF2018-10-110.90230.90232018-10-100.90490.9049-0.0026-0.29%招商证券
1257882702瑞智精选-群英荟臻选FOF2号FOF2018-10-110.8990.8992018-10-100.90170.9017-0.0027-0.30%招商证券
1258S49134中国红-健康生活主题优粤2号第4期混合型2018-10-110.86540.86542018-10-100.86810.8681-0.0027-0.31%中银国际证券
1259876448广发资管新三板全面成长2号混合型2018-10-110.61680.61682018-10-100.61910.6191-0.0023-0.37%广发证券
1260876456广发资管新三板全面成长3号混合型2018-10-110.72630.72632018-10-100.7290.729-0.0027-0.37%广发证券
1261882602招商智远群英荟臻选FOF2号FOF2018-10-110.89590.89592018-10-100.89920.8992-0.0033-0.37%招商证券
1262882606招商智远群英荟臻选FOF6号FOF2018-10-110.89510.89512018-10-100.89840.8984-0.0033-0.37%招商证券
1263882701瑞智精选-招商智远群英荟臻选FOF1号FOF2018-10-110.89560.89562018-10-100.89890.8989-0.0033-0.37%招商证券
1264882601招商智远群英荟臻选FOF1号FOF2018-10-110.89590.89592018-10-100.89930.8993-0.0034-0.38%招商证券
1265880107招商智远群英荟MOM混合型2018-10-110.8961.6662018-10-100.89991.6699-0.0039-0.43%招商证券
1266S73120中国红-国企改革主题2期混合型2018-10-110.8750.8752018-10-100.87890.8789-0.0039-0.44%中银国际证券
1267AA0043银河水星5号月月盈次级债券型2018-10-110.99420.99422018-10-100.99910.9991-0.0049-0.49%银河金汇证券
1268908115中信宏量2号混合型2018-10-111.64661.64662018-10-101.65521.6552-0.0086-0.52%中信证券
1269920108中金商晏CTA其他2018-10-111.14941.14942018-10-101.15571.1557-0.0063-0.55%中国国际金融
1270876434广发资管新三板全面成长混合型2018-10-110.59250.59252018-10-100.5960.596-0.0035-0.59%广发证券
1271S73119中国红-国企改革主题1期混合型2018-10-110.87520.87522018-10-100.88060.8806-0.0054-0.61%中银国际证券
1272AA0100银河新常态1号混合型2018-10-110.9810.9812018-10-100.9870.987-0.0060-0.61%银河金汇证券
1273B50039中信建投国策驱动混合型2018-10-110.8880.8882018-10-100.89370.8937-0.0057-0.64%中信建投证券
1274AA0109银河新常态2号混合型2018-10-111.0111.0112018-10-101.0181.018-0.0070-0.69%银河金汇证券
1275870004广发理财4号FOF2018-10-111.17811.79282018-10-101.18651.8012-0.0084-0.71%广发证券
1276D60053华鑫鑫享稳健3号其他2018-10-111.01421.01422018-10-101.02361.0236-0.0094-0.92%华鑫证券
1277880121招商智远群英荟MOM2期混合型2018-10-111.24621.24622018-10-101.261.26-0.0138-1.10%招商证券
127887640R广发资管ALPHA+2号混合型2018-10-110.93650.94652018-10-100.94770.9577-0.0112-1.18%广发证券
1279DCCX01银河金汇大成创新资本1号混合型2018-10-110.96420.96422018-10-100.97650.9765-0.0123-1.26%银河金汇证券
1280872002广发策略2号混合型2018-10-110.530.592018-10-100.53730.5973-0.0073-1.36%广发证券
1281870018广发君泽利1号混合型2018-10-111.06461.27632018-10-101.07951.2942-0.0149-1.38%广发证券
1282870027广发资管ALPHA+1号混合型2018-10-110.92421.05622018-10-100.93911.0711-0.0149-1.59%广发证券
1283AA0002银河北极星1号混合型2018-10-110.98511.21462018-10-101.00111.2306-0.0160-1.60%银河金汇证券
1284A50003申银万国宝鼎一期股票型2018-10-111.23042.28042018-10-101.25132.3013-0.0209-1.67%申万宏源证券
1285AA0023银河智远1号混合型2018-10-111.0041.0042018-10-101.0211.021-0.0170-1.67%银河金汇证券
1286876484广发资管大健康2号混合型2018-10-110.93560.93762018-10-100.95210.9541-0.0165-1.73%广发证券
1287909263中信积极策略18号股票型2018-10-111.24711.24712018-10-101.26971.2697-0.0226-1.78%中信证券
1288AA0039银河水星3号次级混合型2018-10-110.8060.8062018-10-100.82070.8207-0.0147-1.79%银河金汇证券
1289876449广发资管大健康混合型2018-10-110.87110.87112018-10-100.88720.8872-0.0161-1.81%广发证券
1290909265中信信·星组合1号股票型2018-10-110.96080.96082018-10-100.97870.9787-0.0179-1.83%中信证券
1291B20002民生惠富达创新精选混合型2018-10-110.86591.08862018-10-100.8831.0958-0.0171-1.94%民生证券
1292870006广发理财6号混合型2018-10-110.95210.98212018-10-100.9711.001-0.0189-1.95%广发证券
1293AA0108银河福星2号混合型2018-10-110.93730.93732018-10-100.95610.9561-0.0188-1.97%银河金汇证券
1294A50004申银万国3号FOF2018-10-111.03461.41962018-10-101.05581.4408-0.0212-2.01%申万宏源证券
1295876447广发资管互联网+混合型2018-10-110.83120.83122018-10-100.84870.8487-0.0175-2.06%广发证券
1296870015广发昭时一期混合型2018-10-110.83550.83552018-10-100.8540.854-0.0185-2.17%广发证券
1297AA0003银河福星1号混合型2018-10-110.9791.4992018-10-101.0011.521-0.0220-2.20%银河金汇证券
1298AA0005银河木星1号FOF2018-10-110.9141.3882018-10-100.9361.41-0.0220-2.35%银河金汇证券
1299A70003南京神州3号混合型2018-10-110.76921.00072018-10-100.78861.0201-0.0194-2.46%南京证券
1300870005广发理财5号混合型2018-10-110.76150.78652018-10-100.78140.8064-0.0199-2.55%广发证券
1301A70004南京神州4号股票型2018-10-110.76241.01742018-10-100.78271.0377-0.0203-2.59%南京证券
1302870028广发资管玺智量化期权混合型2018-10-110.91820.91822018-09-270.94280.9428-0.0246-2.61%广发证券
1303SP4885中国红-汇中1号混合型2018-10-110.8790.912018-10-100.90290.9339-0.0239-2.65%中银国际证券
1304940011华泰紫金周期轮动股票型2018-10-110.77280.80282018-10-100.7940.824-0.0212-2.67%华泰证券
1305A00023东海季季盈混合型2018-10-111.03121.1462018-10-101.06111.1759-0.0299-2.82%东海证券
1306940013华泰紫金新兴产业股票型2018-10-110.64540.64542018-10-100.66590.6659-0.0205-3.08%华泰证券
1307AC0001宏源内需成长混合型2018-10-110.84481.40272018-10-100.87181.427-0.0270-3.10%申万宏源证券
1308870009广发金管家法宝量化多策略混合型2018-10-110.65391.06892018-10-100.67491.0899-0.0210-3.11%广发证券
1309870031广发金管家睿福2号混合型2018-10-110.63910.63912018-10-100.66030.6603-0.0212-3.21%广发证券
1310S15653中银国际中国红-健康生活主题混合型2018-10-110.94691.17692018-10-100.97871.2087-0.0318-3.25%中银国际证券
1311E60021太平洋红珊瑚大消费混合型2018-10-110.8220.9722018-10-100.851-0.0280-3.29%太平洋证券
1312916001东方红基金宝FOF2018-10-112.09652.26152018-10-102.17052.3355-0.0740-3.41%上海东方证券
1313870032广发资管玺智量化新常态股票型2018-10-110.69910.69912018-10-100.72450.7245-0.0254-3.51%广发证券
1314AC0003宏源3号红利成长混合型2018-10-110.87051.38582018-10-100.9031.4183-0.0325-3.60%申万宏源证券
1315C20002信达满堂红主题投资混合型2018-10-110.8521.9672018-10-100.8841.999-0.0320-3.62%信达证券
1316AA0004银河99指数股票型2018-10-111.3991.5842018-10-101.4551.64-0.0560-3.85%银河金汇证券
1317880155招商群英荟量化对冲MOM混合型2018-10-110.82070.82072018-10-100.86010.8601-0.0394-4.58%招商证券
1318B20007民生稳赢2号混合型2018-10-112.09122.09122018-10-102.19272.1927-0.1015-4.63%民生证券
1319ZJ0101银河金汇中金量化1号A混合型2018-10-111.14661.14662018-10-101.2041.204-0.0574-4.77%银河金汇证券
1320E60028太平洋红珊瑚8号混合型2018-10-110.88230.98182018-10-100.93991.0394-0.0576-6.13%太平洋证券
1321GF0092广发恒定15号国星光电定向增发混合型2018-10-111.50581.56332018-10-101.61891.6764-0.1131-6.99%广发证券
1322B21028民生安科瑞1号优先级股票型2018-10-110.77510.93172018-10-100.83510.9917-0.0600-7.18%民生证券
1323E60008太平洋红珊瑚2号混合型2018-10-110.62060.64062018-10-100.66990.6899-0.0493-7.36%太平洋证券
1324E60033太平洋红珊瑚高端制造混合型2018-10-110.5390.5892018-10-100.5820.632-0.0430-7.39%太平洋证券
1325952058君享博道精选一期股票型2018-10-111.3711.8012018-09-281.5031.933-0.1320-8.78%上海国泰君安证券
132687640M广发资管增稳6号·宜通世纪股票型2018-10-110.2180.2182018-10-100.23930.2393-0.0213-8.90%广发证券
1327Z60043太平洋定增4号B股票型2018-10-110.64010.64012018-10-100.7040.704-0.0639-9.08%太平洋证券
1328GF0212广发恒定21号混合型2018-10-111.21921.22682018-10-101.3491.3566-0.1298-9.62%广发证券
1329E60011太平洋红珊瑚3号混合型2018-10-111.05481.05482018-10-101.16751.1675-0.1127-9.65%太平洋证券
1330B20008民生分级3号混合型2018-10-110.38470.38472018-10-100.42750.4275-0.0428-10.01%民生证券
1331GF0270广发恒定18号华东重机混合型2018-10-111.4521.4522018-10-101.61641.6164-0.1644-10.17%广发证券
1332952053君享朴道一期混合型2018-10-110.7981.3382018-09-280.9291.469-0.1310-14.10%上海国泰君安证券
1333B40003国联金如意3号股票型2018-10-100.79870.79872018-10-090.79660.79660.00210.26%国联证券
1334DB6015国金中国龙稳健2期混合型2018-10-100.95471.04472018-10-090.95241.04240.00230.24%国金证券
1335DB6016国金中国龙稳健3期混合型2018-10-100.96191.05192018-10-090.96071.05070.00120.12%国金证券
1336DB6011国金中国龙稳健1期混合型2018-10-100.94171.03172018-10-090.94071.03070.00100.11%国金证券
1337920025中金对冲1号混合型2018-10-100.9981.3032018-10-090.9971.3020.00100.10%中国国际金融
1338C20001信达满堂红FOF2018-10-100.9750.9752018-10-090.9740.9740.00100.10%信达证券
1339873026广发全球稳定收益债券BX11份额QDII2018-10-100.14630.14632018-10-090.14620.14620.00010.07%广发证券
1340876453广发资管玺智陆港通智选2号混合型2018-10-100.920.922018-10-090.91940.91940.00060.07%广发证券
1341876450广发资管玺智陆港通智选1号混合型2018-10-100.93470.93472018-10-090.9340.9340.00070.07%广发证券
1342873010广发全球稳定收益债券BX3份额QDII2018-10-100.15610.15612018-10-090.1560.1560.00010.06%广发证券
1343D80362华龙金智汇36号B债券型2018-10-101.25471.46322018-10-091.25391.46240.00080.06%华龙证券
1344920032中金对冲9号混合型2018-10-100.94051.23452018-10-090.941.2340.00050.05%中国国际金融
1345CA0014世纪黄金鼎策略致胜优先级混合型2018-10-101.00821.04342018-10-081.0081.04320.00020.02%世纪证券
1346B51707中信建投季享收益X7级第一期债券型2018-10-101.00031.00032018-10-091.00011.00010.00020.02%中信建投证券
1347B51507中信建投双季收益X7级第一期债券型2018-10-101.00031.00032018-10-091.00011.00010.00020.02%中信建投证券
1348B51715中信建投季享收益X15级第一期债券型2018-10-101.01721.01722018-10-091.0171.0170.00020.02%中信建投证券
1349B51709中信建投季享收益X9级第一期债券型2018-10-101.00931.00932018-10-091.00911.00910.00020.02%中信建投证券
1350B51513中信建投双季收益X13级第一期债券型2018-10-101.00951.00952018-10-091.00931.00930.00020.02%中信建投证券
1351B51516中信建投双季收益X16级第一期债券型2018-10-101.02431.02432018-10-091.02411.02410.00020.02%中信建投证券
135289701W长江超越理财乐享收益优先级30天399期债券型2018-10-101.00461.00462018-10-091.00441.00440.00020.02%长江证券
1353SEN005中国红-黄山8号第62期固定收益类债券型2018-10-101.00171.00172018-10-091.00161.00160.00010.01%中银国际证券
1354SEN007中银中国红-黄山8号第64期固定收益类其他2018-10-101.00141.00142018-10-091.00131.00130.00010.01%中银国际证券
1355SEN006中银中国红-黄山8号第63期固定收益类其他2018-10-101.00171.00172018-10-091.00161.00160.00010.01%中银国际证券
1356SEN008中银中国红-黄山8号第65期固定收益类其他2018-10-101.00151.00152018-10-091.00141.00140.00010.01%中银国际证券
1357B51706中信建投季享收益X6级第一期债券型2018-10-101.01141.01142018-10-091.01131.01130.00010.01%中信建投证券
1358B51705中信建投季享收益X5级第一期债券型2018-10-101.00751.00752018-10-091.00741.00740.00010.01%中信建投证券
1359B51504中信建投双季收益X4级第一期债券型2018-10-101.02081.02082018-10-091.02071.02070.00010.01%中信建投证券
1360B51701中信建投季享收益X1级第一期债券型2018-10-101.00381.00382018-10-091.00371.00370.00010.01%中信建投证券
1361B51702中信建投季享收益X2级第一期债券型2018-10-101.00481.00482018-10-091.00471.00470.00010.01%中信建投证券
1362B51506中信建投双季收益X6级第一期债券型2018-10-101.00191.00192018-10-091.00181.00180.00010.01%中信建投证券
1363B51713中信建投季享收益X13级第一期债券型2018-10-101.00571.00572018-10-091.00561.00560.00010.01%中信建投证券
1364B51711中信建投季享收益X11级第一期债券型2018-10-101.01031.01032018-10-091.01021.01020.00010.01%中信建投证券
1365B51509中信建投双季收益X9级第一期债券型2018-10-101.01131.01132018-10-091.01121.01120.00010.01%中信建投证券
1366B51717中信建投季享收益X17级第一期债券型2018-10-101.00661.00662018-10-091.00651.00650.00010.01%中信建投证券
1367B51719中信建投季享收益X19级第一期债券型2018-10-101.01851.01852018-10-091.01841.01840.00010.01%中信建投证券
1368B51510中信建投双季收益X10级第一期债券型2018-10-101.01341.01342018-10-091.01331.01330.00010.01%中信建投证券
1369B51511中信建投双季收益X11级第一期债券型2018-10-101.00681.00682018-10-091.00671.00670.00010.01%中信建投证券
1370B51514中信建投双季收益X14级第一期债券型2018-10-101.00471.00472018-10-091.00461.00460.00010.01%中信建投证券
1371B51515中信建投双季收益X15级第一期债券型2018-10-101.01051.01052018-10-091.01041.01040.00010.01%中信建投证券
1372B51517中信建投双季收益X17级第一期债券型2018-10-101.01221.01222018-10-091.01211.01210.00010.01%中信建投证券
1373B51521中信建投双季收益X21级债券型2018-10-101.00771.00772018-10-091.00761.00760.00010.01%中信建投证券
1374B51524中信建投双季收益X24级债券型2018-10-101.00561.00562018-10-091.00551.00550.00010.01%中信建投证券
1375B51525中信建投双季收益X25级债券型2018-10-101.00291.00292018-10-091.00281.00280.00010.01%中信建投证券
1376D80361华龙金智汇36号A债券型2018-10-101.08531.15172018-10-091.08521.15160.00010.01%华龙证券
137789702B长江超越理财乐享收益优先级30天414期债券型2018-10-101.00261.00262018-10-091.00251.00250.00010.01%长江证券
1378B51505中信建投双季收益X5级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1379B51704中信建投季享收益X4级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1380B51703中信建投季享收益X3级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1381B51712中信建投季享收益X12级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1382B51714中信建投季享收益X14级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1383B51508中信建投双季收益X8级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1384B51710中信建投季享收益X10级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1385B51708中信建投季享收益X8级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1386B51718中信建投季享收益X18级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1387B51720中信建投季享收益X20级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1388B51721中信建投季享收益X21级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1389B51512中信建投双季收益X12级第一期债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1390B51724中信建投季享收益X24级债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%中信建投证券
1391873020广发全球稳定收益债券BX9份额QDII2018-10-100.15030.15032018-10-090.15030.15030.00000.00%广发证券
1392873016广发全球稳定收益债券BX6份额QDII2018-10-100.14760.14762018-10-090.14760.14760.00000.00%广发证券
1393873018广发全球稳定收益债券BX8份额QDII2018-10-100.14690.14692018-10-090.14690.14690.00000.00%广发证券
1394873008广发全球稳定收益债券BX2份额QDII2018-10-100.15540.15542018-10-090.15540.15540.00000.00%广发证券
1395873012广发全球稳定收益债券BX5份额QDII2018-10-100.14720.14722018-10-090.14720.14720.00000.00%广发证券
1396873028广发全球稳定收益债券BX12份额QDII2018-10-100.1480.1482018-10-090.1480.1480.00000.00%广发证券
1397940247华泰紫金月月发优先级月月优先新享X2债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%华泰证券
1398940260华泰紫金月月发优先尊享X1债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%华泰证券
1399940405华泰紫金月月优先专享X15债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%华泰证券
1400940406华泰紫金月月优先专享X16债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%华泰证券
1401940407华泰紫金月月优先专享X17债券型2018-10-10112018-10-09110.00000.00%华泰证券
1402B40018国联汇富1号次级债券型2018-10-101.58351.96562018-10-091.58441.9665-0.0009-0.06%国联证券
1403DB6017国金中国龙稳健4期混合型2018-10-100.9330.9782018-10-090.93360.9786-0.0006-0.06%国金证券
1404A60004中投汇盈基金优选FOF2018-10-101.00431.10942018-10-091.00491.1098-0.0006-0.06%中国中投证券
1405CA0019世纪白玉尊创新三板混合型2018-10-100.82650.82652018-10-090.82720.8272-0.0007-0.08%世纪证券
1406B40002国联金如意2号混合型2018-10-100.99561.07132018-10-090.99761.0733-0.0020-0.20%国联证券
1407952007君富香江QDII2018-10-100.7360.7362018-10-090.7380.738-0.0020-0.27%上海国泰君安证券
1408AC0002宏源金之宝FOF2018-10-100.89381.05462018-10-090.89631.0571-0.0025-0.28%申万宏源证券
1409D80001华龙金智汇灵活配置混合型2018-10-100.6661.8172018-10-090.6691.82-0.0030-0.45%华龙证券
1410AF0005东北证券5号FOF2018-10-100.890.892018-10-090.8980.898-0.0080-0.89%东北证券
1411RH0888银河融汇8号RH0888份额债券型2018-10-10112018-10-091.02791.0279-0.0279-2.71%银河金汇证券
1412D80312华龙金智汇31号次级股票型2018-10-092.23482.23482018-10-082.11022.11020.12465.90%华龙证券
1413920115中金全权委托资产配置尊享7号其他2018-10-091.00471.00472018-09-191.00211.00210.00260.26%中国国际金融
1414D60045华鑫鑫财富乐享2号优先级二期债券型2018-10-091.01171.09382018-09-281.01021.09230.00150.15%华鑫证券
1415898018长江资管超越理财量化对冲2号其他2018-10-091.08111.08112018-10-081.07971.07970.00140.13%长江证券
1416SZ8379海通投融宝1号优先级3月期071号混合型2018-10-091.01911.01912018-10-081.0191.0190.00010.01%上海海通证券
141789701V长江超越理财乐享收益优先级30天398期债券型2018-10-091.00461.00462018-10-081.00451.00450.00010.01%长江证券
1418C58888红塔登峰1号FOF2018-10-090.9951.4452018-10-081.01111.4611-0.0161-1.59%红塔证券
1419D60041华鑫新安1号次级债券型2018-10-091.07131.07132018-09-281.22471.2247-0.1534-12.53%华鑫证券
1420HS1A17银河盛汇11号第三十六期债券型2018-10-081.051.052017-12-08110.05005.00%银河金汇证券
1421HS1B08银河盛汇11号第三十九期债券型2018-10-081.0471.0472017-12-15110.04704.70%银河金汇证券
1422RH2903银河融汇29号第三期债券型2018-10-081.00381.11272018-09-281.00171.11060.00210.21%银河金汇证券
1423897109长江超越理财乐享收益优先级14天100期债券型2018-10-081.00341.00342018-09-281.00151.00150.00190.19%长江证券
1424RH0029银河融汇29号债券型2018-10-081.01471.10442018-09-281.01291.10260.00180.18%银河金汇证券
1425WY1601银河稳盈16号优先级其他2018-10-081.00311.00312018-09-281.00151.00150.00160.16%银河金汇证券
1426WY1501银河稳盈15号优先级其他2018-10-081.00311.00312018-09-281.00151.00150.00160.16%银河金汇证券
1427WY1301银河稳盈13号优先级其他2018-10-081.00311.00312018-09-281.00151.00150.00160.16%银河金汇证券
1428WY1401银河稳盈14号优先级其他2018-10-081.00311.00312018-09-281.00151.00150.00160.16%银河金汇证券
1429WY1701银河稳盈17号优先级其他2018-10-081.00971.00972018-09-281.00811.00810.00160.16%银河金汇证券
1430WY1201银河稳盈12号优先级股票型2018-10-081.00411.00412018-09-281.00261.00260.00150.15%银河金汇证券
1431WY1101银河稳盈11号优先级股票型2018-10-081.00411.00412018-09-281.00261.00260.00150.15%银河金汇证券
1432WY1801银河稳盈18号优先级股票型2018-10-081.05061.05062018-09-281.0491.0490.00160.15%银河金汇证券
1433WY1901银河稳盈19号优先级股票型2018-10-081.05061.05062018-09-281.0491.0490.00160.15%银河金汇证券
1434RH2606银河融汇26号第6期债券型2018-10-081.00271.11152018-09-281.00121.110.00150.15%银河金汇证券
143589701R长江超越理财乐享收益优先级30天394期债券型2018-10-081.00461.00462018-09-281.00331.00330.00130.13%长江证券
143689701T长江超越理财乐享收益优先级30天396期债券型2018-10-081.00441.00442018-09-281.00321.00320.00120.12%长江证券
1437940246华泰紫金月月发优先级月月优先新享X1债券型2018-10-08112018-09-28110.00000.00%华泰证券
1438AA0096银河金汇万博风格对冲1号股票型2018-10-080.75680.75682018-09-280.75690.7569-0.0001-0.01%银河金汇证券
1439WY0006银河稳盈9号次级信托型2018-10-081.20041.20042018-09-281.20061.2006-0.0002-0.02%银河金汇证券
1440WY0009银河稳盈10号次级信托型2018-10-081.20041.20042018-09-281.20061.2006-0.0002-0.02%银河金汇证券
1441WY0003银河稳盈8号次级信托型2018-10-081.19671.19672018-09-281.19691.1969-0.0002-0.02%银河金汇证券
1442WY1102银河稳盈11号次级股票型2018-10-080.78080.78082018-09-280.78170.7817-0.0009-0.12%银河金汇证券
1443WY1202银河稳盈12号次级股票型2018-10-080.78070.78072018-09-280.78160.7816-0.0009-0.12%银河金汇证券
1444909509中信多策略1号债券型2018-10-081.00321.00322018-09-281.00451.0045-0.0013-0.13%中信证券
1445OTC514海通月月财优先级1月期4号债券型2018-10-081001002018-09-28100.197100.197-0.1970-0.20%上海海通证券
1446WY1702银河稳盈17号次级其他2018-10-080.78590.78592018-09-280.78760.7876-0.0017-0.22%银河金汇证券
1447860011光大阳光稳健添利(光行渠道)其他2018-10-080.9431.61562018-09-280.94571.6183-0.0027-0.29%上海光大证券
1448OTC5D4海通月月财新客4号债券型2018-10-081001002018-09-28100.326100.326-0.3260-0.32%上海海通证券
1449WY1602银河稳盈16号次级其他2018-10-080.71910.71912018-09-280.72230.7223-0.0032-0.44%银河金汇证券
1450WY1302银河稳盈13号次级其他2018-10-080.72410.72412018-09-280.72740.7274-0.0033-0.45%银河金汇证券
1451OTC5D3海通月月财新客3号债券型2018-10-081001002018-09-28100.46100.46-0.4600-0.46%上海海通证券
1452860017光大阳光景天1号混合型2018-10-080.8671.1962018-09-280.8711.2-0.0040-0.46%上海光大证券
1453WY1502银河稳盈15号次级其他2018-10-080.72080.72082018-09-280.72420.7242-0.0034-0.47%银河金汇证券
1454WY1802银河稳盈18号次级股票型2018-10-080.77850.77852018-09-280.78220.7822-0.0037-0.47%银河金汇证券
1455WY1402银河稳盈14号次级其他2018-10-080.71880.71882018-09-280.72230.7223-0.0035-0.48%银河金汇证券
1456WY1902银河稳盈19号次级股票型2018-10-080.77670.77672018-09-280.78050.7805-0.0038-0.49%银河金汇证券
1457861001光大阳光集结号混合型一期混合型2018-10-081.21.482018-09-281.21011.4901-0.0101-0.83%上海光大证券
1458OTC53F海通月月财3月期16号债券型2018-10-081001002018-09-28101.181101.181-1.1810-1.17%上海海通证券
1459BF0114西南涌泉1号债券型2018-10-0811.12442018-09-281.01251.1232-0.0125-1.23%西南证券
1460860018光证-光大金控泰玉1号混合型2018-10-081.29531.29532018-09-281.32191.3219-0.0266-2.01%上海光大证券
1461AA0010银河金牛1号混合型2018-10-080.66641.16642018-09-280.69181.1918-0.0254-3.67%银河金汇证券
1462OTC59C海通月月财优先级9月期13号债券型2018-10-081001002018-09-28104.049104.049-4.0490-3.89%上海海通证券
1463BF0116西南涌泉3号债券型2018-10-0811.12452018-09-281.04151.1225-0.0415-3.98%西南证券
1464OTC5Y3海通月月财优先级1年期3号债券型2018-10-081001002018-09-28105.285105.285-5.2850-5.02%上海海通证券
1465862001光大全球灵活配置QDII2018-10-080.8591.2292018-09-270.9111.301-0.0520-5.71%上海光大证券
1466B50038中信建投量化策略2号混合型2018-10-050.96130.96132018-09-280.95960.95960.00170.18%中信建投证券
1467B50015中信建投双季收益A债券型2018-10-051.02111.24262018-09-281.02011.24160.00100.10%中信建投证券
1468B51503中信建投双季收益X3级第一期债券型2018-10-051.03341.03342018-09-281.03241.03240.00100.10%中信建投证券
1469B51603中信建投双季收益A3债券型2018-10-051.02261.02262018-09-281.02161.02160.00100.10%中信建投证券
1470B51533中信建投双季收益X33级债券型2018-10-051.0081.0082018-09-281.0071.0070.00100.10%中信建投证券
1471B51739中信建投季享收益X39级债券型2018-10-051.0071.0072018-09-281.0061.0060.00100.10%中信建投证券
1472B51535中信建投双季收益X35级债券型2018-10-051.00621.00622018-09-281.00521.00520.00100.10%中信建投证券
1473B50017季享收益A债券型2018-10-051.0061.22992018-09-281.00511.2290.00090.09%中信建投证券
1474B51726中信建投季享收益X26级债券型2018-10-051.00231.00232018-09-281.00141.00140.00090.09%中信建投证券
1475B51731中信建投季享收益X31级债券型2018-10-051.01571.01572018-09-281.01481.01480.00090.09%中信建投证券
1476B51528中信建投双季收益X28级债券型2018-10-051.01261.01262018-09-281.01171.01170.00090.09%中信建投证券
1477B51529中信建投双季收益X29级债券型2018-10-051.01131.01132018-09-281.01041.01040.00090.09%中信建投证券
1478B51737中信建投季享收益X37级债券型2018-10-051.00861.00862018-09-281.00771.00770.00090.09%中信建投证券
1479B51532中信建投双季收益X32级债券型2018-10-051.00881.00882018-09-281.00791.00790.00090.09%中信建投证券
1480B51738中信建投季享收益X38级债券型2018-10-051.00781.00782018-09-281.00691.00690.00090.09%中信建投证券
1481B51534中信建投双季收益X34级债券型2018-10-051.0071.0072018-09-281.00611.00610.00090.09%中信建投证券
1482B51740中信建投季享收益X40级债券型2018-10-051.0061.0062018-09-281.00511.00510.00090.09%中信建投证券
1483B51536中信建投双季收益X36级债券型2018-10-051.00411.00412018-09-281.00321.00320.00090.09%中信建投证券
1484B51741中信建投季享收益X41级债券型2018-10-051.00421.00422018-09-281.00331.00330.00090.09%中信建投证券
1485B51402中信建投月享收益1号A2债券型2018-10-051.00121.10522018-09-281.00041.10440.00080.08%中信建投证券
1486B51404中信建投月享收益1号A4债券型2018-10-051.00281.08132018-09-281.0021.08050.00080.08%中信建投证券
1487B50013中信建投月享收益1号A债券型2018-10-051.00391.25172018-09-281.00311.25090.00080.08%中信建投证券
1488B51403中信建投月享收益1号A3债券型2018-10-051.00171.0642018-09-281.00091.06320.00080.08%中信建投证券
1489B51802中信建投季享收益A2债券型2018-10-051.00121.05142018-09-281.00041.05060.00080.08%中信建投证券
1490B51602中信建投双季收益A2债券型2018-10-051.00451.03172018-09-281.00371.03090.00080.08%中信建投证券
1491B5Z020中信建投避险增值江南1号债券型2018-10-051.02631.07482018-09-281.02561.07410.00070.07%中信建投证券
1492B50016中信建投双季收益B债券型2018-10-051.34731.42732018-09-281.34681.42680.00050.04%中信建投证券
1493B50037中信建投定享财富2号股票型2018-10-050.89730.89732018-09-280.89710.89710.00020.02%中信建投证券
1494B50018季享收益B债券型2018-10-051.79091.90482018-09-281.79091.90480.00000.00%中信建投证券
1495B50045中信建投转债增强混合型2018-10-050.88050.88052018-09-280.88070.8807-0.0002-0.02%中信建投证券
1496B50047中信建投国策驱动3号混合型2018-10-050.85060.85062018-09-280.85080.8508-0.0002-0.02%中信建投证券
1497B50040中信建投国策驱动2号债券型2018-10-050.96781.01782018-09-280.96811.0181-0.0003-0.03%中信建投证券
1498941153华泰紫金共赢1号进取级股票型2018-09-281.47641.47642018-09-210.40970.40971.0667260.36%华泰证券
1499BF0140西南双喜金债7号债券型2018-09-301.03411.09712018-09-211.02581.08880.00830.81%西南证券
1500SF5284华泰紫金投增1号进取级其他2018-09-282.09752.09752018-09-210.69990.69991.3976199.69%华泰证券
1501C60060华融分级固利15号B债券型2018-09-280.37320.89752018-09-210.22930.75360.143962.76%华融证券
1502C60053华融分级固利12号B债券型2018-09-280.52211.09032018-09-210.43651.00470.085619.61%华融证券
1503S76682华泰华盈1号债券型2018-09-281.17831.26772018-09-210.99931.08870.179017.91%华泰证券
1504S76681华泰华稳1号债券型2018-09-281.17831.26782018-09-210.99931.08880.179017.91%华泰证券
1505C60051华融分级固利11号B债券型2018-09-280.92061.33392018-09-210.84891.26220.07178.45%华融证券
1506C60039华融分级固利10号B债券型2018-09-280.81080.86882018-09-210.75050.80850.06038.03%华融证券
1507C60078华融分级固利23号B债券型2018-09-280.73471.25422018-09-210.68561.20510.04917.16%华融证券
1508C60137华融分级固利41号C债券型2018-09-281.35722.05362018-09-211.27251.96890.08476.66%华融证券
1509LC0020联储证券众诚9号信托型2018-09-281.09621.21682018-09-211.03811.15870.05815.60%众成证券经纪
1510C60140华融分级固利42号C债券型2018-09-281.4122.25752018-09-211.34842.19390.06364.72%华融证券
1511C60091华融分级固利29号B债券型2018-09-280.82771.16142018-09-210.79181.12550.03594.53%华融证券
1512C60062华融分级固利16号B债券型2018-09-280.87881.08372018-09-210.84241.04730.03644.32%华融证券
1513C60028华融分级固利5号B债券型2018-09-280.91631.41842018-09-210.87921.38130.03714.22%华融证券
1514C60056华融分级固利13号B债券型2018-09-280.82151.15742018-09-210.7961.13190.02553.20%华融证券
1515C60111华融分级固利37号B债券型2018-09-280.971.63162018-09-210.94181.60340.02822.99%华融证券
1516C60093华融分级固利30号B债券型2018-09-280.82691.0752018-09-210.8051.05310.02192.72%华融证券
1517941165华泰海泰·全球债权机会1号QDII2018-09-281.42321.42322018-09-211.38871.38870.03452.48%华泰证券
1518C60058华融分级固利14号B债券型2018-09-280.97181.11082018-09-210.94841.08740.02342.47%华融证券
1519C60037华融分级固利9号B债券型2018-09-280.97861.15622018-09-210.9571.13460.02162.26%华融证券
1520952008国泰君安君享富利股票型2018-09-281.45492.05492018-09-211.42292.02290.03202.25%上海国泰君安证券
1521C60113华融分级固利38号B债券型2018-09-280.99511.71612018-09-210.97521.69620.01992.04%华融证券
1522953089国泰君安君享新发2号股票型2018-09-281.0361.0362018-09-211.021.020.01601.57%上海国泰君安证券
1523C60032华融分级固利7号B债券型2018-09-280.94671.44472018-09-210.93241.43040.01431.53%华融证券
1524C60082华融分级固利25号B债券型2018-09-280.90911.08412018-09-210.8961.0710.01311.46%华融证券
1525920096中金收益型配置6号其他2018-09-280.92970.92972018-09-210.9180.9180.01171.27%中国国际金融
1526DE0069国海金贝壳金股1号混合型2018-09-280.80530.49232018-09-270.79730.48430.00801.00%国海证券
1527C60026华融分级固利3号B债券型2018-09-280.77440.88872018-09-210.76690.88120.00750.98%华融证券
1528920070中金指数增强1期股票型2018-09-281.17791.27792018-09-211.16771.26770.01020.87%中国国际金融
1529C68010华融固收3号B债券型2018-09-280.86521.39472018-09-210.85811.38760.00710.83%华融证券
153087641R广发原驰·宜华健康1号股票型2018-09-280.75760.80432018-09-210.75230.7990.00530.70%广发证券
1531C61010华融金三板掘金1号股票型2018-09-280.66030.66032018-09-210.65580.65580.00450.69%华融证券
1532D70103西藏同信证券同心-吉祥中睿1号混合型2018-09-280.8752.0232018-09-210.8692.0170.00600.69%西藏同信证券
153387642C广发海淘钧策亚洲组合基金二号债券型2018-09-281.05691.05692018-09-211.05071.05070.00620.59%广发证券
1534952650国泰君安君享卓越三号次级FOF2018-09-280.8850.8852018-09-270.880.880.00500.57%上海国泰君安证券
153587642A广发资管海淘钧策亚洲组合基金一号债券型2018-09-281.0741.0742018-09-211.06791.06790.00610.57%广发证券
1536GF0279广发资管QDLP钧策3号债券型2018-09-281.13791.13792018-09-211.13161.13160.00630.56%广发证券
1537C60023华融分级固利2号B债券型2018-09-280.94771.16222018-09-210.94251.1570.00520.55%华融证券
1538D60032华鑫鑫益智享16号次级债券型2018-09-280.74631.00142018-09-140.74250.99760.00380.51%华鑫证券
1539GF0278广发资管QDLP钧策2号混合型2018-09-281.11371.11372018-09-211.10841.10840.00530.48%广发证券
1540952066国泰君安君享新利六号混合型2018-09-280.8471.032018-09-210.8431.0260.00400.47%上海国泰君安证券
1541941234华泰慧泽1号优先级股票型2018-09-281.10571.22018-09-211.10081.19510.00490.45%华泰证券
1542920082中金收益型配置1号债券型2018-09-280.97580.97582018-09-240.97150.97150.00430.44%中国国际金融
1543B82013东吴汇利10号B债券型2018-09-280.97431.05432018-09-210.97021.05020.00410.42%东吴证券
1544C61015华融金三板点金1号A股票型2018-09-280.54950.58092018-09-210.54730.57870.00220.40%华融证券
1545C66038华融质押宝13号B债券型2018-09-281.54231.69532018-09-211.53631.68930.00600.39%华融证券
1546940067宏观回报1号普通级混合型2018-09-280.92621.12018-09-210.92281.09660.00340.37%华泰证券
1547C66025华融质押宝9号B债券型2018-09-281.4341.57972018-09-211.42921.57490.00480.34%华融证券
1548C65016华融融智6号债券型2018-09-280.97060.97062018-09-210.96750.96750.00310.32%华融证券
1549952256君享新泉一号A级混合型2018-09-281.2451.2452018-09-211.2411.2410.00400.32%上海国泰君安证券
1550BD0771财富广誉远安宫清心股票型2018-09-281.79631.79632018-09-271.79071.79070.00560.31%财富证券
1551C66075华融质押宝24号B债券型2018-09-281.28991.41072018-09-211.28591.40670.00400.31%华融证券
1552C66035华融质押宝12号B债券型2018-09-281.59391.72142018-09-211.58931.71680.00460.29%华融证券
1553C66081华融质押宝26号B债券型2018-09-281.25941.43652018-09-211.25591.4330.00350.28%华融证券
1554C63145华融股票宝28号混合型2018-09-281.01131.07752018-09-211.00851.07470.00280.28%华融证券
1555C60001华融稳健成长1号FOF2018-09-280.88711.13712018-09-210.88471.13470.00240.27%华融证券
1556D60059华鑫东疆租赁华鑫一号债券型2018-09-281.00631.02432018-09-141.00361.02160.00270.27%华鑫证券
1557C68107华融优智8号其他2018-09-281.06511.06512018-09-211.06231.06230.00280.26%华融证券
1558C66115华融质押宝45号债券型2018-09-281.06891.06892018-09-211.06621.06620.00270.25%华融证券
1559C66009华融质押宝4号B债券型2018-09-281.19831.49282018-09-211.19541.48990.00290.24%华融证券
1560C61027华融通质押宝8号B债券型2018-09-281.27351.31122018-09-211.27071.30840.00280.22%华融证券
1561C66011华融质押宝8号B债券型2018-09-281.84511.84512018-09-211.8411.8410.00410.22%华融证券
1562C66071华融质押宝23号B债券型2018-09-281.36621.49812018-09-211.36331.49520.00290.21%华融证券
1563952098国泰君安君享得益1号混合型2018-09-280.9861.042018-09-210.9841.0380.00200.20%上海国泰君安证券
1564953342国泰君安君享通利2号2期信托型2018-09-281.0231.0592018-09-211.0211.0570.00200.20%上海国泰君安证券
1565D60023华鑫鑫益智享季季发优先级债券型2018-09-281.00531.17322018-09-141.00331.17120.00200.20%华鑫证券
1566E10008财达稳达三号次级债券型2018-09-281.18951.92412018-09-211.18711.92170.00240.20%财达证券
1567SZ1811民生民泰27号其他2018-09-281.02691.04232018-09-211.02481.04020.00210.20%民生证券
1568952086国泰君安君享宏观回报混合型2018-09-281.0691.0692018-09-271.0671.0670.00200.19%上海国泰君安证券
1569941214华泰聚力8号中间级股票型2018-09-281.00621.27482018-09-211.00441.2730.00180.18%华泰证券
1570LC0030联储证券众诚21号信托型2018-09-281.07531.15072018-09-211.07341.14880.00190.18%众成证券经纪
1571C61003华融通-质押宝1号B债券型2018-09-281.17661.19462018-09-211.17461.19260.00200.17%华融证券
1572B82113东吴汇利15号债券型2018-09-281.02971.02972018-09-211.0281.0280.00170.17%东吴证券
1573C66065华融质押宝21号B债券型2018-09-281.44821.44822018-09-211.44591.44590.00230.16%华融证券
1574D60031华鑫鑫益智享16号优先级债券型2018-09-281.10551.14522018-09-141.10371.14340.00180.16%华鑫证券
1575SZ2869民生民泰24号其他2018-09-281.03961.03962018-09-211.03791.03790.00170.16%民生证券
1576LC0025联储证券聚诚13号信托型2018-09-281.05161.16932018-09-211.04991.16760.00170.16%众成证券经纪
1577C66053华融质押宝18号A债券型2018-09-281.06591.2722018-09-211.06431.27040.00160.15%华融证券
1578C61013华融通质押宝5号B债券型2018-09-281.19191.31192018-09-211.19011.31010.00180.15%华融证券
1579C65013华融融智5号增强型债券型2018-09-281.03531.03532018-09-211.03381.03380.00150.15%华融证券
1580LC0031联储众诚22号信托型2018-09-281.03011.13372018-09-211.02861.13220.00150.15%众成证券经纪
1581SV8630民生证券民泰1号其他2018-09-281.02721.07272018-09-211.02581.07130.00140.14%民生证券
1582SZ2567民生民泰20号其他2018-09-281.041.042018-09-211.03851.03850.00150.14%民生证券
1583941213华泰聚力8号优先级股票型2018-09-281.0051.22172018-09-211.00361.22030.00140.14%华泰证券
1584941190华泰-歌尔家园1号优先级股票型2018-09-281.0021.23492018-09-211.00061.23350.00140.14%华泰证券
1585LC0016联储众诚7号信托型2018-09-281.02171.09472018-09-211.02031.09330.00140.14%众成证券经纪
1586C60139华融分级固利42号B债券型2018-09-281.0251.26272018-09-211.02371.26140.00130.13%华融证券
1587952360国泰君安君享丰益七号混合型2018-09-280.99540.99542018-09-210.99410.99410.00130.13%上海国泰君安证券
1588E99094首创创享2号其他2018-09-281.01551.01552018-09-211.01421.01420.00130.13%首创证券
1589E99097首创泽鑫4号其他2018-09-281.01291.01292018-09-211.01161.01160.00130.13%首创证券
1590E99101首创股押宝1号其他2018-09-281.00941.00942018-09-211.00811.00810.00130.13%首创证券
1591B82042东吴汇天益10号债券型2018-09-281.01671.01672018-09-211.01541.01540.00130.13%东吴证券
1592SZ3222民生民泰26号其他2018-09-281.02541.04012018-09-211.02411.03880.00130.13%民生证券
1593C61028华融通质押宝9号A债券型2018-09-281.02761.17412018-09-211.02641.17290.00120.12%华融证券
1594C61035华融通质押宝13号A2债券型2018-09-281.02711.17362018-09-211.02591.17240.00120.12%华融证券
1595C61022华融通质押宝7号A2债券型2018-09-281.0031.1872018-09-211.00181.18580.00120.12%华融证券
1596C66018华融质押宝5号B债券型2018-09-281.30191.56252018-09-211.30041.5610.00150.12%华融证券
1597C61021华融通质押宝7号A1债券型2018-09-281.0031.18082018-09-211.00181.17960.00120.12%华融证券
1598C61006华融通质押宝3号A2债券型2018-09-281.01791.23262018-09-211.01671.23140.00120.12%华融证券
1599C69001华融安康1号债券型2018-09-281.02721.31912018-09-211.0261.31790.00120.12%华融证券
1600S55601华融通质押宝2号A2债券型2018-09-281.02251.25192018-09-211.02131.25070.00120.12%华融证券
1601C61012华融通质押宝5号A2债券型2018-09-281.02141.20442018-09-211.02021.20320.00120.12%华融证券
1602C60136华融分级固利41号B债券型2018-09-281.02491.26362018-09-211.02371.26240.00120.12%华融证券
1603C61093华融通质押宝31号债券型2018-09-281.0141.0482018-09-211.01281.04680.00120.12%华融证券
1604BF0115西南涌泉2号债券型2018-09-281.01341.12012018-09-211.01221.11890.00120.12%西南证券
1605E99102首创泽鑫10号其他2018-09-281.00991.00992018-09-211.00871.00870.00120.12%首创证券
1606E99098首创创享3号其他2018-09-281.00871.00872018-09-211.00751.00750.00120.12%首创证券
1607LC0013联储中弘新奇1号信托型2018-09-281.09911.19812018-09-211.09781.19680.00130.12%众成证券经纪
1608920120中金尊华专享1号挂钩型其他2018-09-280.99760.99762018-09-210.99650.99650.00110.11%中国国际金融
1609C61033华融通质押宝13号A1债券型2018-09-281.02581.02582018-09-211.02471.02470.00110.11%华融证券
1610C61037华融通质押宝14号A1债券型2018-09-281.02711.17342018-09-211.0261.17230.00110.11%华融证券
1611C61039华融通质押宝14号B债券型2018-09-281.28961.28962018-09-211.28821.28820.00140.11%华融证券
1612C60025华融分级固利3号A债券型2018-09-281.02971.32142018-09-211.02861.32030.00110.11%华融证券
1613C60027华融分级固利5号A债券型2018-09-281.04011.3132018-09-211.0391.31190.00110.11%华融证券
1614C60029华融分级固利6号A债券型2018-09-281.02771.30362018-09-211.02661.30250.00110.11%华融证券
1615C60022华融分级固利2号A债券型2018-09-281.04061.32222018-09-211.03951.32110.00110.11%华融证券
1616C60030华融分级固利6号B债券型2018-09-281.03471.57392018-09-211.03361.57280.00110.11%华融证券
1617C60031华融分级固利7号A债券型2018-09-281.0271.2992018-09-211.02591.29790.00110.11%华融证券
1618C60033华融分级固利8号A债券型2018-09-281.02771.30362018-09-211.02661.30250.00110.11%华融证券
1619C60055华融分级固利13号A债券型2018-09-281.02691.29532018-09-211.02581.29420.00110.11%华融证券
1620C60038华融分级固利10号A债券型2018-09-281.04111.30192018-09-211.041.30080.00110.11%华融证券
1621C60059华融分级固利15号A债券型2018-09-281.0411.2972018-09-211.03991.29590.00110.11%华融证券
1622C60057华融分级固利14号A债券型2018-09-281.04111.30052018-09-211.041.29940.00110.11%华融证券
1623C66003华融质押宝2号A债券型2018-09-281.03231.26432018-09-211.03121.26320.00110.11%华融证券
1624C60050华融分级固利11号A债券型2018-09-281.03981.29722018-09-211.03871.29610.00110.11%华融证券
1625C60052华融分级固利12号A债券型2018-09-281.01441.29942018-09-211.01331.29830.00110.11%华融证券
1626C66090华融质押宝29号A债券型2018-09-281.01041.16832018-09-211.00931.16720.00110.11%华融证券
1627C61026华融通质押宝8号A2债券型2018-09-281.02951.18242018-09-211.02841.18130.00110.11%华融证券
1628C61025华融通质押宝8号A1债券型2018-09-281.02961.17672018-09-211.02851.17560.00110.11%华融证券
1629C61002华融通-质押宝1号A2债券型2018-09-281.01281.2542018-09-211.01171.25290.00110.11%华融证券
1630C66008华融质押宝4号A债券型2018-09-281.02681.24792018-09-211.02571.24680.00110.11%华融证券
1631C61001华融通-质押宝1号A1债券型2018-09-281.01281.24332018-09-211.01171.24220.00110.11%华融证券
1632C61005华融通质押宝3号A1债券型2018-09-281.01791.22392018-09-211.01681.22280.00110.11%华融证券
1633C66063华融质押宝21号A债券型2018-09-281.0281.192018-09-211.02691.18890.00110.11%华融证券
1634C66070华融质押宝23号A债券型2018-09-281.0281.18782018-09-211.02691.18670.00110.11%华融证券
1635S55600华融通质押宝2号A1债券型2018-09-281.02251.23962018-09-211.02141.23850.00110.11%华融证券
1636C66073华融质押宝24号A债券型2018-09-281.02481.18442018-09-211.02371.18330.00110.11%华融证券
1637C66077华融质押宝25号A债券型2018-09-281.02481.18222018-09-211.02371.18110.00110.11%华融证券
1638C66080华融质押宝26号A债券型2018-09-281.02481.18222018-09-211.02371.18110.00110.11%华融证券
1639C61011华融通质押宝5号A1债券型2018-09-281.02131.19752018-09-211.02021.19640.00110.11%华融证券
1640C66083华融质押宝27号A债券型2018-09-281.02131.17952018-09-211.02021.17840.00110.11%华融证券
1641C60138华融分级固利42号A债券型2018-09-281.02451.18362018-09-211.02341.18250.00110.11%华融证券
1642C60135华融分级固利41号A债券型2018-09-281.02461.18432018-09-211.02351.18320.00110.11%华融证券
1643C66114华融质押宝44号混合型2018-09-281.05861.05862018-09-211.05741.05740.00120.11%华融证券
1644BF0117西南涌泉4号债券型2018-09-281.01321.11792018-09-211.01211.11680.00110.11%西南证券
1645BF0137西南涌泉14号债券型2018-09-281.03841.08882018-09-211.03731.08770.00110.11%西南证券
1646E99074首创创鑫26号债券型2018-09-281.05021.05022018-09-211.0491.0490.00120.11%首创证券
1647E99076首创创鑫28号其他2018-09-281.04591.04592018-09-211.04471.04470.00120.11%首创证券
1648E99087首创创鑫23号其他2018-09-281.02311.02312018-09-211.0221.0220.00110.11%首创证券
1649B82009东吴汇享2号A债券型2018-09-281.01191.13252018-09-211.01081.13140.00110.11%东吴证券
1650B85001东吴汇智1号A债券型2018-09-281.00961.13292018-09-211.00851.13180.00110.11%东吴证券
1651SV8713东吴汇信46号信托型2018-09-281.0051.06432018-09-211.00391.06320.00110.11%东吴证券
1652S78748创金稳定收益1期优先级3月第7期债券型2018-09-281.00761.12772018-09-211.00651.12670.00110.11%第一创业证券
1653SAF047创金稳定6月期1号债券型2018-09-281.02431.05072018-09-211.02321.04970.00110.11%第一创业证券
1654C61036华融通质押宝13号B债券型2018-09-281.24441.24442018-09-211.24321.24320.00120.10%华融证券
1655C60036华融分级固利9号A债券型2018-09-281.02731.30122018-09-211.02631.30020.00100.10%华融证券
1656C60020华融分级固利1号A债券型2018-09-281.041.32372018-09-211.0391.32270.00100.10%华融证券
1657C60079华融分级固利24号A债券型2018-09-281.01331.28732018-09-211.01231.28630.00100.10%华融证券
1658C60068华融分级固利19号A债券型2018-09-281.01321.28342018-09-211.01221.28240.00100.10%华融证券
1659C60061华融分级固利16号A债券型2018-09-281.02731.29692018-09-211.02631.29590.00100.10%华融证券
1660C60070华融分级固利20号A债券型2018-09-281.01311.28192018-09-211.01211.28090.00100.10%华融证券
1661C60072华融分级固利21号A债券型2018-09-281.02671.2822018-09-211.02571.2810.00100.10%华融证券
1662C60075华融分级固利22号A债券型2018-09-281.0131.28152018-09-211.0121.28050.00100.10%华融证券
1663C60063华融分级固利17号A债券型2018-09-281.02691.28962018-09-211.02591.28860.00100.10%华融证券
1664C60083华融分级固利26号A债券型2018-09-281.0131.27932018-09-211.0121.27830.00100.10%华融证券
1665C60066华融分级固利18号A债券型2018-09-281.01331.28872018-09-211.01231.28770.00100.10%华融证券
1666C60081华融分级固利25号A债券型2018-09-281.02661.28032018-09-211.02561.27930.00100.10%华融证券
1667C66093华融质押宝30号A债券型2018-09-281.00861.16552018-09-211.00761.16450.00100.10%华融证券
1668C66017华融质押宝5号A债券型2018-09-281.00861.22532018-09-211.00761.22430.00100.10%华融证券
1669C66010华融质押宝8号A债券型2018-09-281.01031.23182018-09-211.00931.23080.00100.10%华融证券
1670C66033华融质押宝12号A债券型2018-09-281.04051.20352018-09-211.03951.20250.00100.10%华融证券
1671C66027华融质押宝10号A债券型2018-09-281.04651.20522018-09-211.04551.20420.00100.10%华融证券
1672C66020华融质押宝7号A债券型2018-09-281.0431.20512018-09-211.0421.20410.00100.10%华融证券
1673C66043华融质押宝15号A债券型2018-09-281.03451.19812018-09-211.03351.19710.00100.10%华融证券
1674C66060华融质押宝20号A债券型2018-09-281.03221.19272018-09-211.03121.19170.00100.10%华融证券
1675C66057华融质押宝19号A债券型2018-09-281.03221.19272018-09-211.03121.19170.00100.10%华融证券
1676E99103首创创利1号其他2018-09-281.0081.0082018-09-211.0071.0070.00100.10%首创证券
1677E99109首创创利2号其他2018-09-281.00411.00412018-09-211.00311.00310.00100.10%首创证券
1678E99115首创泽鑫8号其他2018-09-281.00151.00152018-09-211.00051.00050.00100.10%首创证券
1679C20021信达创利1号3月期2号债券型2018-09-281.0081.2282018-09-211.0071.2270.00100.10%信达证券
1680C20022信达创利1号3月期3号债券型2018-09-281.0011.2182018-09-2111.2170.00100.10%信达证券
1681C20020信达创利1号3月期1号债券型2018-09-281.0041.252018-09-211.0031.2490.00100.10%信达证券
1682C2006l信达创利1号1月期3号债券型2018-09-281.0011.1522018-09-2111.150.00100.10%信达证券
1683C20187创利1号尊享11债券型2018-09-281.041.042018-09-211.0391.0390.00100.10%信达证券
1684DE1300国海金贝壳海扬1号A债券型2018-09-281.0021.1672018-09-211.0011.1660.00100.10%国海证券
1685E10002财达稳达一号优先级债券型2018-09-281.02071.272018-09-211.01971.2690.00100.10%财达证券
1686E10007财达稳达三号优先级债券型2018-09-281.01881.27342018-09-211.01781.27240.00100.10%财达证券
1687SP4996东吴汇信40号信托型2018-09-281.01251.08022018-09-211.01151.07920.00100.10%东吴证券
1688S73546创金稳定收益1期优先级3月7号第1期债券型2018-09-281.01241.08162018-09-211.01141.08060.00100.10%第一创业证券
1689SAB009创金稳定收益优先级3月期8号债券型2018-09-281.00241.05252018-09-211.00141.05150.00100.10%第一创业证券
1690F28009九州祥云1号债券型2018-09-281.0091.1392018-09-211.0081.1380.00100.10%九州证券
1691F70009联储证券众诚2号信托型2018-09-281.02321.09372018-09-211.02221.09270.00100.10%众成证券经纪
1692C68009华融固收3号A债券型2018-09-281.01221.19542018-09-211.01131.19450.00090.09%华融证券
1693C66037华融质押宝13号A债券型2018-09-281.03731.20462018-09-211.03641.20370.00090.09%华融证券
1694C66030华融质押宝11号A债券型2018-09-281.0421.20492018-09-211.04111.2040.00090.09%华融证券
1695C66023华融质押宝9号A债券型2018-09-281.04421.20532018-09-211.04331.20440.00090.09%华融证券
1696E99104首创创享7号其他2018-09-281.0051.0052018-09-211.00411.00410.00090.09%首创证券
1697860025光大阳光双季赢优先级6期债券型2018-09-281.0031.0032018-09-211.00211.00210.00090.09%上海光大证券
1698860024光大阳光双季赢优先级5期债券型2018-09-281.00711.00712018-09-211.00621.00620.00090.09%上海光大证券
1699860023光大阳光双季赢优先级4期债券型2018-09-281.01141.01142018-09-211.01051.01050.00090.09%上海光大证券
1700860013光大阳光双季赢优先级3期债券型2018-09-281.01541.01542018-09-211.01451.01450.00090.09%上海光大证券
1701B85007东吴汇智7号12个月1期债券型2018-09-281.00791.12152018-09-211.0071.12060.00090.09%东吴证券
1702B85603东吴汇智35号债券型2018-09-281.00941.08232018-09-211.00851.0810.00090.09%东吴证券
1703SQ1982创金稳定收益1期优先级1月5号第1期债券型2018-09-281.00231.07862018-09-211.00141.07760.00090.09%第一创业证券
1704SV3239创金稳定1月期7号债券型2018-09-281.00421.05852018-09-211.00331.05760.00090.09%第一创业证券
1705920127中金尊华专享2号挂钩型债券型2018-09-281.00021.00022018-09-210.99940.99940.00080.08%中国国际金融
1706C66111华融质押宝40号混合型2018-09-281.01831.08082018-09-211.01751.080.00080.08%华融证券
1707C65097华融融誉5号其他2018-09-281.031.03032018-09-211.02921.02950.00080.08%华融证券
1708952070国泰君安君享新利七号混合型2018-09-281.231.42018-09-211.2291.3990.00100.08%上海国泰君安证券
1709E99106首创创享9号其他2018-09-281.00311.00312018-09-211.00231.00230.00080.08%首创证券
1710E99111首创创利3号其他2018-09-281.00111.00112018-09-211.00031.00030.00080.08%首创证券
1711C60100华融分级固利33号B债券型2018-09-280.98681.39932018-09-210.98611.39860.00070.07%华融证券
1712C20012信达信利3号优先级A债券型2018-09-281.01371.29552018-09-211.0131.29470.00070.07%信达证券
1713E02006联讯尊享1号债券型2018-09-281.00211.08192018-09-211.00141.08120.00070.07%联讯证券
1714C66028华融质押宝10号B债券型2018-09-281.25941.40342018-09-211.25871.40270.00070.06%华融证券
1715E99113首创创享10号其他2018-09-281.00051.00052018-09-211.00011.00010.00040.04%首创证券
1716920103中金收益型配置7号债券型2018-09-280.95540.95542018-09-210.95510.95510.00030.03%中国国际金融
1717C61029华融通质押宝9号B债券型2018-09-281.23741.30632018-09-211.2371.30590.00040.03%华融证券
1718BD7776财富证券融盈2号B债券型2018-09-281.11421.13012018-09-271.1141.12990.00020.02%财富证券
1719BD7775财富证券融盈2号A债券型2018-09-281.11421.252018-09-271.1141.24980.00020.02%财富证券
1720C66021华融质押宝7号B债券型2018-09-281.3241.5152018-09-211.32381.51480.00020.02%华融证券
1721952084国泰君安君享抱朴慧选2号股票型2018-09-280.80320.80322018-09-210.8030.8030.00020.02%上海国泰君安证券
1722952082国泰君安君享抱朴慧选1号股票型2018-09-280.80380.80382018-09-210.80360.80360.00020.02%上海国泰君安证券
1723LC0011联储众诚1号信托型2018-09-281.04741.16712018-09-211.04721.16690.00020.02%众成证券经纪
1724B82010东吴汇享2号B债券型2018-09-281.0391.0392018-09-211.03891.03890.00010.01%东吴证券
1725C11050西部鼎盛1号C类信托型2018-09-280.99080.99082018-09-210.99080.99080.00000.00%西部证券
1726C68105华融优智6号债券型2018-09-281.07111.07112018-09-211.07111.07110.00000.00%华融证券
1727953201国泰君安君享得益3号混合型2018-09-280.9931.0912018-09-210.9931.0910.00000.00%上海国泰君安证券
1728953090国泰君安君享增利1号混合型2018-09-281.0881.1122018-09-271.0881.1120.00000.00%上海国泰君安证券
1729953137国泰君安君享圣泉优先级混合型2018-09-280.9980.9982018-09-210.9980.9980.00000.00%上海国泰君安证券
1730953501国泰君安君享通宝135号01信托型2018-09-280.9991.0552018-09-210.9991.0550.00000.00%上海国泰君安证券
1731953336国泰君安君享通利4号信托型2018-09-280.99961.00962018-09-210.99961.00960.00000.00%上海国泰君安证券
1732S70107山西新三板2号股票型2018-09-280.7270.7272018-09-210.7270.7270.00000.00%山西证券
1733860032光大阳光启明星(光行渠道)其他2018-09-280.9221.3092018-09-250.9221.3090.00000.00%上海光大证券
1734B82012东吴汇利10号A债券型2018-09-2811.08772018-09-2111.08770.00000.00%东吴证券
1735SP9839民生民泰2号其他2018-09-280.99920.99922018-09-210.99920.99920.00000.00%民生证券
1736SCU538民生民泰23号其他2018-09-281.01271.02732018-09-211.01271.02730.00000.00%民生证券
173787642G广发赢家2号混合型2018-09-281.04641.04642018-09-211.04641.04640.00000.00%广发证券
1738940256华泰紫金月月发优先级月月优先新享X11债券型2018-09-28112018-09-27110.00000.00%华泰证券
1739941194华泰远见1号优先级股票型2018-09-2811.14782018-09-2111.14780.00000.00%华泰证券
1740941225华泰家园8号优先级股票型2018-09-2811.13982018-09-2111.13980.00000.00%华泰证券
1741C43306财通创信78号(一期)信托型2018-09-281.00081.12812018-09-211.00081.12810.00000.00%财通证券
1742C43326财通创信95号(二期)债券型2018-09-281.00091.10472018-09-211.00091.10470.00000.00%财通证券
1743880151招商智远新三板3号股票型2018-09-281.32311.32312018-09-211.32311.32310.00000.00%招商证券
1744F26005九州证券天宝1号信托型2018-09-2811.1072018-09-2111.1070.00000.00%九州证券
1745C66058华融质押宝19号B债券型2018-09-281.43181.69842018-09-211.4321.6986-0.0002-0.01%华融证券
1746C68811华融共赢稳利11号其他2018-09-281.0531.0532018-09-211.05311.0531-0.0001-0.01%华融证券
1747SG1665华泰经纬中国人民币四期股票型2018-09-280.9780.9782018-09-210.97810.9781-0.0001-0.01%华泰证券
1748941262华泰紫金股权尊享1号债券型2018-09-280.99110.99112018-09-210.99120.9912-0.0001-0.01%华泰证券
1749C43313财通创信56号(二期)信托型2018-09-280.99941.13062018-09-210.99951.1307-0.0001-0.01%财通证券
1750C43314财通创信56号(三期)信托型2018-09-280.99911.13032018-09-210.99921.1304-0.0001-0.01%财通证券
1751C43321财通创信97号(一期)债券型2018-09-280.99831.11032018-09-210.99841.1104-0.0001-0.01%财通证券
1752C43319财通创信82号(一期)债券型2018-09-281.00091.10952018-09-211.0011.1096-0.0001-0.01%财通证券
1753C43322财通创信86号(一期)债券型2018-09-281.0021.11552018-09-211.00211.1156-0.0001-0.01%财通证券
1754C43324财通创信107号(一期)债券型2018-09-280.99841.10522018-09-210.99851.1053-0.0001-0.01%财通证券
1755C43325财通创信95号(一期)债券型2018-09-281.00071.10722018-09-211.00081.1073-0.0001-0.01%财通证券
1756C43323财通创信86号(二期)债券型2018-09-281.00181.10712018-09-211.00191.1072-0.0001-0.01%财通证券
1757C43330财通证券创信82号(二期)债券型2018-09-281.00061.09872018-09-211.00071.0988-0.0001-0.01%财通证券
1758C43334财通创信90号(一期)债券型2018-09-280.99851.09562018-09-210.99861.0957-0.0001-0.01%财通证券
1759C43337财通创信95号(三期)债券型2018-09-281.00061.09442018-09-211.00071.0945-0.0001-0.01%财通证券
1760C43335财通创信107号(二期)债券型2018-09-280.99861.09072018-09-210.99871.0908-0.0001-0.01%财通证券
1761C43397财通创信136号(二期)债券型2018-09-280.99891.04522018-09-210.9991.0453-0.0001-0.01%财通证券
1762880242招商汇智之中证金牛量化对冲FOF1期FOF2018-09-281.16761.16762018-09-211.16771.1677-0.0001-0.01%招商证券
1763920071中金指数增强2期债券型2018-09-280.86790.86792018-09-210.86810.8681-0.0002-0.02%中国国际金融
1764C60096华融分级固利31号B债券型2018-09-281.08331.21762018-09-211.08351.2178-0.0002-0.02%华融证券
1765S78988华泰紫金并购基金2号债券型2018-09-280.97350.97352018-09-210.97370.9737-0.0002-0.02%华泰证券
1766S78688华泰紫金并购基金1号债券型2018-09-280.97350.97352018-09-210.97370.9737-0.0002-0.02%华泰证券
1767SF8156华泰赛领领航1号股票型2018-09-280.98030.98032018-09-210.98050.9805-0.0002-0.02%华泰证券
1768C61096华融通质押宝32号混合型2018-09-281.00951.04282018-09-211.04311.0431-0.0003-0.03%华融证券
176987641D广发资管·明珠1号其他2018-09-280.9540.9542018-09-210.95430.9543-0.0003-0.03%广发证券
177087642N广发海淘亚洲增值基金QDII2018-09-280.99351.0542018-09-210.99381.0543-0.0003-0.03%广发证券
1771920122中金福睿1号混合型2018-09-280.99760.99762018-09-240.9980.998-0.0004-0.04%中国国际金融
1772D60040华鑫新安1号优先级债券型2018-09-281.0241.17392018-09-141.02461.1712-0.0006-0.06%华鑫证券
1773952600国泰君安君享丰益次级混合型2018-09-281.2221.4122018-09-211.2231.413-0.0010-0.08%上海国泰君安证券
1774C60071华融分级固利20号B债券型2018-09-280.8170.94982018-09-210.81780.9506-0.0008-0.10%华融证券
1775C66045华融质押宝15号B债券型2018-09-281.34121.45982018-09-211.34271.4613-0.0015-0.11%华融证券
1776940087华泰投融宝C级债券型2018-09-281.14341.34142018-09-211.14471.3427-0.0013-0.11%华泰证券
1777C66091华融质押宝29号B债券型2018-09-281.20831.20832018-09-211.20981.2098-0.0015-0.12%华融证券
1778C20038信达创利1号次级债券型2018-09-280.6991.82018-09-210.71.801-0.0010-0.14%信达证券
1779C61007华融通质押宝3号B债券型2018-09-281.24931.4972018-09-211.25131.499-0.0020-0.16%华融证券
1780953200国泰君安君享得益2号混合型2018-09-280.9971.0892018-09-210.9991.091-0.0020-0.20%上海国泰君安证券
1781953138国泰君安君享圣泉次级混合型2018-09-280.9820.9822018-09-210.9840.984-0.0020-0.20%上海国泰君安证券
1782C66095华融质押宝30号B债券型2018-09-281.47581.47582018-09-211.47891.4789-0.0031-0.21%华融证券
1783C66061华融质押宝20号B债券型2018-09-281.4121.68782018-09-211.41511.6909-0.0031-0.22%华融证券
1784C20013信达信利3号进取级B债券型2018-09-280.68881.45882018-09-210.69031.4603-0.0015-0.22%信达证券
1785920105中金对冲68号债券型2018-09-280.94810.94812018-09-210.95030.9503-0.0022-0.23%中国国际金融
1786C66085华融质押宝27号B债券型2018-09-281.13721.32172018-09-211.13991.3244-0.0027-0.24%华融证券
1787920039中金对冲16号混合型2018-09-280.98191.13892018-09-210.98511.1421-0.0032-0.32%中国国际金融
1788920040中金对冲7号混合型2018-09-280.95181.08382018-09-210.95491.0869-0.0031-0.32%中国国际金融
1789920026中金对冲3号混合型2018-09-280.94961.27162018-09-210.95271.2747-0.0031-0.33%中国国际金融
1790920028中金对冲6号混合型2018-09-280.9451.2662018-09-210.94811.2691-0.0031-0.33%中国国际金融
1791920042中金对冲17号混合型2018-09-280.97841.09842018-09-210.98161.1016-0.0032-0.33%中国国际金融
1792920043中金对冲19号混合型2018-09-280.98011.08612018-09-210.98331.0893-0.0032-0.33%中国国际金融
1793920044中金对冲20号混合型2018-09-280.98271.10872018-09-210.9861.112-0.0033-0.33%中国国际金融
1794920037中金对冲18号混合型2018-09-280.98281.19982018-09-210.98621.2032-0.0034-0.34%中国国际金融
1795920027中金对冲5号混合型2018-09-280.95181.27582018-09-210.95511.2791-0.0033-0.35%中国国际金融
1796920038中金对冲15号混合型2018-09-280.97841.17942018-09-210.98181.1828-0.0034-0.35%中国国际金融
1797920036中金对冲8号混合型2018-09-280.99021.18922018-09-210.99371.1927-0.0035-0.35%中国国际金融
1798931666国信“金汇宝”新西兰2号QDII2018-09-280.990.992018-09-210.9940.994-0.0040-0.40%国信证券
1799931506国信“金汇宝”新西兰QDIIQDII2018-09-281.1851.1852018-09-211.191.19-0.0050-0.42%国信证券
1800C61023华融通质押宝7号B债券型2018-09-281.33821.43912018-09-211.3441.4449-0.0058-0.43%华融证券
1801D60024华鑫鑫益智享季季发次级债券型2018-09-280.94581.55672018-09-140.94991.5608-0.0041-0.43%华鑫证券
1802920045安进17期中金对冲8号混合型2018-09-280.94651.09552018-09-210.95071.0997-0.0042-0.44%中国国际金融
1803C60021华融分级固利1号B债券型2018-09-280.81531.1832018-09-210.81931.187-0.0040-0.49%华融证券
1804S55602华融通质押宝2号B债券型2018-09-280.91031.09682018-09-210.91491.1014-0.0046-0.50%华融证券
1805F28008九州泰然宏观对冲FOFFOF2018-09-280.9160.9162018-09-210.9210.921-0.0050-0.54%九州证券
1806DE2300国海金贝壳海扬1号B债券型2018-09-280.9480.9982018-09-210.9541.004-0.0060-0.63%国海证券
1807D60039华鑫志道1号次级股票型2018-09-280.59750.59752018-09-140.60140.6014-0.0039-0.65%华鑫证券
1808C60035华融分级固利8号B债券型2018-09-280.72441.24822018-09-210.72921.253-0.0048-0.66%华融证券
1809C60080华融分级固利24号B债券型2018-09-280.72181.0022018-09-210.72711.0073-0.0053-0.73%华融证券
1810C60067华融分级固利18号B债券型2018-09-280.71521.44352018-09-210.72061.4489-0.0054-0.75%华融证券
1811C66031华融质押宝11号B债券型2018-09-281.03281.2712018-09-211.04071.2789-0.0079-0.76%华融证券
1812LC0019联储证券众信融益1号债券型2018-09-281.02111.11772018-09-211.02891.1255-0.0078-0.76%众成证券经纪
1813C60076华融分级固利22号B债券型2018-09-280.87621.19452018-09-210.88321.2015-0.0070-0.79%华融证券
1814C60105华融分级固利34号B债券型2018-09-280.89921.24472018-09-210.90641.2519-0.0072-0.79%华融证券
1815C60085华融分级固利26号B债券型2018-09-280.82890.98292018-09-210.83580.9898-0.0069-0.83%华融证券
1816C60069华融分级固利19号B债券型2018-09-280.98681.18172018-09-210.99531.1902-0.0085-0.85%华融证券
1817941226华泰家园8号次级股票型2018-09-280.63330.63332018-09-210.63880.6388-0.0055-0.86%华泰证券
1818C66078华融质押宝25号B债券型2018-09-281.04841.25532018-09-211.05771.2646-0.0093-0.88%华融证券
1819C63095华融股票宝21号A1混合型2018-09-281.03061.16252018-09-211.04121.1585-0.0106-1.02%华融证券
1820C66005华融质押宝2号B债券型2018-09-280.94461.34072018-09-210.95511.3512-0.0105-1.10%华融证券
1821C60098华融分级固利32号B债券型2018-09-280.62560.82482018-09-210.6330.8322-0.0074-1.17%华融证券
1822941152华泰紫金共赢1号优先级股票型2018-09-281.13621.22632018-09-211.14981.2248-0.0136-1.18%华泰证券
1823SF5283华泰紫金投增1号优先级其他2018-09-281.07711.16722018-09-211.0911.166-0.0139-1.27%华泰证券
1824C60118华融分级固利40号B债券型2018-09-280.97811.25862018-09-210.99261.2731-0.0145-1.46%华融证券
1825953310国泰君安君享通宝128号信托型2018-09-2811.1062018-09-211.0151.106-0.0150-1.48%上海国泰君安证券
1826LC0010联储智享3号债券型2018-09-281.1041.22712018-09-211.12131.2444-0.0173-1.54%众成证券经纪
1827C60089华融分级固利28号B债券型2018-09-280.93591.26792018-09-210.95281.2848-0.0169-1.77%华融证券
1828D60038华鑫志道1号优先级股票型2018-09-281.00931.20042018-09-141.02761.1972-0.0183-1.78%华鑫证券
1829C11048西部鼎盛1号A类其他2018-09-281.0061.17992018-09-211.02451.1783-0.0185-1.81%西部证券
1830E10003财达稳达一号次级债券型2018-09-281.25881.84462018-09-211.28291.8687-0.0241-1.88%财达证券
1831C60073华融分级固利21号B债券型2018-09-280.96141.2212018-09-210.97991.2395-0.0185-1.89%华融证券
1832C60087华融分级固利27号B债券型2018-09-280.92361.23742018-09-210.94191.2557-0.0183-1.94%华融证券
1833C60116华融分级固利39号B债券型2018-09-281.06911.34512018-09-211.09221.3682-0.0231-2.12%华融证券
1834880239招商汇智之赤子之心2期信托型2018-09-281.11671.11672018-08-311.14151.1415-0.0248-2.17%招商证券
1835880238招商汇智之赤子之心1期信托型2018-09-281.1021.1022018-08-311.12881.1288-0.0268-2.37%招商证券
1836C65001华融兴盛7号A债券型2018-09-281.01131.1552018-09-211.03651.1802-0.0252-2.43%华融证券
1837C60086华融分级固利27号A债券型2018-09-281.00011.27822018-09-211.02531.2772-0.0252-2.46%华融证券
1838C60088华融分级固利28号A债券型2018-09-281.00011.27832018-09-211.02531.2773-0.0252-2.46%华融证券
1839C60090华融分级固利29号A债券型2018-09-281.00021.27492018-09-211.02581.2738-0.0256-2.50%华融证券
1840C60092华融分级固利30号A债券型2018-09-281.00021.27522018-09-211.02581.2741-0.0256-2.50%华融证券
1841C60095华融分级固利31号A债券型2018-09-281.00021.27492018-09-211.02581.2738-0.0256-2.50%华融证券
1842C60097华融分级固利32号A债券型2018-09-281.00021.27522018-09-211.02581.2741-0.0256-2.50%华融证券
1843C60117华融分级固利40号A债券型2018-09-281.00021.27522018-09-211.0261.2741-0.0258-2.51%华融证券
1844C60112华融分级固利38号A债券型2018-09-281.00011.27912018-09-211.02591.2781-0.0258-2.51%华融证券
1845C60110华融分级固利37号A债券型2018-09-281.00011.28272018-09-211.02591.2817-0.0258-2.51%华融证券
1846C60099华融分级固利33号A债券型2018-09-281.00021.282018-09-211.02611.279-0.0259-2.52%华融证券
1847C60115华融分级固利39号A债券型2018-09-281.00011.28332018-09-211.0261.2823-0.0259-2.52%华融证券
1848C60103华融分级固利34号A债券型2018-09-281.00021.28032018-09-211.02611.2793-0.0259-2.52%华融证券
1849C60065华融分级固利17号B债券型2018-09-280.89981.14312018-09-210.92331.1666-0.0235-2.55%华融证券
1850C11049西部鼎盛1号B类信托型2018-09-281.01281.25842018-09-211.03951.2563-0.0267-2.57%西部证券
1851C43258财通莱茵1号普通级股票型2018-09-280.60520.60522018-09-210.62350.6235-0.0183-2.94%财通证券
1852941198华泰紫金定增3号股票型2018-09-280.53770.54012018-09-210.55610.5585-0.0184-3.31%华泰证券
1853C60077华融分级固利23号A债券型2018-09-281.00021.28762018-09-211.03961.2865-0.0394-3.79%华融证券
1854B85110东吴汇智7号风险级债券型2018-09-281.35591.5652018-09-211.41281.6219-0.0569-4.03%东吴证券
1855941197华泰远见1号进取级股票型2018-09-281.94841.94842018-09-212.04172.0417-0.0933-4.57%华泰证券
1856953060国泰君安君享天健如意混合型2018-09-281.3131.4172018-09-211.381.484-0.0670-4.86%上海国泰君安证券
1857953133国泰君安君享友阿次级混合型2018-09-281.0941.0942018-09-211.1531.153-0.0590-5.12%上海国泰君安证券
1858941191华泰-歌尔家园1号次级股票型2018-09-280.62660.62662018-09-210.66230.6623-0.0357-5.39%华泰证券
1859941215华泰聚力8号进取级股票型2018-09-280.33550.33552018-09-210.35590.3559-0.0204-5.73%华泰证券
1860B85102东吴汇智1号B债券型2018-09-281.17611.20172018-09-211.25521.2808-0.0791-6.30%东吴证券
1861S75566华泰家园3号股票型2018-09-281.14121.14122018-09-211.27011.2701-0.1289-10.15%华泰证券
1862941235华泰慧泽1号进取级股票型2018-09-280.31550.7562018-09-210.38380.8243-0.0683-17.80%华泰证券
1863AE0012创金安享收益2期债券型2018-09-271.0420.4092018-09-261.0370.4050.00500.48%第一创业证券
186489701P长江超越理财乐享收益优先级30天392期债券型2018-09-271.00461.00462018-09-261.00451.00450.00010.01%长江证券
186589701Q长江超越理财乐享收益优先级30天393期债券型2018-09-271.00451.00452018-09-261.00441.00440.00010.01%长江证券
186689701S长江超越理财乐享收益优先级30天395期债券型2018-09-271.0041.0042018-09-261.00391.00390.00010.01%长江证券
186789701U长江超越理财乐享收益优先级30天397期债券型2018-09-271.00321.00322018-09-261.00311.00310.00010.01%长江证券
1868897107长江超越理财乐享收益优先级14天98期债券型2018-09-271.00211.00212018-09-261.0021.0020.00010.01%长江证券
1869940255华泰紫金月月发优先级月月优先新享X10债券型2018-09-27112018-09-26110.00000.00%华泰证券
1870952071国泰君安君享卓越一号FOF2018-09-270.6670.8552018-09-260.6690.857-0.0020-0.30%上海国泰君安证券
1871952078国泰君安君享卓越二号FOF2018-09-270.8250.8252018-09-260.8310.831-0.0060-0.72%上海国泰君安证券
1872952804国泰君安君享多策略精选3期FOF2018-09-260.9720.9722018-09-210.9710.9710.00100.10%上海国泰君安证券
187389701N长江超越理财乐享收益优先级30天391期债券型2018-09-261.00461.00462018-09-251.00451.00450.00010.01%长江证券
187489701M长江超越理财乐享收益优先级30天390期债券型2018-09-261.00391.00392018-09-251.00381.00380.00010.01%长江证券
1875E99075首创泽鑫6号债券型2018-09-261.04571.04572018-09-251.04571.04570.00000.00%首创证券
1876940254华泰紫金月月发优先级月月优先新享X9债券型2018-09-26112018-09-25110.00000.00%华泰证券
1877940331华泰紫金月月优先专享X11债券型2018-09-26112018-09-25110.00000.00%华泰证券
1878895516长江资管金控1号股票型2018-09-251.02271.11212018-09-211.00061.090.02212.21%长江证券
187989701L长江超越理财乐享收益优先级30天389期债券型2018-09-251.00461.00462018-09-211.00411.00410.00050.05%长江证券
1880RH0848银河融汇8号RH0848份额债券型2018-09-25112018-09-211.05541.0554-0.0554-5.25%银河金汇证券
1881DB7002国金涌铧价值成长定增混合型2018-09-213.2833.2832018-09-143.05983.05980.22327.29%国金证券
1882DB7007国金中安消增持1号股票型2018-09-210.11550.14512018-09-140.110.13960.00555.00%国金证券
1883DB7101国金拓璞价值成长定增混合型2018-09-212.2572.8972018-09-142.17982.81980.07723.54%国金证券
1884DB1202国金慧泉工银对冲1号混合型2018-09-211.14091.16972018-09-141.10761.13640.03333.01%国金证券
1885DB6103国金中国龙进取2号股票型2018-09-211.07211.11712018-09-141.05411.09910.01801.71%国金证券
1886DB1125国金睿进精选对冲2号混合型2018-09-210.94510.94512018-09-140.93090.93090.01421.53%国金证券
1887920117中金交银致远策略优选8号其他2018-09-210.96690.96692018-09-170.95720.95720.00971.01%中国国际金融
1888CE0001德邦心连心1号混合型2018-09-211.00321.00322018-09-140.99750.99750.00570.57%德邦证券
1889DB1117国金慧泉精选对冲17号混合型2018-09-210.81650.81652018-09-140.81420.81420.00230.28%国金证券
1890DB1116国金慧泉精选对冲16号混合型2018-09-211.06781.43142018-09-141.0651.42860.00280.26%国金证券
1891DB1103国金慧泉精选对冲3号混合型2018-09-210.96141.92412018-09-140.9591.92170.00240.25%国金证券
1892DB1110国金慧泉精选对冲10号混合型2018-09-210.69540.92842018-09-140.69370.92670.00170.25%国金证券
1893DB1121国金睿进精选对冲1号混合型2018-09-211.05031.05032018-09-141.0481.0480.00230.22%国金证券
1894DB2202国金证券-广州农商行慧睿多策略1号FOF2018-09-210.99440.99442018-09-140.99260.99260.00180.18%国金证券
1895DB1124国金慧睿多策略-国金鑫丰3号混合型2018-09-211.00051.02052018-09-140.99871.01870.00180.18%国金证券
1896SF0581华泰紫金共赢2号优先级其他2018-09-211.11191.18692018-09-141.11061.18560.00130.12%华泰证券
1897953210国泰君安君越优享多策略1号混合型2018-09-211.011.0112018-09-141.0091.010.00100.10%上海国泰君安证券
1898SQ9519首创创惠1号灵活优选其他2018-09-211.04011.07642018-09-141.03911.07540.00100.10%首创证券
1899865034光大阳光北斗星优先级A1类债券型2018-09-211.02411.02412018-09-141.02311.02310.00100.10%上海光大证券
1900DB1001国金慧泉量化对冲1号混合型2018-09-210.90151.29452018-09-140.90071.29370.00080.09%国金证券
1901A31001上海证券心安增利优先级债券型2018-09-211.01791.28242018-09-201.01771.28220.00020.02%上海证券
1902A31003上海心安增利3月期1号债券型2018-09-211.00241.13322018-09-201.00221.1330.00020.02%上海证券
1903A31004上海心安增利1月期1号债券型2018-09-211.00051.11682018-09-201.00041.11670.00010.01%上海证券
1904A31005上海心安增利6月期2号债券型2018-09-211.00051.10962018-09-201.00041.10950.00010.01%上海证券
1905A31006上海心安增利1月期2号债券型2018-09-211.00221.09872018-09-201.00211.09860.00010.01%上海证券
1906DB6213国金慧睿多策略-涌峰1号混合型2018-09-211.01921.01922018-09-141.01921.01920.00000.00%国金证券
1907DB1123国金慧睿多策略-国金2号混合型2018-09-211.03591.03592018-09-141.03591.03590.00000.00%国金证券
1908C43799财通证券资管聚富6号C份额债券型2018-09-2111.53612018-09-1411.53610.00000.00%财通证券
1909CE1039德邦聚盈永续1号混合型2018-09-210.57820.57822018-09-140.57820.57820.00000.00%德邦证券
1910880108招商智远元和信托型2018-09-211.32941.32942018-09-141.32941.32940.00000.00%招商证券
1911DB6225国金慧睿多策略-量道5号混合型2018-09-210.93890.93892018-09-140.9390.939-0.0001-0.01%国金证券
1912SF5968华泰紫金华增1号其他2018-09-210.99931.0872018-09-140.99941.0871-0.0001-0.01%华泰证券
1913DB6215国金慧睿多策略-盈峰1号混合型2018-09-211.02061.02062018-09-141.02121.0212-0.0006-0.06%国金证券
1914DB6216国金慧睿多策略-盈峰2号混合型2018-09-211.01621.01622018-09-141.01681.0168-0.0006-0.06%国金证券
1915DB6003国金慧泉进取对冲1号混合型2018-09-211.09111.26112018-09-141.09291.2629-0.0018-0.16%国金证券
1916DB6224国金慧睿多策略-量道4号混合型2018-09-210.82280.82282018-09-140.82650.8265-0.0037-0.45%国金证券
1917865042光大阳光集结号债券分级1期A1债券型2018-09-201.00811.00812018-08-031.00131.00130.00680.68%上海光大证券
191889701K长江越理财乐享收益优先级30天388期债券型2018-09-201.00411.00412018-09-191.0041.0040.00010.01%长江证券
1919C20007信达信享利达1号次级混合型2018-09-191.4181.4182018-09-141.4091.4090.00900.64%信达证券
1920C20006信达信享利达1号优先级混合型2018-09-191.4181.4182018-09-181.4151.4150.00300.21%信达证券
192189701J长江超越理财乐享收益优先级30天387期债券型2018-09-191.00441.00442018-09-181.00431.00430.00010.01%长江证券
1922952097国泰君安一盛世兴隆1号QDII2018-09-191.0591.0592018-09-121.0591.0590.00000.00%上海国泰君安证券
1923940282华泰紫金月月发优先级3月X2债券型2018-09-19112018-09-18110.00000.00%华泰证券
1924940408华泰紫金月月优先专享X18债券型2018-09-19112018-09-18110.00000.00%华泰证券
1925880175招商资管尊享宝1号债券型2018-09-190.95170.95172018-09-180.95590.9559-0.0042-0.44%招商证券
192689701H长江超越理财乐享收益优先级30天386期债券型2018-09-181.00441.00442018-09-171.00431.00430.00010.01%长江证券
1927SX0626水星6号第二十六期债券型2018-09-18112018-09-171.05661.0566-0.0566-5.36%银河金汇证券
192889701G长江超越理财乐享收益优先级30天385期债券型2018-09-171.00441.00442018-09-141.0041.0040.00040.04%长江证券
1929897105长江超越理财乐享收益优先级14天96期债券型2018-09-171.00191.00192018-09-141.00151.00150.00040.04%长江证券
1930OTC515海通月月财优先级1月期5号债券型2018-09-171001002018-09-14100.281100.281-0.2810-0.28%上海海通证券
1931OTC53E海通月月财3月期15号债券型2018-09-171001002018-09-14101.249101.249-1.2490-1.23%上海海通证券
1932SX0611水星6号第十一期债券型2018-09-17112018-09-141.0131.013-0.0130-1.28%银河金汇证券
1933851904海通月月赢1年期G4号债券型2018-09-17112018-09-141.04921.0492-0.0492-4.69%上海海通证券
1934AB5192兴证资管鑫众27号A级股票型2018-09-151.0771.2172018-09-141.0771.2170.00000.00%兴证证券
1935AB5194兴证资管鑫众27号股票型2018-09-150.5380.6082018-09-140.5380.6080.00000.00%兴证证券
1936S45982第一创业瑞年7号B债券型2018-09-141.10721.39162018-09-071.10581.39030.00140.13%第一创业证券
1937B51523中信建投双季收益X23级债券型2018-09-141.0281.0282018-09-071.02691.02690.00110.11%中信建投证券
1938B71064中山稳健1年期4债券型2018-09-141.05221.05222018-09-071.05121.05120.00100.10%中山证券
1939B71063中山稳健6月期3债券型2018-09-141.02521.02522018-09-071.02421.02420.00100.10%中山证券
1940B71065中山稳健1年期5债券型2018-09-141.0181.0182018-09-071.0171.0170.00100.10%中山证券
1941B51727中信建投季享收益X27级债券型2018-09-141.02721.02722018-09-071.02621.02620.00100.10%中信建投证券
1942D30002英大安之衡电力能源混合型2018-09-140.99170.79522018-09-070.99150.79510.00020.02%英大证券
1943DB6220国金慧睿多策略-呈瑞1号混合型2018-09-140.91630.91632018-09-070.91640.9164-0.0001-0.01%国金证券
1944E71060兴泰定增1号混合型2018-09-140.80.82018-09-070.80080.8008-0.0008-0.10%华福证券
1945S78334一创启程定增6号B股票型2018-09-140.450.452018-09-070.4720.472-0.0220-4.66%第一创业证券
1946SU8329海通投融宝1号优先级6月期009号混合型2018-09-131.0011.06632018-09-121.00081.06610.00020.02%上海海通证券
1947897104长江超越理财乐享收益优先级14天95期债券型2018-09-131.00261.00262018-09-121.00241.00240.00020.02%长江证券
194889701E长江超越理财乐享收益优先级30天383期债券型2018-09-131.0041.0042018-09-121.00391.00390.00010.01%长江证券
1949AB5193兴证资管鑫众27号B级股票型2018-09-130.0030.0032018-09-090.010.01-0.0070-70.00%兴证证券
1950SH0129银河盛汇1号优先级A29债券型2018-09-121.01441.01442018-09-111.01421.01420.00020.02%银河金汇证券
195189701D长江超越理财乐享收益优先级30天382期债券型2018-09-121.0041.0042018-09-111.00391.00390.00010.01%长江证券
1952940207华泰紫金季季发优先级X7债券型2018-09-12112018-09-11110.00000.00%华泰证券
1953B40033国联玉玲珑事件驱动优先级A份额股票型2018-09-120.81030.88822018-09-110.81480.8927-0.0045-0.55%国联证券
1954RH0837银河融汇8号RH0837份额债券型2018-09-12112018-09-111.05571.0557-0.0557-5.28%银河金汇证券
1955RH0840银河融汇8号RH0840份额债券型2018-09-12112018-09-111.0581.058-0.0580-5.48%银河金汇证券
1956HS6A14银河盛汇6号第十六期债券型2018-09-111.0571.0572017-09-12110.05705.70%银河金汇证券
1957SDA896海通投融宝1号优先级3月期081号混合型2018-09-111.01421.01422018-09-101.01411.01410.00010.01%上海海通证券
195889701C长江超越理财乐享收益优先级30天381期债券型2018-09-111.00421.00422018-09-101.00411.00410.00010.01%长江证券
1959SZ8378海通投融宝1号优先级3月期070号混合型2018-09-101.01511.01512018-09-071.01461.01460.00050.05%上海海通证券
196089701B长江超越理财乐享收益优先级30天第380期债券型2018-09-101.00421.00422018-09-071.00391.00390.00030.03%长江证券
1961909279中信保稳通宝CPPI策略4号混合型2018-09-101.04781.05732018-09-071.04971.0592-0.0019-0.18%中信证券
1962OTC59B海通月月财优先级9月期12号债券型2018-09-101001002018-09-07103.912103.912-3.9120-3.76%上海海通证券
1963SAB005民生民泰6号其他2018-09-071.01421.06882018-08-311.01311.06770.00110.11%民生证券
1964B51723中信建投季享收益X23级第一期债券型2018-09-071.02721.02722018-08-311.02621.02620.00100.10%中信建投证券
1965B51526中信建投双季收益X26级债券型2018-09-071.01171.01172018-08-311.01081.01080.00090.09%中信建投证券
1966F90006新华联2号信托型2018-09-071.00051.13092018-08-241.00021.13060.00030.03%上海华信证券
1967F90005新华联1号信托型2018-09-071.00051.13092018-08-241.00031.13070.00020.02%上海华信证券
1968F90007华睿尊享3号信托型2018-09-071.02391.13882018-08-241.02371.13860.00020.02%上海华信证券
1969F90010华睿尊享5号信托型2018-09-071.00731.10972018-08-241.00711.10950.00020.02%上海华信证券
1970C20247信享利达1号优先级28期债券型2018-09-071.4081.4082018-08-311.4081.4080.00000.00%信达证券
1971C20251信享利达1号优先级32期债券型2018-09-071.4081.4082018-08-311.4081.4080.00000.00%信达证券
1972XY0207方正金泉友灵活配置91天期优先级子份额XY0207混合型2018-09-070.941.042018-08-310.941.040.00000.00%方正证券
1973F90001睿萃1号其他2018-09-071.00021.00022018-08-241.00021.00020.00000.00%上海华信证券
1974920107中金全权委托资产配置尊享2号其他2018-09-071.07451.07452018-08-311.07461.0746-0.0001-0.01%中国国际金融
1975C43167财通资管财新道27号混合型2018-09-071.06061.06062018-08-311.06081.0608-0.0002-0.02%财通证券
1976SU7827山西稳健收益36号其他2018-09-071.0451.0452018-08-311.0551.055-0.0100-0.95%山西证券
1977HS1D19银河盛汇11号第八十期债券型2018-09-061.0141.0142018-06-08110.01401.40%银河金汇证券
1978897019长江超越理财乐享收益优先级30天378期债券型2018-09-061.00381.00382018-09-051.00371.00370.00010.01%长江证券
1979C20116信享利达1号优先级3期混合型2018-09-061.4081.4082018-09-051.4081.4080.00000.00%信达证券
1980C20119信享利达1号优先级6期混合型2018-09-061.4081.4082018-09-051.4081.4080.00000.00%信达证券
1981S49853齐鲁赤月1号混合型2018-09-051.0031.63952018-09-041.00291.63940.00010.01%齐鲁证券
1982SH0128银河盛汇1号优先级A28债券型2018-09-051.01261.01262018-09-041.01251.01250.00010.01%银河金汇证券
1983897018长江超越理财乐享收益优先级30天377期债券型2018-09-051.00381.00382018-09-041.00371.00370.00010.01%长江证券
1984897102长江超越理财乐享收益优先级14天93期债券型2018-09-051.00191.00192018-09-041.00181.00180.00010.01%长江证券
1985SAG197海通博衍1号005期混合型2018-09-05112018-09-04110.00000.00%上海海通证券
1986SAG196海通博衍1号004期混合型2018-09-051.00351.00352018-09-041.00361.0036-0.0001-0.01%上海海通证券
1987SAY902海通博衍1号006期混合型2018-09-051.02121.02122018-09-041.02251.0225-0.0013-0.13%上海海通证券
1988S45014齐鲁星云1号混合型2018-09-051.52511.52512018-09-041.54521.5452-0.0201-1.30%齐鲁证券
1989B00047齐鲁星汉1号混合型2018-09-051.0411.9912018-09-041.05752.0075-0.0165-1.56%齐鲁证券
1990B00046齐鲁星空1号混合型2018-09-051.06921.86922018-09-041.08891.8889-0.0197-1.81%齐鲁证券
1991EA0025五矿尊享价值2号B混合型2018-09-041.01581.2042018-08-280.89810.89810.117713.11%五矿证券
1992S43491齐鲁碧辰1号B股票型2018-09-040.97350.97352018-09-030.88730.88730.08629.71%齐鲁证券
1993S72308齐鲁星汉3号B混合型2018-09-040.96791.09792018-09-030.95451.08450.01341.40%齐鲁证券
1994SF9266齐鲁星汉6号混合型2018-09-040.94120.98122018-09-030.92860.96860.01261.36%齐鲁证券
1995S76898齐鲁星空2号混合型2018-09-040.96070.96072018-09-030.94790.94790.01281.35%齐鲁证券
1996S76896齐鲁星汉5号混合型2018-09-040.93850.93852018-09-030.92620.92620.01231.33%齐鲁证券
1997S51773齐鲁星汉高金7期B混合型2018-09-040.94281.05282018-09-030.9311.0410.01181.27%齐鲁证券
1998S70199齐鲁星河6号混合型2018-09-040.97161.39162018-09-030.96281.38280.00880.91%齐鲁证券
1999SP1717齐鲁星河7号混合型2018-09-041.02031.07032018-09-031.01221.06220.00810.80%齐鲁证券
2000SU6566齐鲁民生2号混合型2018-09-040.99611.08612018-09-030.98941.07940.00670.68%齐鲁证券
2001SAM562中泰星辰对冲1号混合型2018-09-041.02381.02382018-09-031.02261.02260.00120.12%齐鲁证券
2002S71528齐鲁海锐3号混合型2018-09-040.91981.06982018-09-030.91911.06910.00070.08%齐鲁证券
2003SZ8373海通投融宝1号优先级3月期065号混合型2018-09-041.01611.01612018-09-031.0161.0160.00010.01%上海海通证券
2004SDC454海通投融宝1号优先级1月期049号混合型2018-09-041.00241.00662018-09-031.00231.00650.00010.01%上海海通证券
2005D50051稳盈1号信托型2018-09-041.03391.0712018-09-031.03381.07090.00010.01%日信证券
2006S79507中泰橙月2号混合型2018-09-041.01531.01532018-09-031.01521.01520.00010.01%齐鲁证券
2007RH2917银河融汇29号第十七期债券型2018-09-041.04711.04712018-09-031.0471.0470.00010.01%银河金汇证券
2008S72528齐鲁橙月1号混合型2018-09-041.01591.01592018-09-031.01591.01590.00000.00%齐鲁证券
2009SG5073齐鲁青辰8号第21期债券型2018-09-041.19541.19542018-09-031.19541.19540.00000.00%齐鲁证券
2010S53849齐鲁涌泉1号混合型2018-09-041.1061.1062018-09-031.1061.1060.00000.00%齐鲁证券
2011S53839齐鲁民生1号混合型2018-09-041.0371.0372018-09-031.0371.0370.00000.00%齐鲁证券
2012SF6729齐鲁涌泉3号其他2018-09-041.00721.00722018-09-031.00731.0073-0.0001-0.01%齐鲁证券
2013SF4898齐鲁北极星5号混合型2018-09-040.91091.06092018-09-030.91111.0611-0.0002-0.02%齐鲁证券
2014EA0051五矿畅享行业领先次级混合型2018-09-040.81960.81962018-08-281.01441.2026-0.1948-19.20%五矿证券
2015HS1C04银河盛汇11号6月份额4期债券型2018-09-031.0421.0422017-11-17110.04204.20%银河金汇证券
2016HS1B07银河盛汇11号第三十三期债券型2018-09-031.0421.0422017-12-01110.04204.20%银河金汇证券
2017HS1D18银河盛汇11号第七十八期债券型2018-09-031.0141.0142018-06-01110.01401.40%银河金汇证券
2018C20185创利1号尊享10债券型2018-09-031.0491.0492018-08-311.0481.0480.00100.10%信达证券
2019SZ7527海通投融宝1号优先级3月期064号混合型2018-09-031.01631.01632018-08-311.01581.01580.00050.05%上海海通证券
2020B41098国联金如意6号第219期优先级债券型2018-09-031.01371.01372018-08-311.01331.01330.00040.04%国联证券
2021897101长江超越理财乐享收益优先级14天92期债券型2018-09-031.00181.00182018-08-311.00141.00140.00040.04%长江证券
2022C20186信达创利1号优先级1年期68号债券型2018-09-031.0481.0482018-08-311.0481.0480.00000.00%信达证券
2023AB5118兴证全天候永扬5号B级混合型2018-09-030.8560.8562018-09-020.8560.8560.00000.00%兴证证券
2024OTC525海通月月财优先级2月期5号债券型2018-09-031001002018-08-31100.773100.773-0.7730-0.77%上海海通证券
2025OTC53D海通月月财3月期14号债券型2018-09-031001002018-08-31101.157101.157-1.1570-1.14%上海海通证券
2026OTC56P海通月月财6月期26号债券型2018-09-031001002018-08-31102.682102.682-2.6820-2.61%上海海通证券
2027B71056中山稳健1年期2债券型2018-08-311.05311.05312018-08-241.05211.05210.00100.10%中山证券
2028B51522中信建投双季收益X22级债券型2018-08-311.0261.0262018-08-241.0251.0250.00100.10%中信建投证券
2029C20246信享利达1号优先级27期债券型2018-08-311.4081.4082018-08-241.4071.4070.00100.07%信达证券
2030C20250信享利达1号优先级31期份额债券型2018-08-311.4081.4082018-08-241.4071.4070.00100.07%信达证券
2031C65022华融融智9号其他2018-08-311.03031.03032018-08-241.02971.02970.00060.06%华融证券
2032E99016首创融胜10号A1信托型2018-08-31112018-08-17110.00000.00%首创证券
2033E99017首创融胜10号A2信托型2018-08-31112018-08-17110.00000.00%首创证券
2034952012国泰君安君享量化混合型2018-08-310.95191.33412018-08-290.9521.3342-0.0001-0.01%上海国泰君安证券
2035AB5258兴证鑫泓18号股票型2018-08-301.21721.26552018-08-291.07751.12580.139712.97%兴证证券
2036897016长江超越理财乐享收益优先级30天375期债券型2018-08-301.00361.00362018-08-291.00341.00340.00020.02%长江证券
203789700X长江超越理财乐享收益优先级30天369期债券型2018-08-301.0041.0042018-08-291.00391.00390.00010.01%长江证券
203889700Z长江超越理财乐享收益优先级30天371期债券型2018-08-301.00411.00412018-08-291.0041.0040.00010.01%长江证券
2039897012长江超越理财乐享收益优先级30天372期债券型2018-08-301.00381.00382018-08-291.00371.00370.00010.01%长江证券
2040897013长江超越理财乐享收益优先级30天373期债券型2018-08-301.00371.00372018-08-291.00361.00360.00010.01%长江证券
2041AB5305兴证玉麒麟高端客户定制5号股票型2018-08-280.9830.9832018-08-270.9640.9640.01901.97%兴证证券
2042HS1D16银河盛汇11号第七十三期债券型2018-08-271.0141.0142018-05-25110.01401.40%银河金汇证券
2043C20184信达创利1号优先级尊享9期份额债券型2018-08-271.0491.0492018-08-241.0481.0480.00100.10%信达证券
2044SAZ313海通投融宝1号优先级3月期054号混合型2018-08-271.01631.01632018-08-241.01581.01580.00050.05%上海海通证券
2045C20183信达创利1号优先级尊享8期债券型2018-08-271.051.052018-08-241.051.050.00000.00%信达证券
2046OTC59A海通月月财优先级9月期11号债券型2018-08-271001002018-08-24103.912103.912-3.9120-3.76%上海海通证券
2047C20245信享利达1号优先级26期债券型2018-08-241.4071.4072018-08-171.4051.4050.00200.14%信达证券
2048C20249信享利达1号优先级30期债券型2018-08-241.4071.4072018-08-171.4051.4050.00200.14%信达证券
2049AF1066东北证券元伯10号12个月2期债券型2018-08-241.00951.07512018-08-171.00831.07390.00120.12%东证融汇证券
2050B51733中信建投季享收益X33级债券型2018-08-241.00681.00682018-08-171.00591.00590.00090.09%中信建投证券
2051RH2907银河融汇29号第七期债券型2018-08-241.00891.08862018-08-231.00881.08850.00010.01%银河金汇证券
2052D50001日鑫添利混合型2018-08-240.8520.9062018-08-170.8520.9060.00000.00%日信证券
2053920064中金资产配置1号混合型2018-08-241.07621.10212018-08-171.07711.103-0.0009-0.08%中国国际金融
2054DB6212国金慧睿多策略-思晔2号混合型2018-08-240.89320.89322018-08-170.89390.8939-0.0007-0.08%国金证券
2055AF1064东北证券元伯10号次级债券型2018-08-240.99520.99522018-08-171.00981.0098-0.0146-1.45%东北证券
2056HS1D17银河盛汇11号第七十七期债券型2018-08-231.0141.0142018-05-25110.01401.40%银河金汇证券
205789700Y长江超越理财乐享收益优先级30天370期债券型2018-08-231.00391.00392018-08-221.00371.00370.00020.02%长江证券
2058HS1A10银河盛汇11号第十三期债券型2018-08-221.0551.0552017-08-25110.05505.50%银河金汇证券
2059RH0832银河融汇8号RH0832份额债券型2018-08-22112018-08-211.05471.0547-0.0547-5.19%银河金汇证券
2060B40605国联国富4号信托型2018-08-211.0391.11622018-08-201.03891.11610.00010.01%国联证券
2061B40604国联国富3号信托型2018-08-211.03891.11612018-08-201.03881.1160.00010.01%国联证券
2062SAZ314海通投融宝1号优先级3月期055号混合型2018-08-211.01521.01522018-08-201.01511.01510.00010.01%上海海通证券
206389700V长江超越理财乐享收益优先级30天367期债券型2018-08-211.00441.00442018-08-201.00431.00430.00010.01%长江证券
2064SAZ312海通投融宝1号优先级3月期053号混合型2018-08-201.01581.01582018-08-171.01541.01540.00040.04%上海海通证券
2065SAZ315海通投融宝1号优先级3月期056号混合型2018-08-201.01421.01422018-08-171.01381.01380.00040.04%上海海通证券
2066C20182信达创利1号优先级尊享7期债券型2018-08-201.051.052018-08-171.051.050.00000.00%信达证券
2067AB0003兴业金麒麟3号优选FOF2018-08-181.5831.5882018-08-171.5841.589-0.0010-0.06%兴证证券
2068C20248信享利达1号优先级29期债券型2018-08-171.4051.4052018-08-101.4011.4010.00400.29%信达证券
206989700U长江超越理财乐享收益优先级30天366期债券型2018-08-171.00421.00422018-08-161.0041.0040.00020.02%长江证券
2070C43315财通财之道5号混合型2018-08-170.98310.98312018-08-101.0081.008-0.0249-2.47%财通证券
207189W014长江超越理财乐享收益优先级14天88期债券型2018-08-161.00261.00262018-08-151.00241.00240.00020.02%长江证券
2072DB6102国金工银量化恒盛精选D类33期混合型2018-08-161.04651.04652018-08-031.06661.0666-0.0201-1.88%国金证券
2073HS1A09银河盛汇11号第十二期债券型2018-08-151.0551.0552017-08-17110.05505.50%银河金汇证券
207489700Q长江超越理财乐享收益优先级30天362期债券型2018-08-151.00441.00442018-08-141.00431.00430.00010.01%长江证券
2075SX0621水星6号第二十一期债券型2018-08-15112018-08-141.0551.055-0.0550-5.21%银河金汇证券
2076SX0618水星6号第十八期债券型2018-08-15112018-08-141.05591.0559-0.0559-5.29%银河金汇证券
2077SH0126银河盛汇1号优先级A26债券型2018-08-141.01351.01352018-08-131.01331.01330.00020.02%银河金汇证券
207889700P长江超越理财乐享收益优先级30天361期债券型2018-08-141.00441.00442018-08-131.00431.00430.00010.01%长江证券
207989700S长江超越理财乐享收益优先级30天364期债券型2018-08-141.00391.00392018-08-131.00381.00380.00010.01%长江证券
208087641Z广发资管鑫添利2号混合型2018-08-1411.07912018-08-1311.07910.00000.00%广发证券
2081HS1C12银河盛汇11号第五十四期债券型2018-08-131.031.032018-02-02110.03003.00%银河金汇证券
2082C20181创利1号尊享6债券型2018-08-131.051.052018-08-101.0491.0490.00100.10%信达证券
2083SAZ311海通投融宝1号优先级3月期052号混合型2018-08-131.01661.01662018-08-101.01611.01610.00050.05%上海海通证券
2084SAT964海通投融宝1号优先级4月期044号混合型2018-08-131.01791.02352018-08-101.01751.02310.00040.04%上海海通证券
208589700M长江超越理财乐享收益优先级30天359期债券型2018-08-131.00441.00442018-08-101.0041.0040.00040.04%长江证券
2086OTC524海通月月财优先级2月期4号债券型2018-08-131001002018-08-10100.756100.756-0.7560-0.75%上海海通证券
2087B60322浙商金惠新三板扬帆1号第三季股票型2018-08-100.43910.43912018-08-030.43510.43510.00400.92%浙江浙商证券
2088B60296浙商金惠中证转型成长指数型股票型2018-08-100.79411.31832018-08-090.78881.3130.00530.67%浙江浙商证券
2089B60329浙商金惠聚焦定增2号股票型2018-08-100.79280.79282018-08-090.79050.79050.00230.29%浙江浙商证券
2090B60298浙商金惠聚焦定增混合型2018-08-101.23991.74122018-08-091.23641.73770.00350.28%浙江浙商证券
2091F80004网信网聚4号债券型2018-08-101.07851.15852018-08-031.07721.15720.00130.12%诚浩证券
2092SG8742东吴汇信36号信托型2018-08-101.00751.02752018-08-031.00641.02640.00110.11%东吴证券
2093B60292浙商金惠优选定增股票型2018-08-101.15351.63232018-08-091.15221.6310.00130.11%浙江浙商证券
2094B60337浙商恒天金惠钛晶1号混合型2018-08-100.66020.74222018-08-090.66020.74220.00000.00%浙江浙商证券
2095B60323浙商金惠新机遇1号混合型2018-08-100.71710.71712018-08-090.71710.71710.00000.00%浙江浙商证券
2096B60398浙商金惠领先1号混合型2018-08-100.90581.29082018-08-090.90581.29080.00000.00%浙江浙商证券
2097B60399浙商金惠稳进聚利2号债券型2018-08-1011.1022018-08-0911.1020.00000.00%浙江浙商证券
2098B60437浙商金惠稳进聚利1号债券型2018-08-1011.1172018-08-0911.1170.00000.00%浙江浙商证券
2099B60457浙商金惠稳进聚利6号债券型2018-08-1011.0912018-08-0911.0910.00000.00%浙江浙商证券
2100B60458浙商金惠稳进聚利7号债券型2018-08-1011.0912018-08-0911.0910.00000.00%浙江浙商证券
2101B60455浙商金惠稳进聚利4号债券型2018-08-1011.0912018-08-0911.0910.00000.00%浙江浙商证券
2102B60456浙商金惠稳进聚利5号债券型2018-08-1011.0912018-08-0911.0910.00000.00%浙江浙商证券
2103B60454浙商金惠安心1号4期债券型2018-08-1011.0992018-08-0911.0990.00000.00%浙江浙商证券
2104B60451浙商金惠稳进聚利3号债券型2018-08-1011.1042018-08-0911.1040.00000.00%浙江浙商证券
2105B60452浙商金惠安心1号2期债券型2018-08-1011.1012018-08-0911.1010.00000.00%浙江浙商证券
2106B60450浙商金惠安心1号1期债券型2018-08-1011.1012018-08-0911.1010.00000.00%浙江浙商证券
2107B60465浙商金惠安心3号1期债券型2018-08-1011.072018-08-0911.070.00000.00%浙江浙商证券
2108B60466浙商金惠安心3号2期债券型2018-08-1011.072018-08-0911.070.00000.00%浙江浙商证券
2109B60492浙商金惠年年稳利1号债券型2018-08-101.0271.072018-08-091.0271.070.00000.00%浙江浙商证券
2110B60485浙商金惠季季添利1号1期债券型2018-08-1011.07682018-08-0311.07680.00000.00%浙江浙商证券
2111B60497浙商金惠陕西旅游集团混合型2018-08-101.01261.1152018-08-031.01261.1150.00000.00%浙江浙商证券
2112B60499浙商金惠华中租赁3号信托型2018-08-101.0391.082018-08-031.0391.080.00000.00%浙江浙商证券
2113B60464浙商金惠盾安信托型2018-08-101.03831.11982018-08-031.03841.1199-0.0001-0.01%浙江浙商证券
2114B60844浙商金惠瑞盈2号信托型2018-08-101.07081.07082018-08-031.07121.0712-0.0004-0.04%浙江浙商证券
2115B60327浙商金惠新三板启航3号股票型2018-08-100.5350.5352018-08-030.53580.5358-0.0008-0.15%浙江浙商证券
211689700E长江超越理财乐享收益优先级30天352期债券型2018-08-091.00421.00422018-08-081.0041.0040.00020.02%长江证券
2117DB1006国金慧泉多策略2号混合型2018-08-090.9370.9372018-07-270.93790.9379-0.0009-0.10%国金证券
2118B60367浙商恒天季季聚利3号优先级债券型2018-08-0811.152018-08-071.0141.1640.00030.03%浙江浙商证券
2119B60374浙商恒天季季聚利6号优先级债券型2018-08-0811.1472018-08-071.0141.1610.00030.03%浙江浙商证券
2120BE0518东兴金选精质32号稳健3债券型2018-08-081.00781.11652018-08-071.00771.11640.00010.01%东兴证券
212189700J长江超越理财乐享收益优先级30天356期债券型2018-08-081.0041.0042018-08-071.00391.00390.00010.01%长江证券
212289700L长江超越理财乐享收益优先级30天358期债券型2018-08-081.00391.00392018-08-071.00381.00380.00010.01%长江证券
2123BE0517东兴金选精质32号稳健2债券型2018-08-08112018-08-07110.00000.00%东兴证券
2124B60363浙商恒天季季聚利1号优先级债券型2018-08-0811.1632018-08-0711.1770.00000.00%浙江浙商证券
2125B60368浙商恒天季季聚利3号普通级债券型2018-08-081.0991.2092018-08-071.0991.2090.00000.00%浙江浙商证券
2126B60309浙商金惠季季聚利6号优先级债券型2018-08-08112018-08-07110.00000.00%浙江浙商证券
2127B60310浙商金惠季季聚利6号普通级混合型2018-08-081.2971.4872018-08-071.2971.4870.00000.00%浙江浙商证券
2128B60364浙商恒天季季聚利1号普通级债券型2018-08-081.0841.3362018-08-071.0851.337-0.0010-0.09%浙江浙商证券
2129B60375浙商恒天季季聚利6号普通级债券型2018-08-081.0611.2592018-08-071.0681.266-0.0070-0.66%浙江浙商证券
2130HS1A08银河盛汇11号第十一期债券型2018-08-071.0561.0562017-08-03110.05605.60%银河金汇证券
2131SH0124银河盛汇1号优先级A24债券型2018-08-071.0161.0162018-08-061.01581.01580.00020.02%银河金汇证券
213289700H长江超越理财乐享收益优先级30天355期债券型2018-08-071.00431.00432018-08-061.00411.00410.00020.02%长江证券
2133RH0825银河融汇8号RH0825份额债券型2018-08-07112018-08-061.05291.0529-0.0529-5.02%银河金汇证券
2134HS1B03银河盛汇11号第十六期债券型2018-08-061.0421.0422017-11-03110.04204.20%银河金汇证券
2135A50386申万宏源启航3期A类债券型2018-08-061.00791.18522018-08-031.00741.18470.00050.05%申万宏源证券
2136B41092国联金如意6号第213期优先级债券型2018-08-061.01261.01262018-08-031.01221.01220.00040.04%国联证券
2137SV0168海通投融宝1号优先级3月期017号混合型2018-08-061.01321.01322018-08-031.01281.01280.00040.04%上海海通证券
213889700G长江超越理财乐享收益优先级30天354期债券型2018-08-061.00431.00432018-08-031.00391.00390.00040.04%长江证券
2139AB5906兴证鑫利1号优先级23期债券型2018-08-061.0571.0572018-08-051.0571.0570.00000.00%兴证证券
2140A50387申万宏源启航3期B类债券型2018-08-060.87990.94682018-08-030.88170.9486-0.0018-0.20%申万宏源证券
2141B51502中信建投双季收益X2级第一期债券型2018-08-031.02561.02562018-07-271.02451.02450.00110.11%中信建投证券
2142C67015华融光华赢富5号债券型2018-08-031.00621.00622018-07-271.00591.00590.00030.03%华融证券
2143C67014华融光华赢富4号其他2018-08-031.00571.00572018-07-271.00541.00540.00030.03%华融证券
2144E99009首创融胜5号A1信托型2018-08-03112018-06-08110.00000.00%首创证券
2145E99010首创融胜5号A2信托型2018-08-03112018-06-08110.00000.00%首创证券
2146C43001月月福3号A1债券型2018-08-0311.2312018-07-2711.2310.00000.00%财通证券
2147C43002月月福3号A2债券型2018-08-0311.21352018-07-2711.21350.00000.00%财通证券
2148C43003月月福3号B债券型2018-08-0313.64742018-07-2713.64740.00000.00%财通证券
2149SAB537中国红-中银5号混合型2018-08-021.03321.03322018-08-011.03311.03310.00010.01%中银国际证券
215089700D长江超越理财乐享收益优先级30天351期债券型2018-08-021.00391.00392018-08-011.00381.00380.00010.01%长江证券
2151AB5329兴证鑫富双益9号债券型2018-08-021.0111.0112018-08-011.0111.0110.00000.00%兴证证券
2152897001长江超越理财乐享收益混合型2018-08-021.01331.01332018-08-011.01331.01330.00000.00%长江证券
2153HS6B04银河盛汇6号9月份额4期债券型2018-08-011.0421.0422017-10-27110.04204.20%银河金汇证券
2154DB6226国金慧睿多策略-泰德2号混合型2018-07-310.86760.86762018-07-200.87010.8701-0.0025-0.29%国金证券
2155897006长江超越理财乐享收益优先级30天344期债券型2018-07-301.00441.00442018-07-271.0041.0040.00040.04%长江证券
2156897008长江超越理财乐享收益优先级30天346期债券型2018-07-301.00441.00442018-07-271.0041.0040.00040.04%长江证券
2157897007长江超越理财乐享收益优先级30天345期债券型2018-07-301.00451.00452018-07-271.00411.00410.00040.04%长江证券
215889700B长江超越理财乐享收益优先级30天349期债券型2018-07-301.00381.00382018-07-271.00341.00340.00040.04%长江证券
215989U014长江超越理财乐享收益优先级14天86期债券型2018-07-301.00171.00172018-07-271.00131.00130.00040.04%长江证券
2160897009长江超越理财乐享收益优先级30天347期债券型2018-07-301.00361.00362018-07-271.00331.00330.00030.03%长江证券
216189700C长江超越理财乐享收益优先级30天350期债券型2018-07-301.00361.00362018-07-271.00331.00330.00030.03%长江证券
2162C20180创利1号尊享5债券型2018-07-301.051.052018-07-271.051.050.00000.00%信达证券
2163OTC520海通月月财优先级2月期10号债券型2018-07-301001002018-07-27100.74100.74-0.7400-0.73%上海海通证券
2164OTC528海通月月财优先级2月期8号债券型2018-07-301001002018-07-27101.03101.03-1.0300-1.02%上海海通证券
2165B71073中山稳健1年期8债券型2018-07-271.01791.01792018-07-201.01681.01680.00110.11%中山证券
2166B71074中山稳健1年期9债券型2018-07-271.03931.03932018-07-201.03821.03820.00110.11%中山证券
2167S71099山西新三板1号股票型2018-07-270.9420.9422018-07-130.9430.943-0.0010-0.11%山西证券
216889S014长江超越理财乐享收益优先级14天84期债券型2018-07-261.00261.00262018-07-251.00241.00240.00020.02%长江证券
2169897003长江超越理财乐享收益优先级30天341期债券型2018-07-261.0041.0042018-07-251.00391.00390.00010.01%长江证券
2170SQ8788海通投融宝1号优先级1月期013号混合型2018-07-251.00151.00552018-07-241.00131.00530.00020.02%上海海通证券
2171SH0113银河盛汇1号优先级A13债券型2018-07-251.02761.02762018-07-241.02741.02740.00020.02%银河金汇证券
2172SH0120银河盛汇1号优先级A20债券型2018-07-251.01381.01382018-07-241.01361.01360.00020.02%银河金汇证券
2173SH0119银河盛汇1号优先级A19债券型2018-07-251.02071.02072018-07-241.02061.02060.00010.01%银河金汇证券
2174RH0857银河融汇8号RH0857份额债券型2018-07-25112018-07-241.04031.0403-0.0403-3.87%银河金汇证券
2175RH0822银河融汇8号RH0822份额债券型2018-07-25112018-07-241.05461.0546-0.0546-5.18%银河金汇证券
2176HS6B03银河盛汇6号第二十八期债券型2018-07-241.0421.0422017-10-20110.04204.20%银河金汇证券
2177HS1C11银河盛汇11号第四十九期债券型2018-07-231.031.032018-01-12110.03003.00%银河金汇证券
2178C20178创利1号尊享3债券型2018-07-231.0541.0542018-07-131.0521.0520.00200.19%信达证券
2179897005长江超越理财乐享收益优先级30天343期债券型2018-07-231.00381.00382018-07-201.00341.00340.00040.04%长江证券
2180SZ4850海通投融宝1号优先级3月期063号混合型2018-07-201.01411.01412018-07-191.01391.01390.00020.02%上海海通证券
2181OTC56R海通月月财6月期28号债券型2018-07-20102.655102.6552018-07-19102.641102.6410.01400.01%上海海通证券
2182897002长江超越理财乐享收益优先级30天340期债券型2018-07-191.00371.00372018-07-181.00361.00360.00010.01%长江证券
218389708V长江超越理财乐享收益优先级30天335期债券型2018-07-181.00381.00382018-07-171.00361.00360.00020.02%长江证券
2184BE0546东兴金选精质38号优先级债券型2018-07-181.00661.12542018-07-171.00651.12530.00010.01%东兴证券
2185BE0547东兴金选精质38号份额2债券型2018-07-181.00661.09032018-07-171.00651.09020.00010.01%东兴证券
218689708Y长江超越理财乐享收益优先级30天338期债券型2018-07-181.00381.00382018-07-171.00371.00370.00010.01%长江证券
218789708Z长江超越理财乐享收益优先级30天339期债券型2018-07-181.00371.00372018-07-171.00361.00360.00010.01%长江证券
2188BE0141东兴金选精质4号稳健型1债券型2018-07-18112018-07-17110.00000.00%东兴证券
2189BE0142东兴金选精质4号稳健型2债券型2018-07-18112018-07-17110.00000.00%东兴证券
2190BE0147东兴金选精质4号稳健型7债券型2018-07-18112018-07-17110.00000.00%东兴证券
2191BE0299东兴精质4号稳健9债券型2018-07-18112018-07-17110.00000.00%东兴证券
2192BE0298东兴精质4号稳健8债券型2018-07-18112018-07-17110.00000.00%东兴证券
2193BE0545东兴金选精质38号次级债券型2018-07-18112018-07-17110.00000.00%东兴证券
219489708X长江超越理财乐享收益优先级30天337期债券型2018-07-171.00381.00382018-07-161.00371.00370.00010.01%长江证券
2195BE0210东兴金选精质11号稳健型债券型2018-07-17112018-07-13110.00000.00%东兴证券
2196BE0211东兴金选精质11号进取型债券型2018-07-17112018-07-13110.00000.00%东兴证券
2197BE0576东兴金选精质45号份额1混合型2018-07-17112018-07-13110.00000.00%东兴证券
2198BE0577东兴金选精质45号份额2混合型2018-07-17112018-07-13110.00000.00%东兴证券
2199SX0616水星6号第十六期债券型2018-07-17112018-07-16110.00000.00%银河金汇证券
2200SX0617水星6号第十七期债券型2018-07-17112018-07-16110.00000.00%银河金汇证券
2201HS1D14银河盛汇11号第六十四期债券型2018-07-161.0141.0142018-04-13110.01401.40%银河金汇证券
2202C20179创利1号尊享4债券型2018-07-161.0511.0512018-07-131.051.050.00100.10%信达证券
2203SAZ307海通投融宝1号优先级3月期048号混合型2018-07-161.01581.01582018-07-131.01541.01540.00040.04%上海海通证券
220489708S长江超越理财乐享收益优先级30天332期债券型2018-07-161.00451.00452018-07-131.00411.00410.00040.04%长江证券
220589708W长江超越理财乐享收益优先级30天336期债券型2018-07-161.00421.00422018-07-131.00381.00380.00040.04%长江证券
2206B10005万联理财宝D份额债券型2018-07-1611.02282018-07-1511.02280.00000.00%万联证券
2207C71816渤海汇富量化宝3号混合型2018-07-16112018-07-13110.00000.00%渤海证券
2208AB5904兴证鑫利1号优先级21期债券型2018-07-161.0571.0572018-07-151.0571.0570.00000.00%兴证证券
2209B60355浙商金惠东证做市增强1号股票型2018-07-160.69980.69982018-07-130.69980.69980.00000.00%浙江浙商证券
2210OTC527海通月月财优先级2月期7号债券型2018-07-161001002018-07-13101.074101.074-1.0740-1.06%上海海通证券
2211C43165财通资管通鼎6号债券型2018-07-131.09231.33862018-07-061.08831.33460.00400.37%财通证券
2212DA0010湘财金禾三号优先级债券型2018-07-131.00991.30132018-07-061.00871.30010.00120.12%湘财证券
2213851518中信建投双季收益X18级债券型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.00100.10%中信建投证券
2214880184招商智远进取MOM2号其他2018-07-130.8520.8522018-07-120.85180.85180.00020.02%招商证券
2215860026光大阳光双季赢优先级7期债券型2018-07-13112018-07-06110.00000.00%上海光大证券
2216DA0078湘财金禾十八号优先级债券型2018-07-1311.10762018-07-0611.10760.00000.00%湘财证券
2217DA0015湘财金禾六号优先级份额第1期债券型2018-07-1311.25222018-07-0611.25220.00000.00%湘财证券
2218DA0020湘财金禾九号优先级债券型2018-07-1311.17282018-07-0611.17280.00000.00%湘财证券
2219DA0025湘财金禾十号优先级A债券型2018-07-1311.19712018-07-0611.19710.00000.00%湘财证券
2220DA0032湘财金禾十一号优先A债券型2018-07-1311.18012018-07-0611.18010.00000.00%湘财证券
222187642K广发慧赢1号混合型2018-07-131.03921.03922018-07-121.03941.0394-0.0002-0.02%广发证券
2222DA0079湘财金禾十八号次级债券型2018-07-130.230.232018-07-060.23090.2309-0.0009-0.39%湘财证券
2223DA0026湘财金禾十号次级混合型2018-07-131.30041.30042018-07-061.3111.311-0.0106-0.81%湘财证券
2224DA0011湘财金禾三号次级债券型2018-07-131.25231.25232018-07-061.26641.2664-0.0141-1.11%湘财证券
2225DA0016湘财金禾六号次级债券型2018-07-131.08971.08972018-07-061.10241.1024-0.0127-1.15%湘财证券
2226DA0021湘财金禾九号次级债券型2018-07-130.2730.2732018-07-060.27750.2775-0.0045-1.62%湘财证券
2227DA0033湘财金禾十一号次级债券型2018-07-131.10871.20872018-07-061.12691.2269-0.0182-1.62%湘财证券
222889708R长江超越理财乐享收益优先级30天331期债券型2018-07-121.00411.00412018-07-111.00391.00390.00020.02%长江证券
222989708L长江超越理财乐享收益优先级30天326期债券型2018-07-121.0041.0042018-07-111.00391.00390.00010.01%长江证券
223089708U长江超越理财乐享收益优先级30天334期债券型2018-07-121.00381.00382018-07-111.00371.00370.00010.01%长江证券
2231895624长江资管超越理财东湖11号债券型2018-07-120.83590.83592018-07-110.83590.83590.00000.00%长江证券
223289708Q长江超越理财乐享收益优先级30天330期债券型2018-07-111.00411.00412018-07-101.00391.00390.00020.02%长江证券
223389708K长江超越理财乐享收益优先级30天325期债券型2018-07-111.0041.0042018-07-101.00391.00390.00010.01%长江证券
2234BF2001西南钧安1号债券型2018-07-111.03941.04272018-07-101.03941.04270.00000.00%西南证券
2235RH0851银河融汇8号RH0851份额债券型2018-07-11112018-07-101.03961.0396-0.0396-3.81%银河金汇证券
2236SAZ309海通投融宝1号优先级3月期050号混合型2018-07-101.01581.01582018-07-091.01571.01570.00010.01%上海海通证券
2237SZ4263海通投融宝1号优先级3月期062号混合型2018-07-101.01371.01372018-07-091.01361.01360.00010.01%上海海通证券
223889708M长江超越理财乐享收益优先级30天327期债券型2018-07-101.00371.00372018-07-091.00361.00360.00010.01%长江证券
223989708P长江超越理财乐享收益优先级30天329期债券型2018-07-101.00431.00432018-07-091.00421.00420.00010.01%长江证券
224089R014长江超越理财乐享收益优先级14天83期债券型2018-07-101.00161.00162018-07-091.00151.00150.00010.01%长江证券
2241920065中金量化经典配置1号混合型2018-07-091.1461.1462018-07-051.1061.1060.04003.62%中国国际金融
2242HS1C09银河盛汇11号第四十二期债券型2018-07-091.0311.0312017-12-22110.03103.10%银河金汇证券
2243HS1D13银河盛汇11号第五十九期债券型2018-07-091.0161.0162018-03-30110.01601.60%银河金汇证券
2244B41101国联金如意6号第222期优先级债券型2018-07-091.0051.0052018-07-061.00451.00450.00050.05%国联证券
2245SAT949海通投融宝1号优先级3月期043号混合型2018-07-091.01691.01692018-07-061.01641.01640.00050.05%上海海通证券
2246B41088国联金如意6号第209期优先级债券型2018-07-091.01161.01162018-07-061.01121.01120.00040.04%国联证券
2247SAT961海通投融宝1号优先级3月期045号混合型2018-07-091.01581.01582018-07-061.01541.01540.00040.04%上海海通证券
224889708N长江超越理财乐享收益优先级30天328期债券型2018-07-091.00431.00432018-07-061.00391.00390.00040.04%长江证券
2249A50402申万宏源新三板领航900号股票型2018-07-091.01661.01662018-07-061.01671.0167-0.0001-0.01%申万宏源证券
2250C43312财通创信59号(三期)信托型2018-07-061.00231.13832018-06-291.00181.13780.00050.05%财通证券
2251OTC526海通月月财优先级2月期6号债券型2018-07-06101.074101.0742018-07-05101.061101.0610.01300.01%上海海通证券
2252860021光大阳光双季赢优先级2期债券型2018-07-06112018-06-29110.00000.00%上海光大证券
2253AF1072东北证券元伯11号次级债券型2018-07-060.86010.86012018-06-290.86640.8664-0.0063-0.73%东北证券
2254941245华泰紫金定增共进1号FOF2018-07-060.71380.71382018-06-290.72810.7281-0.0143-1.96%华泰证券
2255E61013太平洋红辣椒量化对冲3号混合型2018-07-050.9940.9942018-07-040.950.950.04404.63%太平洋证券
2256AB2015兴业鑫享2号混合型2018-07-051.6591.6592018-07-041.6581.6580.00100.06%兴证证券
2257BE0172东兴金选精质7号风险级债券型2018-07-041.20981.49142018-07-031.13191.41350.07796.88%东兴证券
2258HS6B02银河盛汇6号第二十二期债券型2018-07-041.0421.0422017-09-28110.04204.20%银河金汇证券
2259AB5268兴证玉麒麟稳进1号混合型2018-07-040.9320.9322018-07-030.9250.9250.00700.76%兴证证券
226089708D长江超越理财乐享收益优先级30天319期债券型2018-07-041.00391.00392018-07-031.00371.00370.00020.02%长江证券
226189708E长江超越理财乐享收益优先级30天320期债券型2018-07-041.00371.00372018-07-031.00361.00360.00010.01%长江证券
2262920041中金对冲29号混合型2018-07-040.95571.10972018-07-030.95771.1117-0.0020-0.21%中国国际金融
2263920101中金稳益2号其他2018-07-041.07031.07032018-07-031.07671.0767-0.0064-0.59%中国国际金融
2264BE0171东兴金选精质7号优先级债券型2018-07-04112018-07-031.04421.2505-0.0442-4.23%东兴证券
226589708C长江超越理财乐享收益优先级30天318期债券型2018-07-031.00391.00392018-07-021.00371.00370.00020.02%长江证券
226689708J长江超越理财乐享收益30天324期债券型2018-07-031.00371.00372018-07-021.00351.00350.00020.02%长江证券
226789708H长江超越理财乐享收益优先级30天323期债券型2018-07-031.00381.00382018-07-021.00361.00360.00020.02%长江证券
2268HS1C08银河盛汇11号第三十八期债券型2018-07-021.0311.0312017-12-15110.03103.10%银河金汇证券
2269C20177创利1号尊享2债券型2018-07-021.0521.0522018-06-291.0511.0510.00100.10%信达证券
2270B41099国联金如意6号第220期优先级债券型2018-07-021.0051.0052018-06-291.00451.00450.00050.05%国联证券
2271B41085国联金如意6号第206期优先级债券型2018-07-021.01271.01272018-06-291.01231.01230.00040.04%国联证券
2272SZ1255海通投融宝1号优先级3月期060号混合型2018-07-021.01581.01582018-06-291.01541.01540.00040.04%上海海通证券
2273SAT965海通投融宝1号优先级1月期045号混合型2018-07-021.00591.00592018-06-291.00551.00550.00040.04%上海海通证券
227489708G长江超越理财乐享收益优先级30天322期债券型2018-07-021.00381.00382018-06-291.00341.00340.00040.04%长江证券
2275880115招商智远新三板股票型2018-06-290.85690.85692018-05-310.81520.81520.04175.12%招商证券
2276C43305财通合信2号(三期)信托型2018-06-291.00941.14722018-06-221.00061.13840.00880.88%财通证券
2277E99063首创创鑫13号其他2018-06-291.05761.05762018-06-251.05531.05530.00230.22%首创证券
2278SP6003中国红—策略精选第1期股票型2018-06-291.06171.06172018-06-281.06171.06170.00000.00%中银国际证券
2279C43110财通资管财享道混合型2018-06-2911.032018-06-2211.030.00000.00%财通证券
2280SG7319山西稳健精选FOF2号股票型2018-06-290.9920.9922018-06-150.9970.997-0.0050-0.50%山西证券
2281AB5263兴证资管债券多策略2号债券型2018-06-281.00791.10042018-06-270.99871.09120.00920.92%兴证证券
228289708B长江超越理财乐享收益优先级30天317期债券型2018-06-281.00391.00392018-06-271.00371.00370.00020.02%长江证券
228389P014长江超越理财乐享收益优先级14天81期债券型2018-06-281.0021.0022018-06-271.00181.00180.00020.02%长江证券
2284897088长江超越理财乐享收益优先级30天315期债券型2018-06-281.0041.0042018-06-271.00391.00390.00010.01%长江证券
228589708F长江超越理财乐享收益优先级30天321期债券型2018-06-281.00361.00362018-06-271.00351.00350.00010.01%长江证券
228689Q014长江超越理财乐享收益优先级14天82期债券型2018-06-281.00181.00182018-06-271.00171.00170.00010.01%长江证券
2287AB5051兴业鑫享6号混合型2018-06-281.1921.7782018-06-271.1921.7780.00000.00%兴证证券
2288B60460浙商金惠常山股份1号债券型2018-06-281.12121.12122018-06-221.12441.1244-0.0032-0.28%浙江浙商证券
2289B41064国联金如意6号第185期优先级债券型2018-06-271.02981.02982018-06-261.02961.02960.00020.02%国联证券
229089Z06A长江超越理财乐享收益优先级60天77期债券型2018-06-271.01211.01212018-06-261.0121.0120.00010.01%长江证券
2291AB5903兴证鑫利1号优先级20期债券型2018-06-271.0611.0612018-06-261.0611.0610.00000.00%兴证证券
2292C71284滨海1号第224期债券型2018-06-261.02531.02532017-12-29110.02532.53%渤海汇金证券
2293C71287滨海1号第227期债券型2018-06-261.02251.02252018-01-19110.02252.25%渤海汇金证券
2294E50097华林富贵竹13号其他2018-06-260.9961.18362018-06-250.9961.18360.00000.00%华林证券
2295E50206华林证券富贵竹17号混合型2018-06-260.99641.16522018-06-250.99641.16520.00000.00%华林证券
2296DB1122国金慧睿多策略-国金1号混合型2018-06-260.91350.91352018-06-150.93870.9387-0.0252-2.68%国金证券
2297B41097国联金如意6号第218期优先级债券型2018-06-251.0051.0052018-06-221.00451.00450.00050.05%国联证券
229889708A长江超越理财乐享收益优先级30天316期债券型2018-06-251.00391.00392018-06-221.00351.00350.00040.04%长江证券
2299897086长江超越理财乐享收益优先级30天312期债券型2018-06-251.00461.00462018-06-221.00421.00420.00040.04%长江证券
2300897089长江超越理财乐享收益优先级30天314期债券型2018-06-251.00431.00432018-06-221.00391.00390.00040.04%长江证券
2301OTC529海通月月财优先级2月期9号债券型2018-06-251001002018-06-22101.107101.107-1.1070-1.09%上海海通证券
2302OTC530海通月月财优先级3月期10号债券型2018-06-251001002018-06-22101.554101.554-1.5540-1.53%上海海通证券
2303C43303财通创信59号(二期)信托型2018-06-221.03611.13762018-06-151.00551.1070.03063.04%财通证券
2304BB2013华安理财安赢套利2号B混合型2018-06-220.43890.43892018-06-150.43860.43860.00030.07%华安证券
2305DB1105国金慧泉精选对冲5号混合型2018-06-220.88731.44942018-06-150.88721.44930.00010.01%国金证券
2306952499国泰君安君享汇质一号次级混合型2018-06-221.261.262018-06-151.261.260.00000.00%上海国泰君安证券
2307876407广发资产配置策略混合型2018-06-221.04441.31542018-06-211.04441.31540.00000.00%广发证券
2308AB5299兴证鑫众69号股票型2018-06-221.0441.0912018-06-211.0441.0910.00000.00%兴证证券
2309LC0024联储证券聚诚9号信托型2018-06-221.05971.13672018-06-151.05971.13670.00000.00%众成证券经纪
2310BB2012华安理财安赢套利2号A混合型2018-06-22112018-06-151.11671.1917-0.1167-10.45%华安证券
231187641V广发原驰·万盛股份1号股票型2018-06-220.88740.91842018-05-251.16651.1975-0.2791-23.93%广发证券
2312897085长江超越理财乐享收益优先级30天311期债券型2018-06-201.0041.0042018-06-191.00391.00390.00010.01%长江证券
2313SX0612水星6号第十二期债券型2018-06-20112018-06-19110.00000.00%银河金汇证券
2314SX0653银河水星6号第五十三期债券型2018-06-20112018-06-19110.00000.00%银河金汇证券
2315CF0005金元2号策略增利混合型2018-06-200.93211.49412018-06-190.94281.5048-0.0107-1.13%金元证券
2316RH0819银河融汇8号RH0819份额债券型2018-06-20112018-06-191.05311.0531-0.0531-5.04%银河金汇证券
2317BE0510东兴金选精质31号进取型债券型2018-06-191.20831.31992018-06-151.10251.21410.10589.60%东兴证券
2318897080长江超越理财乐享收益优先级30天306期债券型2018-06-191.00561.00562018-06-151.0051.0050.00060.06%长江证券
2319897082长江超越理财乐享收益优先级30天308期债券型2018-06-191.00461.00462018-06-151.00411.00410.00050.05%长江证券
2320897084长江超越理财乐享收益优先级30天310期债券型2018-06-191.0041.0042018-06-151.00351.00350.00050.05%长江证券
2321A50502申万宏源宝鼎优选定增3号混合型2018-06-190.95460.95462018-06-150.95490.9549-0.0003-0.03%申万宏源证券
2322CE1066德邦慧选1号股票型2018-06-190.82350.82352018-06-150.82840.8284-0.0049-0.59%德邦证券
2323DA0158湘财金汇21号A2其他2018-06-151.03141.03142018-06-081.02991.02990.00150.15%湘财证券
2324SH0702银河盛汇7号次级债券型2018-06-150.96470.96472018-06-140.96460.96460.00010.01%银河金汇证券
2325897087长江超越理财乐享收益优先级30天313期债券型2018-06-151.00331.00332018-06-141.00321.00320.00010.01%长江证券
2326C43154财通资管财丰2号混合型2018-06-15112018-06-08110.00000.00%财通证券
2327C43651财通聚富2号风险级B债券型2018-06-1513.05112018-06-0813.05110.00000.00%财通证券
2328C43874财通聚富9号C债券型2018-06-1511.54432018-06-0811.54430.00000.00%财通证券
2329C43673财通聚富2号优先级A22债券型2018-06-1511.07952018-06-0811.07950.00000.00%财通证券
2330C43047财通季季赢2号A债券型2018-06-1511.29422018-06-0811.29420.00000.00%财通证券
2331C43686财通聚富2号A35债券型2018-06-1511.09192018-06-0811.09190.00000.00%财通证券
2332C43687财通聚富2号A36债券型2018-06-1511.07582018-06-0811.07580.00000.00%财通证券
2333C43688财通聚富2号A37债券型2018-06-1511.0352018-06-0811.0350.00000.00%财通证券
2334C43689财通聚富2号A38债券型2018-06-1511.00822018-06-0811.00820.00000.00%财通证券
2335C43690财通聚富2号A39债券型2018-06-1511.02142018-06-0811.02140.00000.00%财通证券
2336C43867财通聚富9号A5债券型2018-06-1511.1322018-06-0811.1320.00000.00%财通证券
2337C43869财通聚富9号A7债券型2018-06-1511.14182018-06-0811.14180.00000.00%财通证券
2338BE0336东兴睿鑫6号股票型2018-06-150.79560.83562018-06-140.81090.8509-0.0153-1.89%东兴证券
2339920085中金安盈1号混合型2018-06-150.73430.73432018-01-120.97740.9774-0.2431-24.87%中国国际金融
2340B00048齐鲁锦泉次级债券型2018-06-141.15651.30652018-06-131.15641.30640.00010.01%齐鲁证券
2341B00003齐鲁锦泉混合型2018-06-141.03741.03742018-06-131.03741.03740.00000.00%齐鲁证券
2342CE0002德邦心连心2号债券型2018-06-140.93030.93032018-06-120.93220.9322-0.0019-0.20%德邦证券
2343895309长江硕贝德1号进取级混合型2018-06-141.00391.00392018-06-131.01311.0131-0.0092-0.91%长江证券
2344895308长江硕贝德1号混合型2018-06-141.00391.00392018-06-131.04781.0478-0.0439-4.19%长江证券
234589N014长江超越理财乐享收益优先级14天80期债券型2018-06-131.00171.00172018-06-121.00151.00150.00020.02%长江证券
234689707Y长江超越理财乐享收益优先级30天304期债券型2018-06-131.0041.0042018-06-121.00391.00390.00010.01%长江证券
2347RH0836银河融汇8号RH0836份额债券型2018-06-13112018-06-121.0411.041-0.0410-3.94%银河金汇证券
2348RH0816银河融汇8号RH0816份额债券型2018-06-13112018-06-121.05411.0541-0.0541-5.13%银河金汇证券
2349SAT948海通投融宝1号优先级3月期042号混合型2018-06-121.0141.0142018-06-111.01381.01380.00020.02%上海海通证券
2350895311长江硕贝德1号优先级第2期混合型2018-06-121.08241.08242018-06-111.08231.08230.00010.01%长江证券
235189707X长江超越理财乐享收益优先级30天303期债券型2018-06-121.0041.0042018-06-111.00391.00390.00010.01%长江证券
2352897083长江超越理财乐享收益优先级30天309期债券型2018-06-121.00441.00442018-06-111.00431.00430.00010.01%长江证券
2353895110长江新三板1号混合型2018-06-120.83060.83062018-06-070.83980.8398-0.0092-1.10%长江证券
2354GF180L广发新睿利优先X91天(GF180L)债券型2018-06-11100.438100.4382018-06-07100.386100.3860.05200.05%广发证券
2355SX0608水星6号第八期债券型2018-06-111.05551.05552018-06-081.0551.0550.00050.05%银河金汇证券
2356SX0609水星6号第九期债券型2018-06-111.05471.05472018-06-081.05421.05420.00050.05%银河金汇证券
2357GF180P广发新睿利优先91天(GF180P)债券型2018-06-11100.907100.9072018-06-08100.868100.8680.03900.04%广发证券
2358SX0625水星6号第二十五期债券型2018-06-111.04081.04082018-06-081.04041.04040.00040.04%银河金汇证券
235989707Z长江超越理财乐享收益优先级30天305期债券型2018-06-111.00461.00462018-06-081.00421.00420.00040.04%长江证券
2360897081长江超越理财乐享收益优先级30天307期债券型2018-06-111.00441.00442018-06-081.0041.0040.00040.04%长江证券
2361AB5132兴证鑫众21号优先级股票型2018-06-101.0191.1182018-06-091.0181.1170.00100.10%兴证证券
2362AB5133兴证鑫众21号劣后级股票型2018-06-100.6910.6912018-06-090.6910.6910.00000.00%兴证证券
2363872502广发资管量化资产配置1号A混合型2018-06-081.00821.00822016-12-27110.00820.82%广发证券
2364B60306浙商金惠季季聚利5号优先级混合型2018-06-081.0051.1862018-06-0711.1810.00500.50%浙江浙商证券
2365871210广发银享利1号A8级债券型2018-06-081.03151.03152018-05-311.03021.03020.00130.13%广发证券
2366AF5028东证融汇融达19号债券型2018-06-081.10331.10332018-06-011.1021.1020.00130.12%东证融汇证券
2367B90002山西汇通启富2号混合型2018-06-080.79240.79242018-06-010.79190.79190.00050.06%山西证券
2368871209广发银享利1号A7级债券型2018-06-081.02981.02982018-06-051.02941.02940.00040.04%广发证券
2369E99007首创融胜4号A1类份额信托型2018-06-08112018-05-25110.00000.00%首创证券
2370E99008首创融胜4号A2类份额信托型2018-06-08112018-05-25110.00000.00%首创证券
2371S45466共盈创海富信6期混合型2018-06-080.80.82018-06-010.80.80.00000.00%第一创业证券
2372B60307浙商金惠季季聚利5号普通级混合型2018-06-08112018-06-07110.00000.00%浙江浙商证券
2373C40384财通资管财慧道2号A240债券型2018-06-080.99960.99962018-06-0711-0.0004-0.04%财通证券
2374B60349浙商金惠新三板启航7号股票型2018-06-080.82110.82112018-06-010.82140.8214-0.0003-0.04%浙江浙商证券
237587641G广发资管·明珠1号C其他2018-06-080.65510.65512018-04-200.67630.6763-0.0212-3.13%广发证券
2376B75045中山启晨1号股票型2018-06-080.77460.77462018-05-250.82570.8257-0.0511-6.19%中山证券
2377880246招商汇智之中新融创定增3号混合型2018-06-070.79270.79272018-06-060.79140.79140.00130.16%招商证券
237889707V长江超越理财乐享收益优先级30天301期债券型2018-06-071.00461.00462018-06-061.00451.00450.00010.01%长江证券
2379HS1A07银河盛汇11号第九期债券型2018-06-061.0551.0552017-06-02110.05505.50%银河金汇证券
2380876454广发资管玺智陆港通智选2号人民币份额混合型2018-06-060.99970.99972018-06-040.9940.9940.00570.57%广发证券
2381876451广发资管玺智陆港通智选1号人民币份额混合型2018-06-061.01541.01542018-06-041.00971.00970.00570.56%广发证券
238289707U长江超越理财乐享收益优先级30天300期债券型2018-06-061.00411.00412018-06-051.00391.00390.00020.02%长江证券
2383SH0118银河盛汇1号优先级A18债券型2018-06-061.01281.01282018-06-051.01271.01270.00010.01%银河金汇证券
2384SH0127银河盛汇1号优先级A27债券型2018-06-061.0031.0032018-06-051.00291.00290.00010.01%银河金汇证券
238589707S长江超越理财乐享收益优先级30天298期债券型2018-06-061.00391.00392018-06-051.00381.00380.00010.01%长江证券
2386SAY276海通投融宝1号优先级3月期046号混合型2018-06-051.01481.01482018-06-011.01421.01420.00060.06%上海海通证券
238789707T长江超越理财乐享收益优先级30天299期债券型2018-06-051.00411.00412018-06-041.00391.00390.00020.02%长江证券
2388908121中信信泽财富58号信托型2018-06-051.03181.19072018-06-041.03171.19060.00010.01%中信证券
238989707N长江超越理财乐享收益优先级30天294期债券型2018-06-041.00451.00452018-06-011.00411.00410.00040.04%长江证券
239089707W长江超越理财乐享收益优先级30天302期债券型2018-06-041.00391.00392018-06-011.00351.00350.00040.04%长江证券
2391C20175创利1号1年期67号债券型2018-06-041.0521.0522018-06-011.0521.0520.00000.00%信达证券
2392B00901齐鲁齐享共赢1号混合型2018-06-040.95080.9782018-05-280.95390.9811-0.0031-0.32%齐鲁证券
2393S43956齐鲁定增1号股票型2018-06-041.081.082018-05-281.1431.143-0.0630-5.51%齐鲁证券
2394B51725中信建投季享收益X25级债券型2018-06-011.00931.00932018-05-251.00831.00830.00100.10%中信建投证券
2395C43296财通合信2号(一期)信托型2018-06-011.00271.14342018-05-251.00281.1435-0.0001-0.01%财通证券
2396C43297财通合信2号(二期)信托型2018-06-011.00281.14352018-05-251.00291.1436-0.0001-0.01%财通证券
2397S54200中国红—新三板1号股票型2018-06-011.22631.22632018-05-311.22711.2271-0.0008-0.07%中银国际证券
2398C68106华融优智7号其他2018-06-010.99921.06042018-05-251.00491.0661-0.0057-0.57%华融证券
2399908078中信宏量混合型2018-05-311.8541.8542018-05-301.85551.8555-0.0015-0.08%中信证券
240089707Q长江超越理财乐享收益优先级30天296期债券型2018-05-301.00461.00462018-05-291.00441.00440.00020.02%长江证券
2401AC9999宏源长赢1号混合型2018-05-300.98491.09642018-05-290.98481.09630.00010.01%申万宏源证券
240289707P长江超越理财乐享收益优先级30天295期债券型2018-05-301.00371.00372018-05-291.00361.00360.00010.01%长江证券
240389707R长江超越理财乐享收益优先级30天297期债券型2018-05-301.00381.00382018-05-291.00371.00370.00010.01%长江证券
2404HS1C06银河盛汇11号第三十期债券型2018-05-281.0291.0292017-11-23110.02902.90%银河金汇证券
2405A40626平安稳健资本一号6期混合型2018-05-280.80970.80972018-05-250.80250.80250.00720.90%平安证券
2406C20174创利1号1年期66号债券型2018-05-281.0471.0472018-05-251.0461.0460.00100.10%信达证券
2407HS1E04银河盛汇11号第七十六期债券型2018-05-281.0011.0012018-05-23110.00100.10%银河金汇证券
240889Z068长江超越理财乐享收益优先级60天75期债券型2018-05-281.00871.00872018-05-251.00831.00830.00040.04%长江证券
240989707L长江超越理财乐享收益优先级30天292期债券型2018-05-281.00451.00452018-05-251.00411.00410.00040.04%长江证券
2410SF0007海通宝银量化对冲1号混合型2018-05-281.01641.01642018-05-251.01641.01640.00000.00%上海海通证券
2411E50089华林富贵竹11号混合型2018-05-280.07450.07452018-05-250.07450.07450.00000.00%华林证券
2412A40688平安沪港深股债混合稳盈混合型2018-05-251.06351.06352018-05-180.99250.99250.07107.15%平安证券
2413GF0121广发恒定·定增宝16号进取级其他2018-05-251.06541.06542018-05-181.04691.04690.01851.77%广发证券
2414A40005平安稳健资本一号混合型2018-05-250.87311.12512018-05-180.86681.11880.00630.73%平安证券
2415952421国泰君安君享汇质一号优先级6M混合型2018-05-25112018-05-18110.00000.00%上海国泰君安证券
2416C43295财通创信76号(二期)信托型2018-05-251.00131.11122018-05-181.00141.1113-0.0001-0.01%财通证券
2417C43294财通创信76号(一期)信托型2018-05-251.00131.11122018-05-181.00141.1113-0.0001-0.01%财通证券
2418920077中金量化多策略1号债券型2018-05-251.01061.01062018-05-181.01251.0125-0.0019-0.19%中国国际金融
2419A40717平安稳健资本一号12期A3M债券型2018-05-25112017-03-311.00451.0045-0.0045-0.45%平安证券
2420A40003平安优质成长中小盘股票型2018-05-250.8841.3092018-05-180.8941.319-0.0100-1.12%平安证券
2421A40017平安徐星1号混合型2018-05-251.53241.53242018-05-181.55751.5575-0.0251-1.61%平安证券
2422A40724平安金增富其他2018-05-250.63710.67922018-05-180.64860.6907-0.0115-1.77%平安证券
242389707J长江超越理财乐享收益优先级30天290期债券型2018-05-231.00411.00412018-05-221.0041.0040.00010.01%长江证券
2424HS1E03银河盛汇11号第七十二期债券型2018-05-221.0041.0042018-04-27110.00400.40%银河金汇证券
242589707G长江超越理财乐享收益优先级30天288期债券型2018-05-221.00471.00472018-05-211.00461.00460.00010.01%长江证券
242689707H长江超越理财乐享收益优先级30天289期债券型2018-05-221.00411.00412018-05-211.0041.0040.00010.01%长江证券
242789707M长江超越理财乐享收益优先级30天293期债券型2018-05-221.0041.0042018-05-211.00391.00390.00010.01%长江证券
2428HS1C03银河盛汇11号第十九期债券型2018-05-211.0281.0282017-11-10110.02802.80%银河金汇证券
242989Z069长江超越理财乐享收益优先级60天76期债券型2018-05-211.00731.00732018-05-181.00691.00690.00040.04%长江证券
243089707C长江超越理财乐享收益优先级30天284期债券型2018-05-211.00461.00462018-05-181.00421.00420.00040.04%长江证券
243189707F长江超越理财乐享收益优先级30天287期债券型2018-05-211.00471.00472018-05-181.00431.00430.00040.04%长江证券
243289707K长江超越理财乐享收益优先级30天291期债券型2018-05-211.00431.00432018-05-181.00391.00390.00040.04%长江证券
2433A00046东海全债双利2号稳健型债券型2018-05-211.00491.08222018-05-181.00491.08220.00000.00%东海证券
2434A50356申万宏源宝鼎新三板2号股票型2018-05-210.66720.66722018-05-180.66730.6673-0.0001-0.01%申万宏源证券
2435A00047东海全债双利2号进取型债券型2018-05-210.630.71052018-05-180.63020.7107-0.0002-0.03%东海证券
2436OTC56Q海通月月财6月期27号债券型2018-05-211001002018-05-18102.686102.686-2.6860-2.62%上海海通证券
2437SX0620水星6号第二十期债券型2018-05-21112018-05-161.0381.038-0.0380-3.66%银河金汇证券
2438RH0831银河融汇8号RH0831份额债券型2018-05-21112018-05-181.03931.0393-0.0393-3.78%银河金汇证券
2439RH0815银河融汇8号RH0815份额债券型2018-05-21112018-05-181.05261.0526-0.0526-5.00%银河金汇证券
2440SX0606水星6号第六期债券型2018-05-21112018-05-181.05451.0545-0.0545-5.17%银河金汇证券
2441C67001华融定增5号A混合型2018-05-181.28791.28792018-05-111.10831.10830.179616.20%华融证券
2442C67002华融定增6号A混合型2018-05-181.15991.15992018-05-111.09471.09470.06525.96%华融证券
2443952005国泰君安君享精品基金一号FOF2018-05-181.16911.44412018-05-111.16791.44290.00120.10%上海国泰君安证券
2444E40006中邮恒星1号劣后级混合型2018-05-180.77610.77612018-05-170.77560.77560.00050.06%中邮证券
2445E40005中邮恒星1号优先级混合型2018-05-181.04231.14232018-05-171.04221.14220.00010.01%中邮证券
2446852199海通季季升风险级混合型2018-05-181.0131.0132018-05-171.0131.0130.00000.00%上海海通证券
2447852136海通季季升B份额混合型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01591.01590.00000.00%上海海通证券
2448952080国泰君安君享新三板2号股票型2018-05-181.0151.0152018-05-111.0151.0150.00000.00%上海国泰君安证券
2449C20242信享利达1号优先级23期债券型2018-05-181.3811.3812018-05-111.3811.3810.00000.00%信达证券
2450D60025华鑫鑫三板3号股票型2018-05-180.96240.96242018-05-110.96680.9668-0.0044-0.46%华鑫证券
2451A40625平安稳健资本一号5期混合型2018-05-180.67470.67472018-05-170.68120.6812-0.0065-0.95%平安证券
2452HS6C12银河盛汇6号第三十七期债券型2018-05-171.0281.0282017-11-17110.02802.80%银河金汇证券
245389M014长江超越理财乐享收益优先级14天79期债券型2018-05-171.00191.00192018-05-161.00171.00170.00020.02%长江证券
2454E60037太平洋红珊瑚先机1号混合型2018-05-170.9641.0142018-05-150.9661.016-0.0020-0.21%太平洋证券
245589L014长江超越理财乐享收益优先级14天78期债券型2018-05-161.00191.00192018-05-151.00171.00170.00020.02%长江证券
245689707A长江超越理财乐享收益优先级30天282期债券型2018-05-161.00411.00412018-05-151.0041.0040.00010.01%长江证券
2457SH0110银河盛汇1号优先级A10债券型2018-05-161.02371.02372018-05-151.02371.02370.00000.00%银河金汇证券
2458SH0125银河盛汇1号优先级A25债券型2018-05-161.0031.0032018-05-151.0031.0030.00000.00%银河金汇证券
2459HS5C01银河盛汇5号第6期债券型2018-05-151.0281.0282017-11-14110.02802.80%银河金汇证券
2460BE0221东兴金选精质16号稳健型1债券型2018-05-151.00861.12032018-05-141.00841.12010.00020.02%东兴证券
2461BE0222东兴金选精质16号稳健型2债券型2018-05-151.00921.10112018-05-141.0091.10090.00020.02%东兴证券
2462BE0227东兴金选精质16号稳健型7债券型2018-05-151.00831.06882018-05-141.00811.06860.00020.02%东兴证券
2463908116中信信益财富26号信托型2018-05-151.04191.16322018-05-141.04181.16310.00010.01%中信证券
2464BE0226东兴金选精质16号稳健型6债券型2018-05-151.00831.10572018-05-141.00821.10560.00010.01%东兴证券
2465BE0224东兴金选精质16号稳健型4债券型2018-05-151.00871.10732018-05-141.00861.10720.00010.01%东兴证券
2466BE0225东兴金选精质16号稳健型5债券型2018-05-151.00871.07842018-05-141.00861.07830.00010.01%东兴证券
2467897079长江超越理财乐享收益优先级30天281期债券型2018-05-151.00411.00412018-05-141.0041.0040.00010.01%长江证券
246889707E长江超越理财乐享收益优先级30天286期债券型2018-05-151.00411.00412018-05-141.0041.0040.00010.01%长江证券
2469BE0223东兴金选精质16号稳健型3债券型2018-05-15112018-05-14110.00000.00%东兴证券
2470BE0039东兴天成睿丰1号债券型2018-05-151.05071.05072018-05-141.05071.05070.00000.00%东兴证券
2471BE0220东兴金选精质16号进取型债券型2018-05-151.05541.67142018-05-141.05631.6723-0.0009-0.09%东兴证券
2472HS1C02银河盛汇11号第十五期债券型2018-05-141.0281.0282017-11-03110.02802.80%银河金汇证券
2473HS1D11银河盛汇11号第五十三期债券型2018-05-141.0151.0152018-02-02110.01501.50%银河金汇证券
2474HS1D10银河盛汇11号第五十二期债券型2018-05-141.0151.0152018-03-061.0061.0060.00900.89%银河金汇证券
2475ACG009申万宏源证券新三板集结号1期股票型2018-05-140.74460.74462018-05-110.74420.74420.00040.05%申万宏源证券
247689707D长江超越理财乐享收益优先级30天285期债券型2018-05-141.00441.00442018-05-111.0041.0040.00040.04%长江证券
2477RH0814银河融汇8号RH0814份额债券型2018-05-14112018-05-111.05261.0526-0.0526-5.00%银河金汇证券
2478AB5131兴证鑫众19号股票型2018-05-130.6610.6842018-05-120.6610.6840.00000.00%兴证证券
2479920109中金全权委托资产配置尊享3号其他2018-05-111.05091.05092018-04-271.04411.04410.00680.65%中国国际金融
2480DE1083国海金贝壳员工持股2号优先级股票型2018-05-111.00931.13652018-05-041.0081.13520.00130.13%国海证券
2481B71084中山稳健1年期16债券型2018-05-111.021.022018-05-041.01891.01890.00110.11%中山证券
2482B71081中山稳健6月期8债券型2018-05-111.02191.02192018-05-041.02091.02090.00100.10%中山证券
2483B71085中山稳健1年期17债券型2018-05-111.01851.01852018-05-041.01751.01750.00100.10%中山证券
2484C20241信享利达1号优先级22期债券型2018-05-111.3811.3812018-05-041.381.380.00100.07%信达证券
2485C11041西部鑫辉1号优先级债券型2018-05-111.01561.07992018-05-101.01551.07980.00010.01%西部证券
2486A00030东海全债双利稳健型债券型2018-05-111.00331.09212018-05-101.00331.09210.00000.00%东海证券
2487A00031东海全债双利进取级债券型2018-05-110.19210.34572018-05-100.19210.34570.00000.00%东海证券
2488S53859东吴汇鑫1号股票型2018-05-110.96570.96572018-05-040.96580.9658-0.0001-0.01%东吴证券
2489C11042西部鑫辉1号次级债券型2018-05-110.99811.04292018-05-100.99871.0435-0.0006-0.06%西部证券
2490DE2083国海金贝壳员工持股2号次级股票型2018-05-110.79850.79852018-05-040.79970.7997-0.0012-0.15%国海证券
2491909470中信信享春华29号其他2018-05-111.05711.05712018-05-101.06261.0626-0.0055-0.52%中信证券
2492897078长江超越理财乐享收益优先级30天280期债券型2018-05-101.00421.00422018-05-091.0041.0040.00020.02%长江证券
249389707B长江超越理财乐享收益优先级30天283期债券型2018-05-101.0041.0042018-05-091.00381.00380.00020.02%长江证券
2494941430华泰资产-健行1号优先级债券型2018-05-101.01851.08992018-05-091.01841.08980.00010.01%华泰证券
2495941431华泰资产-健行1号次级债券型2018-05-101.11931.11932018-05-091.11971.1197-0.0004-0.04%华泰证券
2496RH2916银河融汇29号第十六期债券型2018-05-091.00721.05242018-05-081.0071.05220.00020.02%银河金汇证券
2497897075长江超越理财乐享收益优先级30天277期债券型2018-05-091.00411.00412018-05-081.00391.00390.00020.02%长江证券
2498897076长江超越理财乐享收益优先级30天279期债券型2018-05-091.00421.00422018-05-081.0041.0040.00020.02%长江证券
2499HS6C09银河盛汇6号第三十一期债券型2018-05-081.0281.0282017-10-26110.02802.80%银河金汇证券
250089K014长江超越理财乐享收益优先级14天77期债券型2018-05-081.00181.00182018-05-071.00161.00160.00020.02%长江证券
2501SAT943海通投融宝1号优先级3月期037号混合型2018-05-081.01421.01422018-05-071.01411.01410.00010.01%上海海通证券
2502SAT945海通投融宝1号优先级3月期039号混合型2018-05-081.01321.01322018-05-071.01311.01310.00010.01%上海海通证券
2503HS6C10银河盛汇6号第三十四期债券型2018-05-071.0281.0282017-10-31110.02802.80%银河金汇证券
2504F90012华睿精选1号混合型2018-05-071.04491.04492018-05-041.02891.02890.01601.56%上海华信证券
2505920097中金收益型配置旗舰1号债券型2018-05-070.98790.98792018-05-040.97390.97390.01401.44%中国国际金融
2506HS1E01银河盛汇11号第五十八期债券型2018-05-071.0061.0062018-03-30110.00600.60%银河金汇证券
2507851364海通月月赢6月期A4号债券型2018-05-071.00071.00072018-05-041.00031.00030.00040.04%上海海通证券
2508SAT944海通投融宝1号优先级3月期038号混合型2018-05-071.01321.01322018-05-041.01281.01280.00040.04%上海海通证券
250989J014长江超越理财乐享收益优先级14天76期债券型2018-05-071.00171.00172018-05-041.00131.00130.00040.04%长江证券
2510RH0856银河融汇8号RH0856份额债券型2018-05-07112018-04-271.02611.0261-0.0261-2.54%银河金汇证券
2511RH0826银河融汇8号RH0826份额债券型2018-05-07112018-05-041.03971.0397-0.0397-3.82%银河金汇证券
2512RH0813银河融汇8号RH0813份额债券型2018-05-07112018-05-041.05261.0526-0.0526-5.00%银河金汇证券
2513BE0215东兴金选精质15号B债券型2018-05-041.05781.16422018-05-031.05631.16270.00150.14%东兴证券
2514C20134信享利达1号优先级21期混合型2018-05-041.381.382018-04-271.3791.3790.00100.07%信达证券
2515E31042宏信大名城1号股票型2018-05-04112018-04-20110.00000.00%宏信证券
2516BE0216东兴金选精质15号A债券型2018-05-041.04121.13622018-05-031.04141.1364-0.0002-0.02%东兴证券
2517CC0017广州新兴1号股票型2018-05-040.55430.55432018-04-270.55450.5545-0.0002-0.04%广州证券
2518C43275财通创信58号(四期)债券型2018-05-040.99561.11782018-04-270.9961.1182-0.0004-0.04%财通证券
2519B82006东吴汇享1号B债券型2018-05-041.04331.04332018-04-271.05331.0533-0.0100-0.95%东吴证券
2520B60340浙商金惠新三板启航6号股票型2018-05-040.83650.83652018-04-270.84520.8452-0.0087-1.03%浙江浙商证券
252187641I广发原驰·天晟新材1号股票型2018-05-040.77730.79452018-04-270.8030.8202-0.0257-3.20%广发证券
2522AB5110兴证玉麒麟高端客户定制1号混合型2018-05-031.0751.0752018-05-021.0741.0740.00100.09%兴证证券
2523897074长江超越理财乐享收益优先级30天276期债券型2018-05-031.00511.00512018-05-021.00491.00490.00020.02%长江证券
2524897073长江超越理财乐享收益优先级30天275期债券型2018-05-021.00491.00492018-04-271.00421.00420.00070.07%长江证券
2525897077长江超越理财乐享收益优先级30天278期债券型2018-05-021.00421.00422018-04-271.00351.00350.00070.07%长江证券
2526897071长江超越理财乐享收益优先级30天273期债券型2018-05-021.0041.0042018-04-271.00341.00340.00060.06%长江证券
2527A0D245东海翔龙23号股票型2018-05-020.88290.88292018-04-270.88260.88260.00030.03%东海证券
2528B60330浙商金惠季季聚利11号优先级债券型2018-05-0211.2492018-04-2711.2490.00000.00%浙江浙商证券
2529B60318浙商金惠季季聚利10号优先级债券型2018-05-0211.5472018-04-2711.5470.00000.00%浙江浙商证券
2530C20113信达兴融4号次级混合型2018-05-021.4911.6912018-04-271.4921.692-0.0010-0.07%信达证券
2531C84016长城新三板1号股票型2018-04-270.7420.7422018-04-260.73160.73160.01041.42%长城证券
2532C20095信达兴融4号优先级3期混合型2018-04-271.0251.2092018-04-201.0231.2070.00200.20%信达证券
2533B60360浙商金惠季季聚利18号优先级债券型2018-04-2711.1482018-04-2611.1480.00000.00%浙江浙商证券
2534B60316浙商金惠季季聚利9号优先级债券型2018-04-2711.5252018-04-2611.5250.00000.00%浙江浙商证券
2535B60314浙商金惠季季聚利8号优先级债券型2018-04-2711.5472018-04-2611.5470.00000.00%浙江浙商证券
2536B60275浙商金惠季季聚利3号优先级债券型2018-04-2711.212018-04-2611.210.00000.00%浙江浙商证券
2537SF9451一创起航1号A信托型2018-04-270.7460.862018-04-201.0351.149-0.2890-27.92%第一创业证券
2538HS1E02银河盛汇11号第六十三期债券型2018-04-261.0041.0042018-03-29110.00400.40%银河金汇证券
2539GF1807广发新睿利优先91天(GF1807)债券型2018-04-26100.026100.0262018-04-241001000.02600.03%广发证券
2540GF180F广发新睿利优先X91天(GF180F)债券型2018-04-26100.996100.9962018-04-24100.97100.970.02600.03%广发证券
254189H014长江超越理财乐享收益优先级14天75期债券型2018-04-261.00151.00152018-04-251.00131.00130.00020.02%长江证券
2542GF1802广发新睿利优先91天(GF1802)债券型2018-04-26100.657100.6572018-04-25100.644100.6440.01300.01%广发证券
2543GF1803广发新睿利优先91天(GF1803)债券型2018-04-26100.573100.5732018-04-25100.56100.560.01300.01%广发证券
2544GF1804广发新睿利优先91天(GF1804)债券型2018-04-26100.487100.4872018-04-25100.473100.4730.01400.01%广发证券
2545GF1805广发新睿利优先91天(GF1805)债券型2018-04-26100.21100.212018-04-25100.197100.1970.01300.01%广发证券
2546GF1806广发新睿利优先91天(GF1806)债券型2018-04-26100.118100.1182018-04-25100.105100.1050.01300.01%广发证券
2547GF1809广发新睿利优先91天(GF1809)债券型2018-04-26100.927100.9272018-04-25100.914100.9140.01300.01%广发证券
2548GF1801广发新睿利进取债券型2018-04-26118.104167.1042018-04-25118.09167.090.01400.01%广发证券
2549897072长江超越理财乐享收益优先级30天274期债券型2018-04-261.00421.00422018-04-251.00411.00410.00010.01%长江证券
2550897070长江超越理财乐享收益优先级30天272期债券型2018-04-261.00421.00422018-04-251.00411.00410.00010.01%长江证券
255189G014长江超越理财乐享收益优先级14天74期债券型2018-04-261.00191.00192018-04-251.00181.00180.00010.01%长江证券
2552898012长江超越理财量化对冲3号股票型2018-04-260.99930.99932018-04-250.99930.99930.00000.00%长江证券
2553AF1092东证融汇融升三号债券型2018-04-260.89330.95622018-04-200.89820.9611-0.0049-0.55%东证融汇证券
255489Z05Z长江超越理财乐享收益优先级30天271期债券型2018-04-251.00421.00422018-04-241.0041.0040.00020.02%长江证券
255589Z05V长江超越理财乐享收益优先级30天267期债券型2018-04-251.00391.00392018-04-241.00381.00380.00010.01%长江证券
2556B60390浙商恒天季季聚利11号优先级债券型2018-04-2511.1242018-04-2411.1240.00000.00%浙江浙商证券
2557RH2912银河融汇29号第十二期债券型2018-04-241.00511.05512018-04-231.00491.05490.00020.02%银河金汇证券
2558RH2913银河融汇29号第十三期债券型2018-04-241.00511.05512018-04-231.00491.05490.00020.02%银河金汇证券
2559RH2915银河融汇29号第十五期债券型2018-04-241.00511.0532018-04-231.00491.05280.00020.02%银河金汇证券
256089Z05P长江超越理财乐享收益优先级30天261期债券型2018-04-241.00481.00482018-04-231.00471.00470.00010.01%长江证券
256189Z05U长江超越理财乐享收益优先级30天266期债券型2018-04-241.00391.00392018-04-231.00381.00380.00010.01%长江证券
256289Z05Y长江超越理财乐享收益优先级30天270期债券型2018-04-241.00431.00432018-04-231.00421.00420.00010.01%长江证券
2563S71171中国红-健康生活主题优粤2号第6期混合型2018-04-240.88420.88422018-04-230.88420.88420.00000.00%中银国际证券
2564E60022太平洋红珊瑚智汇1号A混合型2018-04-241.05831.28052018-04-231.05941.2819-0.0011-0.10%太平洋证券
2565E60023太平洋红珊瑚智汇1号B混合型2018-04-241.05835.14892018-04-231.05945.1507-0.0011-0.10%太平洋证券
256687640P广发资管巴克莱希勒美国指数QDII2018-04-241.35181.35182018-04-231.37021.3702-0.0184-1.34%广发证券
2567SX0639银河水星6号6个月6期债券型2018-04-24112018-04-231.02591.0259-0.0259-2.52%银河金汇证券
2568SX0605水星6号第五期债券型2018-04-24112018-04-231.05191.0519-0.0519-4.93%银河金汇证券
2569HS1D09银河盛汇11号第四十八期债券型2018-04-231.01511.01512018-01-12110.01511.51%银河金汇证券
2570SAT939海通投融宝1号优先级3月期039号混合型2018-04-231.01351.01352018-04-201.0131.0130.00050.05%上海海通证券
2571SH0111银河盛汇1号优先级A11债券型2018-04-231.01331.01332018-04-201.01291.01290.00040.04%银河金汇证券
257289Z05N长江超越理财乐享收益优先级30天260期债券型2018-04-231.00481.00482018-04-201.00441.00440.00040.04%长江证券
257389Z05X长江超越理财乐享收益优先级30天269期债券型2018-04-231.00431.00432018-04-201.00391.00390.00040.04%长江证券
2574C20128信享利达1号优先级15期混合型2018-04-231.3781.3782018-04-201.3781.3780.00000.00%信达证券
2575C20176创利1号尊享1债券型2018-04-231.0431.0432018-04-201.0431.0430.00000.00%信达证券
2576A0D137东海骁龙3号第3期(A0D137)混合型2018-04-231.0071.1572018-04-201.0071.1570.00000.00%东海证券
2577AB5252兴证汇升定增量化鑫汇2号股票型2018-04-210.760.762018-04-200.760.760.00000.00%兴证证券
257887641X广发原驰·万盛股份1号劣后级股票型2018-04-201.31951.31952018-04-131.08631.08630.233221.47%广发证券
257987641U广发原驰·宜华健康1号次级C股票型2018-04-200.67680.67682018-04-130.60340.60340.073412.16%广发证券
2580SF9452一创起航1号B信托型2018-04-201.051.1852018-04-131.0481.1830.00200.19%第一创业证券
2581AF1106东证融汇融信40号优先级债券型2018-04-201.04291.17012018-04-131.04121.16840.00170.16%东证融汇证券
2582B51722中信建投季享收益X22级第一期债券型2018-04-201.01251.01252018-04-131.01151.01150.00100.10%中信建投证券
2583B82003东吴汇享1号A债券型2018-04-201.04761.10512018-04-131.04661.10410.00100.10%东吴证券
2584C20126信享利达1号优先级13期混合型2018-04-201.3781.3782018-04-131.3771.3770.00100.07%信达证券
2585C20137信达涌利2号优先级混合型2018-04-200.96380.93112018-04-130.96370.9310.00010.01%信达证券
2586C20138信达涌利2号次级混合型2018-04-200.96380.93112018-04-130.96370.9310.00010.01%信达证券
2587AF1107东证融汇融信40号次级债券型2018-04-200.98670.98672018-04-130.98680.9868-0.0001-0.01%东证融汇证券
2588C00006中航新三板1号股票型2018-04-201.01581.01582018-04-131.0161.016-0.0002-0.02%中航证券
25899315JL国信久立成长1号股票型2018-04-200.2820.2822018-04-130.3030.303-0.0210-6.93%国信证券
259087641K广发原驰·天晟新材1号次级股票型2018-04-200.57760.57762018-04-130.62070.6207-0.0431-6.94%广发证券
2591SH0703银河盛汇7号优先级A2债券型2018-04-191.05191.05192018-04-181.05171.05170.00020.02%银河金汇证券
259289Z05W长江超越理财乐享收益优先级30天268期债券型2018-04-191.00391.00392018-04-181.00381.00380.00010.01%长江证券
2593SAT784海通投融宝1号优先级3月期030号混合型2018-04-181.01261.01262018-04-171.01241.01240.00020.02%上海海通证券
2594BE0150东兴金选精质5号进取型债券型2018-04-181.10691.46972018-04-171.10671.46950.00020.02%东兴证券
259589Z05M长江超越理财乐享收益优先级30天259期债券型2018-04-181.00461.00462018-04-171.00441.00440.00020.02%长江证券
2596BE0151东兴金选精质5号稳健1债券型2018-04-181.00411.05892018-04-171.0041.05880.00010.01%东兴证券
2597BE0571东兴金选精质5号份额11债券型2018-04-181.0041.05112018-04-171.00391.0510.00010.01%东兴证券
2598BE0572东兴金选精质5号份额12债券型2018-04-181.0041.05112018-04-171.00391.0510.00010.01%东兴证券
259989Z05T长江超越理财乐享收益优先级30天265期债券型2018-04-181.00391.00392018-04-171.00381.00380.00010.01%长江证券
2600BE0157东兴金选精质5号稳健7债券型2018-04-18112018-04-17110.00000.00%东兴证券
2601BE0152东兴金选精质5号稳健2债券型2018-04-18112018-04-17110.00000.00%东兴证券
260289Z05S长江超越理财乐享收益优先级30天264期债券型2018-04-171.00391.00392018-04-161.00381.00380.00010.01%长江证券
2603BE0155东兴金选精质5号稳健5债券型2018-04-17112018-04-16110.00000.00%东兴证券
2604BE0156东兴金选精质5号稳健6债券型2018-04-17112018-04-16110.00000.00%东兴证券
2605BE0569东兴金选精质5号份额9债券型2018-04-17112018-04-16110.00000.00%东兴证券
2606HS1D08银河盛汇11号第四十五期债券型2018-04-161.0161.0162017-12-29110.01601.60%银河金汇证券
2607BE0067东兴稳赢5号稳健型债券型2018-04-161.02021.27162018-04-131.01971.27110.00050.05%东兴证券
2608BE0801东兴稳兴1号稳健型债券型2018-04-161.00481.15922018-04-131.00431.15870.00050.05%东兴证券
2609BE0075稳赢11号稳健型股票型2018-04-161.01541.24842018-04-131.0151.2480.00040.04%东兴证券
261089Z05R长江超越理财乐享收益优先级30天263期债券型2018-04-161.00421.00422018-04-131.00381.00380.00040.04%长江证券
2611BE0076稳赢11号进取型股票型2018-04-161.02161.37922018-04-131.02171.3793-0.0001-0.01%东兴证券
2612BE0068稳赢5号进取型债券型2018-04-161.0181.43942018-04-131.01841.4398-0.0004-0.04%东兴证券
2613BE0800东兴稳兴1号进取型债券型2018-04-161.01451.21532018-04-131.01551.2163-0.0010-0.10%东兴证券
2614RH0850银河融汇8号RH0850份额债券型2018-04-16112018-04-131.02561.0256-0.0256-2.50%银河金汇证券
2615OTC56U海通月月财优先级6月期30号(OTC56U)债券型2018-04-161001002018-04-13102.699102.699-2.6990-2.63%上海海通证券
2616RH0823银河融汇8号RH0823份额债券型2018-04-16112018-04-131.0381.038-0.0380-3.66%银河金汇证券
2617941233华泰家园10号次级债券型2018-04-130.76250.76252018-04-040.72570.72570.03685.07%华泰证券
2618C43273财通创信59号(一期)信托型2018-04-131.02871.15652018-04-041.00161.12940.02712.71%财通证券
2619941232华泰家园10号优先级债券型2018-04-131.03261.13412018-04-041.03091.13240.00170.16%华泰证券
2620C20173信达创利1号优先级灵活5期债券型2018-04-131.0411.0412018-04-041.041.040.00100.10%信达证券
2621Z60020太平洋柏悦量化1号混合型2018-04-130.89660.89662018-04-120.89660.89660.00000.00%太平洋证券
2622AB5272兴证汇升定增量化鑫汇3号次级股票型2018-04-130.6470.6472018-04-120.6470.6470.00000.00%兴证证券
2623BD1023财富和金量化9号其他2018-04-131.00711.00712018-04-041.00811.0081-0.0010-0.10%财富证券
2624BC0036方正金鑫发1号债券型2018-04-130.69470.69472018-03-310.71560.7156-0.0209-2.92%方正证券
2625AF1033东北证券融智1号C混合型2018-04-120.71051.1092018-04-110.71011.10860.00040.06%东北证券
2626AF1163东北融智1号次级1B类三期混合型2018-04-121.181.182018-04-111.17951.17950.00050.04%东证融汇证券
2627AF1162东北融智1号A类三期混合型2018-04-121.061.062018-04-111.05981.05980.00020.02%东证融汇证券
262889Z05Q长江超越理财乐享收益优先级30天262期债券型2018-04-121.00391.00392018-04-111.00381.00380.00010.01%长江证券
262989F014长江超越理财乐享收益优先级14天73期债券型2018-04-121.00211.00212018-04-111.0021.0020.00010.01%长江证券
2630AB5271兴证汇升定增量化鑫汇3号优先级股票型2018-04-121.1241.1242018-04-111.1241.1240.00000.00%兴证证券
2631876408广发资产配置策略A混合型2018-04-111.04041.27142017-03-081.03721.10480.00320.31%广发证券
2632871202广发银享利1号B级债券型2018-04-111.09841.39842018-04-101.09781.39780.00060.05%广发证券
263389E014长江超越理财乐享收益优先级14天72期债券型2018-04-111.0021.0022018-04-101.00191.00190.00010.01%长江证券
2634876409广发资产配置策略B混合型2018-04-111.04360.98272017-03-081.05290.9915-0.0093-0.88%广发证券
2635SAT937海通投融宝1号优先级3月期031号混合型2018-04-101.01211.01212018-04-091.0121.0120.00010.01%上海海通证券
263689D014长江超越理财乐享收益优先级14天71期债券型2018-04-101.0021.0022018-04-091.00191.00190.00010.01%长江证券
2637940041华泰投融宝B级债券型2018-04-101.09121.09122018-02-091.09261.0926-0.0014-0.13%华泰证券
2638A50315申万宏源宝鼎新三板1号股票型2018-04-100.03150.53732018-04-090.53730.5373-0.5058-94.14%申万宏源证券
2639HS1D07银河盛汇11号第四十一期债券型2018-04-091.0161.0162017-12-22110.01601.60%银河金汇证券
2640SG0167齐鲁碧辰10号优先级份额2期股票型2018-04-091.13061.13062018-04-021.12931.12930.00130.12%齐鲁证券
264189Z05L长江超越理财乐享收益优先级30天258期债券型2018-04-091.00431.00432018-04-041.00361.00360.00070.07%长江证券
2642AB5816兴证鑫利8号优先级7期债券型2018-04-091.04781.04782018-04-081.04761.04760.00020.02%兴证证券
2643SX0603水星6号第三期债券型2018-04-09112018-04-041.05131.0513-0.0513-4.88%银河金汇证券
2644B51305中信建投月享收益1号X5级第一期债券型2018-04-061.01551.01552018-03-301.01451.01450.00100.10%中信建投证券
2645C43270财通创信73号(一期)信托型2018-04-040.99961.11952018-03-300.99971.1196-0.0001-0.01%财通证券
2646SF7702财通创信60号(二期)债券型2018-04-040.99881.13362018-03-300.99891.1337-0.0001-0.01%财通证券
2647SF7701财通创信60号(一期)债券型2018-04-040.99871.13352018-03-300.99891.1337-0.0002-0.02%财通证券
2648C43267财通创信58号(三期)信托型2018-04-040.99831.13182018-03-300.99861.1321-0.0003-0.03%财通证券
2649B60326浙商金惠新三板启航2号股票型2018-04-040.71750.71752018-03-300.71850.7185-0.0010-0.14%浙江浙商证券
2650HS1D06银河盛汇11号第三十七期债券型2018-04-021.0161.0162017-12-15110.01601.60%银河金汇证券
265189C014长江超越理财乐享收益优先级14天69期债券型2018-04-021.00251.00252018-03-301.00211.00210.00040.04%长江证券
2652C20084信达套利星1号次级债券型2018-04-020.7690.7692018-03-300.770.77-0.0010-0.13%信达证券
2653B75030中山新三板精选3号股票型2018-03-301.04991.25292018-03-231.02551.22850.02442.38%中山证券
2654B75038中山启航3号定增股票型2018-03-300.9360.9362018-03-230.92370.92370.01231.33%中山证券
2655B71075中山稳健1年期10债券型2018-03-301.02091.02092018-03-231.01991.01990.00100.10%中山证券
2656B75034中山富盈1号债券型2018-03-301.02531.06462018-03-291.02511.06440.00020.02%中山证券
2657C11063西部恒盈共赢10号其他2018-03-301.00071.00072018-03-231.00091.0009-0.0002-0.02%西部证券
2658B75036中山多策略1号混合型2018-03-301.04721.04722018-03-231.05811.0581-0.0109-1.03%中山证券
2659S40528共盈立源新产业混合型2018-03-301.0281.3572018-03-231.0411.37-0.0130-1.25%第一创业证券
2660880245招商汇智之中新融创定增2号混合型2018-03-290.92160.92162018-03-280.92320.9232-0.0016-0.17%招商证券
2661B40348国联定增宝3号风险级混合型2018-03-291.13651.13652018-03-281.13921.1392-0.0027-0.24%国联证券
2662HS6C11银河盛汇6号第三十六期债券型2018-03-281.0231.0232017-11-01110.02302.30%银河金汇证券
2663HS1D12银河盛汇11号第五十七期份额债券型2018-03-281.0031.0032018-03-07110.00300.30%银河金汇证券
2664HS6C02银河盛汇6号第十八期债券型2018-03-261.0271.0272017-09-27110.02702.70%银河金汇证券
2665909362中信凯银定增1号股票型2018-03-260.56330.56332018-03-230.56050.56050.00280.50%中信证券
266689Z05F长江超越理财乐享收益优先级30天253期债券型2018-03-261.00441.00442018-03-231.0041.0040.00040.04%长江证券
2667880213招商汇智之金百镕FOF2018-03-261.24361.66992018-03-231.24351.66980.00010.01%招商证券
2668OTC52C海通月月财优先级2月期13号债券型2018-03-261001002018-03-23100.98100.98-0.9800-0.97%上海海通证券
2669SAT963海通投融宝1号优先级1月期043号混合型2018-03-231.00561.00562018-03-221.00541.00540.00020.02%上海海通证券
2670B50036中信建投鑫享新三板混合型2018-03-230.9890.9892018-03-160.98880.98880.00020.02%中信建投证券
2671C40151财通月月福A7债券型2018-03-2311.00182018-03-1611.00180.00000.00%财通证券
2672B60495浙商金惠凯迪阳光信托型2018-03-231.0271.08842018-03-161.0271.08840.00000.00%浙江浙商证券
2673B60496浙商金惠凯迪阳光2号信托型2018-03-231.02631.0842018-03-161.02631.0840.00000.00%浙江浙商证券
2674B50044中信建投量化策略1号混合型2018-03-231.05411.05412018-03-161.05791.0579-0.0038-0.36%中信建投证券
2675909357中信定增稳增2号股票型2018-03-220.79120.79122018-03-210.79160.7916-0.0004-0.05%中信证券
2676A0D217东海翔龙20号股票型2018-03-220.97020.97022018-03-210.98110.9811-0.0109-1.11%东海证券
2677RH0847银河融汇8号RH0847份额债券型2018-03-21112018-03-201.02531.0253-0.0253-2.47%银河金汇证券
2678RH0820银河融汇8号RH0820份额债券型2018-03-21112018-03-201.03821.0382-0.0382-3.68%银河金汇证券
2679SX0602水星6号第二期债券型2018-03-21112018-03-201.05161.0516-0.0516-4.91%银河金汇证券
2680SAP323海通投融宝1号优先级3月期028号混合型2018-03-201.01271.01272018-03-191.01261.01260.00010.01%上海海通证券
2681C20172创利1号1年期65号债券型2018-03-191.0451.0452018-03-161.0451.0450.00000.00%信达证券
2682C81185长城双月红2号债券型2018-03-190.99941.06772018-03-161.00941.0684-0.0007-0.07%长城证券
2683C43263财通莱茵体育1号普通级股票型2018-03-16112018-03-09110.00000.00%财通证券
2684C43261财通莱茵体育1号优先级股票型2018-03-1611.11672018-03-0911.11670.00000.00%财通证券
2685C43262财通莱茵体育1号夹层级股票型2018-03-1611.14032018-03-0911.14030.00000.00%财通证券
2686C40047财通月月福2号普通级M债券型2018-03-1611.10442018-02-0211.10440.00000.00%财通证券
2687C40039财通月月福2号B债券型2018-03-1613.67862018-02-0213.67860.00000.00%财通证券
2688C40037月月福2号A1债券型2018-03-1611.2382018-02-0211.2380.00000.00%财通证券
2689C40038月月福2号A2债券型2018-03-1611.21442018-02-0211.21440.00000.00%财通证券
2690C43600财通聚富1号B债券型2018-03-1612.69612018-02-0212.69610.00000.00%财通证券
2691C43607聚富1号优先级A7债券型2018-03-1611.11672018-02-0211.11670.00000.00%财通证券
2692C43617财通聚富1号优先级A17债券型2018-03-1611.11682018-02-0211.11680.00000.00%财通证券
2693C43616财通聚富1号优先级A16债券型2018-03-1611.06482018-02-0211.06480.00000.00%财通证券
2694C43618财通聚富1号优先级A18债券型2018-03-1611.14422018-02-0211.14420.00000.00%财通证券
2695C43626财通聚富1号优先级A26债券型2018-03-1611.01612018-02-0211.01610.00000.00%财通证券
2696C43629财证券聚富1号A29债券型2018-03-1611.08652018-02-0211.08650.00000.00%财通证券
2697C43630财通聚富1号优先级A30债券型2018-03-1611.11172018-02-0211.11170.00000.00%财通证券
2698C43631财通聚富1号优先级A31债券型2018-03-1611.08242018-02-0211.08240.00000.00%财通证券
2699C43632财通聚富1号优先级A32债券型2018-03-1611.01142018-02-0211.01140.00000.00%财通证券
2700C43633财通聚富1号优先级A33债券型2018-03-1611.12732018-02-0211.12730.00000.00%财通证券
2701C43634财通聚富1号优先级A34债券型2018-03-1611.07582018-02-0211.07580.00000.00%财通证券
2702C43635财通聚富1号优先级A35债券型2018-03-1611.0212018-02-0211.0210.00000.00%财通证券
2703C43636财通聚富1号优先级A36债券型2018-03-1611.05472018-02-0211.05470.00000.00%财通证券
2704C43638财通聚富1号优先级A38债券型2018-03-1611.03342018-02-0211.03340.00000.00%财通证券
2705C43639财通聚富1号优先级A39债券型2018-03-1611.0112018-02-0211.0110.00000.00%财通证券
2706C43700财通聚富5号风险级B债券型2018-03-1612.25842018-02-0212.25840.00000.00%财通证券
2707C43641财通聚富1号优先级A41债券型2018-03-1611.0352018-02-0211.0350.00000.00%财通证券
2708C43715财通聚富5号A15债券型2018-03-1611.1072018-02-0211.1070.00000.00%财通证券
2709C43717财通聚富5号A17债券型2018-03-1611.0982018-02-0211.0980.00000.00%财通证券
2710C43720财通聚富5号A20债券型2018-03-1611.09742018-02-0211.09740.00000.00%财通证券
2711C43642财通聚富1号A42(优先级)债券型2018-03-1611.00422018-02-0211.00420.00000.00%财通证券
2712C43643财通聚富1号A43(优先级)债券型2018-03-1611.02022018-02-0211.02020.00000.00%财通证券
2713C43647财通聚富1号A47(优先级)债券型2018-03-1611.09462018-02-0211.09460.00000.00%财通证券
2714C43723财通聚富5号A23债券型2018-03-1611.07732018-02-0211.07730.00000.00%财通证券
2715C43138财通资管财臻5号混合型2018-03-1611.16632018-02-0211.16630.00000.00%财通证券
2716C43749财通聚富5号M债券型2018-03-1611.10812018-02-0211.10810.00000.00%财通证券
2717A0D003东海海盈1号次级B债券型2018-03-140.8871.49122018-03-130.88611.49030.00090.10%东海证券
2718HS6C04银河盛汇6号第十七期债券型2018-03-131.0251.0252017-09-13110.02502.50%银河金汇证券
2719C81169长城金债180稳盈1号债券型2018-03-131.0261.0812018-03-121.0531.07940.00160.15%长城证券
2720A0D056东海海盈1号A三月(A0D056)债券型2018-03-131.05291.05292018-03-121.05271.05270.00020.02%东海证券
272189Z052长江超越理财乐享收益优先级30天241期债券型2018-03-131.0051.0052018-03-121.00491.00490.00010.01%长江证券
2722940090华泰紫金投融宝优先级6月期4号债券型2018-03-131.19641.19642018-01-191.19641.19640.00000.00%华泰证券
2723SX0624水星6号第二十四期债券型2018-03-13112018-03-121.02541.0254-0.0254-2.48%银河金汇证券
2724HS6C07银河盛汇6号第二十五期债券型2018-03-121.0191.0192017-10-13110.01901.90%银河金汇证券
2725HS1D04银河盛汇11号第二十六期债券型2018-03-121.0151.0152017-11-24110.01501.50%银河金汇证券
2726909507中信多策略5号C类份额债券型2018-03-121.03771.03772018-03-091.03621.03620.00150.14%中信证券
2727C20171信达创利1号1年期64号债券型2018-03-121.0451.0452018-03-091.0441.0440.00100.10%信达证券
2728SAN312海通投融宝1号优先级3月期027号混合型2018-03-121.01271.01272018-03-091.01231.01230.00040.04%上海海通证券
2729SAT783海通投融宝1号优先级2月期010号混合型2018-03-121.00871.00872018-03-091.00831.00830.00040.04%上海海通证券
2730SH0114银河盛汇1号优先级A14债券型2018-03-121.00661.00662018-03-091.00621.00620.00040.04%银河金汇证券
2731OTC52B海通月月财优先级2月期12号债券型2018-03-121001002018-03-09101.02101.02-1.0200-1.01%上海海通证券
2732RH0835银河融汇8号RH0835份额债券型2018-03-12112018-03-091.0251.025-0.0250-2.44%银河金汇证券
2733SX0610水星6号第十期债券型2018-03-12112018-03-091.03911.0391-0.0391-3.76%银河金汇证券
2734H0280A中信杭州城投定增1号优先级股票型2018-03-090.95810.95812018-03-080.95540.95540.00270.28%中信证券
2735DF0001开源华山1号混合型2018-03-091.0411.0472018-03-081.041.0460.00100.10%开源证券
2736B51519中信建投双季收益X19级债券型2018-03-091.0171.0172018-03-021.01611.01610.00090.09%中信建投证券
2737C43255财通合信1号(二期)信托型2018-03-091.0621.16692018-03-021.06151.16640.00050.05%财通证券
273889D20A长江东湖15号风险级股票型2018-03-091.00671.00672018-03-081.00671.00670.00000.00%长江证券
273989D200长江东湖15号股票型2018-03-091.00671.00672018-03-081.00671.00670.00000.00%长江证券
2740DF0009开源秦时1号混合型2018-03-090.50020.68022018-03-080.50020.68020.00000.00%开源证券
2741909417中信凯银定增1号优先级A3股票型2018-03-090.5690.5692018-03-080.57320.5732-0.0042-0.73%中信证券
2742880150招商智远新三板分级1号C股票型2018-03-080.79470.79472018-02-230.48990.48990.304862.22%招商证券
2743880149招商智远新三板分级1号B股票型2018-03-081.05951.29742018-02-231.05481.29270.00470.45%招商证券
2744880148招商智远新三板分级1号A股票型2018-03-081.03611.19432018-02-231.03331.19150.00280.27%招商证券
2745RH0817银河融汇8号RH0817份额债券型2018-03-081.03821.03822018-03-071.0381.0380.00020.02%银河金汇证券
274689Z04X长江超越理财乐享收益优先级30天236期债券型2018-03-081.00481.00482018-03-071.00471.00470.00010.01%长江证券
274789Z04W长江超越理财乐享收益优先级30天235期债券型2018-03-071.00471.00472018-03-061.00461.00460.00010.01%长江证券
2748AB9584兴证鑫利1号优先级16期债券型2018-03-071.0431.0432018-03-061.0431.0430.00000.00%兴证证券
274989D100长江东湖12号股票型2018-03-071.23311.23312018-03-061.23311.23310.00000.00%长江证券
275089Z04V长江超越理财乐享收益优先级30天234期债券型2018-03-061.00471.00472018-03-051.00461.00460.00010.01%长江证券
2751940321华泰紫金月月发优先专享X1债券型2018-03-06112018-03-05110.00000.00%华泰证券
2752HS1D03银河盛汇11号3月份额3期债券型2018-03-051.0151.0152017-11-17110.01501.50%银河金汇证券
2753SAT382海通投融宝1号优先级2月期009号混合型2018-03-051.00771.00772018-03-021.00731.00730.00040.04%上海海通证券
275489Z04U长江超越理财乐享收益优先级30天233期债券型2018-03-051.00471.00472018-03-021.00431.00430.00040.04%长江证券
2755895765长江凌波9号混合型2018-03-051.01061.01062018-03-021.01051.01050.00010.01%长江证券
2756OTC52A海通月月财优先级2月期11号债券型2018-03-051001002018-03-02101101-1.0000-0.99%上海海通证券
2757B51501中信建投双季收益X1级第一期债券型2018-03-021.00771.00772018-02-231.00671.00670.00100.10%中信建投证券
2758B51303中信建投月享收益1号X3级第一期债券型2018-03-021.00731.00732018-02-231.00631.00630.00100.10%中信建投证券
2759B51520中信建投双季收益X20级债券型2018-03-021.00681.00682018-02-231.00591.00590.00090.09%中信建投证券
2760F90028华睿尊享18号信托型2018-03-021.0421.0422018-02-231.0421.0420.00000.00%上海华信证券
2761C65017华融融智7号债券型2018-03-020.97931.01442018-02-230.98261.0177-0.0033-0.34%华融证券
2762920106中金全权委托资产配置尊享1号其他2018-03-021.0311.0312018-02-231.04271.0427-0.0117-1.12%中国国际金融
2763941195华泰远见3号进取级股票型2018-03-020.80140.80142018-02-230.82240.8224-0.0210-2.55%华泰证券
2764941196华泰远见3号优先级股票型2018-03-0211.13742018-02-231.03041.1678-0.0304-2.95%华泰证券
2765JH211B银河嘉汇21号次级债券型2018-03-010.4910.4912018-02-280.4840.4840.00701.45%银河金汇证券
2766JH211A银河嘉汇21号优先级债券型2018-03-011.0121.0122018-02-281.0121.0120.00000.00%银河金汇证券
2767BE0230东兴金选精质17号进取型混合型2018-02-271.39081.72182018-02-261.39041.72140.00040.03%东兴证券
2768BE0232东兴金选精质17号稳健2债券型2018-02-271.04321.10892018-02-261.0431.10870.00020.02%东兴证券
276989Z04Q长江超越理财乐享收益优先级30天229期债券型2018-02-271.00461.00462018-02-261.00441.00440.00020.02%长江证券
2770SAL473海通投融宝1号优先级3月期026号混合型2018-02-271.01271.01272018-02-261.01261.01260.00010.01%上海海通证券
2771HS1D02银河盛汇11号第十八期债券型2018-02-261.0151.0152017-11-10110.01501.50%银河金汇证券
2772SU7822海通投融宝1号优先级9月期001号混合型2018-02-261.04081.04082018-02-231.04041.04040.00040.04%上海海通证券
277389736B长江超越理财乐享收益优先级360天第十二期债券型2018-02-261.04841.04842018-02-231.0481.0480.00040.04%长江证券
277489Z04P长江超越理财乐享收益优先级30天228期债券型2018-02-261.00451.00452018-02-231.00411.00410.00040.04%长江证券
2775940325华泰紫金月月优先专享X5债券型2018-02-26112018-02-23110.00000.00%华泰证券
2776A50302申万宏源宝鼎众盈1号股票型2018-02-260.78210.78212018-02-230.78320.7832-0.0011-0.14%申万宏源证券
2777B40603国联国富2号信托型2018-02-261.01161.13022018-02-231.0161.1346-0.0044-0.43%国联证券
2778ACE04B宏源鑫丰4号风险级混合型2018-02-231.4222.5712018-02-221.3882.5370.03402.45%申万宏源证券
2779ACE04A宏源鑫丰4号优先级混合型2018-02-231.1211.3942018-02-221.1161.3890.00500.45%申万宏源证券
2780941205华泰聚力2号中间级债券型2018-02-231.08511.21752018-02-141.08291.21530.00220.20%华泰证券
2781B51306中信建投月享收益1号X6级第一期债券型2018-02-231.01041.01042018-02-161.00921.00920.00120.12%中信建投证券
2782B51302中信建投月享收益1号X2级第一期债券型2018-02-231.0111.0112018-02-161.00991.00990.00110.11%中信建投证券
2783B51301中信建投月享收益1号X1级第一期债券型2018-02-231.03161.03162018-02-161.03061.03060.00100.10%中信建投证券
2784B51308中信建投月享收益1号X8级债券型2018-02-231.00291.00292018-02-161.00191.00190.00100.10%中信建投证券
2785C43250财通合信1号(一期)信托型2018-02-231.05761.16592018-02-141.0571.16530.00060.06%财通证券
2786941206华泰聚力2号进取级债券型2018-02-230.75020.75022018-02-140.75010.75010.00010.01%华泰证券
2787C20129信享利达1号优先级16期混合型2018-02-231.371.372018-02-221.371.370.00000.00%信达证券
2788941204华泰聚力2号优先级债券型2018-02-2311.10662018-02-1411.10660.00000.00%华泰证券
2789F90022华睿尊享12号信托型2018-02-2311.042018-02-1411.040.00000.00%上海华信证券
2790AB5281兴证鑫成111号股票型2018-02-220.8880.9452018-02-210.7530.810.135017.93%兴证证券
2791Z60008太平洋红珊瑚智汇12号分级A混合型2018-02-221.04661.10312018-02-141.04551.1020.00110.11%太平洋证券
279289Z04N长江超越理财乐享收益优先级30天227期债券型2018-02-221.00411.00412018-02-141.0031.0030.00110.11%长江证券
2793920010中金一号债券型2018-02-221.18241.35942018-02-141.18131.35830.00110.09%中国国际金融
2794A0D110东海海盈1号A九月(AOD110)债券型2018-02-22112018-01-26110.00000.00%东海证券
2795Z60009太平洋红珊瑚智汇12号分级B混合型2018-02-220.94510.95092018-02-140.94770.9535-0.0026-0.27%太平洋证券
2796RH0830银河融汇8号RH0830份额债券型2018-02-22112018-02-141.0241.024-0.0240-2.34%银河金汇证券
2797SX0607水星6号第七期债券型2018-02-22112018-02-141.03911.0391-0.0391-3.76%银河金汇证券
279887640X广发资管定增价值精选混合型2018-02-141.1651.21642018-02-131.1651.21640.00000.00%广发证券
279989Z04H长江超越理财乐享收益优先级30天222期债券型2018-02-121.00421.00422018-02-091.00381.00380.00040.04%长江证券
2800SX0619水星6号第十九期债券型2018-02-12112018-02-091.02421.0242-0.0242-2.36%银河金汇证券
2801B21013民生分级3号12个月1期债券型2018-02-101.0171.0172016-10-261.00411.00410.01291.28%民生证券
2802D50075日信长安2号次级债券型2018-02-091.03451.15232018-02-021.03041.14820.00410.40%日信证券
2803D50072日信长安2号B债券型2018-02-091.03451.15232018-02-021.03041.14820.00410.40%日信证券
2804D50073日信长安2号C债券型2018-02-091.03451.15232018-02-021.03041.14820.00410.40%日信证券
2805D50071日信长安2号A债券型2018-02-091.03451.15232018-02-021.03041.14820.00410.40%日信证券
2806D50074日信长安2号D债券型2018-02-091.03451.15232018-02-021.03041.14820.00410.40%日信证券
2807D50093国融国睿融韬D债券型2018-02-091.06891.06892018-02-021.06761.06760.00130.12%日信证券
2808D50095国融国睿融韬F债券型2018-02-091.06891.06892018-02-021.06761.06760.00130.12%日信证券
2809D50094国融国睿融韬E债券型2018-02-091.06891.06892018-02-021.06761.06760.00130.12%日信证券
2810D50069日信质押宝2号A1债券型2018-02-091.04091.182018-02-021.041.17910.00090.09%日信证券
2811D50070日信质押宝2号B债券型2018-02-091.04091.182018-02-021.041.17910.00090.09%日信证券
2812RH031A银河仁汇3号优先级股票型2018-02-091.10311.10312018-02-081.10291.10290.00020.02%银河金汇证券
2813D50002日信日鑫多利债券型2018-02-091.01381.1022018-02-021.01461.1008-0.0008-0.08%日信证券
2814RH031B银河仁汇3号次级股票型2018-02-090.26550.26552018-02-080.28820.2882-0.0227-7.88%银河金汇证券
281589Z04F长江超越理财乐享收益优先级30天220期债券型2018-02-081.00391.00392018-02-071.00371.00370.00020.02%长江证券
281689Z04E长江超越理财乐享收益优先级30天219期债券型2018-02-081.0041.0042018-02-071.00391.00390.00010.01%长江证券
281789736A长江超越理财乐享收益优先级360天第十一期债券型2018-02-071.0481.0482018-02-061.04791.04790.00010.01%长江证券
281889Z04C长江超越理财乐享收益优先级30天217期债券型2018-02-071.0041.0042018-02-061.00391.00390.00010.01%长江证券
2819AB5254兴证鑫众55号劣后级股票型2018-02-071.8031.8032018-02-061.8031.8030.00000.00%兴证证券
2820AB5253兴证鑫众55号优先级股票型2018-02-071.011.1432018-02-061.011.1430.00000.00%兴证证券
2821HS1D01银河盛汇11号第十四期债券型2018-02-061.0131.0132017-11-03110.01301.30%银河金汇证券
2822AB5907兴证鑫利1号优先级24期债券型2018-02-061.0281.0282018-02-051.0271.0270.00100.10%兴证证券
2823HS6D03银河盛汇6号3月份额3期债券型2018-02-051.0141.0142017-10-27110.01401.40%银河金汇证券
282489Z048长江超越理财乐享收益优先级30天213期债券型2018-02-051.00481.00482018-02-021.00431.00430.00050.05%长江证券
2825920066私银专属16003号中金交融其他2018-02-050.96210.96412018-02-020.96170.96370.00040.04%中国国际金融
282689Z049长江超越理财乐享收益优先级30天214期债券型2018-02-051.00451.00452018-02-021.00411.00410.00040.04%长江证券
2827AB5203兴证汇升定增量化鑫汇1号股票型2018-02-030.8470.8472018-02-020.8470.8470.00000.00%兴证证券
2828B75032中山启航1号定增股票型2018-02-021.11191.11192018-01-260.91640.91640.195521.33%中山证券
2829AF1127东证融汇固定收益融通宝17号债券型2018-02-021.07851.07852018-01-261.07571.07570.00280.26%东证融汇证券
2830D60035华鑫智享19号债券型2018-02-021.09451.13692018-01-261.09341.13580.00110.10%华鑫证券
2831B60311浙商金惠先锋1号股票型2018-02-021.03831.03832018-01-261.04641.0464-0.0081-0.77%浙江浙商证券
2832E02020联讯浦发质押宝1号B债券型2018-02-020.93911.06642018-01-260.94911.0764-0.0100-1.05%联讯证券
2833ZXRC01银河中新融创定增1号股票型2018-02-021.0791.0792018-01-261.11251.1125-0.0335-3.01%银河金汇证券
2834880243招商汇智之长青藤1号混合型2018-02-011.14781.14782018-01-311.14931.1493-0.0015-0.13%招商证券
2835909318中信定增增强3号股票型2018-02-010.85720.85722018-01-310.86310.8631-0.0059-0.68%中信证券
2836AB5232兴证鑫众61号优先级股票型2018-02-0111.142018-01-311.0081.14-0.0080-0.79%兴证证券
2837AB5233兴证鑫众61号劣后级股票型2018-02-010.2660.2662018-01-310.3080.308-0.0420-13.64%兴证证券
2838B60832浙商金惠天享2号信托型2018-01-311.0161.0162018-01-260.99460.99460.02142.15%浙江浙商证券
2839E60032太平洋浦银1号B债券型2018-01-311.08141.08142017-09-131.08141.08140.00000.00%太平洋证券
2840SAH886海通投融宝1号优先级3月期025号混合型2018-01-301.01211.01212018-01-291.0121.0120.00010.01%上海海通证券
2841AB5182兴证鑫众23号B级股票型2018-01-300.0430.0432018-01-290.0780.078-0.0350-44.87%兴证证券
2842CE1119德邦心连心尊荣1号债券型2018-01-261.03731.03732018-01-190.97140.97140.06596.78%德邦证券
2843F90062华信华睿尊享28号信托型2018-01-261.0381.0382017-07-28110.03803.80%上海华信证券
2844D79227西藏同信同心成都-阿坝工业园3号信托型2018-01-261.0121.222018-01-191.011.2180.00200.20%西藏同信证券
2845SQ4700山西稳健收益33号信托型2018-01-261.0571.0572018-01-191.0561.0560.00100.09%山西证券
2846EC1603爱建恒基新三板1号优先级股票型2018-01-261.1291.1292018-01-191.1281.1280.00100.09%爱建证券
2847BE0570东兴金选精质5号份额10债券型2018-01-26112018-01-25110.00000.00%东兴证券
2848C43244财通创信39号(二期)信托型2018-01-261.06441.16292018-01-191.06441.16290.00000.00%财通证券
2849C43243财通创信55号(二期)信托型2018-01-261.00191.16192018-01-191.00211.1621-0.0002-0.02%财通证券
2850EC1604爱建恒基新三板1号次级股票型2018-01-260.1850.1852018-01-190.1930.193-0.0080-4.15%爱建证券
2851SP6821山西稳健增利2号混合型2018-01-26112018-01-191.0991.099-0.0990-9.01%山西证券
285289Z040长江超越理财乐享收益优先级30天205期债券型2018-01-241.00431.00432018-01-221.0041.0040.00030.03%长江证券
285389X06W长江超越理财乐享收益优先级60天64期债券型2018-01-241.00781.00782018-01-231.00761.00760.00020.02%长江证券
2854897369长江超越理财乐享收益优先级360天第十期债券型2018-01-241.0481.0482018-01-231.04791.04790.00010.01%长江证券
2855BC0039方正-洲明科技员工持股计划次级C股票型2018-01-242.0912.0912018-01-232.0912.0910.00000.00%方正证券
2856880233招商汇智之好时光混合型2018-01-23112018-01-220.81071.16670.189323.35%招商证券
2857HS6D02银河盛汇6号第二十六期债券型2018-01-231.0131.0132017-10-20110.01301.30%银河金汇证券
2858B10009拓璞2号风险B混合型2018-01-230.97795.1412018-01-220.97565.13870.00230.24%万联证券
2859B10008拓璞2号风险A混合型2018-01-230.97791.68162018-01-220.97561.67930.00230.24%万联证券
2860B10010万联拓璞2号混合型2018-01-230.97791.85762018-01-220.97561.85530.00230.24%万联证券
2861SH0105银河盛汇1号优先级A5债券型2018-01-231.02761.02762018-01-221.02741.02740.00020.02%银河金汇证券
2862880241招商汇智之德佳瑞混合型2018-01-230.89840.89842018-01-220.90120.9012-0.0028-0.31%招商证券
2863SAM443海通投融宝1号优先级1月期041号混合型2018-01-221.0021.00692018-01-191.00151.00640.00050.05%上海海通证券
2864RH0824银河融汇8号RH0824份额债券型2018-01-22112018-01-191.02471.0247-0.0247-2.41%银河金汇证券
2865C43225财通创信50号(三期)信托型2018-01-191.00751.20382018-01-120.99921.19550.00830.83%财通证券
2866SF2229东北融信18号其他2018-01-191.00931.17822018-01-121.00581.17470.00350.35%东北证券
2867GF0068广发OTC华融添利2号混合型2018-01-191.03461.25672018-01-121.03321.25530.00140.14%华融证券
2868C43240财通财新道6号债券型2018-01-191.12861.17862018-01-121.12731.17730.00130.12%财通证券
2869WY0002银河稳盈8号优先级信托型2018-01-191.01431.01432018-01-121.01321.01320.00110.11%银河金汇证券
2870WY0008银河稳盈10号优先级信托型2018-01-191.01431.01432018-01-121.01321.01320.00110.11%银河金汇证券
2871WY0005银河稳盈9号优先级信托型2018-01-191.01431.01432018-01-121.01321.01320.00110.11%银河金汇证券
2872AF0045东北元伯2号优先级33期债券型2018-01-191.03431.03432018-01-121.03341.03340.00090.09%东证融汇证券
2873940054易融宝1号债券型2018-01-191.07411.25322018-01-121.07321.25230.00090.08%华泰证券
2874B51405中信建投月享收益1号A5债券型2018-01-191.00221.02232018-01-121.00161.02170.00060.06%中信建投证券
2875SX0651水星6号第五十一期债券型2018-01-191.00791.00792018-01-181.00781.00780.00010.01%银河金汇证券
2876BE0153东兴金选精质5号稳健3债券型2018-01-19112018-01-18110.00000.00%东兴证券
2877BE0553东兴金选精质31号稳健A3债券型2018-01-19112018-01-18110.00000.00%东兴证券
2878SAE082海通投融宝1号优先级3月期022号混合型2018-01-181.01321.01322018-01-171.0131.0130.00020.02%上海海通证券
2879E40008中邮鸿利来1号B债券型2018-01-171.87441.87442018-01-161.8681.8680.00640.34%中邮证券
2880BE0580东兴金选精质38号份额10债券型2018-01-171.0051.05272018-01-161.00491.05260.00010.01%东兴证券
2881E40007中邮鸿利来1号A债券型2018-01-17112018-01-161.02581.1285-0.0258-2.52%中邮证券
2882C20170信达创利1号优先级1年期63号债券型2018-01-151.0491.0492018-01-121.0481.0480.00100.10%信达证券
2883AB5247兴证鑫众56号股票型2018-01-130.9821.0642018-01-120.9821.0640.00000.00%兴证证券
2884EG1025大同同吉21号信托型2018-01-121.00441.06722018-01-051.00311.06590.00130.13%大同证券经纪
2885SAF187创金稳定3月期9号债券型2018-01-121.01321.01322018-01-051.01211.01210.00110.11%第一创业证券
2886AF0044东北元伯2号优先级32期债券型2018-01-121.03521.03522018-01-051.03431.03430.00090.09%东证融汇证券
2887A56002申万宏源灵通睿裕1号1期信托型2018-01-121.00671.14212018-01-111.00661.1420.00010.01%申万宏源证券
2888BE0241东兴金选精质21号进取型债券型2018-01-12112018-01-10110.00000.00%东兴证券
2889BE0240东兴金选精质21号稳健型债券型2018-01-12112018-01-10110.00000.00%东兴证券
2890D70277季季鑫7天债券型2018-01-1211.0572017-10-2711.0490.00000.00%西藏同信证券
2891B60800浙商金惠泰禾南京2号信托型2018-01-121.01041.06472018-01-051.01041.06470.00000.00%浙江浙商证券
2892C43233财通创信50号(六期)信托型2018-01-120.99971.18592018-01-050.99981.186-0.0001-0.01%财通证券
2893C43241财通创信55号(一期)信托型2018-01-121.00231.16582018-01-051.00251.166-0.0002-0.02%财通证券
2894C43242财通创信58号(二期)信托型2018-01-121.00371.16692018-01-051.00391.1671-0.0002-0.02%财通证券
2895SAC905海通投融宝1号优先级3月期021号混合型2018-01-111.00041.01442018-01-101.00031.01430.00010.01%上海海通证券
289689X06R长江超越理财乐享收益优先级60天60期债券型2018-01-101.00751.00752018-01-091.00731.00730.00020.02%长江证券
2897AB5245兴证鑫众56号优先级股票型2018-01-101.0041.1472018-01-091.0041.1470.00000.00%兴证证券
2898AB5246兴证鑫众56号劣后级股票型2018-01-100.9530.9532018-01-090.9970.997-0.0440-4.41%兴证证券
289989Y04K长江超越理财乐享收益优先级30天190期债券型2018-01-091.00491.00492018-01-081.00481.00480.00010.01%长江证券
2900940047紫金财富2号优先级债券型2018-01-09112018-01-08110.00000.00%华泰证券
2901HS6D01银河盛汇6号第二十期债券型2018-01-081.0141.0142017-09-28110.01401.40%银河金汇证券
2902SF5200齐鲁锦通2号优先级三月期份额第23期混合型2018-01-08112018-01-02110.00000.00%齐鲁证券
2903AB5219兴证全天候永扬11号B级混合型2018-01-080.9220.9222018-01-070.9220.9220.00000.00%兴证证券
2904D80371华龙金智汇37号A股票型2018-01-071.09731.09732018-01-061.09711.09710.00020.02%华龙证券
2905D80372华龙金智汇37号B股票型2018-01-070.10120.10122018-01-060.10140.1014-0.0002-0.20%华龙证券
2906E02002联讯月月盈1号混合型2018-01-051.04781.11832017-12-291.04711.11760.00070.07%联讯证券
2907F90020华睿尊享10号信托型2018-01-051.0461.0462017-12-291.0461.0460.00000.00%上海华信证券
2908C43239财通创信58号(一期)信托型2018-01-051.00411.17962017-12-291.00421.1797-0.0001-0.01%财通证券
2909B71072中山稳健3月期6债券型2018-01-051.00481.00482017-02-101.01151.0115-0.0067-0.66%中山证券
2910B71069中山稳健3月期5债券型2018-01-051.00261.00262017-01-131.011.01-0.0074-0.73%中山证券
291189Y04D长江超越理财乐享收益优先级30天184期债券型2018-01-031.00481.00482018-01-021.00471.00470.00010.01%长江证券
2912952094国泰君安君享对冲八号混合型2018-01-021.05141.05142017-12-291.05141.05140.00000.00%上海国泰君安证券
2913E71039华福兴发龙元建设定增2号股票型2017-12-311.70811.70812016-12-311.47541.47540.232715.77%华福证券
2914E71038华福兴发龙元建设定增1号股票型2017-12-311.70741.70742016-12-311.47511.47510.232315.75%华福证券
2915E71041华福兴发新价值2号股票型2017-12-311.69631.69632016-12-311.46851.46850.227815.51%华福证券
2916E71043华福兴发新价值4号股票型2017-12-311.69511.69512016-12-311.46761.46760.227515.50%华福证券
2917E71040华福兴发新价值1号股票型2017-12-311.69471.69472016-12-311.46741.46740.227315.49%华福证券
2918E71042华福兴发新价值3号股票型2017-12-311.69371.69372016-12-311.46651.46650.227215.49%华福证券
2919S49393共盈生源新互联混合型2017-12-310.7590.7592017-05-120.7250.7250.03404.69%第一创业证券
2920A60003中投汇盈产业优选混合型2017-12-310.9290.9792017-09-300.9120.9620.01701.86%中国中投证券
2921A60001中投汇盈核心优选股票型2017-12-310.8711.5012017-09-300.85541.48540.01561.82%中国中投证券
2922918041东方红添利6号债券型2017-12-311.04481.04482017-09-301.03291.03290.01191.15%上海东方证券
2923AB5119兴证全天候永扬5号混合型2017-12-310.8320.8322017-09-300.8240.8240.00800.97%兴证证券
2924918043东方红添利8号债券型2017-12-311.031.032017-09-301.02151.02150.00850.83%上海东方证券
2925918042东方红添利7号债券型2017-12-311.0311.0312017-09-301.0231.0230.00800.78%上海东方证券
2926C71668渤海滨海2号混合型2017-12-311.0671.4572017-12-291.0661.4560.00100.09%渤海证券
2927C71667渤海滨海系列稳中求进混合型2017-12-311.10351.49852017-12-291.10311.49810.00040.04%渤海证券
2928872008广发金管家法宝量化避险X4类混合型2017-12-311.01411.01852017-09-301.02021.0247-0.0061-0.60%广发证券
2929872010广发金管家法宝量化避险X6类混合型2017-12-311.01311.01552017-09-301.01921.0217-0.0061-0.60%广发证券
2930918026东方红量化3号混合型2017-12-311.30841.34942017-09-301.32211.3631-0.0137-1.04%上海东方证券
2931A60017中投西域定增1号股票型2017-12-310.96451.28452017-09-300.99371.3137-0.0292-2.94%中国中投证券
2932S56502国联新三板1号股票型2017-12-310.86750.86752017-06-300.90940.9094-0.0419-4.61%国联证券
2933A60016金中投增君益2号股票型2017-12-310.84270.84272017-09-300.91520.9152-0.0725-7.92%中国中投证券
2934CC0019广州鲲鹏多盈穗港3号债券型2017-12-29112017-12-220.93220.93220.06787.27%广州证券
2935C71818渤海金海系列共赢1号A级二期债券型2017-12-291.00931.07862017-12-221.00851.07770.00080.08%渤海证券
2936B70001中山金汇1号混合型2017-12-2910.18142017-12-2210.18140.00000.00%中山证券
2937AB5215兴证鑫众57号优先级其他2017-12-271.0021.1482017-12-261.0011.1470.00100.10%兴证证券
2938BE0031东兴金选增利1号股票型2017-12-271.03111.03112017-12-261.03131.0313-0.0002-0.02%东兴证券
2939AB5216兴证鑫众57号次级其他2017-12-270.5750.5752017-12-260.5880.588-0.0130-2.21%兴证证券
294089Y04C长江超越理财乐享收益优先级30天183期债券型2017-12-261.00391.00392017-12-221.00331.00330.00060.06%长江证券
2941SAH011海通投融宝1号优先级2月期007号混合型2017-12-261.00711.00712017-12-251.0071.0070.00010.01%上海海通证券
294289Z090长江超越理财乐享收益优先级90天104期债券型2017-12-261.00941.00942017-12-251.00931.00930.00010.01%长江证券
2943SF6727齐鲁碧辰9号优先级1期股票型2017-12-251.11891.11892017-12-181.11761.11760.00130.12%齐鲁证券
294489Y048长江超越理财乐享收益优先级30天179期债券型2017-12-251.00421.00422017-12-221.00381.00380.00040.04%长江证券
2945RH0821银河融汇8号RH0821份额债券型2017-12-25112017-12-221.02471.0247-0.0247-2.41%银河金汇证券
2946SF6728齐鲁碧辰9号次级股票型2017-12-250.53740.53742017-12-180.56470.5647-0.0273-4.83%齐鲁证券
2947A50281申万宝鼎稳盈2号混合型2017-12-231.03471.41532017-12-221.03461.41520.00010.01%申万宏源证券
2948D79002西藏同信同心5号混合型2017-12-22112017-09-290.7841.9870.216027.55%西藏同信证券
2949B60494浙商金惠恒大武汉2号信托型2017-12-221.01541.01542017-12-151.00931.00930.02422.40%浙江浙商证券
2950D79214西藏同信同心成都-阿坝工业园2号信托型2017-12-221.031.2212017-12-151.0271.2180.00300.29%西藏同信证券
2951941163华泰盈泰1号债券型2017-12-221.24791.24792017-12-151.24521.24520.00270.22%华泰证券
2952941238华泰紫金定增6号优先级股票型2017-12-221.05781.08732017-12-151.05671.08620.00110.10%华泰证券
2953AD0068安信尊享债券1号债券型2017-12-220.99760.99762017-12-210.99760.99760.00000.00%安信证券
2954CC8031广州鲲鹏多策略量化3号混合型2017-12-221.00151.00152017-12-151.00151.00150.00000.00%广州证券
2955CC8016广州鲲鹏多盈2号FOF2017-12-221.11581.12392017-12-151.11581.12390.00000.00%广州证券
2956CC8012广州鲲鹏汇利4号债券型2017-12-221.01971.23182017-12-151.01971.23180.00000.00%广州证券
2957941179华泰智飞生物1号风险级股票型2017-12-226.44576.44572017-12-156.44686.4468-0.0011-0.02%华泰证券
2958909505中信量化对冲11号混合型2017-12-220.95810.95812017-12-210.95840.9584-0.0003-0.03%中信证券
2959941239华泰紫金定增6号风险级股票型2017-12-220.79970.79972017-12-150.80080.8008-0.0011-0.14%华泰证券
2960S52372创金稳定收益1期优先级3月第3期债券型2017-12-221.00041.2452017-12-151.01021.2441-0.0098-0.97%第一创业证券
2961JH0002银河聚汇2号债券型2017-12-221.00051.0462017-12-151.01431.0598-0.0138-1.36%江海证券
2962AF1073东北证券融信17号股票型2017-12-221.00231.17812017-12-151.02261.1765-0.0203-1.99%东北证券
2963941178华泰智飞生物1号优先级股票型2017-12-22112017-12-151.10161.1016-0.1016-9.22%华泰证券
2964897368长江超越理财乐享收益优先级360天第九期债券型2017-12-211.04591.04592017-12-201.04571.04570.00020.02%长江证券
296589Y047长江超越理财乐享收益优先级30天178期债券型2017-12-211.00381.00382017-12-201.00371.00370.00010.01%长江证券
2966SAB980海通投融宝1号优先级3月期020号混合型2017-12-201.01251.01252017-12-191.01231.01230.00020.02%上海海通证券
2967SU8901海通投融宝1号优先级1月期024号混合型2017-12-201.02361.02942017-12-191.02351.02930.00010.01%上海海通证券
2968SAE081海通投融宝1号优先级2月期006号混合型2017-12-201.00971.00972017-12-191.00961.00960.00010.01%上海海通证券
296989X06N长江超越理财乐享收益优先级60天57期债券型2017-12-201.00761.00762017-12-191.00751.00750.00010.01%长江证券
2970E60040太平洋共赢1号B股票型2017-12-201.0591.0592017-12-191.0591.0590.00000.00%太平洋证券
2971E60039太平洋共赢1号A股票型2017-12-201.0591.0592017-12-191.0591.0590.00000.00%太平洋证券
2972B60505浙商金惠泰禾南京信托型2017-12-191.03921.06872017-12-151.00541.03490.03383.36%浙江浙商证券
297389704X长江超越理财乐享收益优先级30天168期债券型2017-12-191.00371.00372017-12-181.00351.00350.00020.02%长江证券
297489Y045长江超越理财乐享收益优先级30天176期债券型2017-12-191.00381.00382017-12-181.00361.00360.00020.02%长江证券
2975RH2911银河融汇29号第十一期债券型2017-12-181.01271.03952017-12-151.01231.03910.00040.04%银河金汇证券
297689Y044长江超越理财乐享收益优先级30天175期债券型2017-12-181.0041.0042017-12-151.00361.00360.00040.04%长江证券
2977909003中信贵宾3号混合型2017-12-181.34262.00022017-12-151.34372.0013-0.0011-0.08%中信证券
2978909006中信贵宾6号混合型2017-12-181.35272.14272017-12-151.35532.1453-0.0026-0.19%中信证券
2979931405国信富坤红树湾股票型2017-12-180.8531.1872017-12-150.8551.189-0.0020-0.23%国信证券
2980EG1019大同同吉15号信托型2017-12-151.01691.06452017-12-081.01561.06320.00130.13%大同证券经纪
2981LC0027联储证券聚诚12号信托型2017-12-151.01651.07242017-12-081.01521.07110.00130.13%众成证券经纪
2982B51307中信建投月享收益1号X7级第一期债券型2017-12-151.00741.00742017-12-081.00661.00660.00080.08%中信建投证券
2983C43875财通财金6号A1债券型2017-12-1511.05012017-12-0811.05010.00000.00%财通证券
2984C43882财通财金6号A8债券型2017-12-1511.04682017-12-0811.04680.0000